1. Anasayfa
  2. Finans
  3. ***SKBNK*** ŞEKERBANK T.A.Ş.( Banka Finansal Rapor

***SKBNK*** ŞEKERBANK T.A.Ş.( Banka Finansal Rapor

***SKBNK*** ŞEKERBANK T.A.Ş.( Banka Finansal Rapor ) Sunum Para Birimi 1.000 TL Finansal Tablo Niteliği Konsolide Dipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2017 Önceki Dönem 31.12.2016 TP YP Toplam TP YP Toplam Bilanço (Finansal Durum Tablosu) AKTİF KALEMLER NAKİT DEĞERLER VE MERKEZ BANKASI (1) 202.779 2.786.621 2.989.400 822.758 718.018 1.540.776 GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI KAR/ZARARA YANSITILAN FİNANSAL VARLIKLAR (Net) (2) 349.155 94.419 443.574 467.522 100.291 567.813 Alım Satım Amaçlı Finansal Varlıklar 64.537 94.419 158.956 131.187 100.291 231.478 Devlet Borçlanma Senetleri 13.469 7.139 20.608 16.028 8.581 24.609 Sermayede Payı Temsil Eden Menkul Değerler 0 0 0 0 0 0 Alım Satım Amaçlı Türev Finansal Varlıklar 33.185 87.280 120.465 101.010 91.710 192.720 Diğer Menkul Değerler 17.883 0 17.883 14.149 0 14.149 Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar / Zarara Yansıtılan Olarak Sınıflandırılan Finansal Varlıklar 284.618 0 284.618 336.335 0 336.335 Devlet Borçlanma Senetleri 0 0 0 0 0 0 Sermayede Payı Temsil Eden Menkul Değerler 0 0 0 0 0 0 Krediler 284.618 0 284.618 336.335 0 336.335 Diğer Menkul Değerler 0 0 0 0 0 0 BANKALAR (3) 11.883 358.092 369.975 24.338 82.216 106.554 PARA PİYASALARINDAN ALACAKLAR 965.829 4.150 969.979 0 3.919 3.919 Bankalararası Para Piyasalarından Alacaklar 965.829 4.150 969.979 0 3.919 3.919 BIST Takasbank Piyasasından Alacaklar 0 0 0 0 0 0 Ters Repo İşlemlerinden Alacaklar 0 0 0 0 0 0 SATILMAYA HAZIR FİNANSAL VARLIKLAR (Net) (4) 1.201.480 67.819 1.269.299 1.344.775 68.646 1.413.421 Sermayede Payı Temsil Eden Menkul Değerler 0 0 0 0 0 0 Devlet Borçlanma Senetleri 1.186.074 3.980 1.190.054 1.334.976 68.646 1.403.622 Diğer Menkul Değerler 15.406 63.839 79.245 9.799 0 9.799 KREDİLER VE ALACAKLAR (5) 14.940.767 4.706.322 19.647.089 14.294.635 3.518.913 17.813.548 Krediler ve Alacaklar 14.483.852 4.706.322 19.190.174 13.697.841 3.518.913 17.216.754 Bankanın Dahil Olduğu Risk Grubuna Kullandırılan Krediler 13.630 520.469 534.099 7.610 485.898 493.508 Devlet Borçlanma Senetleri 0 0 0 0 0 0 Diğer 14.470.222 4.185.853 18.656.075 13.690.231 3.033.015 16.723.246 Takipteki Krediler 1.138.514 6.201 1.144.715 1.104.030 6.143 1.110.173 Özel Karşılıklar (-) -681.599 -6.201 -687.800 -507.236 -6.143 -513.379 FAKTORİNG ALACAKLARI 449.169 0 449.169 314.966 0 314.966 VADEYE KADAR ELDE TUTULACAK YATIRIMLAR (Net) (6) 1.021.809 448.506 1.470.315 1.065.033 500 1.065.533 Devlet Borçlanma Senetleri 1.017.137 76.502 1.093.639 1.061.118 500 1.061.618 Diğer Menkul Değerler 4.672 372.004 376.676 3.915 0 3.915 İŞTİRAKLER (Net) (7) 4.236 0 4.236 4.236 0 4.236 Özkaynak Yöntemine Göre Muhasebeleştirilenler 0 0 0 0 0 0 Konsolide Edilmeyenler 4.236 0 4.236 4.236 0 4.236 Mali İştirakler 0 0 0 0 0 0 Mali Olmayan İştirakler 4.236 0 4.236 4.236 0 4.236 BAĞLI ORTAKLIKLAR (Net) (8) 1.121 0 1.121 621 0 621 Konsolide Edilmeyen Mali Ortaklıklar 0 0 0 0 0 0 Konsolide Edilmeyen Mali Olmayan Ortaklıklar 1.121 0 1.121 621 0 621 BİRLİKTE KONTROL EDİLEN ORTAKLIKLAR (İŞ ORTAKLIKLARI) (Net) (9) 0 0 0 0 0 0 Özkaynak Yöntemine Göre Muhasebeleştirilenler 0 0 0 0 0 0 Konsolide Edilmeyenler 0 0 0 0 0 0 Mali Ortaklıklar 0 0 0 0 0 0 Mali Olmayan Ortaklıklar 0 0 0 0 0 0 KİRALAMA İŞLEMLERİNDEN ALACAKLAR (10) 151.498 261.183 412.681 100.645 299.211 399.856 Finansal Kiralama Alacakları 202.761 302.601 505.362 121.976 350.644 472.620 Faaliyet Kiralaması Alacakları 0 0 0 0 0 0 Diğer 0 0 0 0 0 0 Kazanılmamış Gelirler (-) -51.263 -41.418 -92.681 -21.331 -51.433 -72.764 RİSKTEN KORUNMA AMAÇLI TÜREV FİNANSAL VARLIKLAR (11) 1.890 0 1.890 0 0 0 Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Amaçlılar 1.890 0 1.890 0 0 0 Nakit Akış Riskinden Korunma Amaçlılar 0 0 0 0 0 0 Yurtdışındaki Net Yatırım Riskinden Korunma Amaçlılar 0 0 0 0 0 0 MADDİ DURAN VARLIKLAR (Net) (12) 1.105.856 2.333 1.108.189 1.080.027 2.353 1.082.380 MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR (Net) (13) 86.500 0 86.500 95.416 0 95.416 Şerefiye 0 0 0 0 0 0 Diğer 86.500 0 86.500 95.416 0 95.416 YATIRIM AMAÇLI GAYRİMENKULLER (Net) (14) 0 0 0 0 0 0 VERGİ VARLIĞI (15) 43.179 0 43.179 25.995 0 25.995 Cari Vergi Varlığı 18.861 0 18.861 808 0 808 Ertelenmiş Vergi Varlığı 24.318 0 24.318 25.187 0 25.187 SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIKLAR (Net) (16) 78.652 0 78.652 72.964 0 72.964 Satış Amaçlı 78.652 0 78.652 72.964 0 72.964 Durdurulan Faaliyetlere İlişkin 0 0 0 0 0 0 DİĞER AKTİFLER (17) 366.794 139.295 506.089 343.471 295.591 639.062 AKTİF TOPLAMI 20.982.597 8.868.740 29.851.337 20.057.402 5.089.658 25.147.060 PASİF KALEMLER MEVDUAT (1) 10.787.421 7.631.676 18.419.097 10.445.905 5.646.411 16.092.316 Bankanın Dahil Olduğu Risk Grubunun Mevduatı 128.789 47.476 176.265 47.848 11.809 59.657 Diğer 10.658.632 7.584.200 18.242.832 10.398.057 5.634.602 16.032.659 ALIM SATIM AMAÇLI TÜREV FİNANSAL BORÇLAR (2) 8.684 83.785 92.469 80.381 76.188 156.569 ALINAN KREDİLER (3) 525.588 3.170.528 3.696.116 374.537 3.111.093 3.485.630 PARA PİYASALARINA BORÇLAR 1.567.629 1.234.553 2.802.182 614.030 0 614.030 Bankalararası Para Piyasalarına Borçlar 516.300 962.290 1.478.590 53.009 0 53.009 BIST Takasbank Piyasasına Borçlar 0 0 0 0 0 0 Repo İşlemlerinden Sağlanan Fonlar (4) 1.051.329 272.263 1.323.592 561.021 0 561.021 İHRAÇ EDİLEN MENKUL KIYMETLER (Net) (5) 972.126 0 972.126 1.179.288 0 1.179.288 Bonolar 451.646 0 451.646 303.398 0 303.398 Varlığa Dayalı Menkul Kıymetler 502.461 0 502.461 867.860 0 867.860 Tahviller 18.019 0 18.019 8.030 0 8.030 FONLAR 0 0 0 0 0 0 Müstakriz Fonları 0 0 0 0 0 0 Diğer 0 0 0 0 0 0 MUHTELİF BORÇLAR 129.766 171.326 301.092 116.849 282.430 399.279 DİĞER YABANCI KAYNAKLAR (6) 100.819 9.866 110.685 161.573 13.339 174.912 FAKTORİNG BORÇLARI 26.319 0 26.319 503 0 503 KİRALAMA İŞLEMLERİNDEN BORÇLAR (7) 13.790 0 13.790 19.250 0 19.250 Finansal Kiralama Borçları 18.058 0 18.058 26.085 0 26.085 Faaliyet Kiralaması Borçları 0 0 0 0 0 0 Diğer 0 0 0 0 0 0 Ertelenmiş Finansal Kiralama Giderleri (-) -4.268 0 -4.268 -6.835 0 -6.835 RİSKTEN KORUNMA AMAÇLI TÜREV FİNANSAL BORÇLAR (8) 415 0 415 0 0 0 Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Amaçlılar 415 0 415 0 0 0 Nakit Akış Riskinden Korunma Amaçlılar 0 0 0 0 0 0 Yurt Dışındaki Net Yatırım Riskinden Korunma Amaçlılar 0 0 0 0 0 0 KARŞILIKLAR (9) 340.803 3.967 344.770 358.148 2.482 360.630 Genel Karşılıklar 101.529 1.066 102.595 104.591 875 105.466 Yeniden Yapılanma Karşılığı 0 0 0 0 0 0 Çalışan Hakları Karşılığı 83.385 349 83.734 70.877 451 71.328 Sigorta Teknik Karşılıkları (Net) 0 0 0 0 0 0 Diğer Karşılıklar 155.889 2.552 158.441 182.680 1.156 183.836 VERGİ BORCU (10) 60.257 14 60.271 36.164 13 36.177 Cari Vergi Borcu 43.398 14 43.412 36.164 13 36.177 Ertelenmiş Vergi Borcu 16.859 0 16.859 0 0 0 SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIK BORÇLARI (Net) (11) 0 0 0 0 0 0 Satış Amaçlı 0 0 0 0 0 0 Durdurulan Faaliyetlere İlişkin 0 0 0 0 0 0 SERMAYE BENZERİ KREDİLER (12) 0 327.531 327.531 0 14.841 14.841 ÖZKAYNAKLAR (13) 2.670.882 13.592 2.684.474 2.605.012 8.623 2.613.635 Ödenmiş Sermaye 1.158.000 0 1.158.000 1.158.000 0 1.158.000 Sermaye Yedekleri 16.933 1.331 18.264 2.224 -3.197 -973 Hisse Senedi İhraç Primleri 1.831 0 1.831 1.691 0 1.691 Hisse Senedi İptal Karları 0 0 0 0 0 0 Menkul Değerler Değerleme Farkları -54.802 1.331 -53.471 -57.386 -3.197 -60.583 Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Farkları 196.876 0 196.876 197.269 