1. Anasayfa
  2. Finans
  3. ***DENIZ*** DENİZBANK A.Ş.( Banka Finansal Rapor

***DENIZ*** DENİZBANK A.Ş.( Banka Finansal Rapor

0 0 0 0 0 0 VADEYE KADAR ELDE TUTULACAK YATIRIMLAR (Net) (5.I.f) 3.555.857 1.656.779 5.212.636 3.339.895 1.561.104 4.900.999 Devlet Borçlanma Senetleri 3.555.857 1.656.779 5.212.636 3.339.895 1.561.104 4.900.999 Diğer Menkul Değerler 0 0 0 0 0 0 İŞTİRAKLER (Net) (5.I.g) 9.340 0 9.340 8.654 0 8.654 Özkaynak Yöntemine Göre Muhasebeleştirilenler 0 0 0 0 0 0 Konsolide Edilmeyenler 9.340 0 9.340 8.654 0 8.654 Mali İştirakler 15 0 15 15 0 15 Mali Olmayan İştirakler 9.325 0 9.325 8.639 0 8.639 BAĞLI ORTAKLIKLAR (Net) (5.I.h) 953.436 6.505.866 7.459.302 786.042 4.506.890 5.292.932 Konsolide Edilmeyen Mali Ortaklıklar 937.011 6.505.866 7.442.877 769.617 4.506.890 5.276.507 Konsolide Edilmeyen Mali Olmayan Ortaklıklar 16.425 0 16.425 16.425 0 16.425 BİRLİKTE KONTROL EDİLEN ORTAKLIKLAR (İŞ ORTAKLIKLARI) (Net) (5.I.i) 2.800 0 2.800 2.800 0 2.800 Özkaynak Yöntemine Göre Muhasebeleştirilenler 0 0 0 0 0 0 Konsolide Edilmeyenler 2.800 0 2.800 2.800 0 2.800 Mali Ortaklıklar 0 0 0 0 0 0 Mali Olmayan Ortaklıklar 2.800 0 2.800 2.800 0 2.800 KİRALAMA İŞLEMLERİNDEN ALACAKLAR (5.I.j) 0 0 0 0 0 0 Finansal Kiralama Alacakları 0 0 0 0 0 0 Faaliyet Kiralaması Alacakları 0 0 0 0 0 0 Diğer 0 0 0 0 0 0 Kazanılmamış Gelirler (-) 0 0 0 0 0 0 RİSKTEN KORUNMA AMAÇLI TÜREV FİNANSAL VARLIKLAR (5.I.k) 0 0 0 0 0 0 Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Amaçlılar 0 0 0 0 0 0 Nakit Akış Riskinden Korunma Amaçlılar 0 0 0 0 0 0 Yurtdışındaki Net Yatırım Riskinden Korunma Amaçlılar 0 0 0 0 0 0 MADDİ DURAN VARLIKLAR (Net) (5.I.l) 440.538 21 440.559 430.281 4 430.285 MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR (Net) (5.I.m) 168.711 0 168.711 188.762 0 188.762 Şerefiye 869 0 869 869 0 869 Diğer 167.842 0 167.842 187.893 0 187.893 YATIRIM AMAÇLI GAYRİMENKULLER (Net) (5.I.n) 0 0 0 0 0 0 VERGİ VARLIĞI (5.I.o) 171.853 0 171.853 150.194 0 150.194 Cari Vergi Varlığı 0 0 0 67.090 0 67.090 Ertelenmiş Vergi Varlığı 171.853 0 171.853 83.104 0 83.104 SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIKLAR (Net) (5.I.p) 0 0 0 0 0 0 Satış Amaçlı 0 0 0 0 0 0 Durdurulan Faaliyetlere İlişkin 0 0 0 0 0 0 DİĞER AKTİFLER (5.I.q) 1.276.787 989.681 2.266.468 1.048.686 498.327 1.547.013 AKTİF TOPLAMI 77.736.616 43.311.668 121.048.284 66.758.530 36.400.297 103.158.827 PASİF KALEMLER MEVDUAT (5.II.a) 41.973.199 33.272.606 75.245.805 35.124.709 28.066.219 63.190.928 Bankanın Dahil Olduğu Risk Grubunun Mevduatı 173.162 3.679.865 3.853.027 278.399 2.951.661 3.230.060 Diğer 41.800.037 29.592.741 71.392.778 34.846.310 25.114.558 59.960.868 ALIM SATIM AMAÇLI TÜREV FİNANSAL BORÇLAR (5.II.b) 680.734 696.403 1.377.137 553.627 387.561 941.188 ALINAN KREDİLER (5.II.c) 792.557 13.091.488 13.884.045 844.231 9.906.366 10.750.597 PARA PİYASALARINA BORÇLAR 3.586.064 391.047 3.977.111 5.397.576 0 5.397.576 Bankalararası Para Piyasalarına Borçlar 0 0 0 0 0 0 BIST Takasbank Piyasasına Borçlar 0 0 0 0 0 0 Repo İşlemlerinden