***SKTAS*** SÖKTAŞ TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor

***SKTAS*** SÖKTAŞ TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor ) Sunum Para Birimi TL Finansal Tablo Niteliği Konsolide Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2017 - 30.09.2017 Önceki Dönem 01.01.2016 - 30.09.2016 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2017 - 30.09.2017 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2016 - 30.09.2016 Kar veya Zarar Tablosu KAR VEYA ZARAR KISMI Hasılat 3 226.305.184 193.187.665 78.034.600 62.433.222 Satışların Maliyeti 7 -183.286.608 -155.253.776 -62.562.218 -51.348.389 TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR) 43.018.576 37.933.889 15.472.382 11.084.833 Finans Sektörü Faaliyetleri Hasılatı 0 0 0 0 Finans Sektörü Faaliyetleri Maliyeti 0 0 0 0 FİNANS SEKTÖRÜ FAALİYETLERİNDEN BRÜT KAR (ZARAR) 0 0 0 0 Canlı Varlıklar Gerçeğe Uygun Değer Farkları 11.009.645 7.353.419 4.285.450 3.386.576 BRÜT KAR (ZARAR) 54.028.221 45.287.308 19.757.832 14.471.409 Genel Yönetim Giderleri -23.892.597 -21.317.425 -7.497.194 -6.908.822 Pazarlama Giderleri 12 -14.853.538 -14.086.226 -5.038.669 -5.206.732 Araştırma ve Geliştirme Giderleri -1.627.447 -1.449.826 -594.147 -645.506 Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler 13 11.793.543 10.599.908 3.020.487 2.493.165 Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler 13 -6.495.606 -4.612.877 -1.197.668 -1.341.822 ESAS FAALİYET KARI (ZARARI) 18.952.576 14.420.862 8.450.641 2.861.692 Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler 14 5.770.635 849.992 2.549.553 204.930 Yatırım Faaliyetlerinden Giderler 14 -5.514.058 -2.842.394 -2.523.722 -995.760 FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI) 19.209.153 12.428.460 8.476.472 2.070.862 Finansman Gelirleri 15 3.801.979 2.622.899 399.405 351.357 Finansman Giderleri 15 -61.281.043 -37.407.318 -20.284.803 -17.059.807 SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI) -38.269.911 -22.355.959 -11.408.926 -14.637.588 Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri -293.786 -661.289 -1.366.484 195.668 Dönem Vergi (Gideri) Geliri 16 -2.355.787 -696.989 -860.596 158.853 Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri 16 2.062.001 35.700 -505.888 36.815 SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI) -38.563.697 -23.017.248 -12.775.410 -14.441.920 DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI) 0 0 DÖNEM KARI (ZARARI) -38.563.697 -23.017.248 -12.775.410 -14.441.920 Dönem Karının (Zararının) Dağılımı Kontrol Gücü Olmayan Paylar 155.335 294.930 178.534 183.285 Ana Ortaklık Payları 17 -38.719.032 -23.312.178 -12.953.944 -14.625.205 Pay Başına Kazanç Pay Başına Kazanç Pay Başına Kazanç (Zarar) Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar) Sunum Para Birimi TL Finansal Tablo Niteliği Konsolide Dipnot Referansı Özkaynaklar Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Birleşme Denkleştirme Hesabı Pay Sahiplerinin İlave Sermaye Katkıları Sermaye Avansı Geri Alınmış Paylar Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi Pay İhraç Primleri / İskontoları Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi Kontrol Gücü Olmayan Paylara İlişkin Satış Opsiyon Değerleme Fonu Pay Bazlı Ödemeler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Diğer Özkaynak Payları Diğer Yedekler Ödenen Kar Payı Avansları (Net) Birikmiş Karlar Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yatırımlardan Kaynaklanan Kazançlar (Kayıplar) Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Kredi Riskindeki Değişikliğe Bağlı Kazançlar (Kayıplar) Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yapılan Yatırımlara İlişkin Finansal Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar Yabancı Para Çevrim Farkları Diğer Kazanç / Kayıplar Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar Diğer Kazanç / Kayıplar Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Maddi Olmayan Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Diğer Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları) Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar) Diğer Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları Önceki Dönem 01.01.2016 - 30.09.2016 Özkaynaklar Değişim Tablosu Özkaynaklar Değişim Tablosu Dönem Başı Bakiyeler 31.620.000 18.395.552 183.847 701.153 70.597.545 -1.344.478 69.253.067 69.253.067 11.212.725 -1.000.205 -1.000.205 10.212.520 9.672.341 -50.405.060 -25.910.413 -76.315.473 63.723.007 0 63.723.007 Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler 0 0 0 Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler 0 0 Muhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler 0 0 Hatalara İlişkin Düzeltmeler 0 0 0 Diğer Düzeltmeler 0 0 0 Düzeltmelerden Sonraki Tutar 0 0 0 Transferler 0 -25.910.413 25.910.413 0 0 -398.680 -398.680 Toplam