***BMEKS*** BİMEKS BİLGİ İŞLEM VE DIŞ TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor
***BMEKS*** BİMEKS BİLGİ İŞLEM VE DIŞ TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Birleşme Denkleştirme Hesabı Pay Sahiplerinin İlave Sermaye Katkıları Sermaye Avansı Geri Alınmış Paylar Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi Pay İhraç Primleri / İskontoları Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi Kontrol Gücü Olmayan Paylara İlişkin Satış Opsiyon Değerleme Fonu Pay Bazlı Ödemeler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Diğer Özkaynak Payları Diğer Yedekler Ödenen Kar Payı Avansları (Net) Birikmiş Karlar
Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yatırımlardan Kaynaklanan Kazançlar (Kayıplar) Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Kredi Riskindeki Değişikliğe Bağlı Kazançlar (Kayıplar) Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yapılan Yatırımlara İlişkin Finansal Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar Yabancı Para Çevrim Farkları Diğer Kazanç / Kayıplar Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar Diğer Kazanç / Kayıplar Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Maddi Olmayan Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Diğer Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları) Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar) Diğer Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2016 - 30.09.2016
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
120.000.000 869.231 -4.483.107 18.210.459 3.538.871 635.865 58.823 5.611.207 9.388.271 153.829.620 24.440 153.854.060
Transferler
1.181.070 8.207.201 -9.388.271
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
16.947 -2.983.027 -2.966.080 802 -2.965.278
Dönem Karı (Zararı)
-2.983.027 -2.983.027 833 -2.982.194
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
16.947 11.717.028 -2.983.027 148.762.019 25.242 148.787.261
Cari Dönem 01.01.2017 - 30.09.2017
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
120.000.000 869.231 -4.483.253 18.210.464 3.538.871 1.684.730 1.239.893 11.717.028 -147.813.935 4.963.029 19.966 4.982.995
Transferler
-147.813.935 -147.813.935
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-262.193.040 -262.193.040 -693 -262.193.733
Dönem Karı (Zararı)
-262.193.040 -262.193.040 -693 -262.193.733
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
4.483.253 4.483.253 4.483.253
Dönem Sonu Bakiyeler
120.000.000 869.231 18.210.464 3.538.871 1.684.730 1.239.893 -136.096.907 -262.193.040 -252.746.758 19.273 -252.727.485
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2017 - 30.09.2017 Önceki Dönem 01.01.2016 - 30.09.2016
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-75.984.480 30.568.682
Dönem Karı (Zararı)
-262.193.733 -2.982.194
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
23 84.162.736 54.983.128
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
8,9 16.746.325 16.557.481
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
0 1.537.408
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
6 0 638.872
Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
0 898.536
Maddi Duran Varlık Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
0 0
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
5.624.919 1.421.330
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
11.b 4.626.710 1.598.245
Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
13 998.209 -176.915
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
49.166.460 37.445.382
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
18 0 -487.351
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
19 49.166.460 37.932.733
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
2.188.927 -364.418
İhraç Edilmiş Finansal Araçların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler
2.188.927
Türev Finansal Araçların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler
0 -364.418
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
7.680.690 -1.109.124
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
457.651 -52.244
Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
457.651 -52.244
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
2.297.764 -452.687
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
107.499.199 -20.357.271
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-88.092.281 -16.822.160
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
11.303 4.407.866
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
110.047.061 101.037.883
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
118.555.990 -111.636.047
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-5.717.834 5.684.830
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-27.305.040 -3.029.643
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
-70.531.798 31.643.663
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
-5.452.682 -1.074.981
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
194.739 -8.412.454
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
948.010 0
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
8,9 -753.271 -8.412.454
Verilen Nakit Avans ve Borçlar
0 0
Verilen Nakit Avans ve Borçlardan Geri Ödemeler
0 0
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
72.947.653 -45.533.357
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Satmasından Kaynaklanan Nakit Girişleri
2.294.326 -141
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
119.819.787 0
Kredilerden Nakit Girişleri
119.819.787 0
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
0 -7.773.585
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
0 -7.773.585
Finansal Kiralama Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
0 0
Ödenen Temettüler
0 -2.101.380
Ödenen Faiz
-49.166.460 -36.145.602
Alınan Faiz
0 487.351
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
0
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-2.842.088 -23.377.129
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-2.842.088 -23.377.129
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
6.416.411 65.538.582
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
3.574.323 42.161.453
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2017 Önceki Dönem 31.12.2016
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)
Varlıklar
DÖNEN VARLIKLAR
Nakit ve Nakit Benzerleri
4 3.574.323 6.416.411
Ticari Alacaklar
186.427.863 98.335.582
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
6 186.064.222 129.253
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
21 363.641 98.206.329
Diğer Alacaklar
183.508 194.811
