***SRVGY*** SERVET GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor

***SRVGY*** SERVET GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor ) Sunum Para Birimi TL Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan Dipnot Referansı Özkaynaklar Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Birleşme Denkleştirme Hesabı Pay Sahiplerinin İlave Sermaye Katkıları Sermaye Avansı Geri Alınmış Paylar Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi Pay İhraç Primleri / İskontoları Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi Kontrol Gücü Olmayan Paylara İlişkin Satış Opsiyon Değerleme Fonu Pay Bazlı Ödemeler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Diğer Özkaynak Payları Diğer Yedekler Ödenen Kar Payı Avansları (Net) Birikmiş Karlar Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yatırımlardan Kaynaklanan Kazançlar (Kayıplar) Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Kredi Riskindeki Değişikliğe Bağlı Kazançlar (Kayıplar) Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yapılan Yatırımlara İlişkin Finansal Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar Yabancı Para Çevrim Farkları Diğer Kazanç / Kayıplar Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar Diğer Kazanç / Kayıplar Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Maddi Olmayan Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Diğer Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları) Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar) Diğer Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları Önceki Dönem 01.01.2016 - 30.09.2016 Özkaynaklar Değişim Tablosu Özkaynaklar Değişim Tablosu Dönem Başı Bakiyeler 52.000.000 2.092.708 -14.790 4.469.879 152.550.066 32.862.457 243.960.320 0 243.960.320 Transferler 451.587 32.410.870 -32.862.457 Toplam Kapsamlı Gelir (Gider) -5.866 12.361.620 12.355.754 Dönem Sonu Bakiyeler 52.000.000 2.092.708 -20.656 4.921.466 184.960.936 12.361.620 256.316.074 0 256.316.074 Cari Dönem 01.01.2017 - 30.09.2017 Özkaynaklar Değişim Tablosu Özkaynaklar Değişim Tablosu Dönem Başı Bakiyeler 52.000.000 2.092.708 -19.863 4.921.466 184.960.936 33.274.134 277.229.381 0 277.229.381 Transferler 277.779 32.996.355 -33.274.134 Toplam Kapsamlı Gelir (Gider) 7.951 7.332.242 7.340.193 Dönem Sonu Bakiyeler 52.000.000 2.092.708 -11.912 5.199.245 217.957.291 7.332.242 284.569.574 0 284.569.574 Sunum Para Birimi TL Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2017 - 30.09.2017 Önceki Dönem 01.01.2016 - 30.09.2016 Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem) İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI -16.647.418 9.042.564 Dönem Karı (Zararı) 7.340.193 12.355.754 Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler -917.973 2.121.063 Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler 19 88.417 72.244 Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler 145.764 6.135 Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler 469.364 1.154.475 Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler 21 -641 -29.126 Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler 21 470.005 1.183.601 Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler 1.678.576 757.689 Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler -3.300.094 655.648 Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler 21 -3.300.094 655.648 Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler 0 -525.128 İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler -23.069.638 -5.414.101 Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler -8.499.287 265.176 Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler -5.231.013 17.947 Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler -1.979.382 0 Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış) -8.881.528 -4.751.348 Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler -5.761.756 -804.144 Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler -2.326.698 33.703 Ertelenmiş Gelirlerdeki Artış (Azalış) 9.610.026 -175.435 Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları -16.647.418 9.062.716 Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler -20.152 YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI -7.051.822 14.729.399 İştiraklar ve/veya İş Ortaklıkları Pay Alımı veya Sermaye Artırımı Sebebiyle Oluşan Nakit Çıkışları 4 -3.042.000 17.561.423 Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları 0 -12.989 Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları 10 -4.009.822 -3.344.163 Alınan Temettüler 21 0 525.128 FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI 23.843.572 -25.906.815 Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri 23.850.827 0 Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları 0 -24.751.428 Ödenen Faiz -7.896 -1.187.264 Alınan Faiz 641 31.877 YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ) 144.332 -2.134.852 NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ) 144.332 -2.134.852 DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ 3 754.264 3.823.410 DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ 3 898.596 1.688.558 Sunum Para Birimi TL Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan Dipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2017 Önceki Dönem 31.12.2016 Finansal Durum Tablosu (Bilanço) Varlıklar DÖNEN VARLIKLAR Nakit ve Nakit Benzerleri 3 898.596 754.264 Finansal Yatırımlar 4 15.954.096 12.654.002 Ticari Alacaklar 6 5.461.972 