***DGKLB*** DOĞTAŞ KELEBEK MOBİLYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor

***DGKLB*** DOĞTAŞ KELEBEK MOBİLYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor ) Sunum Para Birimi TL Finansal Tablo Niteliği Konsolide Dipnot Referansı Özkaynaklar Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Birleşme Denkleştirme Hesabı Pay Sahiplerinin İlave Sermaye Katkıları Sermaye Avansı Geri Alınmış Paylar Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi Pay İhraç Primleri / İskontoları Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi Kontrol Gücü Olmayan Paylara İlişkin Satış Opsiyon Değerleme Fonu Pay Bazlı Ödemeler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Diğer Özkaynak Payları Diğer Yedekler Ödenen Kar Payı Avansları (Net) Birikmiş Karlar Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yatırımlardan Kaynaklanan Kazançlar (Kayıplar) Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Kredi Riskindeki Değişikliğe Bağlı Kazançlar (Kayıplar) Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yapılan Yatırımlara İlişkin Finansal Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar Yabancı Para Çevrim Farkları Diğer Kazanç / Kayıplar Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar Diğer Kazanç / Kayıplar Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Maddi Olmayan Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Diğer Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları) Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar) Diğer Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları Önceki Dönem 01.01.2016 - 30.09.2016 Özkaynaklar Değişim Tablosu Özkaynaklar Değişim Tablosu Dönem Başı Bakiyeler 50.000.000 -5.367.595 282.945 45.166.056 1.518.839 607.177 -28.677.323 -27.732.446 35.797.653 35.797.653 Transferler -1.225.226 -26.507.220 27.732.446 0 Toplam Kapsamlı Gelir (Gider) 0 Dönem Karı (Zararı) 0 Diğer Kapsamlı Gelir (Gider) -1.115.208 -8.159.026 -9.274.234 -9.274.234 Dönem Sonu Bakiyeler 50.000.000 -5.367.595 282.945 43.940.830 403.631 607.177 -55.184.543 -8.159.026 26.523.419 26.523.419 Cari Dönem 01.01.2017 - 30.09.2017 Özkaynaklar Değişim Tablosu Özkaynaklar Değişim Tablosu Dönem Başı Bakiyeler 50.000.000 -10.991 282.945 68.479.964 1.867.562 607.177 -55.666.145 -39.648.115 25.912.397 25.912.397 Transferler -1.007.038 -38.641.077 39.648.115 0 Diğer Kapsamlı Gelir (Gider) 30.290.743 20.711.353 51.002.096 51.002.096 Dönem Sonu Bakiyeler 50.000.000 -10.991 282.945 97.763.669 1.867.562 607.177 -94.307.222 20.711.353 76.914.493 76.914.493 Sunum Para Birimi TL Finansal Tablo Niteliği Konsolide Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2017 - 30.09.2017 Önceki Dönem 01.01.2016 - 30.09.2016 Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem) İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI 30.169.518 6.652.529 Dönem Karı (Zararı) 20.711.353 -8.159.026 Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı) 20.711.353 -8.159.026 Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler 56.709.274 42.720.610 Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler 13.275.719 10.153.219 Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler 1.459.024 0 Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler 1.459.024 Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler 4.755.080 2.849.363 Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler 1.630.635 1.624.638 Garanti Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler 3.124.445 1.224.725 Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler 0 Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler 24.998.183 20.579.402 Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler -22.642 0 Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler 25.519.357 20.655.457 Vadeli Alımlardan Kaynaklanan Ertelenmiş Finansman Gideri -957.373 Vadeli Satışlardan Kaynaklanan Kazanılmamış Finansman Geliri 458.841 -76.055 Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler 6.647.640 11.687.580 Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler 5.971.676 -2.059.534 Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler -398.048 -147.655 Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler -398.048 -147.655 Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler -341.765 İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler -44.946.453 -23.166.007 Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler -27.911.240 -13.934.269 İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) -27.911.240 -13.934.269 Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler 0 0 Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler -34.237.286 -15.551.229 Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış) -19.042.189 3.897.454 Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler 63.243.386 2.991.809 İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) 0 İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) 63.243.386 2.991.809 Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler 12.659.089 4.714.707 İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) 0 İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) 12.659.089 4.714.707 Ertelenmiş Gelirlerdeki