1. Anasayfa
  2. Finans
  3. ***TRKSH*** TURKISH BANK A.Ş.( Banka Finansal Rapor

***TRKSH*** TURKISH BANK A.Ş.( Banka Finansal Rapor

***TRKSH*** TURKISH BANK A.Ş.( Banka Finansal Rapor ) Sunum Para Birimi 1.000 TL Finansal Tablo Niteliği Konsolide Dipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2017 Önceki Dönem 31.12.2016 TP YP Toplam TP YP Toplam Bilanço (Finansal Durum Tablosu) AKTİF KALEMLER NAKİT DEĞERLER VE MERKEZ BANKASI (1) 29.976 172.890 202.866 11.097 174.288 185.385 GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI KAR/ZARARA YANSITILAN FİNANSAL VARLIKLAR (Net) (2) 6.899 499 7.398 5.982 1.681 7.663 Alım Satım Amaçlı Finansal Varlıklar 3.456 499 3.955 96 1.681 1.777 Devlet Borçlanma Senetleri 0 0 0 0 0 0 Sermayede Payı Temsil Eden Menkul Değerler 0 0 0 0 0 0 Alım Satım Amaçlı Türev Finansal Varlıklar 3.456 499 3.955 96 1.681 1.777 Diğer Menkul Değerler 0 0 0 0 0 0 Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar / Zarara Yansıtılan Olarak Sınıflandırılan Finansal Varlıklar 3.443 0 3.443 5.886 0 5.886 Devlet Borçlanma Senetleri 0 0 0 0 0 0 Sermayede Payı Temsil Eden Menkul Değerler 0 0 0 0 0 0 Krediler 0 0 0 0 0 0 Diğer Menkul Değerler 3.443 0 3.443 5.886 0 5.886 BANKALAR (3) 23.282 88.282 111.564 17.065 170.146 187.211 PARA PİYASALARINDAN ALACAKLAR 14.092 0 14.092 10.097 0 10.097 Bankalararası Para Piyasalarından Alacaklar 0 0 0 0 0 0 BIST Takasbank Piyasasından Alacaklar 3.585 0 3.585 2.595 0 2.595 Ters Repo İşlemlerinden Alacaklar 10.507 0 10.507 7.502 0 7.502 SATILMAYA HAZIR FİNANSAL VARLIKLAR (Net) (4) 12.256 1.348 13.604 51.615 1.185 52.800 Sermayede Payı Temsil Eden Menkul Değerler 1.342 0 1.342 1.342 0 1.342 Devlet Borçlanma Senetleri 6.244 0 6.244 50.273 0 50.273 Diğer Menkul Değerler 4.670 1.348 6.018 0 1.185 1.185 KREDİLER VE ALACAKLAR (5) 814.759 310.360 1.125.119 649.837 383.311 1.033.148 Krediler ve Alacaklar 814.759 310.360 1.125.119 649.837 383.311 1.033.148 Bankanın Dahil Olduğu Risk Grubuna Kullandırılan Krediler 0 0 0 0 0 0 Devlet Borçlanma Senetleri 0 0 0 0 0 0 Diğer 814.759 310.360 1.125.119 649.837 383.311 1.033.148 Takipteki Krediler 15.665 0 15.665 16.056 0 16.056 Özel Karşılıklar (-) -15.665 0 -15.665 -16.056 0 -16.056 FAKTORİNG ALACAKLARI 0 0 0 0 0 0 VADEYE KADAR ELDE TUTULACAK YATIRIMLAR (Net) (6) 0 0 0 0 0 0 Devlet Borçlanma Senetleri 0 0 0 0 0 0 Diğer Menkul Değerler 0 0 0 0 0 0 İŞTİRAKLER (Net) (7) 0 0 0 0 0 0 Özkaynak Yöntemine Göre Muhasebeleştirilenler 0 0 0 0 0 0 Konsolide Edilmeyenler 0 0 0 0 0 0 Mali İştirakler 0 0 0 0 0 0 Mali Olmayan İştirakler 0 0 0 0 0 0 BAĞLI ORTAKLIKLAR (Net) (8) 5.000 0 5.000 5.000 0 5.000 Konsolide Edilmeyen Mali Ortaklıklar 0 0 0 0 0 0 Konsolide Edilmeyen Mali Olmayan Ortaklıklar 5.000 0 5.000 5.000 0 5.000 BİRLİKTE KONTROL EDİLEN ORTAKLIKLAR (İŞ ORTAKLIKLARI) (Net) (9) 0 0 0 0 0 0 Özkaynak Yöntemine Göre Muhasebeleştirilenler 0 0 0 0 0 0 Konsolide Edilmeyenler 0 0 0 0 0 0 Mali Ortaklıklar 0 0 0 0 0 0 Mali Olmayan Ortaklıklar 0 0 0 0 0 0 KİRALAMA İŞLEMLERİNDEN ALACAKLAR (10) 0 0 0 0 0 0 Finansal Kiralama Alacakları 0 0 0 0 0 0 Faaliyet Kiralaması Alacakları 0 0 0 0 0 0 Diğer 0 0 0 0 0 0 Kazanılmamış Gelirler (-) 0 0 0 0 0 0 RİSKTEN KORUNMA AMAÇLI TÜREV FİNANSAL