Sağlanan Fonlar 3.586.064 391.047 3.977.111 5.397.576 0 5.397.576 İHRAÇ EDİLEN MENKUL KIYMETLER (Net) (5.II.d) 1.464.617 0 1.464.617 1.152.633 0 1.152.633 Bonolar 1.216.074 0 1.216.074 737.553 0 737.553 Varlığa Dayalı Menkul Kıymetler 248.543 0 248.543 415.080 0 415.080 Tahviller 0 0 0 0 0 0 FONLAR 0 0 0 0 0 0 Müstakriz Fonları 0 0 0 0 0 0 Diğer 0 0 0 0 0 0 MUHTELİF BORÇLAR 1.652.822 253.006 1.905.828 1.390.447 460.976 1.851.423 DİĞER YABANCI KAYNAKLAR (5.II.e) 1.081.146 1.580.444 2.661.590 1.057.281 887.790 1.945.071 FAKTORİNG BORÇLARI 0 0 0 0 0 0 KİRALAMA İŞLEMLERİNDEN BORÇLAR (5.II.f) 9.561 0 9.561 18.493 0 18.493 Finansal Kiralama Borçları 10.228 0 10.228 20.923 0 20.923 Faaliyet Kiralaması Borçları 0 0 0 0 0 0 Diğer 0 0 0 0 0 0 Ertelenmiş Finansal Kiralama Giderleri (-) -667 0 -667 -2.430 0 -2.430 RİSKTEN KORUNMA AMAÇLI TÜREV FİNANSAL BORÇLAR (5.II.g) 0 0 0 0 0 0 Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Amaçlılar 0 0 0 0 0 0 Nakit Akış Riskinden Korunma Amaçlılar 0 0 0 0 0 0 Yurt Dışındaki Net Yatırım Riskinden Korunma Amaçlılar 0 0 0 0 0 0 KARŞILIKLAR (5.II.h) 2.175.311 13.880 2.189.191 1.682.263 12.010 1.694.273 Genel Karşılıklar 1.476.199 0 1.476.199 1.277.781 0 1.277.781 Yeniden Yapılanma Karşılığı 0 0 0 0 0 0 Çalışan Hakları Karşılığı 124.938 0 124.938 105.342 0 105.342 Sigorta Teknik Karşılıkları (Net) 0 0 0 0 0 0 Diğer Karşılıklar 574.174 13.880 588.054 299.140 12.010 311.150 VERGİ BORCU (5.II.i) 258.971 0 258.971 171.472 0 171.472 Cari Vergi Borcu 258.971 0 258.971 171.472 0 171.472 Ertelenmiş Vergi Borcu 0 0 0 0 0 0 SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIK BORÇLARI (Net) (5.II.j) 0 0 0 0 0 0 Satış Amaçlı 0 0 0 0 0 0 Durdurulan Faaliyetlere İlişkin 0 0 0 0 0 0 SERMAYE BENZERİ KREDİLER (5.II.k) 0 5.261.523 5.261.523 0 5.483.501 5.483.501 ÖZKAYNAKLAR (5.II.l) 12.836.190 -23.285 12.812.905 10.671.309 -109.637 10.561.672 Ödenmiş Sermaye 3.316.100 0 3.316.100 3.316.100 0 3.316.100 Sermaye Yedekleri -1.569.407 -23.285 -1.592.692 -934.554 -109.637 -1.044.191 Hisse Senedi İhraç Primleri 15 0 15 15 0 15 Hisse Senedi İptal Karları 0 0 0 0 0 0 Menkul Değerler Değerleme Farkları -424.114 -23.285 -447.399 -445.696 -109.637 -555.333 Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Farkları (5.II.l) 127.181 0 127.181 38.273 0 38.273 Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Farkları 0 0 0 0 0 0 Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller Yeniden Değerleme Farkları 0 0 0 0 0 0 İştirakler, Bağlı Ort. ve Birlikte Kontrol Edilen Ort. (İş Ort.) Bedelsiz Hisse Senetleri 778 0 778 81 0 81 Riskten Korunma Fonları (Etkin kısım) -1.277.553 0 -1.277.553 -542.082 0 -542.082 Satış Amaçlı Elde Tutulan ve Durdurulan Faaliyetlere İlişkin Duran Varlıkların Birikmiş Değerleme Farkları 0 0 0 0 0 0 Diğer Sermaye Yedekleri 4.286 0 4.286 14.855 0 14.855 Kar Yedekleri 7.653.013 0 7.653.013 5.323.790 0 5.323.790 Yasal Yedekler 251.816 0 251.816 181.352 0 181.352 Statü Yedekleri 0 0 0 0 0 0 Olağanüstü Yedekler 5.628.510 0 5.628.510 4.356.547 0 4.356.547 Diğer Kar Yedekleri 1.772.687 0 1.772.687 785.891 0 785.891 Kar veya Zarar 3.436.484 0 3.436.484 2.965.973 0 2.965.973 Geçmiş Yıllar Karı/Zararı 1.556.692 0 1.556.692 1.556.692 0 1.556.692 Dönem Net Karı / Zararı 1.879.792 0 1.879.792 1.409.281 0 1.409.281 Azınlık Payları (5.II.l) 0 0 0 0 0 0 PASİF TOPLAMI 66.511.172 54.537.112 121.048.284 58.064.041 45.094.786 103.158.827 Sunum Para Birimi 1.000 TL Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan Dipnot Referansı Ödenmiş Sermaye Ödenmiş Sermaye Enflasyon Düzeltme Farkı Hisse Senedi İhraç Primleri Hisse Senedi İptal Karları Yasal Yedek Akçeler Statü Yedekleri Olağanüstü Yedek Akçe Diğer Yedekler Dönem Net Karı (Zararı) Geçmiş Dönem Karı / (Zararı) Menkul Değerler Değerleme Farkları Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Farkları Ortaklıklardan Bedelsiz Hisse Senetleri Riskten Korunma Fonları Satış Amaçlı Elde Tutulan ve Durdurulan Faaliyetlere İlişkin Duran Varlıkların Birikmiş Değerleme Farkları Azınlık Payları Hariç Toplam Özkaynak Azınlık Payları Toplam Özkaynak Önceki Dönem 01.01.2016 - 31.12.2016 Özkaynak Değişim Tablosu Özkaynak Değişim Tablosu Dönem Başı Bakiyeler 1.816.100 0 39 0 143.220 0 4.278.319 197.038 762.645 1.556.692 -479.788 113.097 81 -118.124 0 8.269.319 0 8.269.319 TMS 8 Uyarınca Yapılan Düzeltmeler 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Hataların Düzeltilmesinin Etkisi 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Muhasebe Politikasında Yapılan Değişikliklerin Etkisi 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Yeni Bakiye 1.816.100 0 39 0 143.220 0 4.278.319 197.038 762.645 1.556.692 -479.788 113.097 81 -118.124 0 8.269.319 0 8.269.319 DÖNEM İÇİNDEKİ DEĞİŞİMLER Birleşmeden Kaynaklanan Artış/Azalış (5.V.f) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Menkul Değerler Değerleme Farkları (5.V.g) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -123.812 0 0 0 0 -123.812 0 -123.812 Riskten Korunma Fonları (Etkin Kısım) (5.V.h) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -423.958 0 -423.958 0 -423.958 Nakit Akış Riskinden Korunma Amaçlı 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.752 0 2.752 0 2.752 Yurtdışındaki Net Yatırım Riskinden Korunma Amaçlı 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -426.710 0 -426.710 0 -426.710 Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Farkları (5.V.i) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 28.852 0 0 0 28.852 0 28.852 Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Farkları 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 İştirakler, Bağlı Ort. ve Birlikte Kontrol Edilen Ort. (İş Ort.) Bedelsiz Hisse Senetleri 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Kur Farkları (5.V.j) 0 0 0 0 0 0 0 610.418 0 0 0 0 0 0 0 610.418 0 610.418 Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Değişiklik 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Varlıkların Yeniden Sınıflandırılmasından Kaynaklanan Değişiklik 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 İştirak Özkaynağındaki Değişikliklerin Banka Özkaynağına Etkisi 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 48.267 0 0 0 0 48.267 0 48.267 Sermaye Arttırımı (5.V.a) 1.500.000 0 -39 0 0 0 -636.864 0 0 0 0 -113.097 0 0 0 750.000 0 750.000 Nakden 750.