0 197.269 Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Farkları 0 0 0 0 0 0 Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller Yeniden Değerleme Farkları 0 0 0 0 0 0 İştirakler, Bağlı Ort. ve Birlikte Kontrol Edilen Ort. (İş Ort.) Bedelsiz Hisse Senetleri 0 0 0 0 0 0 Riskten Korunma Fonları (Etkin kısım) 0 0 0 0 0 0 Satış Amaçlı Elde Tutulan ve Durdurulan Faaliyetlere İlişkin Duran Varlıkların Birikmiş Değerleme Farkları 49.054 0 49.054 49.054 0 49.054 Diğer Sermaye Yedekleri (18) -176.026 0 -176.026 -188.404 0 -188.404 Kar Yedekleri 1.399.936 12.436 1.412.372 1.223.289 11.563 1.234.852 Yasal Yedekler (14) 290.018 3.757 293.775 282.578 2.996 285.574 Statü Yedekleri 0 0 0 0 0 0 Olağanüstü Yedekler (15) 1.023.642 0 1.023.642 907.525 0 907.525 Diğer Kar Yedekleri 86.276 8.679 94.955 33.186 8.567 41.753 Kar veya Zarar 55.984 -1.153 54.831 177.188 -695 176.493 Geçmiş Yıllar Karı/Zararı -13.170 -1.528 -14.698 54.568 -1.365 53.203 Dönem Net Karı / Zararı 69.154 375 69.529 122.620 670 123.290 Azınlık Payları (17) 40.029 978 41.007 44.311 952 45.263 PASİF TOPLAMI 17.204.499 12.646.838 29.851.337 15.991.640 9.155.420 25.147.060 Sunum Para Birimi 1.000 TL Finansal Tablo Niteliği Konsolide Dipnot Referansı Ödenmiş Sermaye Ödenmiş Sermaye Enflasyon Düzeltme Farkı Hisse Senedi İhraç Primleri Hisse Senedi İptal Karları Yasal Yedek Akçeler Statü Yedekleri Olağanüstü Yedek Akçe Diğer Yedekler Dönem Net Karı (Zararı) Geçmiş Dönem Karı / (Zararı) Menkul Değerler Değerleme Farkları Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Farkları Ortaklıklardan Bedelsiz Hisse Senetleri Riskten Korunma Fonları Satış Amaçlı Elde Tutulan ve Durdurulan Faaliyetlere İlişkin Duran Varlıkların Birikmiş Değerleme Farkları Azınlık Payları Hariç Toplam Özkaynak Azınlık Payları Toplam Özkaynak Önceki Dönem 01.01.2016 - 30.09.2016 Özkaynak Değişim Tablosu Özkaynak Değişim Tablosu Dönem Başı Bakiyeler 1.158.000 0 1.834 0 100.907 0 1.016.905 7.090 0 110.179 -70.366 163.499 0 0 82.046 2.570.094 44.351 2.614.445 TMS 8 Uyarınca Yapılan Düzeltmeler 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Hataların Düzeltilmesinin Etkisi 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Muhasebe Politikasında Yapılan Değişikliklerin Etkisi 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Yeni Bakiye 1.158.000 0 1.834 0 100.907 0 1.016.905 7.090 0 110.179 -70.366 163.499 0 0 82.046 2.570.094 44.351 2.614.445 DÖNEM İÇİNDEKİ DEĞİŞİMLER Birleşmeden Kaynaklanan Artış/Azalış 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Menkul Değerler Değerleme Farkları 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 32.591 0 0 0 0 32.591 0 32.591 Riskten Korunma Fonları (Etkin Kısım) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Nakit Akış Riskinden Korunma Amaçlı 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Yurtdışındaki Net Yatırım Riskinden Korunma Amaçlı 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Farkları 0 0 0 0 0 0 0 0 0 37.321 0 -7.273 0 0 -22.583 7.465 0 7.465 Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Farkları 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 İştirakler, Bağlı Ort. ve Birlikte Kontrol Edilen Ort. (İş Ort.) Bedelsiz Hisse Senetleri 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Kur Farkları 0 0 0 0 0 0 0 518 0 0 0 0 0 0 0 518 8 526 Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Değişiklik 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Varlıkların Yeniden Sınıflandırılmasından Kaynaklanan Değişiklik 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 İştirak Özkaynağındaki Değişikliklerin Banka Özkaynağına Etkisi 0 0 8 0 0 0 45 0 0 -47 0 0 0 0 0 6 -514 -508 Sermaye Arttırımı 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Nakden 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 İç Kaynaklardan 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Hisse Senedi İhraç Primi 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Hisse Senedi İptal Karları 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Ödenmiş Sermaye Enflasyon Düzeltme Farkı 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Diğer 0 0 0 0 177.457 0 -177.457 -177.457 0 0 0 0 0 0 0 -177.457 -766 -178.223 Dönem Net Karı (Zararı) 0 0 0 0 0 0 0 0 43.306 0 0 0 0 0 0 43.306 669 43.975 Kar Dağıtımı 0 0 0 0 6.109 0 68.921 32.518 0 -107.548 0 0 0 0 0 0 0 0 Dağıtılan Temettü 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Yedeklere Aktarılan Tutarlar 0 0 0 0 6.109 0 68.921 32.518 0 -107.548 0 0 0 0 0 0 0 0 Diğer 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Dönem Sonu Bakiyeler 1.158.000 0 1.842 0 284.473 0 908.414 -137.331 43.306 39.905 -37.775 156.226 0 0 59.463 2.476.523 43.748 2.520.271 Cari Dönem 01.01.2017 - 30.09.2017 Özkaynak Değişim Tablosu Özkaynak Değişim Tablosu Dönem Başı Bakiyeler 1.158.000 0 1.691 0 285.574 0 907.525 -146.651 0 176.493 -60.583 197.269 0 0 49.054 2.568.372 45.263 2.613.635 TMS 8 Uyarınca Yapılan Düzeltmeler 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Hataların Düzeltilmesinin Etkisi 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Muhasebe Politikasında Yapılan Değişikliklerin Etkisi 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Yeni Bakiye 1.158.000 0 1.691 0 285.574 0 907.525 -146.651 0 176.493 -60.583 197.269 0 0 49.054 2.568.372 45.263 2.613.635 DÖNEM İÇİNDEKİ DEĞİŞİMLER Birleşmeden Kaynaklanan Artış/Azalış 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Menkul Değerler Değerleme Farkları 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7.112 0 0 0 0 7.112 0 7.112 Riskten Korunma Fonları (Etkin Kısım) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Nakit Akış Riskinden Korunma Amaçlı 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Yurtdışındaki Net Yatırım Riskinden Korunma Amaçlı 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Farkları 0 0 0 0 0 0 0 0 0 72 0 -393 0 0 0 -321 0 -321 Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Farkları 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 İştirakler, Bağlı Ort. ve Birlikte Kontrol Edilen Ort. (İş Ort.) Bedelsiz Hisse Senetleri 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Kur Farkları 0 0 0 0 0 0 0 238 0 0 0 0 0 0 0 238 68 306 Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Değişiklik 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Varlıkların Yeniden Sınıflandırılmasından Kaynaklanan Değişiklik 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 İştirak Özkaynağındaki Değişikliklerin Banka Özkaynağına Etkisi 0 0 140 0 1.187 0 -1.000 -646 0 0 0 0 0 0 0 -319 -348 -667 Sermaye Arttırımı 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Nakden 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 İç Kaynaklardan 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Hisse Senedi İhraç Primi 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Hisse Senedi İptal Karları 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Ödenmiş Sermaye Enflasyon Düzeltme Farkı 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Diğer 0 0 0 0 5 0 0 -3 0 -17 0 0 0 0 0 -15 15 0 Dönem Net Karı (Zararı) 0 0 0 0 0 0 0 0 69.529 0 0 0 0 0 0 69.529 -1.971 67.558 Kar Dağıtımı 0 0 0 0 7.009 0 117.117 65.991 0 -191.246 0 0 0 0 0 -1.129 -2.020 -3.149 Dağıtılan Temettü 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -1.129 0 0 0 0 0 -1.129 -2.020 -3.149 Yedeklere Aktarılan Tutarlar 0 0 0 0 7.009 0 117.117 65.991 0 -190.117 0 0 0 0 0 0 0 0 Diğer 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Dönem Sonu Bakiyeler 1.158.000 0 1.831 0 293.775 0 1.023.642 -81.071 69.529 -14.698 -53.471 196.876 0 