VARLIKLAR (11) 0 0 0 0 0 0 Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Amaçlılar 0 0 0 0 0 0 Nakit Akış Riskinden Korunma Amaçlılar 0 0 0 0 0 0 Yurtdışındaki Net Yatırım Riskinden Korunma Amaçlılar 0 0 0 0 0 0 MADDİ DURAN VARLIKLAR (Net) (12) 12.177 0 12.177 12.099 0 12.099 MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR (Net) (13) 4.517 0 4.517 5.053 0 5.053 Şerefiye 0 0 0 0 0 0 Diğer 4.517 0 4.517 5.053 0 5.053 YATIRIM AMAÇLI GAYRİMENKULLER (Net) (14) 0 0 0 0 0 0 VERGİ VARLIĞI (15) 1.096 0 1.096 1.569 0 1.569 Cari Vergi Varlığı 0 0 0 220 0 220 Ertelenmiş Vergi Varlığı 1.096 0 1.096 1.349 0 1.349 SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIKLAR (Net) (16) 0 0 0 0 0 0 Satış Amaçlı 0 0 0 0 0 0 Durdurulan Faaliyetlere İlişkin 0 0 0 0 0 0 DİĞER AKTİFLER (17) 11.359 1.421 12.780 18.176 1.359 19.535 AKTİF TOPLAMI 935.413 574.800 1.510.213 787.590 731.970 1.519.560 PASİF KALEMLER MEVDUAT (1) 359.592 704.207 1.063.799 333.160 765.138 1.098.298 Bankanın Dahil Olduğu Risk Grubunun Mevduatı 1.430 5.597 7.027 1.121 5.780 6.901 Diğer 358.162 698.610 1.056.772 332.039 759.358 1.091.397 ALIM SATIM AMAÇLI TÜREV FİNANSAL BORÇLAR (2) 416 1.728 2.144 257 30 287 ALINAN KREDİLER (3) 12.908 56.429 69.337 3.265 73.568 76.833 PARA PİYASALARINA BORÇLAR (4) 18.378 0 18.378 52.689 0 52.689 Bankalararası Para Piyasalarına Borçlar 0 0 0 0 0 0 BIST Takasbank Piyasasına Borçlar 7.885 0 7.885 2.605 0 2.605 Repo İşlemlerinden Sağlanan Fonlar 10.493 0 10.493 50.084 0 50.084 İHRAÇ EDİLEN MENKUL KIYMETLER (Net) (5) 69.700 0 69.700 57.600 0 57.600 Bonolar 69.700 0 69.700 57.600 0 57.600 Varlığa Dayalı Menkul Kıymetler 0 0 0 0 0 0 Tahviller 0 0 0 0 0 0 FONLAR 0 0 0 0 0 0 Müstakriz Fonları 0 0 0 0 0 0 Diğer 0 0 0 0 0 0 MUHTELİF BORÇLAR 5.737 58.010 63.747 2.547 5.144 7.691 DİĞER YABANCI KAYNAKLAR (6) 6.116 210 6.326 13.842 351 14.193 FAKTORİNG BORÇLARI 0 0 0 0 0 0 KİRALAMA İŞLEMLERİNDEN BORÇLAR (7) 0 0 0 0 0 0 Finansal Kiralama Borçları 0 0 0 0 0 0 Faaliyet Kiralaması Borçları 0 0 0 0 0 0 Diğer 0 0 0 0 0 0 Ertelenmiş Finansal Kiralama Giderleri (-) 0 0 0 0 0 0 RİSKTEN KORUNMA AMAÇLI TÜREV FİNANSAL BORÇLAR (8) 0 0 0 0 0 0 Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Amaçlılar 0 0 0 0 0 0 Nakit Akış Riskinden Korunma Amaçlılar 0 0 0 0 0 0 Yurt Dışındaki Net Yatırım Riskinden Korunma Amaçlılar 0 0 0 0 0 0 KARŞILIKLAR (9) 14.120 0 14.120 14.314 0 14.314 Genel Karşılıklar 7.693 0 7.693 8.702 0 8.702 Yeniden Yapılanma Karşılığı 0 0 0 0 0 0 Çalışan Hakları Karşılığı 3.217 0 3.217 2.775 0 2.775 Sigorta Teknik Karşılıkları (Net) 0 0 0 0 0 0 Diğer Karşılıklar 3.210 0 3.210 2.837 0 2.837 VERGİ BORCU (10) 2.922 0 2.922 2.473 0 2.473 Cari Vergi Borcu 2.922 0 2.922 2.473 0 2.473 Ertelenmiş Vergi Borcu 0 0 0 0 0 0 SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIK BORÇLARI (Net) (11) 0 0 0 0 0 0 Satış Amaçlı 0 0 0 0 0 0 Durdurulan Faaliyetlere İlişkin 0 0 0 0 0 0 SERMAYE BENZERİ KREDİLER (12) 0 0 0 0 0 0 ÖZKAYNAKLAR (13) 199.740 0 199.740 195.182 0 195.182 Ödenmiş Sermaye 175.000 0 175.000 175.000 0 175.000 Sermaye Yedekleri -382 0 -382 -329 0 -329 Hisse Senedi İhraç Primleri 0 0 0 0 0 0 Hisse Senedi İptal Karları 0 0 0 0 0 0 Menkul Değerler Değerleme Farkları 1.004 0 1.004 