***AYGAZ*** AYGAZ A.Ş.( Finansal Rapor

0.520 -55.699 -29.096 -16.267 ESAS FAALİYET KARI (ZARARI) 219.200 232.712 100.340 84.501 Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler 7.330 878 1.036 53 Yatırım Faaliyetlerinden Giderler -3.861 -563 -2.942 -541 Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar 10 340.677 110.946 99.566 57.899 FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI) 563.346 343.973 198.000 141.912 Finansman Gelirleri 242.142 174.104 62.275 25.416 Finansman Giderleri -282.132 -207.005 -76.949 -35.674 SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI) 523.356 311.072 183.326 131.654 Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri -31.105 -34.261 -17.040 -13.108 Dönem Vergi (Gideri) Geliri 17 -32.993 -38.460 -13.171 -12.529 Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri 17 1.888 4.199 -3.869 -579 SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI) 492.251 276.811 166.286 118.546 DÖNEM KARI (ZARARI) 492.251 276.811 166.286 118.546 Dönem Karının (Zararının) Dağılımı Kontrol Gücü Olmayan Paylar 0 270 0 95 Ana Ortaklık Payları 492.251 276.541 166.286 118.451 Pay Başına Kazanç Pay Başına Kazanç Pay Başına Kazanç (Zarar) Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar) Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar) 16 1,64083600 0,92180300 0,55428700 0,39483700 Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar) Sürdürülen Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar) Sürdürülen Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar) 16 1,64083600 0,92180300 0,55428700 0,39483700 Sunum Para Birimi 1.000 TL Finansal Tablo Niteliği Konsolide Dipnot Referansı Özkaynaklar Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Birleşme Denkleştirme Hesabı Pay Sahiplerinin İlave Sermaye Katkıları Sermaye Avansı Geri Alınmış Paylar Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi Pay İhraç Primleri / İskontoları Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi Kontrol Gücü Olmayan Paylara İlişkin Satış Opsiyon Değerleme Fonu Pay Bazlı Ödemeler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Diğer Özkaynak Payları Diğer Yedekler Ödenen Kar Payı Avansları (Net) Birikmiş Karlar Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yatırımlardan Kaynaklanan Kazançlar (Kayıplar) Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Kredi Riskindeki Değişikliğe Bağlı Kazançlar (Kayıplar) Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yapılan Yatırımlara İlişkin Finansal Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar Yabancı Para Çevrim Farkları Diğer Kazanç / Kayıplar Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar Diğer Kazanç / Kayıplar Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Maddi Olmayan Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Diğer Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları) Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar) Diğer Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları Önceki Dönem 01.01.2016 - 30.09.2016 Özkaynaklar Değişim Tablosu Özkaynaklar Değişim Tablosu Dönem Başı Bakiyeler 300.000 71.504 -7.442 218 218 -471 -253 166.865 166.865 -50.417 116.448 320.430 1.391.086 418.375 1.809.461 2.610.148 672 2.610.820 Transferler 30.000 388.375 -418.375 -30.000 0 0 Toplam Kapsamlı Gelir (Gider) 13.101 13.101 -14.617 -1.516 276.541 276.541 275.025 270 275.295 Dönem Karı (Zararı) 276.541 276.541 276.541 270 276.811 Diğer Kapsamlı Gelir (Gider) 13.101 13.101 -14.617 -1.516 -1.516 -1.516 Kar Payları -315.000 -315.000 -315.000 -315.000 Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış) 102.306 102.306 102.306 102.306 Dönem Sonu Bakiyeler 300.000 71.504 -7.442 218 218 -471 -253 179.966 179.966 -65.034 114.932 350.430 1.566.767 276.541 1.843.308 2.672.479 942 2.673.421 Cari Dönem 01.01.2017 - 30.09.2017 Özkaynaklar Değişim Tablosu Özkaynaklar Değişim Tablosu Dönem Başı Bakiyeler 300.000 71.504 -7.442 124 124 -917 -793 157.508 157.508 -113.181 44.327 203.549 1.713.648 415.670 2.129.318 2.740.463 1.094 2.741.557 Transferler 43.500 372.170 -415.670 -43.500 0 0 Toplam Kapsamlı Gelir (Gider) -26 -26 70.181 70.181 12.896 83.077 492.251 492.251 575.302 575.302 Dönem Karı (Zararı) 492.251 492.251 492.251 492.251 Diğer Kapsamlı Gelir (Gider) -26 -26 70.181 70.181 12.896 83.077 83.051 83.051 Kar Payları 15 -450.000 -450.000 -450.000 -450.000 Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler -1.494 -1.494 -1.494 -1.094 -2.588 Dönem Sonu Bakiyeler 300.000 71.504 -7.442 124 124 -943 -819 227.689 227.689 -100.285 127.404 247.049 1.634.324 492.251 2.126.575 2.864.271 2.864.271 Sunum Para Birimi 