1. Anasayfa
  2. Finans
  3. ***ALBRK*** ALBARAKA TÜRK KATILIM BANKASI A.Ş.( Katılım Bankası Finansal Rapor

***ALBRK*** ALBARAKA TÜRK KATILIM BANKASI A.Ş.( Katılım Bankası Finansal Rapor

-2.972 0 0 DÖNEM KARI (ZARARI) 160.004 178.898 0 0 Diğer 160.004 178.898 DÖNEME İLİŞKİN MUHASEBELEŞTİRİLEN TOPLAM KAR/ZARAR 161.982 175.926 0 0 Sunum Para Birimi 1.000 TL Finansal Tablo Niteliği Konsolide Dipnot Referansı Ödenmiş Sermaye Ödenmiş Sermaye Enflasyon Düzeltme Farkı Hisse Senedi İhraç Primleri Hisse Senedi İptal Karları Yasal Yedek Akçeler Statü Yedekleri Olağanüstü Yedek Akçe Diğer Yedekler Dönem Net Karı (Zararı) Geçmiş Dönem Karı / (Zararı) Menkul Değerler Değerleme Farkları Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Farkları Ortaklıklardan Bedelsiz Hisse Senetleri Riskten Korunma Fonları Satış Amaçlı Elde Tutulan ve Durdurulan Faaliyetlere İlişkin Duran Varlıkların Birikmiş Değerleme Farkları Azınlık Payları Hariç Toplam Özkaynak Azınlık Payları Toplam Özkaynak Önceki Dönem 01.01.2016 - 30.09.2016 Özkaynak Değişim Tablosu Özkaynak Değişim Tablosu Dönem Başı Bakiyeler Beşinci Bölüm-V (V) 900.000 84.774 611.757 1.127 300.843 -2.580 11.015 189.092 2.096.028 2.096.028 Yeni Bakiye 900.000 84.774 611.757 1.127 300.843 -2.580 11.015 189.092 2.096.028 2.096.028 DÖNEM İÇİNDEKİ DEĞİŞİMLER Birleşmeden Kaynaklanan Artış/Azalış 0 Menkul Değerler Değerleme Farkları -3.190 -3.190 -3.190 Riskten Korunma Fonları (Etkin Kısım) 0 Nakit Akış Riskinden Korunma Amaçlı 0 Yurtdışındaki Net Yatırım Riskinden Korunma Amaçlı 0 Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Farkları 0 Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Farkları 0 İştirakler, Bağlı Ort. ve Birlikte Kontrol Edilen Ort. (İş Ort.) Bedelsiz Hisse Senetleri 0 Kur Farkları 218 218 218 Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Değişiklik 0 Varlıkların Yeniden Sınıflandırılmasından Kaynaklanan Değişiklik 0 İştirak Özkaynağındaki Değişikliklerin Banka Özkaynağına Etkisi 0 Sermaye Arttırımı 0 Nakden 0 İç Kaynaklardan 0 Hisse Senedi İhraç Primi 0 Hisse Senedi İptal Karları 0 Ödenmiş Sermaye Enflasyon Düzeltme Farkı 0 Diğer -2.822 -3.450 2.323 2.699 -7.530 -8.780 -8.780 Dönem Net Karı (Zararı) 178.898 178.898 178.898 Kar Dağıtımı 15.863 240.210 -300.843 -5.630 -50.400 -50.400 Dağıtılan Temettü -50.400 -50.400 -50.400 Yedeklere Aktarılan Tutarlar 15.863 240.210 -256.073 0 Diğer -300.843 300.843 0 Dönem Sonu Bakiyeler 900.000 97.815 848.517 3.668 178.898 -5.511 7.825 181.562 2.212.774 2.212.774 Cari Dönem 01.01.2017 - 30.09.2017 Özkaynak Değişim Tablosu Özkaynak Değişim Tablosu Dönem Başı Bakiyeler Beşinci Bölüm-V (V) 900.000 101.765 844.392 8.790 219.607 -4.681 -8.344 211.642 2.273.171 2.273.171 TMS 8 Uyarınca Yapılan Düzeltmeler 0 Hataların Düzeltilmesinin Etkisi 0 Muhasebe Politikasında Yapılan Değişikliklerin Etkisi 0 Yeni Bakiye 900.000 