1.295.643 İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 6,24 3.115.285 1.078.155 İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 6 2.346.687 217.488 Diğer Alacaklar 7 5.149.932 11.029 İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 7,24 5.135.166 0 İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 7 14.766 11.029 Peşin Ödenmiş Giderler 8 920.798 740.688 Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar 9 115 5.997 Diğer Dönen Varlıklar 9 102.358 4.366 ARA TOPLAM 28.487.867 15.465.989 TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR 28.487.867 15.465.989 DURAN VARLIKLAR Finansal Yatırımlar 4 18.244.400 15.202.400 Ticari Alacaklar 6 4.216.680 0 Stoklar 11 5.819.184 3.839.802 Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 10 265.283.075 261.273.253 Maddi Duran Varlıklar 119.025 205.355 Maddi Olmayan Duran Varlıklar 33.779 35.872 Peşin Ödenmiş Giderler 8 16.918.820 8.217.402 TOPLAM DURAN VARLIKLAR 310.634.963 288.774.084 TOPLAM VARLIKLAR 339.122.830 304.240.073 KAYNAKLAR KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER Kısa Vadeli Borçlanmalar 5 3.251.638 2.796.277 Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları 5 2.892.282 0 Ticari Borçlar 6 6.254.101 12.015.857 İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 6,24 5.187.296 9.943.740 İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 6 1.066.805 2.072.117 Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar 13 83.011 88.460 Diğer Borçlar 7 5.030.880 4.451.880 Ertelenmiş Gelirler 15 18.990 29.428 Kısa Vadeli Karşılıklar 14 112.242 68.372 Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar 14 112.242 68.372 Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 15 229.781 202.907 ARA TOPLAM 17.872.925 19.653.181 TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 17.872.925 19.653.181 UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER Uzun Vadeli Borçlanmalar 5 22.643.869 0 Diğer Borçlar 7 4.317.751 7.279.954 Ertelenmiş Gelirler 15 9.620.464 0 Uzun Vadeli Karşılıklar 14 98.247 77.557 Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar 14 98.247 77.557 TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 36.680.331 7.357.511 TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER 54.553.256 27.010.692 ÖZKAYNAKLAR Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar 284.569.574 277.229.381 Ödenmiş Sermaye 16 52.000.000 52.000.000 Paylara İlişkin Primler (İskontolar) 16 2.092.708 2.092.708 Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler) -11.912 -19.863 Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları) -11.912 -19.863 Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları) 16 -11.912 -19.863 Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 16 5.199.245 4.921.466 Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları 16 217.957.291 184.960.936 Net Dönem Karı veya Zararı 7.332.242 33.274.134 TOPLAM ÖZKAYNAKLAR 284.569.574 277.229.381 TOPLAM KAYNAKLAR 339.122.830 304.240.073 Sunum Para Birimi TL Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2017 - 30.09.2017 Önceki Dönem 01.01.2016 - 30.09.2016 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2017 - 30.09.2017 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2016 - 30.09.2016 Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu KAR VEYA ZARAR KISMI Hasılat 17 14.490.033 12.463.490 4.962.800 4.153.947 Satışların Maliyeti 17 -1.768.540 -1.557.369 -750.031 -430.218 TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR) 12.721.493 10.906.121 4.212.769 3.723.729 BRÜT KAR (ZARAR) 12.721.493 10.906.121 4.212.769 3.723.729 Genel Yönetim Giderleri 18 -4.035.960 -3.055.734 -831.714 -588.245 Pazarlama Giderleri 18 -34.789 -46.340 -16.510 0 Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler 20 476.693 645.141 194.739 87.976 Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler 20 -2.492.206 -896.340 -1.414.277 -154.894 ESAS FAALİYET KARI (ZARARI) 6.635.231 7.552.848 2.145.007 3.068.566 FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI) 6.635.231 7.552.848 2.145.007 3.068.566 Finansman Gelirleri 21 3.300.735 7.310.870 655.648 4.231.583 Finansman Giderleri 21 -2.603.724 -2.502.098 -1.844.292 -1.612.922 SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI) 7.332.242 12.361.620 956.363 5.687.227 SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI) 7.332.242 12.361.620 956.363 5.687.227 DÖNEM KARI (ZARARI) 7.332.242 12.361.620 956.363 5.687.227 Dönem Karının (Zararının) Dağılımı Kontrol Gücü Olmayan Paylar 0 0 0 0 Ana Ortaklık Payları 7.332.242 12.361.620 956.363 5.687.227 Pay Başına Kazanç Pay Başına Kazanç Pay Başına Kazanç (Zarar) Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar) Pay Başına Kazanç 23 0,14100000 0,23770000 0,01840000 0,10940000 Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar) DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar 7.951 -5.866 -5.476 4.945 Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları) 7.951 -5.866 -5.476 4.945 Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar 0 DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER) 7.951 -5.866 -5.476 4.945 TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER) 7.340.193 12.355.754 950.887 5.692.172 Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı Kontrol Gücü Olmayan Paylar 0 0 0 0 Ana Ortaklık Payları 7.340.193 12.355.754 950.887 5.692.172 http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/639959 BIST