***EMKEL*** EMEK ELEKTRİK ENDÜSTRİSİ A.Ş.( Finansal Rapor

***EMKEL*** EMEK ELEKTRİK ENDÜSTRİSİ A.Ş.( Finansal Rapor ) Sunum Para Birimi TL Finansal Tablo Niteliği Konsolide Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2017 - 30.09.2017 Önceki Dönem 01.01.2016 - 30.09.2016 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2017 - 30.09.2017 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2016 - 30.09.2016 Kar veya Zarar Tablosu KAR VEYA ZARAR KISMI Hasılat 21 50.454.746 44.784.007 15.213.425 15.601.467 Satışların Maliyeti 21 -39.309.890 -32.184.818 -12.138.413 -11.416.200 TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR) 11.144.856 12.599.189 3.075.012 4.185.267 BRÜT KAR (ZARAR) 11.144.856 12.599.189 3.075.012 4.185.267 Genel Yönetim Giderleri 22 -6.506.002 -5.085.953 -2.383.917 -1.585.663 Pazarlama Giderleri 22 -4.980.128 -3.815.897 -2.078.023 -1.240.420 Araştırma ve Geliştirme Giderleri 22 -1.127.911 -1.416.666 -336.754 -512.793 Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler 24 14.304.826 4.501.998 3.437.095 2.035.401 Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler 24 -10.164.070 -4.159.143 -3.821.329 -1.257.598 ESAS FAALİYET KARI (ZARARI) 2.671.571 2.623.528 -2.107.916 1.624.194 Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler 147.750 96.750 23.250 32.250 FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI) 2.819.321 2.720.278 -2.084.666 1.656.444 Finansman Giderleri 26 -6.194.398 -1.810.657 -2.242.912 -783.460 SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI) -3.375.077 909.621 -4.327.578 872.984 Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri 20 139.511 -74.535 998.091 -124.341 Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri 20 139.511 -74.535 998.091 -124.341 SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI) -3.235.566 835.086 -3.329.487 748.643 DÖNEM KARI (ZARARI) -3.235.566 835.086 -3.329.487 748.643 Dönem Karının (Zararının) Dağılımı Kontrol Gücü Olmayan Paylar 0 0 0 0 Ana Ortaklık Payları 28 -3.235.566 835.086 -3.329.487 748.643 Pay Başına Kazanç Pay Başına Kazanç Pay Başına Kazanç (Zarar) Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar) Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç 27 -0,13320000 0,03440000 -0,13700000 0,03080000 Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar) Sürdürülen Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar) Sürdürülen Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç 27 -0,13320000 0,03440000 -0,13700000 0,03480000 Sunum Para Birimi TL Finansal Tablo Niteliği Konsolide Dipnot Referansı Özkaynaklar Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Birleşme Denkleştirme Hesabı Pay Sahiplerinin İlave Sermaye Katkıları Sermaye Avansı Geri Alınmış Paylar Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi Pay İhraç Primleri / İskontoları Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi Kontrol Gücü Olmayan Paylara İlişkin Satış Opsiyon Değerleme Fonu Pay Bazlı Ödemeler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Diğer Özkaynak Payları Diğer Yedekler Ödenen Kar Payı Avansları (Net) Birikmiş Karlar Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yatırımlardan Kaynaklanan Kazançlar (Kayıplar) Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Kredi Riskindeki Değişikliğe Bağlı Kazançlar (Kayıplar) Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yapılan Yatırımlara İlişkin Finansal Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar Yabancı Para Çevrim Farkları Diğer Kazanç / Kayıplar Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar Diğer Kazanç / Kayıplar Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Maddi Olmayan Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Diğer Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları) Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar) Diğer Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları Önceki Dönem 01.01.2016 - 30.09.2016 Özkaynaklar Değişim Tablosu Özkaynaklar Değişim Tablosu Dönem Başı Bakiyeler 24.300.000 1.044.140 19.560.905 -636.506 -93.692 3.917.779 -97.524 1.766.881 49.761.983 49.761.983 Transferler 19 1.268.699 498.182 -1.766.881 Toplam Kapsamlı Gelir (Gider) 19 108.602 130.516 835.086 1.074.204 1.074.204 Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış) 19 -1.268.699 -381.273 -1.649.973 -1.649.973 Dönem Sonu Bakiyeler 24.300.000 -1.268.699 662.867 19.560.905 -527.905 36.824 5.186.478 400.658 835.086 49.186.214 49.186.214 Cari Dönem 01.01.2017 - 30.09.2017 Özkaynaklar Değişim Tablosu Özkaynaklar Değişim Tablosu Dönem Başı Bakiyeler 24.300.000 -1.268.699 662.867 28.089.434 -778.017 -300.802 5.391.474 -1.366.225 3.105.313 57.835.345 57.835.345 Transferler 19 3.105.313 -3.105.313 Toplam Kapsamlı Gelir (Gider) 19 1.268.699 381.273 -239.099 -83.587 -3.235.566 -1.908.280 -1.908.280 Dönem Sonu Bakiyeler 24.300.000 1.044.140 28.089.434 -1.017.116 -384.389 5.391.474 1.739.088 -3.235.566 55.927.065 55.927.065 Sunum Para Birimi TL Finansal Tablo Niteliği Konsolide Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2017 - 30.09.2017 Önceki Dönem 01.01.2016 - 30.09.2016 Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem) İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI -8.624.185 -2.538.612 Dönem Karı (Zararı) -3.235.566 835.086 Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı) 26 -3.235.566 835.086 Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler 1.924.645 2.867.382 Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler 11 12 13 2.402.115 2.142.835 Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler -156.551 0 Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler 7 -156.551 0 Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler 111.548 704.449 Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler 15 111.548 813.022 Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler 0 -108.573 Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler 593.843 48.372 Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler 24 140.727 -269.633 Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler 24 453.116 318.005 Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler 22 -1.026.310 -28.274 İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler -9.651.335 -6.113.411 Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler -2.939.401 -561.674 İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) 7 -2.939.401 -181.069 İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) 7 0 -380.605 Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler 7.856.067 2.015.823 İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) 6 -1.281.954 2.158.315 İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) 8 9.138.021 -142.492 Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler 9 -34.551.395 -9.929.614 Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış) 10 -2.421.732 -2.270.147 Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler 19.513.291 439.132 İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) 267.257 -1.901.663 İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) 7 19.246.034 2.340.795 Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış) 15 619.858 167.032 Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler 4.813.088 832.458 İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) 6 -636.798 -1.527.719 İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) 8 5.449.886 2.360.177 Ertelenmiş Gelirlerdeki Artış (Azalış) 10 2.866.554 4.801.013 İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler -5.407.665 -1.607.434 Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış) 18 -4.345.930 89.742 Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış) 18 -1.061.735 -1.697.176 Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları -10.962.256 -2.410.943 Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler 15 0 -127.669 Diğer Karşılıklara İlişkin Ödemeler 7 2.338.071 0 YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI -3.528.584 -458.126 Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri 0 56.880 Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri 12 0 56.880 Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları -3.528.584 -515.006 Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları 12 0 -512.511 Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları 12 -3.528.584 -2.495 FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI 14.014.874 4.261.667 İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Satmasından Kaynaklanan Nakit Girişleri 381.271 -1.649.972 Geri Alınan Payların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri 19 381.271 -1.649.972 Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri 13.633.603 14.079.612 Kredilerden Nakit Girişleri 5 13.633.603 14.079.612 Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları 0 -7.531.084 Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları 5 0 -7.531.084 Finansal Kiralama Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları 14 0 -636.889 YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ) 1.862.105 1.264.929 Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi -83.587 130.516 NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ) 1.778.518 1.395.445 DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ 3.157.071 2.028.747 DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ 4.935.589 3.424.192 Sunum Para Birimi TL Finansal Tablo Niteliği Konsolide Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2017 - 30.09.2017 Önceki Dönem 01.01.2016 - 30.09.2016 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2017 - 30.09.2017 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2016 - 30.09.2016 Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu DÖNEM KARI (ZARARI) -3.235.566 835.086 -3.329.487 748.643 DİĞER KAPSAMLI GELİRLER Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar -58.390 108.602 40.443 135.891 Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları) 15 -72.987 135.752 50.556 169.863 Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler 20 14.597 -27.150 -10.113 -33.972 Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri 20 14.597 -27.150 -10.113 -33.972 Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar -83.587 130.516 -670.771 125.821 Yabancı Para Çevrim Farkları -83.587 130.516 -670.771 125.821 DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER) -141.977 239.118 -630.328 261.712 TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER) -3.377.543 1.074.204 -3.959.815 1.010.355 Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı Kontrol Gücü Olmayan Paylar 0 0 0 0 Ana Ortaklık Payları 27 -3.377.543 1.074.204 -3.959.815 1.010.355 Sunum Para Birimi TL Finansal Tablo Niteliği Konsolide Dipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2017 Önceki Dönem 31.12.2016 Finansal Durum Tablosu (Bilanço) Varlıklar DÖNEN VARLIKLAR Nakit ve Nakit Benzerleri 4 4.935.589 3.157.071 Ticari Alacaklar 23.200.650 22.895.885 İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 6 8.291.876 7.192.217 İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 7 14.908.774 15.703.668 Diğer Alacaklar 1.577.970 10.715.991 İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 6 0 10.047.488 İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 8 1.577.970 668.503 Stoklar 9 70.563.766 36.012.371 Peşin Ödenmiş Giderler 10 10.203.393 7.685.349 İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler 4.872.814 2.798.568 İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler 5.330.579 4.886.781 Diğer Dönen Varlıklar 18 4.345.931 0 İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar 4.345.931 0 ARA TOPLAM 114.827.299 80.466.667 TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR 114.827.299 80.466.667 DURAN VARLIKLAR Finansal Yatırımlar 5 692.000 692.000 Diğer Alacaklar 15.531.623 14.249.669 İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 6 14.358.142 13.495.178 İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 8 1.173.481 754.491 Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 11 16.501.214 16.552.400 Maddi Duran Varlıklar 12 41.633.556 40.419.386 Maddi Olmayan Duran Varlıklar 13 528.780 565.295 Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar 528.780 565.295 Peşin Ödenmiş Giderler 10 46.309 142.621 Ertelenmiş Vergi Varlığı 20 3.479.403 2.453.093 TOPLAM DURAN VARLIKLAR 78.412.885 75.074.464 TOPLAM VARLIKLAR 193.240.184 155.541.131 KAYNAKLAR KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER Kısa Vadeli Borçlanmalar 5 14 13.168.437 7.828.527 Ticari Borçlar 54.622.236 34.968.218 İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 6 0 267.257 İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 7 54.622.236 34.700.961 Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar 15 2.266.286 1.646.428 Diğer Borçlar 8.399.671 5.494.537 İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 6 34.308 671.105 İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 8 8.365.363 4.823.432 Ertelenmiş Gelirler 10 12.729.809 9.863.255 İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler 12.729.809 9.863.255 Kısa Vadeli Karşılıklar 1.254.797 1.164.396 Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar 15 1.128.087 1.037.686 Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar 16 126.710 126.710 Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 18 1.856.100 2.917.835 ARA TOPLAM 94.297.336 63.883.196 TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 94.297.336 63.883.196 UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER Uzun Vadeli Borçlanmalar 5 14 23.978.659 15.684.967 Diğer Borçlar 6.916.072 6.276.817 İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 8 6.916.072 6.276.817 Uzun Vadeli Karşılıklar 5.098.693 4.838.447 Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar 15 5.098.693 4.838.447 Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 20 7.022.359 7.022.359 TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 43.015.783 33.822.590 TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER 137.313.119 97.705.786 ÖZKAYNAKLAR Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar 55.927.065 57.835.345 Ödenmiş Sermaye 19 24.300.000 24.300.000 Geri Alınmış Paylar (-) 19 0 -1.268.699 Paylara İlişkin Primler (İskontolar) 19 1.044.140 662.867 Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler) 27.072.318 27.311.417 Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları) 27.072.318 27.311.417 Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları) 19 28.089.434 28.089.434 Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları) 19 -1.017.116 -778.017 Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler) -384.389 -300.802 Yabancı Para Çevrim Farkları 19 -384.389 -300.802 Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 19 5.391.474 5.391.474 Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları 1.739.088 -1.366.225 Net Dönem Karı veya Zararı -3.235.566 3.105.313 TOPLAM ÖZKAYNAKLAR 55.927.065 57.835.345 TOPLAM KAYNAKLAR 193.240.184 155.541.131 http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/640578 BIST