Artış (Azalış) -29.064.675 -5.598.426 İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler -10.593.538 313.947 Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış) -10.593.538 313.947 Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları 32.474.174 11.395.577 Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler -1.409.665 -2.399.542 Diğer Karşılıklara İlişkin Ödemeler -834.357 -2.343.506 Vergi İadeleri (Ödemeleri) -60.634 YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI -22.606.353 -12.353.908 Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri 398.048 287.655 Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri 398.048 287.655 Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları -23.027.043 -12.653.436 Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları -23.027.043 -12.653.436 Alınan Faiz 22.642 11.873 FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI -2.235.224 -484.958 İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Satmasından Kaynaklanan Nakit Girişleri 0 0 Geri Alınan Payların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri 0 Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri 172.756.789 171.839.548 Kredilerden Nakit Girişleri 172.756.789 171.839.548 Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları -151.277.189 -151.657.176 Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları -151.277.189 -151.657.176 İlişkili Taraflardan Alınan Diğer Borçlardaki Artış 1.109.111 Ödenen Faiz -24.823.935 -20.667.330 YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ) 5.327.941 -6.186.337 NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ) 5.327.941 -6.186.337 DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ 3 737.786 7.177.720 DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ 3 6.065.727 991.383 Sunum Para Birimi TL Finansal Tablo Niteliği Konsolide Dipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2017 Önceki Dönem 31.12.2016 Finansal Durum Tablosu (Bilanço) Varlıklar DÖNEN VARLIKLAR Nakit ve Nakit Benzerleri 6.065.727 737.786 Ticari Alacaklar 107.107.751 81.114.376 İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 7 12.018.727 3.197.367 İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 95.089.024 77.917.009 Diğer Alacaklar 3.794.768 3.524.277 İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 3.794.768 3.524.277 Stoklar 176.647.502 142.410.216 Peşin Ödenmiş Giderler 38.849.915 19.823.938 İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler 38.849.915 19.823.938 Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar 6 217.109 156.475 Diğer Dönen Varlıklar 51.485 427.901 İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar 51.485 427.901 ARA TOPLAM 332.734.257 248.194.969 Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar 491.200 491.200 TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR 333.225.457 248.686.169 DURAN VARLIKLAR Finansal Yatırımlar 9.469.958 9.469.958 Satılmaya Hazır Finansal Yatırımlar 9.469.958 9.469.958 Ticari Alacaklar 0 0 Diğer Alacaklar 463.237 446.975 İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 463.237 446.975 Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 53.143 55.264 Maddi Duran Varlıklar 3 220.503.910 172.078.671 Arazi ve Arsalar 3 43.773.000 43.773.000 Binalar 3 58.557.181 60.077.000 Tesis, Makine ve Cihazlar 3 68.932.313 31.257.720 Taşıtlar 0 Mobilya ve Demirbaşlar 3 21.395.204 17.928.207 Özel Maliyetler 3 13.390.677 15.907.601 Yapılmakta Olan Yatırımlar 3 14.455.535 3.135.143 Maddi Olmayan Duran Varlıklar 22.244.318 23.054.803 Diğer Haklar 4.714.318 5.524.803 Markalar 17.530.000 17.530.000 Peşin Ödenmiş Giderler 16.212 0 İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler 16.212 0 Ertelenmiş Vergi Varlığı 6 156.642 156.642 Diğer Duran Varlıklar 10.685.322 İlişkili Olmayan Taraflara İlişkin Diğer Duran Varlıklar 10.685.322 TOPLAM DURAN VARLIKLAR 263.592.742 205.262.313 TOPLAM VARLIKLAR 596.818.199 453.948.482 KAYNAKLAR KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER Kısa Vadeli Borçlanmalar 4 90.545.059 95.204.131 İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar 4 90.545.059 95.204.131 Banka Kredileri 4 90.545.059 95.204.131 Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları 4 53.111.533 42.503.009 İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları 4 53.111.533 42.503.009 Banka Kredileri 4 53.111.533 42.503.009 Ticari Borçlar 189.475.675 127.260.011 İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 70.349 İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 189.475.675 127.189.662 Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar 8.006.964 4.803.886 Diğer Borçlar 12.084.476 975.118 İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 7 1.179.460 İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 10.905.016 975.118 Ertelenmiş Gelirler 27.283.438 56.348.113 İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler 27.283.438 56.348.113 Kısa Vadeli Karşılıklar 7.077.426 4.751.999 Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar 3.823.216 2.566.228 Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar 5 3.254.210 2.185.771 Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 123.838 