101.765 844.392 8.790 219.607 -4.681 -8.344 211.642 2.273.171 2.273.171 DÖNEM İÇİNDEKİ DEĞİŞİMLER Menkul Değerler Değerleme Farkları -1.336 -1.336 -1.336 Kur Farkları 3.314 3.314 3.314 Diğer 3.591 -3.591 -3.591 3.590 3.490 3.489 140.789 144.278 Dönem Net Karı (Zararı) 147.804 147.804 12.200 160.004 Kar Dağıtımı 10.880 156.417 6.791 -219.607 1.998 -43.521 -43.521 Dağıtılan Temettü -43.521 -43.521 -43.521 Yedeklere Aktarılan Tutarlar 10.880 156.417 6.791 -174.088 Diğer -219.607 219.607 Dönem Sonu Bakiyeler 900.000 116.236 997.218 15.304 147.804 907 -9.680 215.132 2.382.921 152.989 2.535.910 Sunum Para Birimi 1.000 TL Finansal Tablo Niteliği Konsolide Dipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2017 Önceki Dönem 31.12.2016 TP YP Toplam TP YP Toplam Bilanço (Finansal Durum Tablosu) AKTİF KALEMLER NAKİT DEĞERLER VE MERKEZ BANKASI Beşinci Bölüm-I (1) 223.837 4.991.186 5.215.023 940.247 4.058.805 4.999.052 GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI KAR/ZARARA YANSITILAN FİNANSAL VARLIKLAR (Net) Beşinci Bölüm-I (2) 1.416 3.296 4.712 1.022 65.074 66.096 Alım Satım Amaçlı Finansal Varlıklar 1.416 3.296 4.712 1.022 65.074 66.096 Devlet Borçlanma Senetleri 932 932 0 Sermayede Payı Temsil Eden Menkul Değerler 0 954 954 Alım Satım Amaçlı Türev Finansal Varlıklar 353 353 55 65.013 65.068 Diğer Menkul Değerler 131 3.296 3.427 13 61 74 Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar / Zarara Yansıtılan Olarak Sınıflandırılan Finansal Varlıklar 0 0 0 0 0 0 Devlet Borçlanma Senetleri 0 0 Sermayede Payı Temsil Eden Menkul Değerler 0 0 Krediler 0 0 Diğer Menkul Değerler 0 0 BANKALAR Beşinci Bölüm-I (3) 801.318 449.160 1.250.478 656.410 1.501.767 2.158.177 PARA PİYASALARINDAN ALACAKLAR 0 0 0 0 0 0 SATILMAYA HAZIR FİNANSAL VARLIKLAR (Net) Beşinci Bölüm-I (4) 944.539 378.858 1.323.397 994.108 348.753 1.342.861 Sermayede Payı Temsil Eden Menkul Değerler 15 7.751 7.766 15 6.335 6.350 Devlet Borçlanma Senetleri 912.028 322.783 1.234.811 986.482 298.856 1.285.338 Diğer Menkul Değerler 32.496 48.324 80.820 7.611 43.562 51.173 KREDİLER VE ALACAKLAR Beşinci Bölüm-I (5) 17.389.555 5.591.289 22.980.844 17.448.650 4.394.425 21.843.075 Krediler ve Alacaklar 16.804.840 5.591.282 22.396.122 16.921.201 4.394.425 21.315.626 Bankanın Dahil Olduğu Risk Grubuna Kullandırılan Krediler 3.043 45.180 48.223 6.937 29.327 36.264 Devlet Borçlanma Senetleri 0 0 Diğer 16.801.797 5.546.102 22.347.899 16.914.264 4.365.098 21.279.362 Takipteki Krediler 1.308.678 692 1.309.370 1.104.785 1.169 1.105.954 Özel Karşılıklar (-) -723.963 -685 -724.648 -577.336 -1.169 -578.505 VADEYE KADAR ELDE TUTULACAK YATIRIMLAR (Net) Beşinci Bölüm-I (6) 508.921 0 508.921 668.582 0 668.582 İŞTİRAKLER (Net) Beşinci Bölüm-I (7) 4.719 0 4.719 4.719 0 4.719 Özkaynak Yöntemine Göre Muhasebeleştirilenler 0 0 Konsolide Edilmeyenler 4.719 0 4.719 4.719 0 4.719 Mali