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 750.000 0 750.000 İç Kaynaklardan 750.000 0 -39 0 0 0 -636.864 0 0 0 0 -113.097 0 0 0 0 0 0 Hisse Senedi İhraç Primi (5.V.b) 0 0 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15 0 15 Hisse Senedi İptal Karları 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Ödenmiş Sermaye Enflasyon Düzeltme Farkı 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Diğer 0 0 0 0 0 0 0 -6.710 0 0 0 0 0 0 0 -6.710 0 -6.710 Dönem Net Karı (Zararı) 0 0 0 0 0 0 0 0 1.409.281 0 0 0 0 0 0 1.409.281 0 1.409.281 Kar Dağıtımı (5.V.e) 0 0 0 0 38.132 0 715.092 0 -762.645 0 0 9.421 0 0 0 0 0 0 Dağıtılan Temettü 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Yedeklere Aktarılan Tutarlar (5.V.k) 0 0 0 0 38.132 0 715.092 0 -762.645 0 0 9.421 0 0 0 0 0 0 Diğer 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Dönem Sonu Bakiyeler 3.316.100 0 15 0 181.352 0 4.356.547 800.746 1.409.281 1.556.692 -555.333 38.273 81 -542.082 0 10.561.672 0 10.561.672 Cari Dönem 01.01.2017 - 31.12.2017 Özkaynak Değişim Tablosu Özkaynak Değişim Tablosu Dönem Başı Bakiyeler 3.316.100 0 15 0 181.352 0 4.356.547 800.746 1.409.281 1.556.692 -555.333 38.273 81 -542.082 0 10.561.672 0 10.561.672 TMS 8 Uyarınca Yapılan Düzeltmeler 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Hataların Düzeltilmesinin Etkisi 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Muhasebe Politikasında Yapılan Değişikliklerin Etkisi 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Yeni Bakiye 3.316.100 0 15 0 181.352 0 4.356.547 800.746 1.409.281 1.556.692 -555.333 38.273 81 -542.082 0 10.561.672 0 10.561.672 DÖNEM İÇİNDEKİ DEĞİŞİMLER Birleşmeden Kaynaklanan Artış/Azalış (5.V.f) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Menkul Değerler Değerleme Farkları (5.V.g) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 102.920 0 0 0 0 102.920 0 102.920 Riskten Korunma Fonları (Etkin Kısım) (5.V.h) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -735.471 0 -735.471 0 -735.471 Nakit Akış Riskinden Korunma Amaçlı 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 616 0 616 0 616 Yurtdışındaki Net Yatırım Riskinden Korunma Amaçlı 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -736.087 0 -736.087 0 -736.087 Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Farkları (5.V.i) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 22.054 0 0 0 22.054 0 22.054 Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Farkları 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 İştirakler, Bağlı Ort. ve Birlikte Kontrol Edilen Ort. (İş Ort.) Bedelsiz Hisse Senetleri 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 697 0 0 697 0 697 Kur Farkları (5.V.j) 0 0 0 0 0 0 0 986.796 0 0 0 0 0 0 0 986.796 0 986.796 Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Değişiklik 