***ODAS*** ODAŞ ELEKTRİK ÜRETİM SANAYİ TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor

***ODAS*** ODAŞ ELEKTRİK ÜRETİM SANAYİ TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor ) Sunum Para Birimi TL Finansal Tablo Niteliği Konsolide Dipnot Referansı Özkaynaklar Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Birleşme Denkleştirme Hesabı Pay Sahiplerinin İlave Sermaye Katkıları Sermaye Avansı Geri Alınmış Paylar Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi Pay İhraç Primleri / İskontoları Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi Kontrol Gücü Olmayan Paylara İlişkin Satış Opsiyon Değerleme Fonu Pay Bazlı Ödemeler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Diğer Özkaynak Payları Diğer Yedekler Ödenen Kar Payı Avansları (Net) Birikmiş Karlar Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yatırımlardan Kaynaklanan Kazançlar (Kayıplar) Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Kredi Riskindeki Değişikliğe Bağlı Kazançlar (Kayıplar) Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yapılan Yatırımlara İlişkin Finansal Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar Yabancı Para Çevrim Farkları Diğer Kazanç / Kayıplar Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar Diğer Kazanç / Kayıplar Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Maddi Olmayan Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Diğer Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları) Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar) Diğer Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları Önceki Dönem 01.01.2016 - 30.09.2016 Özkaynaklar Değişim Tablosu Özkaynaklar Değişim Tablosu Dönem Başı Bakiyeler 47.600.180 88.194.062 -26.340.830 -4.785 639.252 21.868.966 34.101.259 -561.707 165.496.397 3.145.264 168.641.661 Transferler -561.707 561.707 Dönem Karı (Zararı) 6.700.546 6.700.546 -131.857 6.568.689 Diğer Kapsamlı Gelir (Gider) -12.512 -12.512 -12.512 Dönem Sonu Bakiyeler 47.600.180 88.194.062 -26.340.830 -17.297 639.252 21.868.966 33.539.552 6.700.546 172.184.432 3.013.407 175.197.839 Cari Dönem 01.01.2017 - 30.09.2017 Özkaynaklar Değişim Tablosu Özkaynaklar Değişim Tablosu Dönem Başı Bakiyeler 47.600.180 88.194.062 -26.340.830 -42.850 639.252 21.868.966 33.408.057 -9.429.341 155.897.496 1.960.013 157.857.509 Transferler 88.149.820 -88.149.820 Toplam Kapsamlı Gelir (Gider) -9.429.341 9.429.341 Dönem Karı (Zararı) -18.441.645 -18.441.645 -1.254.969 -19.696.614 Diğer Kapsamlı Gelir (Gider) 23.122 23.121 23.121 Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış -8.684 -8.684 -8.684 Dönem Sonu Bakiyeler 135.750.000 44.242 -24.340.830 -19.728 639.252 21.868.966 23.970.032 -18.441.645 137.470.291 705.042 138.175.333 Sunum Para Birimi TL Finansal Tablo Niteliği Konsolide Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2017 - 30.09.2017 Önceki Dönem 01.01.2016 - 30.09.2016 Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem) İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI 70.276.461 600.286 Dönem Karı (Zararı) -18.441.645 6.700.546 Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı) 30 -18.500.907 6.708.989 Durdurulan Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı) 39 59.262 -8.443 Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler -7.520.298 -10.131.850 Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler 10-31-33-34 6.806.852 6.047.652 Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler 0 18.632 Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler 7 0 18.632 Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler -15.187.392 -18.948.751 Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler 27 291.937 217.398 Genel Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler 29 -15.482.443 -19.166.149 Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler 19 3.114 0 Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler 1.486.334 -150.234 Vadeli Alımlardan Kaynaklanan Ertelenmiş Finansman Gideri 34 948.070 133.757 Vadeli Satışlardan Kaynaklanan Kazanılmamış Finansman Geliri 34 538.264 -283.991 Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler 40 610.743 3.067.444 Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler 0 -44.848 Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler 35 0 -44.848 Yatırım ya da Finansman Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit Akışlarına Neden Olan Diğer Kalemlere İlişkin Düzeltmeler 9.452 10.112 Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler 30 -1.246.287 -131.857 İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler 96.244.493 4.031.590 Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler -34.942.772 3.102.948 İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) 7 -34.942.772 3.102.948 Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler 9.811.270 2.840.649 İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) 9 9.811.270 2.840.649 Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler 10 1.523.915 -2.630.439 Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış) 12 -6.646.655 -3.365.474 Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler 213.879.578 45.584.423 İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) 7 213.879.578 45.584.423 Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış) 27 1.158.213 -35.883 Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler -5.533.320 -2.796.486 İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) 9 -5.533.320 -2.796.486 Ertelenmiş Gelirlerdeki Artış (Azalış) 12 -1.228.381 -2.154.518 İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler -81.777.355 -36.513.630 Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış) 29 -59.337.478 -10.711.406 Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış) 29 -22.439.877 -25.802.224 Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları 70.282.550 600.286 Alınan Temettüler 17.033 0 Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları) -23.122 YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI -352.268.369 -119.655.669 Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Edinimi İçin Yapılan Nakit Çıkışları -110.516 Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri 145.198 0 Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri 14 145.198 Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları -343.132.982 -119.545.153 Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları 14 -329.348.391 -119.057.968 Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları 17 -13.784.591 -487.185 Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları) -9.280.585 FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI 375.366.816 156.202.158 Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri 30 0 0 Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri 37 574.530.505 609.521.839 Kredilerden Nakit Girişleri 524.530.505 609.521.839 İhraç Edilen Borçlanma Araçlarından Nakit Girişleri 50.000.000 0 Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları -198.356.580 -452.267.065 Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları -198.356.580 -452.267.065 Diğer Finansal Borç Ödemelerinden Nakit Çıkışları 0 Finansal Kiralama Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları 37 -807.109 -1.052.616 YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ) 93.374.908 37.146.775 NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ) 93.374.908 37.146.775 DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ 53 107.779.705 61.572.618 DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ 53 201.154.613 98.719.393 Sunum Para Birimi TL Finansal Tablo Niteliği Konsolide Dipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2017 Önceki Dönem 31.12.2016 Finansal Durum Tablosu (Bilanço) Varlıklar DÖNEN VARLIKLAR Nakit ve Nakit Benzerleri 53 201.154.613 107.779.705 Ticari Alacaklar 6-7 85.191.124 50.191.425 İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 7 85.191.124 50.191.425 Diğer Alacaklar 6-9 10.808.310 9.601.324 İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 6 10.269.341 8.317.046 İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 9 538.969 1.284.278 Stoklar 10 16.148.729 17.672.644 Peşin Ödenmiş Giderler 12 10.473.415 4.101.186 İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler 12 10.473.415 4.101.186 Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar 25-40 1.009.898 201.008 Diğer Dönen Varlıklar 29 115.836.755 85.052.469 İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar 29 115.836.755 85.052.469 ARA TOPLAM 440.622.844 274.599.761 Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar 39 723.795 664.533 TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR 441.346.639 275.264.294 DURAN VARLIKLAR Diğer Alacaklar 9 413.751 397.769 İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 9 413.751 397.769 Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar 4 200.000 200.000 Maddi Duran Varlıklar 14 899.429.288 575.948.339 Maddi Olmayan Duran Varlıklar 17-18 32.180.883 19.481.619 Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar 17-18 32.180.883 19.481.619 Peşin Ödenmiş Giderler 12 1.621.070 1.346.644 İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler 12 1.621.070 1.346.644 Ertelenmiş Vergi Varlığı 40 6.422.728 7.621.404 Diğer Duran Varlıklar 29 140.141.827 71.276.642 İlişkili Olmayan Taraflara İlişkin Diğer Duran Varlıklar 29 140.141.827 71.276.642 TOPLAM DURAN VARLIKLAR 1.080.409.547 676.272.417 TOPLAM VARLIKLAR 1.521.756.186 951.536.711 KAYNAKLAR KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER Kısa Vadeli Borçlanmalar 47 120.322.548 85.939.875 İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar 47 120.322.548 85.939.875 Banka Kredileri 47 118.950.000 84.404.442 Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar 47 1.372.548 1.535.433 Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları 47 200.832.200 69.232.771 İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları 47 200.832.200 69.232.771 Banka Kredileri 47 200.832.200 69.232.771 Diğer Finansal Yükümlülükler 47 7.334.940 10.034.044 Diğer Muhtelif Finansal Yükümlülükler 47 7.334.940 10.034.044 Ticari Borçlar 6-7 311.056.301 94.910.994 İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 7 311.056.301 94.910.994 Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar 27 1.582.733 419.951 Diğer Borçlar 6-9 8.942.689 4.247.239 İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 6 2.170.030 43.631 İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 9 6.772.659 4.203.608 Ertelenmiş Gelirler 12 15.018.157 16.246.538 İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler 12 15.018.157 16.246.538 Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 40 481.636 Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 29 25.697.702 22.439.877 İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 29 25.697.702 22.439.877 ARA TOPLAM 691.268.906 303.471.289 TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 691.268.906 303.471.289 UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER Uzun Vadeli Borçlanmalar 47 632.733.067 473.348.353 İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar 47 632.733.067 473.348.353 Banka Kredileri 47 630.727.318 470.698.380 Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar 47 2.005.749 2.649.973 Diğer Finansal Yükümlülükler 47 43.418.519 Diğer Muhtelif Finansal Yükümlülükler 47 43.418.519 Diğer Borçlar 9 83.500 500 İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 9 83.500 500 Uzun Vadeli Karşılıklar 27 987.349 699.978 Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar 27 817.743 533.486 Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar 25 169.606 166.492 Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 40 15.089.512 16.159.081 TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 692.311.947 490.207.912 TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER 1.383.580.853 793.679.201 ÖZKAYNAKLAR Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar 30 137.470.291 155.897.497 Ödenmiş Sermaye 30 135.750.000 47.600.180 Paylara İlişkin Primler (İskontolar) 30 44.242 88.194.062 Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi 30 -26.340.830 -26.340.830 Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler) 30 -19.728 -42.850 Diğer Kazançlar (Kayıplar) 30 -19.728 -42.850 Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 639.252 639.252 Yasal Yedekler 30 639.252 639.252 Diğer Özkaynak Payları 30 21.868.966 21.868.966 Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları 30 23.970.033 33.408.057 Net Dönem Karı veya Zararı 41 -18.441.644 -9.429.340 Kontrol Gücü Olmayan Paylar 30 705.042 1.960.013 TOPLAM ÖZKAYNAKLAR 138.175.333 157.857.510 TOPLAM KAYNAKLAR 1.521.756.186 951.536.711 Sunum Para Birimi TL Finansal Tablo Niteliği Konsolide Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2017 - 30.09.2017 Önceki Dönem 01.01.2016 - 30.09.2016 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2017 - 30.09.2017 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2016 - 30.09.2016 Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu KAR VEYA ZARAR KISMI Hasılat 31 422.924.690 374.310.872 134.201.307 131.416.101 Satışların Maliyeti 28-31 -385.413.551 -329.162.573 -123.855.508 -118.132.772 TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR) 37.511.139 45.148.299 10.345.799 13.283.329 BRÜT KAR (ZARAR) 37.511.139 45.148.299 10.345.799 13.283.329 Genel Yönetim Giderleri 33 -7.256.301 -8.497.125 -2.041.270 -1.247.649 Pazarlama Giderleri 33 -1.567.558 -1.326.176 -457.004 -495.397 Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler 34 7.453.285 4.000.185 3.317.972 609.160 Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler 34 -5.800.283 -6.321.551 -667.205 -337.804 ESAS FAALİYET KARI (ZARARI) 30.340.282 33.003.632 10.498.292 11.811.639 Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler 34 20.270 36.175 Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar 17.033 FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI) 30.377.585 33.039.807 10.498.292 11.811.639 Finansman Gelirleri 37 55.317.683 30.655.400 12.040.176 4.593.071 Finansman Giderleri 37 -104.824.863 -54.203.195 -37.016.734 -17.804.571 SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI) -19.129.595 9.492.012 -14.478.266 -1.399.861 Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri -604.964 -3.070.345 1.117.604 -915.560 Dönem Vergi (Gideri) Geliri 40 -481.636 -255.353 383.969 Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri 40 -123.328 -3.070.345 1.372.957 -1.299.529 SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI) -19.734.559 6.421.667 -13.360.662 -2.315.421 DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI) 39 59.262 -8.443 17.577 7.334 DÖNEM KARI (ZARARI) -19.675.297 6.413.224 -13.343.085 -2.308.087 Dönem Karının (Zararının) Dağılımı Kontrol Gücü Olmayan Paylar 30 -1.233.652 -287.322 -384.572 -98.225 Ana Ortaklık Payları 30 -18.441.645 6.700.546 -12.958.513 -2.209.862 Pay Başına Kazanç Pay Başına Kazanç Pay Başına Kazanç (Zarar) Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar) DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar -23.122 -12.512 -2.223 -25.380 Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları 38 -28.902 -15.640 -2.778 -31.725 Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler 38 5.780 3.128 555 6.345 Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar 0 0 0 0 DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER) -23.122 -12.512 -2.223 -25.380 TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER) -19.698.419 6.400.712 -13.345.308 -2.333.467 Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı Kontrol Gücü Olmayan Paylar -1.235.102 -286.761 -384.636 -99.305 Ana Ortaklık Payları -18.463.317 6.687.473 -12.960.672 -2.234.162 http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/640523 BIST