1. Anasayfa
  2. Finans
  3. ***ISYAT*** İŞ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Haftalık Rapor

***ISYAT*** İŞ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Haftalık Rapor

***ISYAT*** İŞ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Haftalık Rapor ) İlgili Şirketler [] İlgili Fonlar [] İhraççı Vade ISIN Kodu Nominal Faiz Oranı (%) Faiz Ödeme Sayısı Nominal Değer (TL) Birim Alış Fiyatı Satın Alış Tarihi İç İskonto Oranı (%) Borsa Sözleşme No Repo Teminat Tutarı Günlük Birim Değer Toplam Değer / Net Varlık Değeri Grup (%) Toplam (%) A. PAY TARIM, ORMAN VE BALIKCILIK MADENCİLİK İMALAT SANAYİİ Gıda, İçki ve Tütün Sektörü Payları Dokuma, Giyim Eşyası ve Deri Orman Ürünleri ve Mobilya Kağıt ve Kağıt Ürünleri, Basım ve Yayın Kimya, Petrol Kauçuk ve Plastik Ürünleri Taş ve Toprağa Dayalı Metal Ana Sanayi Metal Eşya, Makina ve Gereç Yapım Diğer İmalat Sanayii ELEKTRİK GAZ VE SU İNŞAAT VE BAYINDIRLIK TOPTAN VE PERAKENDE TİCARET, OTEL VE LOKANTALAR Toptan Ticaret Perakende Ticaret Lokanta ve Oteller ULAŞTIRMA, HABERLEŞME VE DEPOLAMA Ulaştırma Haberleşme - 180.000 2.230.800 37,63 0,93 Depolama MALİ KURULUŞLAR Bankalar ve Özel Finans Kurumları Sigorta Şirketleri Finansal Kiralama ve Faktoring Şirketleri - 868.495,89 1.337.483,67 22,56 0,55 Holdingler ve Yatırım Şirketleri - 1.474.999 2.359.998,4 39,81 0,98 Diğer Mali Kuruluşlar Aracı Kurumlar - 0,05 0,12 0 0 Gayrimenkul Yatırım Ortaklıkları Menkul Kıymet Yatırım Ortaklığı EĞİTİM, SAĞLIK, SPOR VE DİĞER SOSYAL HİZMETLER Eğitim Hizmetleri Sağlık Hizmetleri Spor Eğlence Diğer TEKNOLOJİ Bilişim Savunma Diğer KİRALAMA VE İŞ FAALİYETLERİ MESLEKİ, BİLİMSEL VE TEKNİK FAALİYETLER İDARİ VE DESTEK HİZMET FAALİYETLERİ GAYRİMENKUL FAALİYETLERİ FON DİĞER GRUP TOPLAMI - 2.523.494,94 5.928.282,2 100 2,45 B. BORÇLANMA ARAÇLARI B.1. ÖZEL SEKTÖRBORÇLANMA ARAÇLARI Tahvil - TRSAKFKK1811 1.900.000 1.965.315,35 2,77 0,81 - TRSAKFH12015 8.000.000 8.144.233,6 11,49 3,37 - TRSALJFK1813 990.000 1.024.205 1,45 0,42 - TRFCKKB51811 2.500.000 2.408.442 3,4 1 - TRFCLKM71814 725.000 680.608,54 0,96 0,28 - TRFDNFK41815 2.000.000 1.943.926 2,74 0,8 - TRFDSTF61813 500.000 471.735,6 0,67 0,2 - TRFDSTF61821 1.000.000 943.234,1 1,33 0,39 - TRSDEVA61813 4.990.000 5.121.042,39 7,23 2,12 - TRSDOGH31910 790.000 813.302,47 1,15 0,34 - TRFFIBA51827 500.000 484.163 0,68 0,2 - TRFFBFK21817 2.500.000 2.496.175,75 3,52 1,03 - TRFFBFK51814 350.000 338.505,37 0,48 0,14 - TRFFIBA41810 1.000.000 978.123,1 1,38 0,41 - TRFFINF61812 500.000 478.005 0,67 0,2 - TRFFFKR31846 1.000.000 988.934,2 1,4 0,41 - TRSFNBKE1815 500.000 504.519,8 0,71 0,21 - TRSFNBKK1817 500.000 515.408,3 0,73 0,21 - TRFGRFA51827 500.000 481.057,7 0,68 0,2 - TRSGFYH31914 910.000 926.635,8 1,31 0,38 - TRSGRFK41911 900.000 912.817,53 1,29 0,38 - TRSGZDF51918 500.000 519.280,6 0,73 0,22 - TRSTHALE2716 1.000.000 1.010.981,3 1,43 0,42 - TRSISGY31915 4.490.000 4.567.669,37 6,45 1,89 - TRSISGY61912 3.490.000 3.545.271,83 5 1,47 - TRFISMDA1812 1.000.000 883.799,3 1,25 0,37 - TRSKFTF81816 2.000.000 2.081.677,8 2,94 0,86 - TRSKFTFK1817 3.000.000 3.074.564,7 4,34 1,27 - TRSKCTFA1812 2.700.000 2.759.306,85 3,89 1,14 - TRSKCTF71913 1.000.000 1.008.462,6 1,42 0,42 - TRSORFNA1916 2.000.000 2.071.697,4 2,92 0,86 - TRSOTKOK1815 1.200.000 1.209.028,92 1,71 0,5 - TRFOYMD41810 1.000.000 979.054 1,38 0,41 - TRFPASH21817 1.000.000 995.707,5 1,41 0,41 - TRSRNSH11919 1.900.000 1.910.354,62 2,7 0,79 - TRSSRTNE1912 1.680.000 1.697.949,62 2,4 0,7 - TRSTBTF51819 4.000.000 3.972.120 5,61 1,64 - TRSVKFB92719 600.000 612.752,16 0,86 0,25 - TRFVDTF51818 750.000 721.318,88 1,02 0,3 - TRFYKFK51816 1.000.000 967.004,8 1,36 0,4 - TRSYKFK81816 1.600.000 1.600.672 2,25 0,66 - TRSYDAT32212 2.000.000 2.052.481,2 2,89 0,86 Finansman Bonosu ARA GRUP TOPLAMI - 70.465.000 70.861.546,04 100 29,34 B.2. KAMU SEKTÖRÜ BORÇLANMA ARAÇLARI Devlet Tahvili Hazine Bonosu ARA GRUP TOPLAMI GRUP TOPLAMI - 70.465.000 70.861.546,04 100 29,34 C. KİRA SERTİFİKALARI GRUP TOPLAMI Ç. TÜREV ARAÇLAR VIOP UZUN POZİSYONLAR 28.02.2018 F_XU0300218 294 145,68 VIOP KISA POZİSYONLAR 28.02.2018 F_USDTRY0218 14.393 3,8 VIOP KISA POZİSYONLAR 31.12.2018 F_USDTRY1218 10.660 4,15 GRUP TOPLAMI D. YABANCI SERMAYE PİYASASI ARAÇLARI Eurobond AKBANK 24.01.2020 XS1111101314 2.000.000 7.495.623,25 7,09 3,1 Eurobond GARANTİ BANKASI 17.10.2019 XS1057541838 3.000.000 11.572.995,77 10,95 4,79 Eurobond İŞ BANKASI 10.10.2018 XS0808632250 1.000.000 3.796.980,41 3,59 1,57 Eurobond İŞ BANKASI 30.04.2020 XS1121459074 500.000 1.919.326,07 1,82 0,79 Eurobond İŞ BANKASI 21.04.2022 XS1508390090 900.000 3.451.122,06 3,26 1,43 Eurobond T.İHRACAT KREDİ BANKASI 24.04.2019 XS0774764152 1.500.000 5.858.515,69 5,54 2,43 Eurobond T.İHRACAT KREDİ BANKASI 08.02.2021 XS1345632811 300.000 1.179.176,46 1,12 0,49 Eurobond T.İHRACAT KREDİ BANKASI 23.09.2021 XS1028943089 1.000.000 3.855.577,2 3,65 1,6 Eurobond TSKB 30.10.2019 XS1117601796 5.000.000 19.323.569,37 18,28 8 Eurobond VAKIFBANK 31.10.2018 XS0987355939 3.550.000 13.584.069,04 12,85 5,62 Eurobond VAKIFBANK 27.10.2021 XS1508914691 1.000.000 3.825.210,32 3,62 1,58 Eurobond VAKIFBANK 27.10.2021 XS1508914691 400.000 1.530.084,13 1,45 0,63 Eurobond YAPI KREDİ BANKASI 22.10.2019 XS1028938915 989.000 3.816.867,97 3,61 1,58 Eurobond YAPI KREDİ BANKASI 22.10.2019 XS1028938915 2.600.000 10.034.233,3 9,49 4,15 Eurobond YAPI KREDİ BANKASI 24.02.2022 XS1571399754 1.000.000 3.919.153,26 3,71 1,63 Eurobond ZİRAAT BANKASI 03.07.2019 XS1083936028 2.800.000 10.547.144,18 9,97 4,38 GRUP TOPLAMI - 27.539.000 105.709.648,49 100 43,77 E. ALTIN VE DİĞER KIYMETLİ MADENLER GRUP TOPLAMI F. VARANTLAR GRUP TOPLAMI Ç. DİĞER VARLIKLAR (+) BPP 05.02.2018 160.000 160.164,38 0,27 0,07 Repo 05.02.2018 1.053.300 1.001.012,6 1,7 0,41 Katılma Belgesi TPO 395.817.173 7.299.264,49 12,37 3,02 Katılma Belgesi TI1 36.006 6.873.125,14 11,65 2,85 Katılma Belgesi ISZ 5.000.000 5.363.365 9,09 2,22 Katılma Belgesi TMG 99.321.005 5.386.476,06 9,13 2,23 Katılma Belgesi TI1 19.121 3.649.975,72 6,19 1,51 Vadeli mev. 07.02.2018 3.000.000 3.060.237,46 5,19 1,27 Vadeli mev. 07.02.2018 3.097.592,4 3.158.593,81 5,35 1,31 Vadeli mev. 07.02.2018 5.000.000 5.092.427,99 8,63 2,11 Vadeli mev. 21.02.2018 3.035.114,36 3.058.186,44 5,18 1,27 Vadeli mev. 21.02.2018 1.101.013,66 1.109.440,19 1,88 0,46 VOB Nakit Teminat 13.447.656,51 13.447.656,51 22,79 5,57 Gayrimenkul Ser PMVR.3 10.000 342.000 0,58 0,13 GRUP TOPLAMI - 59.001.925,79 100 24,43 ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ -