***OYAYO*** OYAK YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Haftalık Rapor

***OYAYO*** OYAK YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Haftalık Rapor ) İlgili Şirketler [] İlgili Fonlar [] İhraççı Vade ISIN Kodu Nominal Faiz Oranı (%) Faiz Ödeme Sayısı Nominal Değer (TL) Birim Alış Fiyatı Satın Alış Tarihi İç İskonto Oranı (%) Borsa Sözleşme No Repo Teminat Tutarı Günlük Birim Değer Toplam Değer / Net Varlık Değeri Grup (%) Toplam (%) A. PAY TARIM, ORMAN VE BALIKCILIK MADENCİLİK İMALAT SANAYİİ Gıda, İçki ve Tütün Sektörü Payları Gıda, İçki ve Tütün Sektörü Payları 19.000 93.480 1,39 0,43 Dokuma, Giyim Eşyası ve Deri Dokuma, Giyim Eşyası ve Deri 42.000 535.500 7,98 2,45 Orman Ürünleri ve Mobilya Kağıt ve Kağıt Ürünleri, Basım ve Yayın Kimya, Petrol Kauçuk ve Plastik Ürünleri Kimya, Petrol Kauçuk ve Plastik Ürünleri 55.000 216.150 3,22 0,99 Taş ve Toprağa Dayalı Metal Ana Sanayi Metal Ana Sanayi 75.000 207.750 3,1 0,95 Metal Eşya, Makina ve Gereç Yapım Metal Eşya, Makina ve Gereç Yapım 55.000 314.600 4,69 1,44 Diğer İmalat Sanayii ELEKTRİK GAZ VE SU İNŞAAT VE BAYINDIRLIK TOPTAN VE PERAKENDE TİCARET, OTEL VE LOKANTALAR Toptan Ticaret Perakende Ticaret Perakende Ticaret 2.500 188.125 2,8 0,86 Lokanta ve Oteller ULAŞTIRMA, HABERLEŞME VE DEPOLAMA Ulaştırma Ulaştırma 5.000 162.800 2,43 0,75 Haberleşme Haberleşme 51.250 323.900 4,83 1,48 Depolama MALİ KURULUŞLAR Bankalar ve Özel Finans Kurumları Bankalar ve Özel Finans Kurumları 390.000 1.919.200 28,62 8,79 Sigorta Şirketleri Finansal Kiralama ve Faktoring Şirketleri Holdingler ve Yatırım Şirketleri Holdingler ve Yatırım Şirketleri 184.501,36 1.782.817,04 26,58 8,16 Diğer Mali Kuruluşlar Aracı Kurumlar Gayrimenkul Yatırım Ortaklıkları Gayrimenkul Yatırım Ortaklıkları 575.000 855.250 12,76 3,92 Menkul Kıymet Yatırım Ortaklığı EĞİTİM, SAĞLIK, SPOR VE DİĞER SOSYAL HİZMETLER Eğitim Hizmetleri Sağlık Hizmetleri Spor Eğlence Diğer Diğer 1.450 107.300 1,6 0,49 TEKNOLOJİ Bilişim Savunma Diğer KİRALAMA VE İŞ FAALİYETLERİ MESLEKİ, BİLİMSEL VE TEKNİK FAALİYETLER İDARİ VE DESTEK HİZMET FAALİYETLERİ GAYRİMENKUL FAALİYETLERİ FON DİĞER GRUP TOPLAMI B. BORÇLANMA ARAÇLARI B.1. ÖZEL SEKTÖRBORÇLANMA ARAÇLARI Tahvil Tahvil TRSATAYE1918 230.000 235.969,77 2,71 1,08 Tahvil TRSAYENK1813 400.000 403.528,08 4,63 1,85 Tahvil TRSGLMDA1717 930.000 963.055,18 11,06 4,41 Tahvil TRSGZDF51918 500.000 506.314,05 5,82 2,32 Tahvil