***BMEKS*** BİMEKS BİLGİ İŞLEM VE DIŞ TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor

***BMEKS*** BİMEKS BİLGİ İŞLEM VE DIŞ TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor ) Sunum Para Birimi TL Finansal Tablo Niteliği Konsolide Dipnot Referansı Özkaynaklar Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Birleşme Denkleştirme Hesabı Pay Sahiplerinin İlave Sermaye Katkıları Sermaye Avansı Geri Alınmış Paylar Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi Pay İhraç Primleri / İskontoları Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi Kontrol Gücü Olmayan Paylara İlişkin Satış Opsiyon Değerleme Fonu Pay Bazlı Ödemeler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Diğer Özkaynak Payları Diğer Yedekler Ödenen Kar Payı Avansları (Net) Birikmiş Karlar Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yatırımlardan Kaynaklanan Kazançlar (Kayıplar) Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Kredi Riskindeki Değişikliğe Bağlı Kazançlar (Kayıplar) Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yapılan Yatırımlara İlişkin Finansal Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar Yabancı Para Çevrim Farkları Diğer Kazanç / Kayıplar Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar Diğer Kazanç / Kayıplar Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Maddi Olmayan Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Diğer Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları) Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar) Diğer Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları Önceki Dönem 01.01.2016 - 30.09.2016 Özkaynaklar Değişim Tablosu Özkaynaklar Değişim Tablosu Dönem Başı Bakiyeler 120.000.000 869.231 -4.483.107 18.210.459 3.538.871 635.865 58.823 5.611.207 9.388.271 153.829.620 24.440 153.854.060 Transferler 1.181.070 8.207.201 -9.388.271 Toplam Kapsamlı Gelir (Gider) 16.947 -2.983.027 -2.966.080 802 -2.965.278 Dönem Karı (Zararı) -2.983.027 -2.983.027 833 -2.982.194 Diğer Kapsamlı Gelir (Gider) 16.947 11.717.028 -2.983.027 148.762.019 25.242 148.787.261 Cari Dönem 01.01.2017 - 30.09.2017 Özkaynaklar Değişim Tablosu Özkaynaklar Değişim Tablosu Dönem Başı Bakiyeler 120.000.000 869.231 -4.483.253 18.210.464 3.538.871 1.684.730 1.239.893 11.717.028 -147.813.935 4.963.029 19.966 4.982.995 Transferler -147.813.935 -147.813.935 Toplam Kapsamlı Gelir (Gider) -262.193.040 -262.193.040 -693 -262.193.733 Dönem Karı (Zararı) -262.193.040 -262.193.040 -693 -262.193.733 Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış) 4.483.253 4.483.253 4.483.253 Dönem Sonu Bakiyeler 120.000.000 869.231 18.210.464 3.538.871 1.684.730 1.239.893 -136.096.907 -262.193.040 -252.746.758 19.273 -252.727.485 Sunum Para Birimi TL Finansal Tablo Niteliği Konsolide Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2017 - 30.09.2017 Önceki Dönem 01.01.2016 - 30.09.2016 Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem) İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI -75.984.480 30.568.682 Dönem Karı (Zararı) -262.193.733 -2.982.194 Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler 23 84.162.736 54.983.128 Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler 8,9 16.746.325 16.557.481 Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler 0 1.537.408 Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler 6 0 638.872 Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler 0 898.536 Maddi Duran Varlık Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler 0 0 Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler 5.624.919 1.421.330 Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler 11.b 4.626.710 1.598.245 Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler 13 998.209 -176.915 Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler 49.166.460 37.445.382 Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler 18 0 -487.351 Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler 19 49.166.460 37.932.733 Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler 2.188.927 -364.418 İhraç Edilmiş Finansal Araçların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler 2.188.927 Türev Finansal Araçların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler 0 -364.418 Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler 7.680.690 -1.109.124 Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler 457.651 -52.244 Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler 457.651 -52.244 Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler 2.297.764 -452.687 İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler 107.499.199 -20.357.271 Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler -88.092.281 -16.822.160 Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler 11.303 4.407.866 Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler 110.047.061 101.037.883 Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler 118.555.990 -111.636.047 Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler -5.717.834 5.684.830 İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler -27.305.040 -3.029.643 Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları -70.531.798 31.643.663 Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler -5.452.682 -1.074.981 YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI 194.739 -8.412.454 Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri 948.010 0 Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları 8,9 -753.271 -8.412.454 Verilen Nakit Avans ve Borçlar 0 0 Verilen Nakit Avans ve Borçlardan Geri Ödemeler 0 0 FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI 72.947.653 -45.533.357 İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Satmasından Kaynaklanan Nakit Girişleri 2.294.326 -141 Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri 119.819.787 0 Kredilerden Nakit Girişleri 119.819.787 0 Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları 0 -7.773.585 Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları 0 -7.773.585 Finansal Kiralama Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları 0 0 Ödenen Temettüler 0 -2.101.380 Ödenen Faiz -49.166.460 -36.145.602 Alınan Faiz 0 487.351 Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları) 0 YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ) -2.842.088 -23.377.129 NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ) -2.842.088 -23.377.129 DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ 6.416.411 65.538.582 DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ 3.574.323 42.161.453 Sunum Para Birimi TL Finansal Tablo Niteliği Konsolide Dipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2017 Önceki Dönem 31.12.2016 Finansal Durum Tablosu (Bilanço) Varlıklar DÖNEN VARLIKLAR Nakit ve Nakit Benzerleri 4 3.574.323 6.416.411 Ticari Alacaklar 186.427.863 98.335.582 İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 6 186.064.222 129.253 İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 21 363.641 98.206.329 Diğer Alacaklar 183.508 194.811 İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 183.508 194.811 Stoklar 7 187.800.974 297.848.035 Peşin Ödenmiş Giderler 10 50.820.248 28.173.522 Diğer Dönen Varlıklar 10 1.001.612 176.962 ARA TOPLAM 429.808.528 431.145.323 TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR 429.808.528 431.145.323 DURAN VARLIKLAR Ticari Alacaklar 0 0 Diğer Alacaklar 697.858 539.870 İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 697.858 539.870 Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 244.486 244.486 Maddi Duran Varlıklar 8 49.449.527 61.465.470 Maddi Olmayan Duran Varlıklar 9 45.183.017 50.570.486 Peşin Ödenmiş Giderler 10 0 82.908 Ertelenmiş Vergi Varlığı 0 7.680.690 TOPLAM DURAN VARLIKLAR 95.574.888 120.583.910 TOPLAM VARLIKLAR 525.383.416 551.729.233 KAYNAKLAR KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER Kısa Vadeli Borçlanmalar 5 56.590.932 272.648.493 Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları 5 18.736.565 51.672.428 Ticari Borçlar 243.319.497 122.065.540 İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 21 14.850 3.903 İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 6 243.304.647 122.061.637 Diğer Borçlar 322.000 8.094.269 İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 21 322.000 6.823.680 İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 0 1.270.589 Türev Araçlar 0 0 Ertelenmiş Gelirler 12 3.638.671 10.494.526 Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 0 Kısa Vadeli Karşılıklar 22.812.973 15.483.450 Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar 11.a 17.434.128 11.102.814 Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar 13.e 5.378.845 4.380.636 Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 8.513.751 8.160.644 ARA TOPLAM 353.934.389 488.619.350 TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 353.934.389 488.619.350 UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER Uzun Vadeli Borçlanmalar 5 413.590.034 44.776.823 Diğer Borçlar 7.519.350 5.464.915 İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 21 4.752.402 İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 