0 49.054 2.643.467 41.007 2.684.474 Sunum Para Birimi 1.000 TL Finansal Tablo Niteliği Konsolide Dipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2017 Önceki Dönem 31.12.2016 TP YP Toplam TP YP Toplam NAZIM HESAP TABLOSU BİLANÇO DIŞI YÜKÜMLÜLÜKLER 12.956.277 11.194.583 24.150.860 11.137.171 11.163.625 22.300.796 GARANTİ VE KEFALETLER (1) 3.150.385 1.848.618 4.999.003 2.961.962 1.642.704 4.604.666 Teminat Mektupları 3.137.830 923.430 4.061.260 2.951.920 983.277 3.935.197 Devlet İhale Kanunu Kapsamına Girenler 63.356 4.183 67.539 80.702 4.587 85.289 Dış Ticaret İşlemleri Dolayısıyla Verilenler 0 0 0 0 0 0 Diğer Teminat Mektupları 3.074.474 919.247 3.993.721 2.871.218 978.690 3.849.908 Banka Kredileri 6.920 196.229 203.149 5.499 215.701 221.200 İthalat Kabul Kredileri 6.555 196.229 202.784 4.003 215.701 219.704 Diğer Banka Kabulleri 365 0 365 1.496 0 1.496 Akreditifler 843 411.530 412.373 664 356.937 357.601 Belgeli Akreditifler 843 411.530 412.373 664 356.937 357.601 Diğer Akreditifler 0 0 0 0 0 0 Garanti Verilen Prefinansmanlar 0 0 0 0 0 0 Cirolar 0 0 0 0 0 0 T.C. Merkez Bankasına Cirolar 0 0 0 0 0 0 Diğer Cirolar 0 0 0 0 0 0 Menkul Kıymet İhraçlarında Satın Alma Garantilerimizden 0 0 0 0 0 0 Faktoring Garantilerinden 0 0 0 0 0 0 Diğer Garantilerimizden 4.792 317.073 321.865 3.879 86.789 90.668 Diğer Kefaletlerimizden 0 356 356 0 0 0 TAAHHÜTLER (1) 3.182.569 740.741 3.923.310 2.465.650 136.796 2.602.446 Cayılamaz Taahhütler 2.804.423 732.249 3.536.672 2.145.379 114.529 2.259.908 Vadeli Aktif Değerler Alım Satım Taahhütleri 678.999 725.649 1.404.648 39.460 108.619 148.079 Vadeli Mevduat Alım Satım Taahhütleri 0 0 0 0 0 0 İştirak ve Bağlı Ortaklık Sermayesine İştirak Taahhütleri 0 0 0 0 0 0 Kullandırma Garantili Kredi Tahsis Taahhütleri 867.542 6.600 874.142 854.071 5.910 859.981 Menkul Kıymet İhracına Aracılık Taahhütleri 0 0 0 0 0 0 Zorunlu Karşılık Ödeme Taahhüdü 0 0 0 0 0 0 Çekler İçin Ödeme Taahhütleri 655.999 0 655.999 622.793 0 622.793 İhracat Taahhütlerinden Kaynaklanan Vergi ve Fon Yükümlülükleri 6.166 0 6.166 5.750 0 5.750 Kredi Kartı Harcama Limit Taahhütleri 472.633 0 472.633 534.789 0 534.789 Kredi Kartları ve Bankacılık Hizmetlerine İlişkin Promosyon Uygulama Taahhütleri 790 0 790 924 0 924 Açığa Menkul Kıymet Satış Taahhütlerinden Alacaklar 0 0 0 0 0 0 Açığa Menkul Kıymet Satış Taahhütlerinden Borçlar 0 0 0 0 0 0 Diğer Cayılamaz Taahhütler 122.294 0 122.294 87.592 0 87.592 Cayılabilir Taahhütler (4) 378.146 8.492 386.638 320.271 22.267 342.538 Cayılabilir Kredi Tahsis Taahhütleri 373.330 0 373.330 315.584 0 315.584 Diğer Cayılabilir Taahhütler 4.816 8.492 13.308 4.687 22.267 26.954 TÜREV FİNANSAL ARAÇLAR (2) 6.623.323 8.605.224 15.228.547 5.709.559 9.384.125 15.093.684 Riskten Korunma Amaçlı Türev Finansal Araçlar 272.750 0 272.750 0 0 0 Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler 272.750 0 272.750 0 0 0 Nakit Akış Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler 0 0 0 0 0 0 Yurtdışındaki Net Yatırım Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler 0 0 0 0 0 0 Alım Satım Amaçlı İşlemler 6.350.573 8.605.224 14.955.797 5.709.559 9.384.125 15.093.684 Vadeli Döviz Alım-Satım İşlemleri 754.983 800.836 1.555.819 346.862 547.114 893.976 Vadeli Döviz Alım İşlemleri 302.755 475.930 778.685 157.294 287.446 444.740 Vadeli Döviz Satım İşlemleri 452.228 324.906 777.134 189.568 259.668 449.236 Para ve Faiz Swap İşlemleri 3.437.261 5.044.323 8.481.584 4.513.631 6.835.787 11.349.418 Swap Para Alım İşlemleri 38.287 3.778.706 3.816.993 492.174 4.854.601 5.346.775 Swap Para Satım İşlemleri 3.098.974 292.529 3.391.503 3.511.457 1.981.186 5.492.643 Swap Faiz Alım İşlemleri 150.000 486.544 636.544 255.000 0 255.000 Swap Faiz Satım İşlemleri 150.000 486.544 636.544 255.000 0 255.000 Para, Faiz ve Menkul Değer Opsiyonları 2.158.329 2.348.049 4.506.378 849.066 946.701 1.795.767 Para Alım Opsiyonları 998.771 1.045.824 2.044.595 219.398 464.183 683.581 Para Satım Opsiyonları 959.558 1.102.245 2.061.803 429.668 249.309 678.977 Faiz Alım Opsiyonları 0 199.980 199.980 0 233.209 233.209 Faiz Satım Opsiyonları 200.000 0 200.000 200.000 0 200.000 Menkul Değerler Alım Opsiyonları 0 0 0 0 0 0 Menkul Değerler Satım Opsiyonları 0 0 0 0 0 0 Futures Para İşlemleri 0 0 0 0 0 0 Futures Para Alım İşlemleri 0 0 0 0 0 0 Futures Para Satım İşlemleri 0 0 0 0 0 0 Futures Faiz Alım-Satım İşlemleri 0 0 0 0 0 0 Futures Faiz Alım İşlemleri 0 0 0 0 0 0 Futures Faiz Satım İşlemleri 0 0 0 0 0 0 Diğer 0 412.016 412.016 0 1.054.523 1.054.523 EMANET VE REHİNLİ KIYMETLER 398.272.963 152.055.245 550.328.208 366.505.014 143.079.132 509.584.146 EMANET KIYMETLER 7.283.765 1.091.449 8.375.214 5.898.639 1.099.972 6.998.611 Müşteri Fon ve Portföy Mevcutları 0 0 0 0 0 0 Emanete Alınan Menkul Değerler 531.275 284.419 815.694 503.610 245.176 748.786 Tahsile Alınan Çekler 2.121.696 87.816 2.209.512 1.724.330 122.925 1.847.255 Tahsile Alınan Ticari Senetler 56.287 12.379 68.666 52.026 14.299 66.325 Tahsile Alınan Diğer Kıymetler 2.571 592.163 594.734 3.524 609.026 612.550 İhracına Aracı Olunan Kıymetler 0 0 0 0 0 0 Diğer Emanet Kıymetler 4.571.935 114.672 4.686.607 3.615.148 108.546 3.723.694 Emanet Kıymet Alanlar 1 0 1 1 0 1 REHİNLİ KIYMETLER 390.500.323 150.744.670 541.244.993 360.237.943 141.812.246 502.050.189 Menkul Kıymetler 27.000 40 27.040 0 171 171 Teminat Senetleri 89.662.666 26.202.065 115.864.731 82.666.690 24.929.713 107.596.403 Emtia 0 0 0 0 0 0 Varant 0 0 0 0 0 0 Gayrimenkul 25.802.616 7.489.648 33.292.264 25.822.308 6.258.521 32.080.829 Diğer Rehinli Kıymetler 273.933.074 117.003.541 390.936.615 250.342.190 110.570.626 360.912.816 Rehinli Kıymet Alanlar 1.074.967 49.376 1.124.343 1.406.755 53.215 1.459.970 KABUL EDİLEN AVALLER VE KEFALETLER 488.875 219.126 708.001 368.432 166.914 535.346 BİLANÇO DIŞI HESAPLAR TOPLAMI 411.229.240 163.249.828 574.479.068 377.642.185 154.242.757 531.884.942 Sunum Para Birimi 1.000 TL Finansal Tablo Niteliği Konsolide Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2017 - 30.09.2017 Önceki Dönem 01.01.2016 - 30.09.2016 Nakit Akış Tablosu BANKACILIK FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIMLARI Bankacılık Faaliyet Konusu Aktif ve Pasiflerdeki Değişim Öncesi Faaliyet Karı -427.517 -1.019.698 Alınan Faizler 1.960.137 1.911.328 Ödenen Faizler -1.208.111 -1.129.731 Alınan Temettüler 832 1 Alınan Ücret ve Komisyonlar 311.948 279.020 Elde Edilen Diğer Kazançlar 179.220 207.234 Zarar Olarak Muhasebeleştirilen Donuk Alacaklardan Tahsilatlar 225.803 -168.739 Personele ve Hizmet Tedarik Edenlere Yapılan Nakit Ödemeler -328.575 -297.556 Ödenen Vergiler -25.019 -32.919 Diğer -1.543.752 -1.788.336 Bankacılık Faaliyetleri Konusu Aktif ve Pasiflerdeki Değişim 1.229.260 325.943 Alım Satım Amaçlı Finansal Varlıklarda Net (Artış) Azalış 14.289 -4.129 Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar veya Zarara Yansıtılan Olarak Sınıflandırılan Finansal Varlıklarda Net (Artış) Azalış 0 0 Bankalar Hesabındaki Net (Artış) Azalış 2 -231 Kredilerdeki Net (Artış) Azalış -2.260.866 718.753 Diğer Aktiflerde Net (Artış) Azalış -1.107.364 351.155 Bankaların Mevduatlarında Net Artış (Azalış) 2.320.050 -1.176.752 Diğer Mevduatlarda Net Artış (Azalış) 2.180.890 607.802 Alınan Kredilerdeki Net Artış (Azalış) 200.020 -122.414 Vadesi Gelmiş Borçlarda Net Artış (Azalış) 0 0 Diğer Borçlarda Net Artış (Azalış) -117.761 -48.241 Bankacılık Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akımı 801.743 -693.755 YATIRIM FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIMLARI Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akımı 