***TOASO*** TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.( Finansal Rapor

***TOASO*** TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.( Finansal Rapor ) Sunum Para Birimi 1.000 TL Finansal Tablo Niteliği Konsolide Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2017 - 31.12.2017 Önceki Dönem 01.01.2016 - 31.12.2016 Kar veya Zarar Tablosu KAR VEYA ZARAR KISMI Hasılat 19 17.467.806 14.235.951 Satışların Maliyeti 19 -15.551.677 -12.888.429 TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR) 1.916.129 1.347.522 Finans Sektörü Faaliyetleri Hasılatı 400.841 369.330 Finans Sektörü Faaliyetleri Maliyeti -290.765 -269.111 FİNANS SEKTÖRÜ FAALİYETLERİNDEN BRÜT KAR (ZARAR) 110.076 100.219 BRÜT KAR (ZARAR) 2.026.205 1.447.741 Genel Yönetim Giderleri 20 -273.006 -251.938 Pazarlama Giderleri 20 -392.816 -329.132 Araştırma ve Geliştirme Giderleri 20 -55.607 -22.775 Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler 22 1.041.882 801.516 Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler 22 -1.282.694 -844.520 ESAS FAALİYET KARI (ZARARI) 1.063.964 800.892 FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI) 1.063.964 800.892 Finansman Gelirleri 23 1.487.043 867.224 Finansman Giderleri 23 -1.321.535 -870.180 SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI) 1.229.472 797.936 Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri 53.346 172.292 Dönem Vergi (Gideri) Geliri 24 -26.503 -15.154 Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri 24 79.849 187.446 SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI) 1.282.818 970.228 DÖNEM KARI (ZARARI) 1.282.818 970.228 Dönem Karının (Zararının) Dağılımı Kontrol Gücü Olmayan Paylar 0 0 Ana Ortaklık Payları 1.282.818 970.228 Pay Başına Kazanç Pay Başına Kazanç Pay Başına Kazanç (Zarar) Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar) Pay Başına Kazanç (Kr) 25 2,57000000 1,94000000 Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar) Sunum Para Birimi 1.000 TL Finansal Tablo Niteliği Konsolide Dipnot Referansı Özkaynaklar Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Birleşme Denkleştirme Hesabı Pay Sahiplerinin İlave Sermaye Katkıları Sermaye Avansı Geri Alınmış Paylar Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi Pay İhraç Primleri / İskontoları Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi Kontrol Gücü Olmayan Paylara İlişkin Satış Opsiyon Değerleme Fonu Pay Bazlı Ödemeler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Diğer Özkaynak Payları Diğer Yedekler Ödenen Kar Payı Avansları (Net) Birikmiş Karlar Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yatırımlardan Kaynaklanan Kazançlar (Kayıplar) Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Kredi Riskindeki Değişikliğe Bağlı Kazançlar (Kayıplar) Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yapılan Yatırımlara İlişkin Finansal Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar Yabancı Para Çevrim Farkları Diğer Kazanç / Kayıplar Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar Diğer Kazanç / Kayıplar Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Maddi Olmayan Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Diğer Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları) Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar) Diğer Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları Önceki Dönem 01.01.2016 - 31.12.2016 Özkaynaklar Değişim Tablosu Özkaynaklar Değişim Tablosu Dönem Başı Bakiyeler 500.000 348.382 -18.545 -152.938 243.363 831.228 830.801 2.582.291 2.582.291 Transferler 0 0 0 0 34.000 796.801 -830.801 0 0 Toplam Kapsamlı Gelir (Gider) 0 0 -4.677 -225.391 0 0 970.228 740.160 740.160 Kar Payları 0 0 0 0 0 -365.000 0 -365.000 -365.000 Dönem Sonu Bakiyeler 500.000 348.382 -23.222 -378.329 277.363 1.263.029 970.228 2.957.451 2.957.451 Cari Dönem 01.01.2017 - 31.12.2017 Özkaynaklar Değişim Tablosu Özkaynaklar Değişim Tablosu Dönem Başı Bakiyeler 500.000 348.382 -23.222 -378.329 277.363 1.263.029 970.228 2.957.451 2.957.451 Transferler 0 0 0 0 32.500 937.728 -970.228 0 0 Toplam Kapsamlı Gelir (Gider) 0 0 -13.197 -294.035 0 0 1.282.818 975.586 975.586 Kar Payları 0 0 0 0 0 -350.000 0 -350.000 -350.000 Dönem Sonu Bakiyeler 500.000 348.382 -36.419 -672.364 309.863 1.850.757 1.282.818 3.583.037 3.583.037 Sunum Para Birimi 1.000 TL Finansal Tablo Niteliği Konsolide Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2017 - 31.12.2017 Önceki Dönem 01.01.2016 - 31.12.2016 Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem) İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI 1.049.925 1.129.878 Dönem Karı (Zararı) 1.282.818 970.228 Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler 863.131 536.581 Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler 21 696.679 