1.057 0 1.057 Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Farkları 0 0 0 0 0 0 Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Farkları 0 0 0 0 0 0 Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller Yeniden Değerleme Farkları 0 0 0 0 0 0 İştirakler, Bağlı Ort. ve Birlikte Kontrol Edilen Ort. (İş Ort.) Bedelsiz Hisse Senetleri 0 0 0 0 0 0 Riskten Korunma Fonları (Etkin kısım) 0 0 0 0 0 0 Satış Amaçlı Elde Tutulan ve Durdurulan Faaliyetlere İlişkin Duran Varlıkların Birikmiş Değerleme Farkları 0 0 0 0 0 0 Diğer Sermaye Yedekleri -1.386 0 -1.386 -1.386 0 -1.386 Kar Yedekleri 23.120 0 23.120 17.900 0 17.900 Yasal Yedekler 5.167 0 5.167 4.906 0 4.906 Statü Yedekleri 0 0 0 0 0 0 Olağanüstü Yedekler 17.953 0 17.953 12.994 0 12.994 Diğer Kar Yedekleri 0 0 0 0 0 0 Kar veya Zarar 2.002 0 2.002 2.611 0 2.611 Geçmiş Yıllar Karı/Zararı -2.609 0 -2.609 -2.811 0 -2.811 Dönem Net Karı / Zararı 4.611 0 4.611 5.422 0 5.422 Azınlık Payları 0 0 0 0 0 0 PASİF TOPLAMI 689.629 820.584 1.510.213 675.329 844.231 1.519.560 Sunum Para Birimi 1.000 TL Finansal Tablo Niteliği Konsolide Dipnot Referansı Ödenmiş Sermaye Ödenmiş Sermaye Enflasyon Düzeltme Farkı Hisse Senedi İhraç Primleri Hisse Senedi İptal Karları Yasal Yedek Akçeler Statü Yedekleri Olağanüstü Yedek Akçe Diğer Yedekler Dönem Net Karı (Zararı) Geçmiş Dönem Karı / (Zararı) Menkul Değerler Değerleme Farkları Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Farkları Ortaklıklardan Bedelsiz Hisse Senetleri Riskten Korunma Fonları Satış Amaçlı Elde Tutulan ve Durdurulan Faaliyetlere İlişkin Duran Varlıkların Birikmiş Değerleme Farkları Azınlık Payları Hariç Toplam Özkaynak Azınlık Payları Toplam Özkaynak Önceki Dönem 01.01.2016 - 30.09.2016 Özkaynak Değişim Tablosu Özkaynak Değişim Tablosu Dönem Başı Bakiyeler 175.000 4.947 9.952 -1.233 0 -782 -893 0 0 0 0 186.991 186.991 DÖNEM İÇİNDEKİ DEĞİŞİMLER Birleşmeden Kaynaklanan Artış/Azalış 0 0 Menkul Değerler Değerleme Farkları 842 842 842 Riskten Korunma Fonları (Etkin Kısım) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Nakit Akış Riskinden Korunma Amaçlı 0 0 Yurtdışındaki Net Yatırım Riskinden Korunma Amaçlı 0 0 Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Farkları 0 0 Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Farkları 0 0 İştirakler, Bağlı Ort. ve Birlikte Kontrol Edilen Ort. (İş Ort.) Bedelsiz Hisse Senetleri 0 0 Kur Farkları 0 0 Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Değişiklik 0 0 Varlıkların Yeniden Sınıflandırılmasından Kaynaklanan Değişiklik 0 0 İştirak Özkaynağındaki Değişikliklerin Banka Özkaynağına Etkisi -232 -581 -41 1.785 931 931 Sermaye Arttırımı 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Nakden 0 0 0 İç Kaynaklardan 0 0 Hisse Senedi İhraç Primi 0 0 Hisse Senedi İptal Karları 0 0 Ödenmiş Sermaye Enflasyon Düzeltme Farkı 0 0 Diğer 0 0 0 Dönem Net Karı (Zararı) 3.734 3.734 3.734 Kar Dağıtımı 0 0 0 0 191 0 3.623 0 0 -3.814 0 0 0 0 0 0 0 Dağıtılan Temettü 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Yedeklere Aktarılan Tutarlar 0 0 0 0 191 0 3.623 0 0 -3.814 0 0 0 0 0 0 0 Diğer 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Dönem Sonu Bakiyeler 175.000 0 0 0 4.906 0 12.994 -1.274 3.734 -2.811 -51 0 0 0 0 192.498 192.498 Cari Dönem 01.01.2017 - 30.09.2017 Özkaynak Değişim Tablosu Özkaynak Değişim Tablosu Dönem Başı Bakiyeler 175.000 0 0 0 4.906 0 12.994 -1.386 0 2.611 1.057 0 0 0 0 195.182 195.182 TMS 8 Uyarınca Yapılan Düzeltmeler 0 Hataların Düzeltilmesinin Etkisi 0 Muhasebe Politikasında Yapılan Değişikliklerin Etkisi 0 Yeni Bakiye 0 DÖNEM İÇİNDEKİ DEĞİŞİMLER Birleşmeden Kaynaklanan Artış/Azalış 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Menkul Değerler Değerleme Farkları 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -53 0 0 0 0 -53 -53 Riskten Korunma Fonları (Etkin Kısım) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Nakit Akış Riskinden Korunma Amaçlı 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Yurtdışındaki Net Yatırım Riskinden Korunma Amaçlı 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Farkları 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Farkları 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 İştirakler, Bağlı Ort. ve Birlikte Kontrol Edilen Ort. (İş Ort.) Bedelsiz Hisse Senetleri 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Kur Farkları 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Değişiklik 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Varlıkların Yeniden Sınıflandırılmasından Kaynaklanan Değişiklik 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 İştirak Özkaynağındaki Değişikliklerin Banka Özkaynağına Etkisi 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Sermaye Arttırımı 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Nakden 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 İç Kaynaklardan 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Hisse Senedi İhraç Primi 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Hisse Senedi İptal Karları 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Ödenmiş Sermaye Enflasyon Düzeltme Farkı 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Diğer 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Dönem Net Karı (Zararı) 0 0 0 0 0 0 0 0 4.611 0 0 0 0 0 0 4.611 4.611 Kar Dağıtımı 0 0 0 0 261 0 4.959 0 0 -5.220 0 0 0 0 0 0 0 Dağıtılan Temettü 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Yedeklere Aktarılan Tutarlar 0 0 0 0 261 0 4.959 0 0 -5.220 0 0 0 0 0 0 0 Diğer 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Dönem Sonu Bakiyeler 175.000 0 0 0 5.167 0 17.953 -1.386 4.611 -2.609 1.004 0 0 0 0 199.740 199.740 Sunum Para Birimi 1.000 TL Finansal Tablo Niteliği Konsolide Dipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2017 Önceki Dönem 31.12.2016 TP YP Toplam TP YP Toplam NAZIM HESAP TABLOSU BİLANÇO DIŞI YÜKÜMLÜLÜKLER 515.911 775.963 1.291.874 321.223 368.907 690.130 GARANTİ VE KEFALETLER (1) 296.652 190.331 486.983 261.457 163.008 424.465 Teminat Mektupları 296.652 139.806 436.458 261.457 127.538 388.995 Devlet İhale Kanunu Kapsamına Girenler 272.945 70.603 343.548 254.627 66.427 321.054 Dış Ticaret İşlemleri Dolayısıyla Verilenler 1.149 0 1.149 1.037 0 1.037 Diğer Teminat Mektupları 22.558 69.203 91.761 5.793 61.111 66.904 Banka Kredileri 0 35.720 35.720 0 21.191 21.191 İthalat Kabul Kredileri 0 0 0 0 0 0 Diğer Banka Kabulleri 0 35.720 35.720 0 21.191 21.191 