TRSLBTV61812 700.000 703.912,65 8,09 3,22 Tahvil TRSMLPCE1812 600.000 617.850,66 7,1 2,83 Tahvil TRSNTHLA1816 600.000 597.459,96 6,86 2,74 Tahvil TRSRNSH11919 500.000 512.106,65 5,88 2,34 Tahvil TRSTIMG41917 400.000 412.917,28 4,74 1,89 Tahvil TRSYDAT32212 750.000 751.150,05 8,63 3,44 Tahvil TRSZOESK2017 200.000 201.384,42 2,31 0,92 Tahvil TRSZORN11811 70.000 71.591,86 0,82 0,33 Tahvil TRSZORN21919 300.000 304.150,29 3,49 1,39 Finansman Bonosu Finansman Bonosu TRFDSTF51822 750.000 704.300,33 8,09 3,22 Finansman Bonosu TRFGVYA51812 500.000 469.704 5,4 2,15 Finansman Bonosu TRFORFN11810 890.000 881.863 10,13 4,04 ARA GRUP TOPLAMI B.2. KAMU SEKTÖRÜ BORÇLANMA ARAÇLARI Devlet Tahvili Devlet Tahvili TRT110827T16 200.000 190.074,98 2,18 0,87 Devlet Tahvili TRT240724T15 200.000 178.812 2,05 0,82 Hazine Bonosu ARA GRUP TOPLAMI GRUP TOPLAMI C. KİRA SERTİFİKALARI GRUP TOPLAMI Ç. TÜREV ARAÇLAR Viop Nakit Teminat 428.517,72 428.517,72 100 1,96 GRUP TOPLAMI D. YABANCI SERMAYE PİYASASI ARAÇLARI GRUP TOPLAMI E. ALTIN VE DİĞER KIYMETLİ MADENLER GRUP TOPLAMI F. VARANTLAR GRUP TOPLAMI Ç. DİĞER VARLIKLAR (+) Borsa Para Piyasası 6.000 6.006,44 0,14 0,03 Ters-Repo TRSANLZA1716 4.300.015 4.304.417,79 99,86 19,71 GRUP TOPLAMI ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ 20.151.959,2 İlgili Şirketler [] İlgili Fonlar [] TUTARI (TL) GRUP (%) TOPLAM (%) A. ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ 20.151.959,2 % 100 % 92,27 B. HAZIR DEĞERLER 7.303,7 % 100 % 0,033 a) Kasa 0 b) Bankalar 7.303,7 % 100 % 0,033 c) Diğer Hazır Değerler 0 % 0 % 0 C. ALACAKLAR (+) 1.922.505,47 % 100 % 8,803 a) Takastan Alacaklar 1.917.630 % 99,7464 % 8,7807 b) Diğer Alacaklar 4.875,47 % 0,2536 % 0,0223 Ç. DİĞER VARLIKLAR (+) 3.977,85 % 100 % 0,00182 D. BORÇLAR (-) -246.505,46 -% 100 -% 1,1287 a) Takasa Borçlar -178.774,18 -% 72,5234 -% 0,8186 b) Yönetim Ücreti -20.096,24 -% 8,155 -% 0,092 c) Ödenecek Vergi -24.012,53 -% 9,7412 -% 0,11 ç) İhtiyatlar d) Krediler e) Diğer Borçlar -23.622,51 -% 9,583 -% 0,1082 NET VARLIK DEĞERİ 21.839.240,76 Pay Sayısı 20.000.000 Pay Başına Net Aktif Değer 1,092 İlgili Şirketler [] İlgili Fonlar [] Türkçe Haftalık Rapor Yapılan Açıklama Güncelleme mi? Hayır (No) Yapılan Açıklama Düzeltme mi? Hayır (No) Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi - Açıklama 15/12/2017 Tarihli Portföy Değer Tablosu http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/645907 BIST