İştirakler 4.719 4.719 4.719 4.719 Mali Olmayan İştirakler 0 0 BAĞLI ORTAKLIKLAR (Net) Beşinci Bölüm-I (8) 0 0 0 0 0 0 Konsolide Edilmeyen Mali Ortaklıklar 0 0 Konsolide Edilmeyen Mali Olmayan Ortaklıklar 0 0 BİRLİKTE KONTROL EDİLEN ORTAKLIKLAR (İŞ ORTAKLIKLARI) (Net) Beşinci Bölüm-I (9) 17.236 0 17.236 14.319 0 14.319 Özkaynak Yöntemine Göre Muhasebeleştirilenler 17.236 17.236 14.319 14.319 Konsolide Edilmeyenler 0 0 0 0 0 0 Mali Ortaklıklar 0 0 Mali Olmayan Ortaklıklar 0 0 KİRALAMA İŞLEMLERİNDEN ALACAKLAR (Net) Beşinci Bölüm-I (10) 729.994 0 729.994 878.979 0 878.979 Finansal Kiralama Alacakları 821.018 821.018 996.206 996.206 Faaliyet Kiralaması Alacakları 0 0 Diğer 0 0 Kazanılmamış Gelirler (-) -91.024 -91.024 -117.227 -117.227 RİSKTEN KORUNMA AMAÇLI TÜREV FİNANSAL VARLIKLAR Beşinci Bölüm-I (11) 0 0 0 0 0 0 Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Amaçlılar 0 0 Nakit Akış Riskinden Korunma Amaçlılar 0 0 Yurtdışındaki Net Yatırım Riskinden Korunma Amaçlılar 0 0 MADDİ DURAN VARLIKLAR (Net) Beşinci Bölüm-I (12) 564.566 268 564.834 516.343 791 517.134 MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR (Net) Beşinci Bölüm-I (13) 30.121 132 30.253 35.165 305 35.470 Şerefiye 0 0 Diğer 30.121 132 30.253 35.165 305 35.470 YATIRIM AMAÇLI GAYRİMENKULLER (Net) Beşinci Bölüm-I (14) 1.078.406 0 1.078.406 0 0 0 VERGİ VARLIĞI Beşinci Bölüm-I (15) 15.682 0 15.682 25.067 0 25.067 Cari Vergi Varlığı 3.379 3.379 5.023 5.023 Ertelenmiş Vergi Varlığı 12.303 12.303 20.044 20.044 SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIKLAR (Net) Beşinci Bölüm-I (16) 62.266 448 43.285 43.285 Sigorta Teknik Karşılıkları (Net) 0 0 Diğer Karşılıklar 38.872 6.334 45.206 37.809 16.517 54.326 VERGİ BORCU Beşinci Bölüm-II (9) 39.417 21 39.438 48.523 3.315 51.838 Cari Vergi Borcu 39.417 21 39.438 48.523 3.315 51.838 Ertelenmiş Vergi Borcu 0 0 SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIK BORÇLARI (Net) Beşinci Bölüm-II (10) 0 0 0 0 0 0 Satış Amaçlı 0 0 Durdurulan Faaliyetlere İlişkin 0 0 SERMAYE BENZERİ KREDİLER Beşinci Bölüm-II (11) 0 1.563.245 1.563.245 0 1.510.937 1.510.937 ÖZKAYNAKLAR Beşinci Bölüm-II (12) 2.535.563 347 2.535.910 2.281.727 -8.556 2.273.171 Ödenmiş Sermaye 900.000 900.000 900.000 900.000 Sermaye Yedekleri 220.409 347 220.756 220.644 -8.556 212.088 Hisse Senedi İhraç Primleri 0 0 Hisse Senedi İptal Karları 0 0 Menkul Değerler Değerleme Farkları -10.027 347 -9.680 212 -8.556 -8.344 Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Farkları 215.132 215.132 211.642 211.642 Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Farkları 0 0 Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller Yeniden Değerleme Farkları 0 0 İştirakler, Bağlı Ort. ve Birlikte Kontrol Edilen Ort. (İş Ort.) Bedelsiz Hisse Senetleri 0 0 Riskten Korunma Fonları (Etkin kısım) 0 0 Satış Amaçlı Elde Tutulan ve Durdurulan