Akreditifler 0 14.805 14.805 0 14.279 14.279 Belgeli Akreditifler 0 0 0 0 0 0 Diğer Akreditifler 0 14.805 14.805 0 14.279 14.279 Garanti Verilen Prefinansmanlar 0 0 0 0 0 0 Cirolar 0 0 0 0 0 0 T.C. Merkez Bankasına Cirolar 0 0 0 0 0 0 Diğer Cirolar 0 0 0 0 0 0 Menkul Kıymet İhraçlarında Satın Alma Garantilerimizden 0 0 0 0 0 0 Faktoring Garantilerinden 0 0 0 0 0 0 Diğer Garantilerimizden 0 0 0 0 0 0 Diğer Kefaletlerimizden 0 0 0 0 0 0 TAAHHÜTLER (1) 57.290 30.217 87.507 32.425 28.101 60.526 Cayılamaz Taahhütler 57.290 30.217 87.507 32.425 28.101 60.526 Vadeli Aktif Değerler Alım Satım Taahhütleri 15.196 16.129 31.325 4.434 17.803 22.237 Vadeli Mevduat Alım Satım Taahhütleri 6.818 5.522 12.340 471 1.493 1.964 İştirak ve Bağlı Ortaklık Sermayesine İştirak Taahhütleri 0 0 0 0 0 0 Kullandırma Garantili Kredi Tahsis Taahhütleri 6.846 0 6.846 3.130 0 3.130 Menkul Kıymet İhracına Aracılık Taahhütleri 0 0 0 0 0 0 Zorunlu Karşılık Ödeme Taahhüdü 0 0 0 0 0 0 Çekler İçin Ödeme Taahhütleri 7.947 0 7.947 6.845 0 6.845 İhracat Taahhütlerinden Kaynaklanan Vergi ve Fon Yükümlülükleri 124 0 124 143 0 143 Kredi Kartı Harcama Limit Taahhütleri 7.797 8.566 16.363 6.728 8.805 15.533 Kredi Kartları ve Bankacılık Hizmetlerine İlişkin Promosyon Uygulama Taahhütleri 91 0 91 83 0 83 Açığa Menkul Kıymet Satış Taahhütlerinden Alacaklar 0 0 0 0 0 0 Açığa Menkul Kıymet Satış Taahhütlerinden Borçlar 0 0 0 0 0 0 Diğer Cayılamaz Taahhütler 12.471 0 12.471 10.591 0 10.591 Cayılabilir Taahhütler 0 0 0 0 0 0 Cayılabilir Kredi Tahsis Taahhütleri 0 0 0 0 0 0 Diğer Cayılabilir Taahhütler 0 0 0 0 0 0 TÜREV FİNANSAL ARAÇLAR 161.969 555.415 717.384 27.341 177.798 205.139 Riskten Korunma Amaçlı Türev Finansal Araçlar 0 0 0 0 0 0 Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler 0 0 0 0 0 0 Nakit Akış Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler 0 0 0 0 0 0 Yurtdışındaki Net Yatırım Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler 0 0 0 0 0 0 Alım Satım Amaçlı İşlemler 161.969 555.415 717.384 27.341 177.798 205.139 Vadeli Döviz Alım-Satım İşlemleri 53 53 106 1.690 4.084 5.774 Vadeli Döviz Alım İşlemleri 0 53 53 1.014 1.873 2.887 Vadeli Döviz Satım İşlemleri 53 0 53 676 2.211 2.887 Para ve Faiz Swap İşlemleri 161.916 555.362 717.278 25.651 173.714 199.365 Swap Para Alım İşlemleri 24.352 262.285 286.637 0 32.957 32.957 Swap Para Satım İşlemleri 129.564 155.451 285.015 17.651 13.901 31.552 Swap Faiz Alım İşlemleri 4.000 68.813 72.813 4.000 63.428 67.428 Swap Faiz Satım İşlemleri 4.000 68.813 72.813 4.000 63.428 67.428 Para, Faiz ve Menkul Değer Opsiyonları 0 0 0 0 0 0 Para Alım Opsiyonları 0 0 0 0 0 0 Para Satım Opsiyonları 0 0 0 0 0 0 Faiz Alım Opsiyonları 0 0 0 0 0 0 Faiz Satım Opsiyonları 0 0 0 0 0 0 Menkul Değerler Alım Opsiyonları 0 0 0 0 0 0 Menkul Değerler Satım Opsiyonları 0 0 0 0 0 0 Futures Para İşlemleri 0 0 0 0 0 0 Futures Para Alım İşlemleri 0 0 0 0 0 0 Futures Para Satım İşlemleri 0 0 0 0 0 0 Futures Faiz Alım-Satım İşlemleri 0 0 0 0 0 0 Futures Faiz Alım İşlemleri 0 0 0 0 0 0 Futures Faiz Satım İşlemleri 0 0 0 0 0 0 Diğer 0 0 0 0 0 0 EMANET VE REHİNLİ KIYMETLER (3) 1.393.153 933.746 2.326.899 1.292.932 1.325.143 2.618.075 EMANET KIYMETLER 273.243 91.447 364.690 258.409 