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Varlıkların Yeniden Sınıflandırılmasından Kaynaklanan Değişiklik 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 İştirak Özkaynağındaki Değişikliklerin Banka Özkaynağına Etkisi 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5.014 0 0 0 0 5.014 0 5.014 Sermaye Arttırımı (5.V.a) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Nakden 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 İç Kaynaklardan 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Hisse Senedi İhraç Primi (5.V.b) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Hisse Senedi İptal Karları 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Ödenmiş Sermaye Enflasyon Düzeltme Farkı 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Diğer 0 0 0 0 0 0 0 -10.569 0 0 0 0 0 0 0 -10.569 0 -10.569 Dönem Net Karı (Zararı) 0 0 0 0 0 0 0 0 1.879.792 0 0 0 0 0 0 1.879.792 0 1.879.792 Kar Dağıtımı (5.V.e) 0 0 0 0 70.464 0 1.271.963 0 -1.409.281 0 0 66.854 0 0 0 0 0 0 Dağıtılan Temettü 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Yedeklere Aktarılan Tutarlar (5.V.k) 0 0 0 0 70.464 0 1.271.963 0 -1.409.281 0 0 66.854 0 0 0 0 0 0 Diğer 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Dönem Sonu Bakiyeler 3.316.100 0 15 0 251.816 0 5.628.510 1.776.973 1.879.792 1.556.692 -447.399 127.181 778 -1.277.553 0 12.812.905 0 12.812.905 Sunum Para Birimi 1.000 TL Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2017 Önceki Dönem 31.12.2016 TP YP Toplam TP YP Toplam NAZIM HESAP TABLOSU BİLANÇO DIŞI YÜKÜMLÜLÜKLER 76.542.953 86.758.810 163.301.763 56.951.168 81.317.679 138.268.847 GARANTİ VE KEFALETLER (5.III.a) 11.193.835 16.584.504 27.778.339 10.087.461 18.434.569 28.522.030 Teminat Mektupları 11.178.261 11.248.307 22.426.568 10.075.754 11.560.516 21.636.270 Devlet İhale Kanunu Kapsamına Girenler 0 0 0 0 0 0 Dış Ticaret İşlemleri Dolayısıyla Verilenler 79.021 82.929 161.950 79.021 90.776 169.797 Diğer Teminat Mektupları 11.099.240 11.165.378 22.264.618 9.996.733 11.469.740 21.466.473 Banka Kredileri 4.773 199.768 204.541 5.498 251.332 256.830 İthalat Kabul Kredileri 4.773 199.768 204.541 5.498 251.332 256.830 Diğer Banka Kabulleri 0 0 0 0 0 0 Akreditifler 0 2.644.460 2.644.460 42 2.312.534 2.312.576 Belgeli Akreditifler 0 1.894.664 1.894.664 42 1.625.364 1.625.406 Diğer Akreditifler 0 749.796 749.796 0 687.170 687.170 Garanti Verilen Prefinansmanlar 0 0 0 0 0 0 Cirolar 0 0 0 0 0 0 T.C. Merkez Bankasına Cirolar 0 0 0 0 0 0 Diğer Cirolar 0 0 0 0 0 0 Menkul Kıymet İhraçlarında Satın Alma Garantilerimizden 0 0 0 0 0 0 Faktoring Garantilerinden 0 0 0 0 0 0 Diğer Garantilerimizden 10.801 2.491.969 2.502.770 6.167 4.310.187 4.316.354 Diğer Kefaletlerimizden 0 0 0 0 0 0 TAAHHÜTLER (5.III.a) 31.054.695 3.490.790 34.545.485 28.323.856 4.655.442 32.979.298 Cayılamaz Taahhütler 28.369.992 3.490.790 31.860.782 25.004.358 4.655.442 29.659.800 Vadeli Aktif Değerler Alım Satım Taahhütleri 530.844 1.425.282 1.956.126 405.787 2.967.707 3.373.494 Vadeli Mevduat Alım Satım