376.885 694.758 İktisap Edilen İştirakler, Bağlı Ortaklıklar ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları) -25.909 -25.000 Elden Çıkarılan İştirakler, Bağlı Ortaklıklar ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları) 0 0 Satın Alınan Menkuller ve Gayrimenkuller -60.910 -61.385 Elden Çıkarılan Menkul ve Gayrimenkuller 104.694 99.758 Elde Edilen Satılmaya Hazır Finansal Varlıklar -230.166 -866.417 Elden Çıkarılan Satılmaya Hazır Finansal Varlıklar 446.277 1.251.916 Satın Alınan Yatırım Amaçlı Menkul Değerler -554.362 0 Satılan Yatırım Amaçlı Menkul Değerler 713.923 314.604 Diğer -16.662 -18.718 FİNANSMAN FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIMLARI Finansman Faaliyetlerinden Sağlanan Net Nakit 424.401 -304.011 Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Sağlanan Nakit 1.195.027 345.685 Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Kaynaklanan Nakit Çıkışı -760.382 -654.012 İhraç Edilen Sermaye Araçları 0 0 Temettü Ödemeleri -3.149 0 Finansal Kiralamaya İlişkin Ödemeler -7.095 4.316 Diğer 0 0 Döviz Kurundaki Değişimin Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar Üzerindeki Etkisi 4.699 10.310 Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklardaki Net Artış (Azalış) 1.607.728 -292.698 Dönem Başındaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar 322.101 671.522 Dönem Sonundaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar 1.929.829 378.824 Sunum Para Birimi 1.000 TL Finansal Tablo Niteliği Konsolide Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2017 - 30.09.2017 Önceki Dönem 01.01.2016 - 30.09.2016 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2017 - 30.09.2017 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2016 - 30.09.2016 Gelir Tablosu GELİR VE GİDER KALEMLERİ FAİZ GELİRLERİ (1) 2.152.082 2.011.414 750.832 649.128 Kredilerden Alınan Faizler 1.823.553 1.756.306 654.251 567.309 Zorunlu Karşılıklardan Alınan Faizler 18.528 18.618 6.532 7.895 Bankalardan Alınan Faizler 8.852 3.336 4.398 935 Para Piyasası İşlemlerinden Alınan Faizler 51.488 42 30.637 24 Menkul Değerlerden Alınan Faizler 210.721 199.047 41.933 64.523 Alım Satım Amaçlı Finansal Varlıklardan 1.623 2.103 606 340 Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar veya Zarara Yansıtılan Olarak Sınıflandırılan Finansal Varlıklardan 0 0 0 0 Satılmaya Hazır Finansal Varlıklardan 112.431 107.911 19.711 35.502 Vadeye Kadar Elde Tutulacak Yatırımlardan 96.667 89.033 21.616 28.681 Finansal Kiralama Gelirleri 30.360 21.061 10.120 6.651 Diğer Faiz Gelirleri 8.580 13.004 2.961 1.791 FAİZ GİDERLERİ (2) -1.175.697 -1.134.919 -439.613 -362.553 Mevduata Verilen Faizler -816.727 -778.161 -314.728 -262.638 Kullanılan Kredilere Verilen Faizler -105.138 -103.658 -36.879 -33.684 Para Piyasası İşlemlerine Verilen Faizler -114.908 -123.884 -41.277 -31.254 İhraç Edilen Menkul Kıymetlere Verilen Faizler -103.562 -100.154 -40.198 -29.763 Diğer Faiz Giderleri -35.362 -29.062 -6.531 -5.214 NET FAİZ GELİRİ VEYA GİDERİ 976.385 876.495 311.219 286.575 NET ÜCRET VE KOMİSYON GELİRLERİ VEYA GİDERLERİ 253.317 222.551 95.641 66.039 Alınan Ücret ve Komisyonlar 311.948 279.020 115.372 84.313 Gayri Nakdi Kredilerden 49.349 47.732 16.894 15.854 Diğer 262.599 231.288 98.478 68.459 Verilen Ücret ve Komisyonlar -58.631 -56.469 -19.731 -18.274 Gayri Nakdi Kredilere -633 -453 -181 -161 Diğer -57.998 -56.016 -19.550 -18.113 TEMETTÜ GELİRLERİ (3) 1.009 2 0 0 TİCARİ KAR VEYA ZARAR (Net) (4) -187.014 -125.055 -74.598 -20.287 Sermaye Piyasası İşlemleri Karı (Zararı) 1.478 29.379 603 10.091 Türev Finansal İşlemlerden Kar (Zarar) -127.557 -139.736 -68.003 -10.120 Kambiyo İşlemleri Karı (Zararı) -60.935 -14.698 -7.198 -20.258 DİĞER FAALİYET GELİRLERİ (5) 179.220 207.234 68.510 62.608 FAALİYET GELİRLERİ (GİDERLERİ) TOPLAMI 