50.977 İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 123.838 50.977 ARA TOPLAM 387.708.409 331.897.244 TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 387.708.409 331.897.244 UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER Uzun Vadeli Borçlanmalar 4 114.108.583 91.235.372 İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar 114.108.583 91.235.372 Banka Kredileri 4 114.108.583 91.235.372 Diğer Borçlar 547.494 906.312 İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 547.494 906.312 Ertelenmiş Gelirler 38.960 38.960 Uzun Vadeli Karşılıklar 2.912.704 2.915.003 Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar 1.046.309 2.082.327 Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar 5 1.866.395 832.676 Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 6 14.587.556 1.043.194 TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 132.195.297 96.138.841 TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER 519.903.706 428.036.085 ÖZKAYNAKLAR Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar 76.914.493 25.912.397 Ödenmiş Sermaye 209.069.767 209.069.767 Birleşme Denkleştirme Hesabı -159.069.767 -159.069.767 Geri Alınmış Paylar (-) -10.991 -10.991 Paylara İlişkin Primler (İskontolar) 282.945 282.945 Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler) 99.631.231 70.347.526 Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları) 99.631.231 70.347.526 Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları) 97.763.669 68.479.964 Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları) 1.867.562 1.867.562 Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 607.177 607.177 Diğer Kısıtlanmış Yedekler 607.177 607.177 Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları -94.307.222 -55.666.145 Net Dönem Karı veya Zararı 20.711.353 -39.648.115 TOPLAM ÖZKAYNAKLAR 76.914.493 25.912.397 TOPLAM KAYNAKLAR 596.818.199 453.948.482 Sunum Para Birimi TL Finansal Tablo Niteliği Konsolide Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2017 - 30.09.2017 Önceki Dönem 01.01.2016 - 30.09.2016 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2017 - 30.09.2017 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2016 - 30.09.2016 Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu KAR VEYA ZARAR KISMI Hasılat 459.274.967 313.567.775 208.301.390 117.933.887 Satışların Maliyeti -287.562.657 -201.469.734 -133.974.848 -75.123.196 TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR) 171.712.310 112.098.041 74.326.542 42.810.691 BRÜT KAR (ZARAR) 171.712.310 112.098.041 74.326.542 42.810.691 Genel Yönetim Giderleri -17.441.296 -21.383.486 -6.436.955 -6.615.948 Pazarlama Giderleri -74.768.276 -66.637.792 -27.827.080 -21.968.558 Araştırma ve Geliştirme Giderleri -2.640.617 -3.089.388 -869.000 -1.056.879 Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler 18.458.966 10.017.005 5.207.814 2.946.830 Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler -19.829.355 -9.692.214 -6.577.559 -2.193.352 ESAS FAALİYET KARI (ZARARI) 75.491.732 21.312.166 37.823.762 13.922.784 Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler 398.048 530.892 393.569 330.000 Yatırım Faaliyetlerinden Giderler -16.271 FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI) 75.889.780 21.826.787 38.217.331 14.252.784 Finansman Gelirleri 25.256.809 11.552.108 1.138.851 2.755.708 Finansman Giderleri -74.463.560 -43.597.455 -19.902.480 -18.680.771 SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI) 26.683.029 -10.218.560 19.453.702 -1.672.279 Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri -5.971.676 2.059.534 -3.944.232 475.925 Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri 6 -5.971.676 2.059.534 -3.944.232 475.925 SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI) 20.711.353 -8.159.026 15.509.470 -1.196.354 DÖNEM KARI (ZARARI) 20.711.353 -8.159.026 15.509.470 -1.196.354 Dönem Karının (Zararının) Dağılımı Kontrol Gücü Olmayan Paylar 0 0 0 0 Ana Ortaklık Payları 20.711.353 -8.159.026 15.509.470 -1.196.354 Pay Başına Kazanç Pay Başına Kazanç Pay Başına Kazanç (Zarar) Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar) Pay başına kazanç/(kayıp) 11 0,00100000 -0,00040000 0,00080000 -0,00006000 Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar) DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar 30.290.743 -1.115.208 433.652 -703.282 Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları) 37.863.429 542.065 Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları) -1.394.010 -879.102 Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler 6 -7.572.686 278.802 -108.413 175.820 Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri 6 -7.572.686 278.802 -108.413 175.820 Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar 0 0 0 0 DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER) 30.290.743 -1.115.208 433.652 -703.282 TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER) 51.002.096 -9.274.234 15.943.122 -1.899.636 Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı Kontrol Gücü Olmayan Paylar 0 0 0 0 Ana Ortaklık Payları 51.002.096 -9.274.234 15.943.122 -1.899.636 http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/640110 BIST