2.766.948 5.464.915 Ertelenmiş Gelirler 12 0 4.766.722 Uzun Vadeli Karşılıklar 2.292.456 3.118.428 Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar 11.b 2.292.456 3.118.428 Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler 774.672 TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 424.176.512 58.126.888 TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER 778.110.901 546.746.238 ÖZKAYNAKLAR Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar -252.746.758 4.963.029 Ödenmiş Sermaye 14.a 120.000.000 120.000.000 Sermaye Düzeltme Farkları 14.b 869.231 869.231 Geri Alınmış Paylar (-) 14.d -4.483.253 Paylara İlişkin Primler (İskontolar) 14.c 18.210.464 18.210.464 Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler) 5.223.601 5.223.601 Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları) 5.223.601 5.223.601 Maddi Olmayan Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları) 14.e 3.538.871 3.538.871 Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları) 14.f 1.684.730 1.684.730 Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 14.g 1.239.893 1.239.893 Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları 14.h -136.096.907 11.717.028 Net Dönem Karı veya Zararı 20 -262.193.040 -147.813.935 Kontrol Gücü Olmayan Paylar 14.ı 19.273 19.966 TOPLAM ÖZKAYNAKLAR -252.727.485 4.982.995 TOPLAM KAYNAKLAR 525.383.416 551.729.233 Sunum Para Birimi TL Finansal Tablo Niteliği Konsolide Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2017 - 30.09.2017 Önceki Dönem 01.01.2016 - 30.09.2016 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2017 - 30.09.2017 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2016 - 30.09.2016 Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu KAR VEYA ZARAR KISMI Hasılat 15 130.699.077 35.873.365 1.049.468.432 304.381.717 Satışların Maliyeti 16 -200.332.471 -82.810.225 -860.308.018 -244.703.901 TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR) -69.633.394 -46.936.860 189.160.414 59.677.816 BRÜT KAR (ZARAR) -69.633.394 -46.936.860 189.160.414 59.677.816 Genel Yönetim Giderleri 17 -18.018.157 -5.874.551 -28.661.291 -8.382.515 Pazarlama Giderleri 17 -91.767.360 -17.983.202 -110.376.675 -33.414.605 Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler 16.509.064 5.810.749 8.107.434 -146.123 Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler -24.857.148 5.290.687 -8.809.975 -2.609.096 ESAS FAALİYET KARI (ZARARI) -187.766.995 -59.693.177 49.419.907 15.125.477 Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler 0 0 52.786 40.265 Yatırım Faaliyetlerinden Giderler -2.646.578 -311.710 -542 FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI) -190.413.573 -60.004.887 49.472.151 15.165.742 Finansman Gelirleri 18 5.969.035 364.607 11.959.749 3.326.158 Finansman Giderleri 19 -70.068.505 -24.730.852 -65.523.218 -19.304.122 SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI) -254.513.043 -84.371.132 -4.091.318 -812.222 Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri -7.680.690 0 1.109.124 -212.794 Dönem Vergi (Gideri) Geliri 0 0 -914.159 -476.806 Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri -7.680.690 0 2.023.283 264.012 SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI) -262.193.733 -84.371.132 -2.982.194 -1.025.016 DÖNEM KARI (ZARARI) -262.193.733 -84.371.132 -2.982.194 -1.025.016 Dönem Karının (Zararının) Dağılımı Kontrol Gücü Olmayan Paylar 20 -693 8.625 833 299 Ana Ortaklık Payları 20 -262.193.040 -84.379.757 -2.983.027 -1.025.315 Pay Başına Kazanç Pay Başına Kazanç Pay Başına Kazanç (Zarar) Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar) Pay Başına KAzanç (Zarar) 20 -2,18000000 -0,70000000 -0,02000000 -0,01000000 Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar) DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar 0 0 16.916 250.769 Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları) 0 0 21.145 313.461 Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler 0 0 -4.229 -62.692 Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi 0 0 -4.229 -62.692 Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar 0 0 0 0 DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER) 0 0 16.916 250.769 TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER) 20 -262.193.733 -84.371.132 -2.965.278 -774.247 Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı Kontrol Gücü Olmayan Paylar -693 8.625 802 1.050 Ana Ortaklık Payları -262.193.040 -84.379.757 -2.966.080 -775.297 http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/640507 BIST