***ULUUN*** ULUSOY UN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor

***ULUUN*** ULUSOY UN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor ) Sunum Para Birimi TL Finansal Tablo Niteliği Konsolide Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2017 - 30.09.2017 Önceki Dönem 01.01.2016 - 30.09.2016 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2017 - 30.09.2017 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2016 - 30.09.2016 Kar veya Zarar Tablosu KAR VEYA ZARAR KISMI Hasılat 30 1.270.043.241 841.773.193 443.427.020 331.041.536 Satışların Maliyeti 30 -1.199.164.735 -792.980.506 -426.543.428 -316.508.276 TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR) 70.878.506 48.792.687 16.883.592 14.533.260 BRÜT KAR (ZARAR) 70.878.506 48.792.687 16.883.592 14.533.260 Genel Yönetim Giderleri -5.497.966 -4.894.701 -1.840.971 -1.641.676 Pazarlama Giderleri -25.973.661 -21.365.019 -9.282.920 -7.068.679 Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler 52.017.327 29.116.729 17.822.444 11.376.303 Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler -55.097.628 -27.834.383 -15.091.519 -7.767.014 ESAS FAALİYET KARI (ZARARI) 36.326.578 23.815.313 8.490.626 9.432.194 Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler 321.341 291.755 107.106 30.249 Yatırım Faaliyetlerinden Giderler -341 -341 Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar 186.167 121.181 83.831 2.669 FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI) 36.833.745 24.228.249 8.681.222 9.465.112 Finansman Gelirleri 82.368.262 50.788.211 18.985.433 14.927.661 Finansman Giderleri -103.344.659 -67.827.195 -27.050.038 -20.575.359 SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI) 15.857.348 7.189.265 616.617 3.817.414 Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri -2.435.897 -459.648 218.723 -429.210 Dönem Vergi (Gideri) Geliri -7.048.169 -1.506.416 -11.468 275.547 Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri 4.612.272 1.046.768 230.191 -704.757 SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI) 13.421.451 6.729.617 835.340 3.388.204 DÖNEM KARI (ZARARI) 13.421.451 6.729.617 835.340 3.388.204 Dönem Karının (Zararının) Dağılımı Kontrol Gücü Olmayan Paylar 0 0 0 0 Ana Ortaklık Payları 13.421.451 6.729.617 835.340 3.388.204 Pay Başına Kazanç Pay Başına Kazanç Pay Başına Kazanç (Zarar) Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar) Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç 0,16270000 0,08100000 0,01000000 0,04100000 Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar) Sunum Para Birimi TL Finansal Tablo Niteliği Konsolide Dipnot Referansı Özkaynaklar Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Birleşme Denkleştirme Hesabı Pay Sahiplerinin İlave Sermaye Katkıları Sermaye Avansı Geri Alınmış Paylar Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi Pay İhraç Primleri / İskontoları Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi Kontrol Gücü Olmayan Paylara İlişkin Satış Opsiyon Değerleme Fonu Pay Bazlı Ödemeler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Diğer Özkaynak Payları Diğer Yedekler Ödenen Kar Payı Avansları (Net) Birikmiş Karlar Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yatırımlardan Kaynaklanan Kazançlar (Kayıplar) Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Kredi Riskindeki Değişikliğe Bağlı Kazançlar (Kayıplar) Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yapılan Yatırımlara İlişkin Finansal Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar Yabancı Para Çevrim Farkları Diğer Kazanç / Kayıplar Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar Diğer Kazanç / Kayıplar Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Maddi Olmayan Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Diğer Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları) Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar) Diğer Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları Önceki Dönem 01.01.2016 - 30.09.2016 Özkaynaklar Değişim Tablosu Özkaynaklar Değişim Tablosu Dönem Başı Bakiyeler 84.500.000 38.607.992 4.780.452 -280.495 2.120.395 31.736.786 8.303.209 169.768.339 169.768.339 Transferler 29 13.571.449 -8.303.209 5.268.240 5.268.240 Toplam Kapsamlı Gelir (Gider) 29 -4.214.592 -20.607 6.729.617 2.494.418 2.494.418 Kar Payları 29 1.209.920 -4.095.939 -2.886.019 -2.886.019 Kar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer Ödemeler 0 Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış) 29 -2.296.465 2.296.465 -2.296.465 -2.296.465 -2.296.465 Dönem Sonu Bakiyeler 84.500.000 -2.296.465 38.607.992 565.860 -301.102 5.626.780 38.915.831 6.729.617 172.348.513 0 172.348.513 Cari Dönem 01.01.2017 - 30.09.2017 Özkaynaklar Değişim Tablosu Özkaynaklar Değişim Tablosu Dönem Başı Bakiyeler 84.500.000 -3.072.969 38.607.992 565.860 -468.794 6.403.284 38.139.327 14.796.725 179.471.425 179.471.425 Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler 0 Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler 0 Muhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler 0 Hatalara İlişkin Düzeltmeler 0 Diğer Düzeltmeler 0 Düzeltmelerden Sonraki Tutar 0 Transferler 29 -4.626 668.784 14.132.567 -14.796.725 0 0 Toplam Kapsamlı Gelir (Gider) 29 925 9.959 13.421.451 13.432.335 13.432.335 Dönem Karı (Zararı) 0 Diğer Kapsamlı Gelir (Gider) 0 Sermaye Arttırımı 0 Sermaye Azaltımı 0 Sermaye Avansı 0 Pay Sahiplerinin Diğer Katkıları 0 Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar 0 Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar 0 Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar 0 Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar 0 Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış) 0 Dönem Sonu Bakiyeler 84.500.000 -3.445.108 38.607.992 562.159 -458.835 7.444.207 51.899.755 13.421.451 192.531.621 0 192.531.621 Sunum Para Birimi TL Finansal Tablo Niteliği Konsolide Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2017 - 30.09.2017 Önceki Dönem 01.01.2016 - 30.09.2016 Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem) İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI 46.655.949 16.248.611 Dönem Karı (Zararı) 29/37 13.421.451 6.729.617 Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler -2.497.321 1.227.135 Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler 31 2.393.827 2.055.082 Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler 312.610 172.220 Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler -591.488 46.602 Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler 46.602 Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler -591.488 Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler -4.612.270 -1.046.769 İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler 35.731.819 8.291.859 Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler 10 -43.625.953 -40.916.360 Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler 10 1.663.266 1.403.879 Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler 14 16.604.453 31.755.445 Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler 10 97.074.629 19.962.217 Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler 11 15.599 -6.886 İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler -36.000.175 -3.906.436 Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları 46.655.949 16.248.611 YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI 7.823.416 -8.249.015 Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Satılması Sonucu Elde Edilen Nakit Girişleri 7/18 0 0 Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Edinimi İçin Yapılan Nakit Çıkışları 7/18 -271.420 -58.134 Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri 21/22 36.243 7.747.072 Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları 19/21/22 -6.061.051 -21.919.998 Türev Araçlardan Nakit Girişleri 13 0 5.982.045 Türev Araçlardan Nakit Çıkışları 13 14.119.644 0 FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI 55.573.098 -17.438.390 İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışları -372.139 -2.296.465 Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri 352.566.034 951.545.525 Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları -287.834.840 -961.188.886 Ödenen Temettüler 29 0 -2.886.019 Ödenen Faiz 34 -14.943.018 -6.957.955 Alınan Faiz 34 6.157.061 4.345.410 YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ) 110.052.463 -9.438.794 NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ) 110.052.463 -9.438.794 DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ 6 32.323.233 44.688.907 DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ 6 142.375.696 35.250.113 Sunum Para Birimi TL Finansal Tablo Niteliği Konsolide Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2017 - 30.09.2017 Önceki Dönem 01.01.2016 - 30.09.2016 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2017 - 30.09.2017 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2016 - 30.09.2016 Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu DÖNEM KARI (ZARARI) 13.421.451 6.729.617 835.340 3.388.204 DİĞER KAPSAMLI GELİRLER Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar 29 10.884 -4.235.199 21.206 -4.183.227 Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları) -5.268.240 -5.268.240 Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları) 12.448 -25.759 26.507 39.206 Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler -1.564 1.058.800 -5.301 1.045.807 Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri -1.564 1.058.800 -5.301 1.045.807 Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar 0 0 0 0 DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER) 10.884 -4.235.199 21.206 -4.183.227 TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER) 13.432.335 2.494.418 856.546 -795.023 Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı Kontrol Gücü Olmayan Paylar 0 0 0 0 Ana Ortaklık Payları 13.432.335 2.494.418 856.546 -795.023 Sunum Para Birimi TL Finansal Tablo Niteliği Konsolide Dipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2017 Önceki Dönem 31.12.2016 Finansal Durum Tablosu (Bilanço) Varlıklar DÖNEN VARLIKLAR Nakit ve Nakit Benzerleri 6 142.375.696 32.323.233 Finansal Yatırımlar 7 296.243 176.990 Ticari Alacaklar 10 307.353.531 263.586.105 İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 10 115.693 372.694 İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 10 307.237.838 263.213.411 Diğer Alacaklar 11 1.293.667 2.958.765 İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 11 0 0 İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 11 1.293.667 2.958.765 Türev Araçlar 13 4.491.771 13.892.922 Stoklar 14 124.379.540 140.983.993 Peşin Ödenmiş Giderler 16 52.040.060 14.187.995 İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler 16 0 0 İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler 16 52.040.060 14.187.995 Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar 20 325.896 2.674.593 Diğer Dönen Varlıklar 28 5.863.301 7.515.328 ARA TOPLAM 638.419.705 478.299.924 TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR 638.419.705 478.299.924 DURAN VARLIKLAR Finansal Yatırımlar 7 15.000 15.000 Ticari Alacaklar 10 8.765.412 8.906.885 İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 10 0 0 İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 10 8.765.412 8.906.885 Diğer Alacaklar 11 169.558 167.726 İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 11 0 0 İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 11 169.558 167.726 Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar 18 4.503.145 4.350.978 Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 19 9.440.000 9.440.000 Maddi Duran Varlıklar 21 65.308.573 61.668.476 Maddi Olmayan Duran Varlıklar 22 429.690 438.808 Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar 22 429.690 438.808 Peşin Ödenmiş Giderler 16 3.042.014 3.043.014 İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler 16 0 0 İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler 16 3.042.014 3.043.014 Ertelenmiş Vergi Varlığı 36 3.776.449 2.317.082 TOPLAM DURAN VARLIKLAR 95.449.841 90.347.969 TOPLAM VARLIKLAR 733.869.546 568.647.893 KAYNAKLAR KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER Kısa Vadeli Borçlanmalar 8 74.211.897 98.522.262 İlişkili Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar 8 0 0 İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar 8 74.211.897 98.522.262 Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları 8 33.096.490 6.671.382 İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları 8 0 0 İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları 8 33.096.490 6.671.382 Ticari Borçlar 10 353.577.924 256.503.295 İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 10 6.914.879 1.470.314 İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 10 346.663.045 255.032.981 Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar 26 998.550 686.640 Diğer Borçlar 11 50.743 35.144 Türev Araçlar 13 4.718.493 0 Ertelenmiş Gelirler 16 5.919.742 8.319.734 Kısa Vadeli Karşılıklar 24 84.270 1.400 Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar 26/24 84.270 1.400 Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 28 456.552 196.964 ARA TOPLAM 473.114.661 370.936.821 TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 473.114.661 370.936.821 UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER Uzun Vadeli Borçlanmalar 8 63.577.239 10.338.233 Ertelenmiş Gelirler 16 829.840 1.151.182 Uzun Vadeli Karşılıklar 24 1.117.410 900.118 Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar 26/24 1.117.410 900.118 Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 36 2.698.775 5.850.114 TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 68.223.264 18.239.647 TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER 541.337.925 389.176.468 ÖZKAYNAKLAR Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar 192.531.621 179.471.425 Ödenmiş Sermaye 84.500.000 84.500.000 Geri Alınmış Paylar (-) -3.445.108 -3.072.969 Paylara İlişkin Primler (İskontolar) 38.607.992 38.607.992 Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler) 103.324 97.066 Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları) 103.324 97.066 Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları) 562.159 565.860 Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları) -458.835 -468.794 Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 7.444.207 6.403.284 Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları 51.899.755 38.139.327 Net Dönem Karı veya Zararı 13.421.451 14.796.725 TOPLAM ÖZKAYNAKLAR 192.531.621 179.471.425 TOPLAM KAYNAKLAR 733.869.546 568.647.893 http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/640361 BIST