Kapsamlı Gelir (Gider) 20.158.506 -654.928 1.294.156 0 0 0 0 0 1.294.156 1.188.020 -80.949 0 0 -193.382 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -1.285.263 0 0 0 0 0 -23.312.178 -23.312.178 -2.701.529 398.680 -2.302.849 Dönem Karı (Zararı) -23.312.178 -23.312.178 398.680 -22.913.498 Diğer Kapsamlı Gelir (Gider) 20.158.506 -654.928 1.294.156 1.188.020 -80.949 20.610.649 20.610.649 Sermaye Arttırımı 0 0 0 0 Sermaye Azaltımı 0 0 0 0 Sermaye Avansı 0 0 0 0 Birleşme/Bölünme/Tasfiye Etkisi 0 0 0 0 Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi 0 0 0 0 Dönemde Ödenen Kar Payı Avansları 0 0 0 0 Kar Payları 0 0 0 0 Kar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer Ödemeler 0 0 0 0 Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış) 0 0 0 0 Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış) 0 0 0 0 Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması 0 0 0 0 Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış 0 0 0 0 Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler -1.292.735 0 0 -1.292.735 -1.292.735 Pay Sahiplerinin Diğer Katkıları 0 0 0 0 Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar 0 0 0 0 Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar 0 0 0 0 Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar 0 0 0 0 Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar 0 0 0 0 Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış) 0 0 0 Dönem Sonu Bakiyeler 31.620.000 18.395.552 0 0 0 0 0 183.847 0 -591.582 0 0 90.756.051 0 -1.999.406 0 88.756.645 0 0 0 0 0 88.756.645 12.400.745 -1.081.154 0 0 -1.081.154 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11.319.591 9.672.341 0 0 0 -76.315.473 -23.312.178 -99.627.651 59.728.743 0 59.728.743 Cari Dönem 01.01.2017 - 30.09.2017 Özkaynaklar Değişim Tablosu Özkaynaklar Değişim Tablosu Dönem Başı Bakiyeler 31.620.000 18.395.552 183.847 1.299.621 152.940.795 -2.768.835 150.171.960 150.171.960 18.448.009 -1.231.320 -1.231.320 17.216.689 9.672.341 -74.503.322 -31.663.630 -106.166.952 122.393.058 122.393.058 Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler 0 0 0 Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler 0 0 Muhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler 0 0 Hatalara İlişkin Düzeltmeler 0 0 0 Diğer Düzeltmeler 0 0 0 Düzeltmelerden Sonraki Tutar 0 0 0 Transferler 0 -31.663.630 31.663.630 0 0 -671.625 -671.625 Toplam Kapsamlı Gelir (Gider) -2.667.915 -1.785.794 -4.453.709 0 0 0 0 0 -4.453.709 3.896.860 1.231.320 0 0 1.231.320 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5.128.180 0 0 0 0 0 -38.719.032 -38.719.032 -38.044.561 671.625 -37.372.936 Dönem Karı (Zararı) -38.719.032 -38.719.032 -38.719.032 155.335 -38.563.697 Diğer Kapsamlı Gelir (Gider) -2.667.915 -1.785.794 -4.453.709 -4.453.709 3.896.860 1.231.320 1.231.320 5.128.180 674.471 516.290 1.190.761 Sermaye Arttırımı 8.500.000 76.442 0 0 8.576.442 8.576.442 Sermaye Azaltımı 0 0 0 0 Sermaye Avansı 0 0 0 0 Birleşme/Bölünme/Tasfiye Etkisi 0 0 0 0 Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi 0 0 0 0 Dönemde Ödenen Kar Payı Avansları 0 0 0 0 Kar Payları 0 0 0 0 Kar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer Ödemeler 0 0 0 0 Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış) 0 0 0 0 Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış) 0 0 0 0 Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması 0 0 0 0 0 0 0 0 Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış 0 0 0 0 Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler -216.233 0 0 -216.233 -216.233 Pay Sahiplerinin Diğer Katkıları 0 0 0 0 Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar 0 0 0 0 Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar 0 0 0 0 Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar 0 0 0 0 Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar 0 0 0 0 Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış) -3.051.406 -3.051.406 -3.051.406 3.051.406 3.051.406 0 0 Dönem Sonu Bakiyeler 40.120.000 18.395.552 0 0 0 0 0 260.289 0 1.083.388 0 0 147.221.474 0 -4.554.629 0 142.666.845 0 0 0 0 0 142.666.845 22.344.869 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 22.344.869 9.672.341 0 0 0 -103.115.546 -38.719.032 -141.834.578 92.708.706 0 92.708.706 Sunum Para Birimi TL Finansal Tablo Niteliği Konsolide Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2017 - 30.09.2017 Önceki Dönem 01.01.2016 - 30.09.2016 Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem) İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI 13.437.370 19.322.588 Dönem Karı (Zararı) -38.563.697 -23.017.248 Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı) -38.563.697 -23.017.248 Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler 53.466.521 35.652.812 Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler 8 14.870.589 11.358.284 Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler 0 0 Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler 0 0 Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler 4.394.173 7.178.085 Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler 3.718.552 6.361.974 Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler 675.621 816.111 Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler 23.317.792 17.032.002 Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler 15 -251.430 -580.268 Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler 15 23.569.222 17.612.270 Devlet Teşviklerinden Elde Edilen Gelirler ile İlgili Düzeltmeler 11 -5.947.388 -7.004.578 Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler 20.837.829 5.809.447 Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler -10.761.469 -8.012.649 Türev Finansal Araçların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler 248.176 -659.230 Canlı Varlıklar veya Tarımsal Ürünlerin Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler 7 -11.009.645 -7.353.419 Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler 0 0 Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler 16 293.786 661.289 Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler 6.461.209 8.630.932 Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler -2.061.115 -536.328 Canlı Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler 8.522.324 9.167.260 İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler -308.044 3.424.986 Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler 1.541.632 -411.144 İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) 685.298 -365.222 İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) 856.334 -45.922 Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler 96.628 91.603 İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) 96.628 91.603 Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler -9.546.383 -9.775.073 Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler 3.636.505 6.339.936 İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) 2.012.957 259.958 İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) 1.623.548 6.079.978 Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış) 1.421.300 766.696 Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler 3.770.563 5.472.864 İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) 182.388 İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) 3.588.175 5.472.864 İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler -1.228.289 940.104 Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış) -1.228.289 940.104 Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları 14.594.780 16.060.550 Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler -4.865.367 -2.216.019 Diğer Karşılıklara İlişkin Ödemeler -517.042 -511.370 Vergi İadeleri (Ödemeleri) -2.117.285 -891.798 Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları) 16 6.342.284 6.881.225 YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI 3.193.622 -8.788.036 Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri 7.532.938 722.907 Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri 7.532.938 722.907 Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları -4.240.820 -10.380.287 Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları -3.333.587 -8.695.048 Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları -907.233 -1.685.239 Canlı Varlık Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri 7.461.629 7.525.680 Canlı Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları 7 -7.811.555 -7.236.604 Verilen Nakit Avans ve Borçlar 0 0 Verilen Nakit Avans ve Borçlardan Geri Ödemeler 0 0 Alınan Faiz 251.430 580.268 FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI -20.312.268 -11.125.108 Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri 5.671.442 0 Pay İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri 5.671.442 İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışları 0 0 İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Satmasından Kaynaklanan Nakit Girişleri 0 0 Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri 88.314.745 38.388.947 Kredilerden Nakit Girişleri 88.314.745 38.388.947 Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları -96.019.367 -42.357.174 Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları -96.019.367 -42.357.174 Ödenen Faiz -23.624.478 -15.368.760 Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları) 5.345.390 8.211.879 YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ) -3.681.276 -590.556 Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi -668.873 -60.381 NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ) -4.350.149 -650.937 DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ 6.753.374 2.705.457 DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ 2.403.225 2.054.520 Sunum Para Birimi TL Finansal Tablo Niteliği Konsolide Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2017 - 30.09.2017 Önceki Dönem 01.01.2016 - 30.09.2016 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2017 - 30.09.2017 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2016 - 30.09.2016 Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu DÖNEM KARI (ZARARI) -38.563.697 -23.017.248 -12.775.410 -14.441.920 DİĞER KAPSAMLI GELİRLER Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar -4.453.709 19.503.578 -907.338 19.089.119 Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları) -2.667.915 20.158.506 -724.423 19.039.652 Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları) -1.785.794 -654.928 -182.915 49.467 Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar 0 0 0 0 Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler 0 0 0 0 Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar 5.644.472 1.210.821 322.969 2.259.068 Yabancı Para Çevrim Farkları 4.413.152 1.291.770 322.969 2.399.007 Yabancı Para Çevrim Farklarından Kazançlar (Kayıplar) 4.413.152 1.291.770 322.969 2.399.007 Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları) 0 0 0 0 Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklara İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider) 0 0 0 0 Nakit Akış Riskinden Korunmaya İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider) 1.231.320 -80.949 0 -139.939 Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) 1.231.320 -80.949 -139.939 Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Net Yatırım Riskinden Korunma ile İlgili Diğer Kapsamlı Gelir (Gider) 0 0 0 0 Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişikliklere İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider) 0 0 0 0 Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişikliklere İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider) 0 0 0 0 Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişikliklere İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider) 0 0 0 0 Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılacak Paylar 0 0 0 0 Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler 0 0 0 0 DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER) 1.190.763 20.714.399 -584.369 21.348.187 TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER) -37.372.934 -2.302.849 -13.359.779 6.906.267 Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı Kontrol Gücü Olmayan Paylar 671.625 398.680 206.326 287.036 Ana Ortaklık Payları -38.044.559 -2.701.529 -13.566.105 6.619.231 Sunum Para Birimi TL Finansal Tablo Niteliği Konsolide Dipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2017 Önceki Dönem 31.12.2016 Finansal Durum Tablosu (Bilanço) Varlıklar DÖNEN VARLIKLAR Nakit ve Nakit Benzerleri 2.403.225 6.753.374 Ticari Alacaklar 47.920.067 49.461.699 İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 4 660.118 1.345.416 İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 5 47.259.949 48.116.283 Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0 0 Diğer Alacaklar 178.421 298.554 İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 178.421 298.554 Türev Araçlar 0 0 Alım Satım Amaçlı Türev Araçlar 0 0 Stoklar 72.261.531 62.715.148 Canlı Varlıklar 7 1.224.000 1.195.500 Peşin Ödenmiş Giderler 4.345.065 2.782.102 İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler 4.345.065 2.782.102 Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar 0 Diğer Dönen Varlıklar 11 12.166.256 12.926.926 İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar 12.166.256 12.926.926 ARA TOPLAM 140.498.565 136.133.303 TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR 140.498.565 136.133.303 DURAN VARLIKLAR Finansal Yatırımlar 8.299 8.299 Diğer Alacaklar 199.631 176.126 İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 199.631 176.126 Canlı Varlıklar 7 79.820.877 77.012.130 Maddi Duran Varlıklar 8 330.298.176 341.216.877 Arazi ve Arsalar 120.084.608 119.529.652 Yeraltı ve Yerüstü Düzenlemeleri 9.207.942 9.847.879 Binalar 100.348.415 100.774.466 Tesis, Makine ve Cihazlar 96.940.422 103.414.408 Taşıtlar 574.649 928.899 Mobilya ve Demirbaşlar 1.199.728 1.456.337 Özel Maliyetler 55.457 29.037 Yapılmakta Olan Yatırımlar 1.886.955 5.236.199 Maddi Olmayan Duran Varlıklar 7.704.010 8.015.972 Diğer Haklar 0 0 Aktifleştirilen Geliştirme Maliyetleri 0 0 Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar 7.704.010 8.015.972 Cari Dönem Vergisiyle İlgili Duran Varlıklar 0 0 Diğer Duran Varlıklar 5.228.620 5.099.718 İlişkili Olmayan Taraflara İlişkin Diğer Duran Varlıklar 5.228.620 5.099.718 TOPLAM DURAN VARLIKLAR 423.259.613 431.529.122 TOPLAM VARLIKLAR 563.758.178 567.662.425 KAYNAKLAR KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER Kısa Vadeli Borçlanmalar 