100.800 359.209 Müşteri Fon ve Portföy Mevcutları 197.110 0 197.110 186.547 0 186.547 Emanete Alınan Menkul Değerler 14 89.032 89.046 14 58.423 58.437 Tahsile Alınan Çekler 30.651 1.270 31.921 30.152 349 30.501 Tahsile Alınan Ticari Senetler 867 1.145 2.012 274 0 274 Tahsile Alınan Diğer Kıymetler 0 0 0 0 0 0 İhracına Aracı Olunan Kıymetler 0 0 0 0 0 0 Diğer Emanet Kıymetler 44.601 0 44.601 41.422 42.028 83.450 Emanet Kıymet Alanlar 0 0 0 0 0 0 REHİNLİ KIYMETLER 1.119.910 842.299 1.962.209 1.034.523 1.224.343 2.258.866 Menkul Kıymetler 58 0 58 721 0 721 Teminat Senetleri 151.308 152.180 303.488 150.768 288.327 439.095 Emtia 0 0 0 0 0 0 Varant 0 0 0 0 0 0 Gayrimenkul 430.257 519.296 949.553 435.607 775.048 1.210.655 Diğer Rehinli Kıymetler 538.287 170.823 709.110 447.427 160.968 608.395 Rehinli Kıymet Alanlar 0 0 0 0 0 0 KABUL EDİLEN AVALLER VE KEFALETLER 0 0 0 0 0 0 BİLANÇO DIŞI HESAPLAR TOPLAMI 1.909.064 1.709.709 3.618.773 1.614.155 1.694.050 3.308.205 Sunum Para Birimi 1.000 TL Finansal Tablo Niteliği Konsolide Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2017 - 30.09.2017 Önceki Dönem 01.01.2016 - 30.09.2016 Nakit Akış Tablosu BANKACILIK FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIMLARI Bankacılık Faaliyet Konusu Aktif ve Pasiflerdeki Değişim Öncesi Faaliyet Karı 15.315 19.892 Alınan Faizler 92.669 78.569 Ödenen Faizler -41.798 -34.523 Alınan Temettüler (3) 0 2.873 Alınan Ücret ve Komisyonlar 9.766 8.476 Elde Edilen Diğer Kazançlar 3.115 13.701 Zarar Olarak Muhasebeleştirilen Donuk Alacaklardan Tahsilatlar (5.i.2) 404 729 Personele ve Hizmet Tedarik Edenlere Yapılan Nakit Ödemeler -39.723 -35.866 Ödenen Vergiler -108 0 Diğer -9.010 -14.067 Bankacılık Faaliyetleri Konusu Aktif ve Pasiflerdeki Değişim -129.313 -70.690 Alım Satım Amaçlı Finansal Varlıklarda Net (Artış) Azalış 0 -2.192 Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar veya Zarara Yansıtılan Olarak Sınıflandırılan Finansal Varlıklarda Net (Artış) Azalış 0 0 Bankalar Hesabındaki Net (Artış) Azalış 0 0 Kredilerdeki Net (Artış) Azalış -89.442 -194.500 Diğer Aktiflerde Net (Artış) Azalış 2.436 -2.253 Bankaların Mevduatlarında Net Artış (Azalış) 109.920 101.960 Diğer Mevduatlarda Net Artış (Azalış) -144.421 138.375 Alınan Kredilerdeki Net Artış (Azalış) -7.734 -71.064 Vadesi Gelmiş Borçlarda Net Artış (Azalış) 0 0 Diğer Borçlarda Net Artış (Azalış) -72 -41.016 Bankacılık Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akımı -113.998 -50.798 YATIRIM FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIMLARI Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akımı 36.257 28.348 İktisap Edilen İştirakler, Bağlı Ortaklıklar ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları) 0 0 Elden Çıkarılan İştirakler, Bağlı Ortaklıklar ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları) 0 10.000 Satın Alınan Menkuller ve Gayrimenkuller -2.063 -2.839 Elden Çıkarılan Menkul ve Gayrimenkuller 20 0 Elde Edilen Satılmaya Hazır Finansal Varlıklar -4.808 -6.460 Elden Çıkarılan Satılmaya Hazır Finansal Varlıklar 44.003 29.801 Satın Alınan Yatırım Amaçlı Menkul Değerler 0 0 Satılan Yatırım Amaçlı Menkul Değerler 0 0 Diğer -895 -2.154 FİNANSMAN FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIMLARI Finansman Faaliyetlerinden Sağlanan Net Nakit 8.498 -17.818 Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Sağlanan Nakit 67.498 47.182 Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Kaynaklanan Nakit Çıkışı -59.000 -65.000 İhraç Edilen Sermaye Araçları 0 0 Temettü Ödemeleri 0 0 Finansal Kiralamaya İlişkin Ödemeler 0 0 Diğer 0 0 Döviz Kurundaki Değişimin Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar Üzerindeki Etkisi 11.266 36.952 Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklardaki Net Artış (Azalış) -57.977 -3.316 Dönem Başındaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar 285.153 213.054 Dönem Sonundaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar 227.176 209.738 Sunum Para Birimi 1.000 TL Finansal Tablo Niteliği Konsolide Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2017 - 30.09.2017 Önceki Dönem 01.01.2016 - 30.09.2016 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2017 - 30.09.2017 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2016 - 30.09.2016 Gelir Tablosu GELİR VE GİDER KALEMLERİ FAİZ GELİRLERİ (1) 93.853 76.390 34.569 25.144 Kredilerden Alınan Faizler 88.279 68.193 32.478 24.126 Zorunlu Karşılıklardan Alınan Faizler 656 785 277 250 Bankalardan Alınan Faizler 1.530 1.857 761 -5 Para Piyasası İşlemlerinden Alınan Faizler 582 590 220 109 Menkul Değerlerden Alınan Faizler 2.633 4.008 753 599 Alım Satım Amaçlı Finansal Varlıklardan 0 0 0 0 Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar veya Zarara Yansıtılan Olarak Sınıflandırılan Finansal Varlıklardan 389 292 97 146 Satılmaya Hazır Finansal Varlıklardan 2.244 3.716 656 453 Vadeye Kadar Elde Tutulacak Yatırımlardan 0 0 0 0 Finansal Kiralama Gelirleri 0 0 0 -33 Diğer Faiz Gelirleri 173 957 80 98 FAİZ GİDERLERİ (2) -45.640 -33.730 -16.989 -11.432 Mevduata Verilen Faizler -36.986 -27.276 -13.710 -9.711 Kullanılan Kredilere Verilen Faizler -1.676 -1.472 -601 -339 Para Piyasası İşlemlerine Verilen Faizler -1.320 -1.313 -348 -512 İhraç Edilen Menkul Kıymetlere Verilen Faizler -5.597 -3.312 -2.330 -870 Diğer Faiz Giderleri -61 -357 0 0 NET FAİZ GELİRİ VEYA GİDERİ 48.213 42.660 17.580 13.712 NET ÜCRET VE KOMİSYON GELİRLERİ VEYA GİDERLERİ 7.473 6.379 2.891 1.811 Alınan Ücret ve Komisyonlar 9.877 8.229 3.714 2.481 Gayri Nakdi Kredilerden 3.286 2.845 1.094 946 Diğer (12) 6.591 5.384 2.620 1.535 Verilen Ücret ve Komisyonlar -2.404 -1.850 -823 -670 Gayri Nakdi Kredilere -108 -108 -34 -41 Diğer (12) -2.296 -1.742 -789 -629 TEMETTÜ GELİRLERİ (3) 0 2.873 0 2.873 TİCARİ KAR VEYA ZARAR (Net) (4) -5.880 -1.430 -2.994 -113 Sermaye Piyasası İşlemleri Karı (Zararı) -154 -317 56 1 Türev Finansal İşlemlerden Kar (Zarar) -3.660 -9.830 -58 -1.278 Kambiyo İşlemleri Karı (Zararı) -2.066 8.717 -2.992 1.164 DİĞER FAALİYET GELİRLERİ (5) 3.840 6.562 682 447 FAALİYET GELİRLERİ (GİDERLERİ) TOPLAMI 53.646 57.044 18.159 18.730 KREDİ VE DİĞER ALACAKLAR DEĞER DÜŞÜŞ KARŞILIĞI (-) (6) -170 -11.210 -133 -2.797 DİĞER FAALİYET GİDERLERİ (-) (7) -47.787 -41.834 -15.690 -13.724 NET FAALİYET KARI (ZARARI) 5.689 4.000 2.336 2.209 BİRLEŞME İŞLEMİ SONRASINDA GELİR OLARAK KAYDEDİLEN FAZLALIK TUTARI 0 0 0 0 ÖZKAYNAK YÖNTEMİ UYGULANAN ORTAKLIKLARDAN