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
183.508 194.811
Stoklar
7 187.800.974 297.848.035
Peşin Ödenmiş Giderler
10 50.820.248 28.173.522
Diğer Dönen Varlıklar
10 1.001.612 176.962
ARA TOPLAM
429.808.528 431.145.323
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
429.808.528 431.145.323
DURAN VARLIKLAR
Ticari Alacaklar
0 0
Diğer Alacaklar
697.858 539.870
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
697.858 539.870
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
244.486 244.486
Maddi Duran Varlıklar
8 49.449.527 61.465.470
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
9 45.183.017 50.570.486
Peşin Ödenmiş Giderler
10 0 82.908
Ertelenmiş Vergi Varlığı
0 7.680.690
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
95.574.888 120.583.910
TOPLAM VARLIKLAR
525.383.416 551.729.233
KAYNAKLAR
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Kısa Vadeli Borçlanmalar
5 56.590.932 272.648.493
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
5 18.736.565 51.672.428
Ticari Borçlar
243.319.497 122.065.540
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
21 14.850 3.903
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
6 243.304.647 122.061.637
Diğer Borçlar
322.000 8.094.269
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
21 322.000 6.823.680
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
0 1.270.589
Türev Araçlar
0 0
Ertelenmiş Gelirler
12 3.638.671 10.494.526
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
0
Kısa Vadeli Karşılıklar
22.812.973 15.483.450
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
11.a 17.434.128 11.102.814
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
13.e 5.378.845 4.380.636
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
8.513.751 8.160.644
ARA TOPLAM
353.934.389 488.619.350
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
353.934.389 488.619.350
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Uzun Vadeli Borçlanmalar
5 413.590.034 44.776.823
Diğer Borçlar
7.519.350 5.464.915
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
21 4.752.402
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
2.766.948 5.464.915
Ertelenmiş Gelirler
12 0 4.766.722
Uzun Vadeli Karşılıklar
2.292.456 3.118.428
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
11.b 2.292.456 3.118.428
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler
774.672
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
424.176.512 58.126.888
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
778.110.901 546.746.238
ÖZKAYNAKLAR
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
-252.746.758 4.963.029
Ödenmiş Sermaye
14.a 120.000.000 120.000.000
Sermaye Düzeltme Farkları
14.b 869.231 869.231
Geri Alınmış Paylar (-)
14.d -4.483.253
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
14.c 18.210.464 18.210.464
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
5.223.601 5.223.601
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
5.223.601 5.223.601
Maddi Olmayan Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
14.e 3.538.871 3.538.871
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
14.f 1.684.730 1.684.730
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
14.g 1.239.893 1.239.893
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
14.h -136.096.907 11.717.028
Net Dönem Karı veya Zararı
20 -262.193.040 -147.813.935
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
14.ı 19.273 19.966
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
-252.727.485 4.982.995
TOPLAM KAYNAKLAR
525.383.416 551.729.233
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2017 - 30.09.2017 Önceki Dönem 01.01.2016 - 30.09.2016 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2017 - 30.09.2017 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2016 - 30.09.2016
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu
KAR VEYA ZARAR KISMI
Hasılat
15 130.699.077 35.873.365 1.049.468.432 304.381.717
Satışların Maliyeti
16 -200.332.471 -82.810.225 -860.308.018 -244.703.901
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
-69.633.394 -46.936.860 189.160.414 59.677.816
BRÜT KAR (ZARAR)
-69.633.394 -46.936.860 189.160.414 59.677.816
Genel Yönetim Giderleri
17 -18.018.157 -5.874.551 -28.661.291 -8.382.515
Pazarlama Giderleri
17 -91.767.360 -17.983.202 -110.376.675 -33.414.605
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
16.509.064 5.810.749 8.107.434 -146.123
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
-24.857.148 5.290.687 -8.809.975 -2.609.096
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
-187.766.995 -59.693.177 49.419.907 15.125.477
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
0 0 52.786 40.265
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
-2.646.578 -311.710 -542
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
-190.413.573 -60.004.887 49.472.151 15.165.742
Finansman Gelirleri
18 5.969.035 364.607 11.959.749 3.326.158
Finansman Giderleri
19 -70.068.505 -24.730.852 -65.523.218 -19.304.122
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
-254.513.043 -84.371.132 -4.091.318 -812.222
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-7.680.690 0 1.109.124 -212.794
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
0 0 -914.159 -476.806
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
-7.680.690 0 2.023.283 264.012
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
-262.193.733 -84.371.132 -2.982.194 -1.025.016
DÖNEM KARI (ZARARI)
-262.193.733 -84.371.132 -2.982.194 -1.025.016
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
20 -693 8.625 833 299
Ana Ortaklık Payları
20 -262.193.040 -84.379.757 -2.983.027 -1.025.315
Pay Başına Kazanç
Pay Başına Kazanç
Pay Başına Kazanç (Zarar)
Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)
Pay Başına KAzanç (Zarar) 20 -2,18000000 -0,70000000 -0,02000000 -0,01000000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
0 0 16.916 250.769
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
0 0 21.145 313.461
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
0 0 -4.229 -62.692
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi
0 0 -4.229 -62.692
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0 0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
0 0 16.916 250.769
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
20 -262.193.733 -84.371.132 -2.965.278 -774.247
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
-693 8.625 802 1.050
Ana Ortaklık Payları
-262.193.040 -84.379.757 -2.966.080 -775.297
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/640507
BIST