9 24.303.578 60.461.323 İlişkili Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar 0 0 İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar 24.303.578 60.461.323 Banka Kredileri 24.303.578 60.461.323 Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları 9 29.458.842 69.594.406 İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları 0 0 İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları 29.458.842 69.594.406 Banka Kredileri 25.950.772 41.423.858 Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar 3.508.070 2.653.864 İhraç Edilmiş Borçlanma Araçları 25.516.684 Diğer Finansal Yükümlülükler 6 36.281.722 30.048.476 Kontrol Gücü Olmayan Paylara İlişkin Satış Opsiyon Yükümlülükleri 7.376.460 6.488.600 Diğer Muhtelif Finansal Yükümlülükler 28.905.262 23.559.876 Ticari Borçlar 56.153.191 52.516.686 İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 4 3.345.744 1.332.787 İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 5 52.807.447 51.183.899 Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0 0 Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar 9.937.365 8.516.065 Diğer Borçlar 5.286.349 2.875.696 İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 0 0 İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 5.286.349 2.875.696 Devam Eden İnşaat, Taahhüt veya Hizmet Sözleşmelerinden Borçlar 0 0 Türev Araçlar 499.770 509.999 Riskten Korunma Amaçlı Türev Araçlar 499.770 509.999 Ertelenmiş Gelirler 2.949.430 1.216.937 İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler 2.949.430 1.216.937 Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 16 858.835 620.333 Kısa Vadeli Karşılıklar 675.621 517.042 Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar 0 56.048 Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar 675.621 460.994 Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 0 0 ARA TOPLAM 166.404.703 226.876.963 TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 166.404.703 226.876.963 UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER Uzun Vadeli Borçlanmalar 9 252.978.429 164.835.994 İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar 0 0 İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar 252.978.429 164.835.994 Banka Kredileri 238.729.874 157.820.867 Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar 14.248.555 7.015.127 İhraç Edilmiş Borçlanma Araçları 0 Diğer Finansal Yükümlülükler 0 0 Kontrol Gücü Olmayan Paylara İlişkin Satış Opsiyon Yükümlülükleri 0 0 Ticari Borçlar 0 0 Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0 0 Diğer Borçlar 1.168.116 3.658.575 İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 3.087.389 İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 1.168.116 571.186 Devam Eden İnşaat, Taahhüt veya Hizmet Sözleşmelerinden Borçlar 0 0 Türev Araçlar 749.655 799.080 Riskten Korunma Amaçlı Türev Araçlar 749.655 799.080 Devlet Teşvik ve Yardımları 1.128.571 1.146.206 Ertelenmiş Gelirler 2.751.698 0 İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler 2.751.698 Uzun Vadeli Karşılıklar 18.885.621 17.990.831 Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar 18.885.621 17.990.831 Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 16 26.982.679 29.961.718 Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler 0 0 TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 304.644.769 218.392.404 TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER 471.049.472 445.269.367 ÖZKAYNAKLAR Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar 92.708.706 122.393.058 Ödenmiş Sermaye 40.120.000 31.620.000 Sermaye Düzeltme Farkları 18.395.552 18.395.552 Sermaye Avansı 0 0 Paylara İlişkin Primler (İskontolar) 260.289 183.847 Kontrol Gücü Olmayan Paylara İlişkin Satış Opsiyon Değerleme Fonu 1.083.388 1.299.621 Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler) 142.666.845 150.171.960 Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları) 142.666.845 150.171.960 Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları) 8 147.221.474 152.940.795 Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları) -4.554.629 -2.768.835 Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler) 22.344.869 17.216.689 Yabancı Para Çevrim Farkları 22.344.869 18.448.009 Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) 0 -1.231.320 Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) -1.231.320 Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları) 0 0 Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 9.672.341 9.672.341 Yasal Yedekler 9.672.341 9.672.341 Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları -103.115.546 -74.503.322 Net Dönem Karı veya Zararı -38.719.032 -31.663.630 TOPLAM ÖZKAYNAKLAR 92.708.706 122.393.058 TOPLAM KAYNAKLAR 563.758.178 567.662.425 http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/640158 BIST