Faaliyetlere İlişkin Duran Varlıkların Birikmiş Değerleme Farkları 0 0 Diğer Sermaye Yedekleri 15.304 15.304 8.790 8.790 Kar Yedekleri 1.113.454 0 1.113.454 946.157 0 946.157 Yasal Yedekler 116.236 116.236 101.765 101.765 Statü Yedekleri 0 0 Olağanüstü Yedekler 997.218 997.218 844.392 844.392 Diğer Kar Yedekleri 0 0 Kar veya Zarar 148.711 0 148.711 214.926 0 214.926 Geçmiş Yıllar Karı/Zararı 907 907 -4.681 -4.681 Dönem Net Karı / Zararı 147.804 147.804 219.607 219.607 Azınlık Payları 152.989 152.989 0 PASİF TOPLAMI 16.918.104 16.998.580 33.916.684 16.381.188 16.418.665 32.799.853 Sunum Para Birimi 1.000 TL Finansal Tablo Niteliği Konsolide Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2017 - 30.09.2017 Önceki Dönem 01.01.2016 - 30.09.2016 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2017 - 30.09.2017 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2016 - 30.09.2016 Gelir Tablosu GELİR VE GİDER KALEMLERİ KAR PAYI GELİRLERİ Beşinci Bölüm-IV (1) 1.894.157 1.634.055 609.282 540.695 Kredilerden Alınan Kar Payları 1.677.540 1.449.412 543.902 477.364 Zorunlu Karşılıklardan Alınan Gelirler 22.566 14.773 9.360 4.068 Bankalardan Alınan Gelirler 1.134 312 221 281 Menkul Değerlerden Alınan Gelirler 142.159 115.517 41.271 41.630 Alım Satım Amaçlı Finansal Varlıklardan 219 219 Satılmaya Hazır Finansal Varlıklardan 94.520 63.686 28.686 24.238 Vadeye Kadar Elde Tutulacak Yatırımlardan 47.420 51.831 12.366 17.392 Finansal Kiralama Gelirleri 49.647 53.128 14.487 17.343 Diğer Kar Payı Gelirleri 1.111 913 41 9 KAR PAYI GİDERLERİ Beşinci Bölüm-IV (2) -987.329 -876.679 -342.099 -297.610 Katılma Hesaplarına Verilen Kar Payları -724.905 -648.185 -245.201 -216.499 Kullanılan Kredilere Verilen Kar Payları -170.199 -127.574 -61.842 -45.251 Para Piyasası İşlemlerine Verilen Kar Payları -4.673 -43.649 -1.824 -14.606 İhraç Edilen Menkul Kıymetlere Verilen Kar Payları -75.879 -53.951 -30.620 -20.794 Diğer Kar Payı Giderleri -11.673 -3.320 -2.612 -460 NET KAR PAYI GELİRİ/GİDERİ 906.828 757.376 267.183 243.085 NET ÜCRET VE KOMİSYON GELİRLERİ VEYA GİDERLERİ 109.185 105.191 35.268 34.896 Alınan Ücret ve Komisyonlar 159.845 150.630 52.338 50.713 Gayri Nakdi Kredilerden 77.063 76.319 23.673 26.288 Diğer Beşinci Bölüm-IV (12) 82.782 74.311 28.665 24.425 Verilen Ücret ve Komisyonlar -50.660 -45.439 -17.070 -15.817 Gayri Nakdi Kredilere -176 -225 -121 -73 Diğer Beşinci Bölüm-IV (12) -50.484 -45.214 -16.949 -15.744 TEMETTÜ GELİRLERİ Beşinci Bölüm-IV (3) 0 0 0 0 TİCARİ KAR VEYA ZARAR (Net) Beşinci Bölüm-IV (4) -13.767 51.750 2.427 20.314 Sermaye Piyasası İşlemleri Karı (Zararı) 5.145 71 4.732 15 Türev Finansal İşlemlerden Kar (Zarar) -19.994 -21.258 -6.570 12.182 Kambiyo İşlemleri Karı (Zararı) 1.082 72.937 4.265 8.117 DİĞER FAALİYET GELİRLERİ Beşinci Bölüm-IV (5) 162.140 82.120 33.821 17.109 FAALİYET GELİRLERİ (GİDERLERİ) TOPLAMI 1.164.386 