1.000 TL Finansal Tablo Niteliği Konsolide Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2017 - 30.09.2017 Önceki Dönem 01.01.2016 - 30.09.2016 Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem) İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI 135.306 488.283 Dönem Karı (Zararı) 492.251 276.811 Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı) 492.251 276.811 Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler -159.294 84.222 Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler 11,12 65.531 64.595 Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler -283 761 Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler 47.886 47.301 Kar Payı (Geliri) Gideri ile İlgili Düzeltmeler -296 -264 Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler 37.060 24.913 Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler -28.802 -21.936 Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler 65.862 46.849 Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler 1.685 5.096 Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler 1.775 18.288 Türev Finansal Araçların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler 1.775 18.288 Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler 10 -340.677 -110.946 Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler 17 31.105 34.261 Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler -3.172 -51 Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler 92 268 İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler -162.702 190.945 Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler -64.007 44.506 Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler -1.250 101.443 Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler -8.137 40.947 Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış) -63.065 866 Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler 20.906 -59.837 Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış) -33.889 -19.960 Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler -12.956 83.616 Ertelenmiş Gelirlerdeki Artış (Azalış) -304 -636 Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları 170.255 551.978 Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler -3.012 -3.261 Vergi İadeleri (Ödemeleri) 17 -31.937 -60.434 YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI -39.425 26.502 Bağlı Ortaklıklarda İlave Pay Alımlarına ilişkin Nakit Çıkışları -2.588 0 İştiraklar ve/veya İş Ortaklıkları Pay Alımı veya Sermaye Artırımı Sebebiyle Oluşan Nakit Çıkışları -50.000 0 Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri 5.754 5.331 Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları 11,12 -80.378 -66.115 Alınan Temettüler 87.787 87.286 FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI -262.903 -292.585 Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri 350.600 217.291 Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları -133.420 -173.549 Ödenen Temettüler -450.000 -315.000 Ödenen Faiz -58.452 -43.505 Alınan Faiz 28.369 22.178 YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ) -167.022 222.200 NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ) -167.022 222.200 DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ 4 567.728 288.637 DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ 4 400.706 510.837 Sunum Para Birimi 1.000 TL Finansal Tablo Niteliği Konsolide Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2017 - 30.09.2017 Önceki Dönem 01.01.2016 - 30.09.2016 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2017 - 30.09.2017 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2016 - 30.09.2016 Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu DÖNEM KARI (ZARARI) 492.251 276.811 166.286 118.546 DİĞER KAPSAMLI GELİRLER Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar -26 0 0 0 Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları) 0 0 0 0 Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar -26 0 0 0 Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları) -26 0 0 0 Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar 83.077 -1.516 1.250 -9.262 Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları) 73.875 13.790 0 0 Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme Kazançları (Kayıpları) 73.875 13.790 0 0 Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılacak Paylar 12.896 -14.617 1.250 -9.262 Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) 12.858 -14.693 1.199 -9.341 Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Yabancı Para Çevrim Farkları Kazançları (Kayıpları) 38 76 51 79 Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler -3.694 -689 0 0 Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi 17 -3.694 -689 0 0 DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER) 83.051 -1.516 1.250 -9.262 TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER) 575.302 275.295 167.536 109.284 Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı Kontrol Gücü Olmayan Paylar 0 270 0 95 Ana Ortaklık Payları 575.302 275.025 167.536 109.189 Sunum Para Birimi 1.000 TL Finansal Tablo Niteliği Konsolide Dipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2017 Önceki Dönem 31.12.2016 Finansal Durum Tablosu (Bilanço) Varlıklar DÖNEN VARLIKLAR Nakit ve Nakit Benzerleri 4 400.706 567.728 Ticari Alacaklar 536.754 474.653 İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 18 44.422 37.894 İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 8 492.332 436.759 Diğer Alacaklar 1.547 5.770 İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 1.547 5.770 Türev Araçlar 7 3.541 0 Stoklar 9 296.919 266.820 Peşin Ödenmiş Giderler 105.363 41.166 Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar 859 680 Diğer Dönen Varlıklar 9.014 3.547 ARA TOPLAM 1.354.703 1.360.364 TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR 1.354.703 1.360.364 DURAN VARLIKLAR Finansal Yatırımlar 5 331.711 257.928 Ticari Alacaklar 7.011 5.646 İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 8 7.011 5.646 Diğer Alacaklar 81 75 İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 81 75 Türev Araçlar 7 17.426 22.742 Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar 10 2.238.400 1.922.344 Maddi Duran Varlıklar 11 673.684 658.238 Maddi Olmayan Duran Varlıklar 15.938 19.119 Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar 12 15.938 19.119 Peşin Ödenmiş Giderler 66.496 67.195 Ertelenmiş Vergi Varlığı 17 796 699 TOPLAM DURAN VARLIKLAR 3.351.543 2.953.986 TOPLAM VARLIKLAR 4.706.246 4.314.350 KAYNAKLAR KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER Kısa Vadeli Borçlanmalar 6 65.600 1.102 Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları 6 288.688 229.265 Ticari Borçlar 491.637 470.731 İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 18 158.413 136.094 İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 8 333.224 334.637 Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar 9.363 43.252 Diğer Borçlar 1.552 1.323 İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 863 677 İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 689 646 Ertelenmiş Gelirler 2.183 2.487 Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 6.340 5.105 Kısa Vadeli Karşılıklar 175.524 114.636 Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar 28.006 0 Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar 14 147.518 114.636 Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 14 118.540 139.362 ARA TOPLAM 1.159.427 1.007.263 TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 1.159.427 1.007.263 UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER Uzun Vadeli Borçlanmalar 6 502.497 400.143 Diğer Borçlar 97.126 89.489 İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 97.126 89.489 Uzun Vadeli Karşılıklar 40.821 35.697 Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar 40.821 35.697 Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 17 42.104 40.201 TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 682.548 565.530 TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER 1.841.975 1.572.793 ÖZKAYNAKLAR Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar 2.864.271 2.740.463 Ödenmiş Sermaye 15 300.000 300.000 Sermaye Düzeltme Farkları 15 71.504 71.504 Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-) -7.442 -7.442 Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler) -819 -793 Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları) 124 124 Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları) 124 124 Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar -943 -917 Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler) 127.404 44.327 Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları) 227.689 157.508 Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları) 227.689 157.508 Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar -100.285 -113.181 Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 247.049 203.549 Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları 1.634.324 1.713.648 Net Dönem Karı veya Zararı 492.251 415.670 Kontrol Gücü Olmayan Paylar 0 1.094 TOPLAM ÖZKAYNAKLAR 2.864.271 2.741.557 TOPLAM KAYNAKLAR 4.706.246 4.314.350 http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/640029 BIST