522.631 Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler 15.654 16.075 Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler 11.263 15.339 Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler 10 4.391 736 Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler 148.177 125.885 Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler 40.282 45.445 Garanti Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler 15 107.895 80.440 Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler -26.026 -15.889 Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler 23 -116.187 -94.878 Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler 23 78.925 74.938 Vadeli Alımlardan Kaynaklanan Ertelenmiş Finansman Gideri 22 11.236 4.051 Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler 79.138 71.007 Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler -976 -6.341 Yatırım Amaçlı Gayrimenkullerin Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler 22 -805 -855 Türev Finansal Araçların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler 23 -171 -5.486 Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler 24 -53.346 -172.292 Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler 3.831 -4.495 Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler 3.831 -4.495 İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler -979.051 -328.115 Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış) -446.367 -87.702 Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler -256.301 -323.739 İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) -250.031 -370.488 İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) -6.270 46.749 Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklarda Azalış (Artış) -318.002 -300.523 Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler 8.332 -387 İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) 8.332 -387 Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler -139.829 -355.687 Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış) -148.039 10.662 Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler 342.518 907.797 İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) 305.171 238.907 İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) 37.347 668.890 Devlet Teşvik ve Yardımlarındaki Artış (Azalış) -8.374 -8.374 Ertelenmiş Gelirlerdeki Artış (Azalış) 8.473 11.325 İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler -21.462 -181.487 Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış) -61.123 -127.584 Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış) 39.661 -53.903 Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları 1.166.898 1.178.694 Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler 16 -33.895 -29.982 Vergi İadeleri (Ödemeleri) 24 -16.832 -16.154 Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları) -66.246 -2.680 YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI -675.966 -1.230.402 Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri 2.563 11.994 Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri 2.563 11.994 Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları -678.529 -1.242.396 Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları 12 -405.678 -808.381 Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları 13 -272.851 -434.015 FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI -86.523 -185.358 Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri 1.303.560 1.423.529 Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları -1.064.626 -1.261.119 Ödenen Temettüler -350.000 -365.000 Ödenen Faiz -80.596 -79.427 Alınan Faiz 105.139 96.659 YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ) 287.436 -285.882 Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi 109.270 114.194 NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ) 396.706 -171.688 DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ 2.185.361 2.357.049 DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ 4 2.582.067 2.185.361 Sunum Para Birimi 1.000 TL Finansal Tablo Niteliği Konsolide Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2017 - 31.12.2017 Önceki Dönem 01.01.2016 - 31.12.2016 Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu DÖNEM KARI (ZARARI) 1.282.818 970.228 DİĞER KAPSAMLI GELİRLER Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar -13.197 -4.677 Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları) 16 -16.693 -5.846 Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler 3.496 1.169 Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi 24 3.496 1.169 Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar -294.035 -225.391 Nakit Akış Riskinden Korunmaya İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider) -382.042 -281.739 Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) 2 -382.042 -281.739 Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler 88.007 56.348 Nakit Akış Riskinden Korunmaya İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir, Vergi Etkisi 24 88.007 56.348 DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER) -307.232 -230.068 TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER) 975.586 740.160 Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı Kontrol Gücü Olmayan Paylar 0 0 Ana Ortaklık Payları 975.586 740.160 Sunum Para Birimi 1.000 TL Finansal Tablo Niteliği Konsolide Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2017 Önceki Dönem 31.12.2016 Finansal Durum Tablosu (Bilanço) Varlıklar DÖNEN VARLIKLAR Nakit ve Nakit Benzerleri 4 2.625.681 2.215.727 Finansal Yatırımlar 5 613.811 167.444 Ticari Alacaklar 1.764.759 1.362.863 İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 26 959.280 709.249 İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 7 805.479 653.614 Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 1.339.483 1.381.867 Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 9 1.339.483 1.381.867 Diğer Alacaklar 186 587 İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 8 186 587 Stoklar 10 1.055.582 920.144 Peşin Ödenmiş Giderler 89.738 22.259 İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler 17 89.738 22.259 Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar 24 986 10.657 Diğer Dönen Varlıklar 235.755 174.625 İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar 17 235.755 174.625 ARA TOPLAM 7.725.981 6.256.173 TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR 7.725.981 6.256.173 DURAN VARLIKLAR Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 1.196.634 847.484 Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 9 1.196.634 847.484 Diğer Alacaklar 147 0 İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 8 147 0 Türev Araçlar 5.650 5.486 Alım Satım Amaçlı Türev Araçlar 28 5.650 5.486 Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 11 31.175 30.370 Maddi Duran Varlıklar 12 2.350.019 2.320.618 Maddi Olmayan Duran Varlıklar 13 1.703.865 1.770.199 Peşin Ödenmiş Giderler 92.229 11.669 İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler 17 92.229 11.669 Ertelenmiş Vergi Varlığı 24 769.448 598.096 Diğer Duran Varlıklar 0 8.078 İlişkili Olmayan Taraflara İlişkin Diğer Duran Varlıklar 0 8.078 TOPLAM DURAN VARLIKLAR 6.149.167 5.592.000 TOPLAM VARLIKLAR 13.875.148 11.848.173 KAYNAKLAR KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER Kısa Vadeli Borçlanmalar 6 679.920 407.727 Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları 6 1.900.391 1.629.240 Ticari Borçlar 3.865.606 3.366.230 İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 26 2.035.499 1.730.328 İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 7 1.830.107 1.635.902 Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar 16 97.451 93.043 Diğer Borçlar 25.561 16.846 İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 8 25.561 16.846 Devlet Teşvik ve Yardımları 14 8.374 8.374 Ertelenmiş Gelirler 17 47.382 38.909 Kısa Vadeli Karşılıklar 15 211.029 133.804 Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 9.638 16.476 İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 17 9.638 16.476 ARA TOPLAM 6.845.352 5.710.649 TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 6.845.352 5.710.649 UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER Uzun Vadeli Borçlanmalar 6 3.230.600 2.978.620 Devlet Teşvik ve Yardımları 14 21.924 30.298 Uzun Vadeli Karşılıklar 194.235 171.155 Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar 16 194.235 171.155 TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 3.446.759 3.180.073 TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER 10.292.111 8.890.722 ÖZKAYNAKLAR Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar 3.583.037 2.957.451 Ödenmiş Sermaye 18 500.000 500.000 Sermaye Düzeltme Farkları 348.382 348.382 Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler) -36.419 -23.222 Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları) -36.419 -23.222 Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları) -36.419 -23.222 Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler) -672.364 -378.329 Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) -672.364 -378.329 Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) -672.364 -378.329 Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 18 309.863 277.363 Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları 1.850.757 1.263.029 Net Dönem Karı veya Zararı 1.282.818 970.228 TOPLAM ÖZKAYNAKLAR 3.583.037 2.957.451 TOPLAM KAYNAKLAR 13.875.148 11.848.173 http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/657654 BIST