996.437 338.699 315.404 KREDİ VE DİĞER ALACAKLAR DEĞER DÜŞÜŞ KARŞILIĞI (-) Beşinci Bölüm-IV (6) -358.819 -227.124 -124.306 -82.944 DİĞER FAALİYET GİDERLERİ (-) Beşinci Bölüm-IV (7) -614.486 -548.076 -198.543 -172.096 NET FAALİYET KARI (ZARARI) 191.081 221.237 15.850 60.364 BİRLEŞME İŞLEMİ SONRASINDA GELİR OLARAK KAYDEDİLEN FAZLALIK TUTARI 0 0 0 0 ÖZKAYNAK YÖNTEMİ UYGULANAN ORTAKLIKLARDAN KAR/ZARAR 3.040 445 852 741 NET PARASAL POZİSYON KARI (ZARARI) 0 0 0 0 SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI) Beşinci Bölüm-IV (8) 194.121 221.682 16.702 61.105 SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-) Beşinci Bölüm-IV (9) -34.117 -42.784 -3.267 -10.278 Cari Vergi Karşılığı -16.196 -46.902 -761 -6.628 Ertelenmiş Vergi Karşılığı -17.921 4.118 -2.506 -3.650 SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI) Beşinci Bölüm-IV (10) 160.004 178.898 13.435 50.827 DURDURULAN FAALİYETLERDEN GELİRLER Beşinci Bölüm-IV (10) 0 0 0 0 DURDURULAN FAALİYETLERDEN GİDERLER (-) 0 0 0 0 DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI) 0 0 0 0 DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-) 0 0 0 0 DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI) 0 0 0 0 NET DÖNEM KARI (ZARARI) Beşinci Bölüm-IV (11) 160.004 178.898 13.435 50.827 Grubun Karı (Zararı) 147.804 178.898 12.594 50.827 Azınlık Payları Karı (Zararı) 12.200 0 841 0 Hisse Başına Kar (Zarar) Hisse Başına Kar (Zarar) Hisse Başına Kar (Zarar) Hisse Başına Kâr / Zarar (Tam TL) 0,16400000 0,19900000 0,01400000 0,05600000 Sunum Para Birimi 1.000 TL Finansal Tablo Niteliği Konsolide Dipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2017 Önceki Dönem 31.12.2016 TP YP Toplam TP YP Toplam NAZIM HESAP TABLOSU BİLANÇO DIŞI YÜKÜMLÜLÜKLER Beşinci Bölüm-III (1) 5.857.209 4.818.588 10.675.797 5.229.816 5.721.490 10.951.306 GARANTİ VE KEFALETLER 3.962.335 3.631.868 7.594.203 4.003.878 4.697.315 8.701.193 Teminat Mektupları 3.958.944 2.698.245 6.657.189 3.992.017 3.817.794 7.809.811 Devlet İhale Kanunu Kapsamına Girenler 418.329 34.178 452.507 380.805 33.037 413.842 Dış Ticaret İşlemleri Dolayısıyla Verilenler 1.885 600.871 602.756 5.911 875.341 881.252 Diğer Teminat Mektupları 3.538.730 2.063.196 5.601.926 3.605.301 2.909.416 6.514.717 Banka Kredileri 0 21.369 21.369 0 20.711 20.711 İthalat Kabul Kredileri 21.369 21.369 20.711 20.711 Diğer Banka Kabulleri 0 0 Akreditifler 674 859.378 860.052 2.073 750.606 752.679 Belgeli Akreditifler 0 0 Diğer Akreditifler 674 859.378 860.052 2.073 750.606 752.679 Garanti Verilen Prefinansmanlar 0 0 Cirolar 0 0 0 0 0 0 T.C. Merkez Bankasına Cirolar 0 0 Diğer Cirolar 0 0 Diğer Garantilerimizden 50.855 50.855 150 101.422 101.572 Diğer Kefaletlerimizden 2.717 2.021 4.738 9.638 6.782 16.420 TAAHHÜTLER Beşinci Bölüm-III (1) 1.555.065 156.643 1.711.708 1.221.782 9.379 1.231.161 Cayılamaz Taahhütler 1.555.065 156.643 1.711.708 1.221.782 9.379 1.231.161 Vadeli Aktif Değerler Alım Satım Taahhütleri 70.978 156.643 227.621 4.020 9.379 13.399 İştir. ve Bağ. Ort. Ser. İşt. Taahhütleri 0 0 Kullandırma Garantili Kredi Tahsis Taahhütleri 154.919 154.919 111.042 111.042 Menkul Kıymet İhracına Aracılık Taahhütleri 0 0 Zorunlu Karşılık Ödeme Taahhüdü 0 0 Çekler İçin Ödeme Taahhütleri 634.130 634.130 588.983 588.983 İhracat Taahhütlerinden Kaynaklanan Vergi ve Fon Yükümlülükleri 3.682 3.682 3.029 3.029 Kredi Kartı Harcama Limit Taahhütleri 498.413 498.413 475.270 475.270 Kredi Kartları ve Bankacılık Hizmetlerine İlişkin Promosyon Uygulama Taahhütleri 443 443 963 963 Açığa Menkul Kıymet Satış Taahhütlerinden Alacaklar 0 0 Açığa Menkul Kıymet Satış Taahhütlerinden Borçlar 0 0 Diğer Cayılamaz Taahhütler 192.500 192.500 38.475 38.475 Cayılabilir Taahhütler 0 0 0 0 0 0 Cayılabilir Kredi Tahsis Taahhütleri 0 0 Diğer Cayılabilir Taahhütler 0 0 TÜREV FİNANSAL ARAÇLAR Beşinci Bölüm-III (2) 339.809 1.030.077 1.369.886 4.156 1.014.796 1.018.952 Riskten Korunma Amaçlı Türev Finansal Araçlar 0 0 0 0 0 0 Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler 0 0 Nakit Akış Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler 0 0 Yurtdışındaki Net Yatırım Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler 0 0 Alım Satım Amaçlı Türev Finansal Araçlar 339.809 1.030.077 1.369.886 4.156 1.014.796 1.018.952 Vadeli Alım-Satım İşlemleri 6.022 5.616 11.638 4.156 1.014.796 1.018.952 Vadeli Döviz Alım İşlemleri 3.012 2.808 5.820 2.078 539.810 541.888 Vadeli Döviz Satım İşlemleri 3.010 2.808 5.818 2.078 474.986 477.064 Diğer Vadeli Alım-Satım İşlemleri 333.787 1.024.461 1.358.248 0 Diğer 0 0 EMANET VE REHİNLİ KIYMETLER 56.654.033 7.436.768 64.090.801 46.841.565 7.544.333 54.385.898 EMANET KIYMETLER 1.919.116 1.039.013 2.958.129 1.598.038 1.363.315 2.961.353 Müşteri Fon ve Portföy Mevcutları 0 0 Emanete Alınan Menkul Değerler 72 72 72 72 Tahsile Alınan Çekler 1.472.594 130.899 1.603.493 1.214.349 110.011 1.324.360 Tahsile Alınan Ticari Senetler 415.399 47.084 462.483 351.020 31.674 382.694 Tahsile Alınan Diğer Kıymetler 103 103 103 103 İhracına Aracı Olunan Kıymetler 0 0 Diğer Emanet Kıymetler 999 144.044 145.043 2.534 153.793 156.327 Emanet Kıymet Alanlar 29.949 716.986 746.935 29.960 1.067.837 1.097.797 REHİNLİ KIYMETLER 54.734.917 6.397.755 61.132.672 45.243.527 6.181.018 51.424.545 Menkul Kıymetler 7.610.766 2.697.012 10.307.778 2.553.972 1.690.418 4.244.390 Teminat Senetleri 1.329.107 144.649 1.473.756 1.461.797 180.826 1.642.623 Emtia 2.070.551 658.820 2.729.371 1.873.977 956.778 2.830.755 Varant 0 0 Gayrimenkul 41.484.043 2.034.230 43.518.273 37.530.439 1.668.064 39.198.503 Diğer Rehinli Kıymetler 2.057.823 859.050 2.916.873 1.571.336 1.681.591 3.252.927 Rehinli Kıymet Alanlar 182.627 3.994 186.621 252.006 3.341 255.347 KABUL EDİLEN AVALLER VE