KAR/ZARAR 0 0 NET PARASAL POZİSYON KARI (ZARARI) 0 0 0 0 SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI) (8) 5.689 4.000 2.336 2.209 SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-) (9) -1.078 -266 -588 95 Cari Vergi Karşılığı -817 -373 -272 -373 Ertelenmiş Vergi Karşılığı -261 107 -316 468 SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI) (10) 4.611 3.734 1.748 2.304 DURDURULAN FAALİYETLERDEN GELİRLER 0 0 0 0 Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Gelirleri 0 0 0 0 İştirak, Bağlı Ortaklık ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ort.) Satış Karları 0 0 0 0 Diğer Durdurulan Faaliyet Gelirleri 0 0 0 0 DURDURULAN FAALİYETLERDEN GİDERLER (-) 0 0 0 0 Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Giderleri 0 0 0 0 İştirak, Bağlı Ortaklık ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ort.) Satış Zararları 0 0 0 0 Diğer Durdurulan Faaliyet Giderleri 0 0 0 0 DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI) 0 0 0 0 DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-) 0 0 0 0 Cari Vergi Karşılığı 0 0 0 0 Ertelenmiş Vergi Karşılığı 0 0 0 0 DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI) 0 0 0 0 NET DÖNEM KARI (ZARARI) (11) 4.611 3.734 1.748 2.304 Grubun Karı (Zararı) 4.611 3.734 1.748 2.304 Azınlık Payları Karı (Zararı) 0 0 0 0 Hisse Başına Kar (Zarar) Hisse Başına Kar (Zarar) Sunum Para Birimi 1.000 TL Finansal Tablo Niteliği Konsolide Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2017 - 30.09.2017 Önceki Dönem 01.01.2016 - 30.09.2016 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2017 - 30.09.2017 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2016 - 30.09.2016 Özkaynaklarda Muhasebeleştirilen Gelir Gider Kalemlerine İlişkin Tablo Özkaynaklarda Muhasebeleştirilen Gelir Gider Kalemleri MENKUL DEĞERLER DEĞERLEME FARKLARINA SATILMAYA HAZIR FİNANSAL VARLIKLARDAN EKLENEN -66 1.053 MADDİ DURAN VARLIKLAR YENİDEN DEĞERLEME FARKLARI 0 0 MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR YENİDEN DEĞERLEME FARKLARI 0 0 YABANCI PARA İŞLEMLER İÇİN KUR ÇEVRİM FARKLARI 0 0 NAKİT AKIŞ RİSKİNDEN KORUNMA AMAÇLI TÜREV FİNANSAL VARLIKLARA İLİŞKİN KAR VEYA ZARAR (Gerçeğe Uygun Değer Değişikliklerinin Etkin Kısmı) 0 0 YURTDIŞINDAKİ NET YATIRIM RİSKİNDEN KORUNMA AMAÇLI TÜREV FİNANSAL VARLIKLARA İLİŞKİN KAR/ZARAR (Gerçeğe Uygun Değer Değişikliklerinin Etkin Kısmı) 0 0 MUHASEBE POLİTİKASINDA YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER İLE HATALARIN DÜZELTİLMESİNİN ETKİSİ 0 0 TMS UYARINCA ÖZKAYNAKLARDA MUHASEBELEŞTİRİLEN DİĞER GELİR GİDER UNSURLARI 0 0 DEĞERLEME FARKLARINA AİT ERTELENMİŞ VERGİ 13 -211 DOĞRUDAN ÖZKAYNAK ALTINDA MUHASEBELEŞTİRİLEN NET GELİR VEYA GİDER -53 842 DÖNEM KARI (ZARARI) 4.611 3.734 Menkul Değerlerin Gerçeğe Uygun Değerindeki Net Değişme (Kar-Zarara Transfer) 32 0 Nakit Akış Riskinden Korunma Amaçlı Türev Finansal Varlıklardan Yeniden Sınıflandırılan ve Gelir Tablosunda Gösterilen Kısım 0 0 Yurtdışındaki Net Yatırım Riskinden Korunma Amaçlı Yeniden Sınıflandırılan ve Gelir Tablosunda Gösterilen Kısım 0 0 Diğer 4.579 3.734 DÖNEME İLİŞKİN MUHASEBELEŞTİRİLEN TOPLAM KAR/ZARAR 4.558 4.576 http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/641850 BIST