1.222.917 1.181.227 400.772 394.935 KREDİ VE DİĞER ALACAKLAR DEĞER DÜŞÜŞ KARŞILIĞI (-) (6) -401.722 -411.071 -136.009 -139.514 DİĞER FAALİYET GİDERLERİ (-) (7) -731.097 -712.975 -235.842 -238.978 NET FAALİYET KARI (ZARARI) 90.098 57.181 28.921 16.443 BİRLEŞME İŞLEMİ SONRASINDA GELİR OLARAK KAYDEDİLEN FAZLALIK TUTARI 0 0 0 0 ÖZKAYNAK YÖNTEMİ UYGULANAN ORTAKLIKLARDAN KAR/ZARAR 0 0 0 0 NET PARASAL POZİSYON KARI (ZARARI) 0 0 0 0 SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI) (8) 90.098 57.181 28.921 16.443 SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-) (9) -22.540 -13.206 -3.944 4.327 Cari Vergi Karşılığı -6.487 -24.395 -259 8.264 Ertelenmiş Vergi Karşılığı -16.053 11.189 -3.685 -3.937 SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI) (10) 67.558 43.975 24.977 20.770 DURDURULAN FAALİYETLERDEN GELİRLER 0 0 0 0 Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Gelirleri 0 0 0 0 İştirak, Bağlı Ortaklık ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ort.) Satış Karları 0 0 0 0 Diğer Durdurulan Faaliyet Gelirleri 0 0 0 0 DURDURULAN FAALİYETLERDEN GİDERLER (-) 0 0 0 0 Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Giderleri 0 0 0 0 İştirak, Bağlı Ortaklık ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ort.) Satış Zararları 0 0 0 0 Diğer Durdurulan Faaliyet Giderleri 0 0 0 0 DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI) (8) 0 0 0 0 DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-) (9) 0 0 0 0 Cari Vergi Karşılığı 0 0 0 0 Ertelenmiş Vergi Karşılığı 0 0 0 0 DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI) (10) 0 0 0 0 NET DÖNEM KARI (ZARARI) (11) 67.558 43.975 24.977 20.770 Grubun Karı (Zararı) 69.529 43.306 27.374 21.562 Azınlık Payları Karı (Zararı) -1.971 669 -2.397 -792 Hisse Başına Kar (Zarar) Hisse Başına Kar (Zarar) Hisse Başına Kar (Zarar) Hisse Başına Kar (Zarar) 0,05834000 0,03797000 0,02157000 0,01794000 Sunum Para Birimi 1.000 TL Finansal Tablo Niteliği Konsolide Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2017 - 30.09.2017 Önceki Dönem 01.01.2016 - 30.09.2016 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2017 - 30.09.2017 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2016 - 30.09.2016 Özkaynaklarda Muhasebeleştirilen Gelir Gider Kalemlerine İlişkin Tablo Özkaynaklarda Muhasebeleştirilen Gelir Gider Kalemleri MENKUL DEĞERLER DEĞERLEME FARKLARINA SATILMAYA HAZIR FİNANSAL VARLIKLARDAN EKLENEN 8.890 40.739 MADDİ DURAN VARLIKLAR YENİDEN DEĞERLEME FARKLARI -491 -37.321 MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR YENİDEN DEĞERLEME FARKLARI 0 0 YABANCI PARA İŞLEMLER İÇİN KUR ÇEVRİM FARKLARI 238 518 NAKİT AKIŞ RİSKİNDEN KORUNMA AMAÇLI TÜREV FİNANSAL VARLIKLARA İLİŞKİN KAR VEYA ZARAR (Gerçeğe Uygun Değer Değişikliklerinin Etkin Kısmı) 0 0 YURTDIŞINDAKİ NET YATIRIM RİSKİNDEN KORUNMA AMAÇLI TÜREV FİNANSAL VARLIKLARA İLİŞKİN KAR/ZARAR (Gerçeğe Uygun Değer Değişikliklerinin Etkin Kısmı) 0 0 MUHASEBE POLİTİKASINDA YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER İLE HATALARIN DÜZELTİLMESİNİN ETKİSİ 0 0 TMS UYARINCA ÖZKAYNAKLARDA MUHASEBELEŞTİRİLEN DİĞER GELİR GİDER UNSURLARI 0 0 DEĞERLEME FARKLARINA AİT ERTELENMİŞ VERGİ -1.675 -779 DOĞRUDAN ÖZKAYNAK ALTINDA MUHASEBELEŞTİRİLEN NET GELİR VEYA GİDER 6.962 3.157 DÖNEM KARI (ZARARI) 67.558 43.975 Menkul Değerlerin Gerçeğe Uygun Değerindeki Net Değişme (Kar-Zarara Transfer) -53 10.572 Nakit Akış Riskinden Korunma Amaçlı Türev Finansal Varlıklardan Yeniden Sınıflandırılan ve Gelir Tablosunda Gösterilen Kısım 0 0 Yurtdışındaki Net Yatırım Riskinden Korunma Amaçlı Yeniden Sınıflandırılan ve Gelir Tablosunda Gösterilen Kısım 0 0 Diğer 67.611 33.403 DÖNEME İLİŞKİN MUHASEBELEŞTİRİLEN TOPLAM KAR/ZARAR 74.520 47.132 http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/640816 BIST