KEFALETLER 0 0 0 0 0 0 BİLANÇO DIŞI HESAPLAR TOPLAMI 62.511.242 12.255.356 74.766.598 52.071.381 13.265.823 65.337.204 Sunum Para Birimi 1.000 TL Finansal Tablo Niteliği Konsolide Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2017 - 30.09.2017 Önceki Dönem 01.01.2016 - 30.09.2016 Nakit Akış Tablosu BANKACILIK FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIMLARI Bankacılık Faaliyet Konusu Aktif ve Pasiflerdeki Değişim Öncesi Faaliyet Karı 623.278 731.018 Alınan Kar Payları 1.869.333 1.426.709 Ödenen Kar Payları -898.782 -788.124 Alınan Ücret ve Komisyonlar 82.782 74.311 Elde Edilen Diğer Kazançlar 145.724 42.057 Zarar Olarak Muhasebeleştirilen Donuk Alacaklardan Tahsilatlar 209.659 120.147 Personele ve Hizmet Tedarik Edenlere Yapılan Nakit Ödemeler -329.692 -309.933 Ödenen Vergiler -44.455 -73.942 Diğer -411.291 239.793 Bankacılık Faaliyetleri Konusu Aktif ve Pasiflerdeki Değişim -445.122 -1.072.262 Alım Satım Amaçlı Finansal Varlıklarda Net (Artış) Azalış 61.384 15.207 Bankalar Hesabındaki Net (Artış) Azalış 682.124 -91.015 Kredilerdeki Net (Artış) Azalış -1.001.215 -1.091.347 Diğer Aktiflerde Net (Artış) Azalış -15.796 87.333 Bankalardan Toplanan Fonlarda Net Artış (Azalış) -538.972 1.251.231 Diğer Toplanan Fonlarda Net Artış (Azalış) 1.323.552 -1.754.999 Diğer Borçlarda Net Artış (Azalış) -956.199 511.328 Bankacılık Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akımı 178.156 -341.244 YATIRIM FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIMLARI Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akımı -989.159 -50.493 İktisap Edilen İştirakler, Bağlı Ortaklıklar ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları) -4.500 Satın Alınan Menkuller ve Gayrimenkuller -974.611 -21.738 Elden Çıkarılan Menkul ve Gayrimenkuller 34.688 51.410 Elde Edilen Satılmaya Hazır Finansal Varlıklar -806.904 -680.696 Elden Çıkarılan Satılmaya Hazır Finansal Varlıklar 598.242 439.586 Satın Alınan Yatırım Amaçlı Menkul Değerler -232.000 -184.555 Satılan Yatırım Amaçlı Menkul Değerler 391.426 350.000 FİNANSMAN FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIMLARI Finansman Faaliyetlerinden Sağlanan Net Nakit -475.918 -1.548.237 Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Sağlanan Nakit 5.004.812 1.088.647 Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Kaynaklanan Nakit Çıkışı -5.437.209 -2.586.484 Temettü Ödemeleri -43.521 -50.400 Döviz Kurundaki Değişimin Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar Üzerindeki Etkisi 24.496 61.909 Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklardaki Net Artış (Azalış) -1.262.425 -1.878.065 Dönem Başındaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar 3.464.483 3.808.054 Dönem Sonundaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar 2.202.058 1.929.989 http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/641617 BIST