Taahhütleri 0 0 0 0 0 0 İştirak ve Bağlı Ortaklık Sermayesine İştirak Taahhütleri 0 0 0 0 0 0 Kullandırma Garantili Kredi Tahsis Taahhütleri 11.104.113 0 11.104.113 9.475.667 0 9.475.667 Menkul Kıymet İhracına Aracılık Taahhütleri 0 0 0 0 0 0 Zorunlu Karşılık Ödeme Taahhüdü 0 0 0 0 0 0 Çekler İçin Ödeme Taahhütleri 2.375.880 0 2.375.880 2.111.130 0 2.111.130 İhracat Taahhütlerinden Kaynaklanan Vergi ve Fon Yükümlülükleri 1.451 0 1.451 2.415 0 2.415 Kredi Kartı Harcama Limit Taahhütleri 14.216.415 0 14.216.415 12.764.645 0 12.764.645 Kredi Kartları ve Bankacılık Hizmetlerine İlişkin Promosyon Uygulama Taahhütleri 2.856 0 2.856 1.416 0 1.416 Açığa Menkul Kıymet Satış Taahhütlerinden Alacaklar 0 0 0 0 0 0 Açığa Menkul Kıymet Satış Taahhütlerinden Borçlar 0 0 0 0 0 0 Diğer Cayılamaz Taahhütler 138.433 2.065.508 2.203.941 243.298 1.687.735 1.931.033 Cayılabilir Taahhütler 2.684.703 0 2.684.703 3.319.498 0 3.319.498 Cayılabilir Kredi Tahsis Taahhütleri 2.684.144 0 2.684.144 3.318.939 0 3.318.939 Diğer Cayılabilir Taahhütler 559 0 559 559 0 559 TÜREV FİNANSAL ARAÇLAR (5.III.b) 34.294.423 66.683.516 100.977.939 18.539.851 58.227.668 76.767.519 Riskten Korunma Amaçlı Türev Finansal Araçlar 0 0 0 0 0 0 Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler 0 0 0 0 0 0 Nakit Akış Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler 0 0 0 0 0 0 Yurtdışındaki Net Yatırım Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler 0 0 0 0 0 0 Alım Satım Amaçlı İşlemler 34.294.423 66.683.516 100.977.939 18.539.851 58.227.668 76.767.519 Vadeli Döviz Alım-Satım İşlemleri 2.494.623 5.509.202 8.003.825 1.713.300 5.529.056 7.242.356 Vadeli Döviz Alım İşlemleri 1.262.919 2.750.766 4.013.685 879.079 2.740.754 3.619.833 Vadeli Döviz Satım İşlemleri 1.231.704 2.758.436 3.990.140 834.221 2.788.302 3.622.523 Para ve Faiz Swap İşlemleri 23.728.165 52.250.662 75.978.827 13.002.971 45.306.219 58.309.190 Swap Para Alım İşlemleri 3.354.265 18.224.701 21.578.966 2.927.550 13.589.466 16.517.016 Swap Para Satım İşlemleri 11.973.900 8.621.245 20.595.145 8.455.421 6.053.631 14.509.052 Swap Faiz Alım İşlemleri 4.200.000 12.702.358 16.902.358 810.000 12.831.561 13.641.561 Swap Faiz Satım İşlemleri 4.200.000 12.702.358 16.902.358 810.000 12.831.561 13.641.561 Para, Faiz ve Menkul Değer Opsiyonları 8.071.635 6.658.244 14.729.879 3.823.580 5.299.658 9.123.238 Para Alım Opsiyonları 2.776.904 3.662.687 6.439.591 1.947.257 2.529.225 4.476.482 Para Satım Opsiyonları 3.694.731 2.880.717 6.575.448 1.876.323 2.643.805 4.520.128 Faiz Alım Opsiyonları 800.000 57.420 857.420 0 63.314 63.314 Faiz Satım Opsiyonları 800.000 57.420 857.420 0 63.314 63.314 Menkul Değerler Alım Opsiyonları 0 0 0 0 0 0 Menkul Değerler Satım Opsiyonları 0 0 0 0 0 0 Futures Para İşlemleri 0 0 0 0 0 0 Futures Para Alım İşlemleri 0 0 0 0 0 0 Futures Para Satım İşlemleri 0 0 0 0 0 0 Futures Faiz Alım-Satım İşlemleri 0 0 0 0 0 0 Futures Faiz Alım İşlemleri 0 0 0 0 0 0 Futures Faiz Satım İşlemleri 0 0 0 0 0 0 Diğer 0 2.265.408 2.265.408 0 2.092.735 2.092.735 EMANET VE REHİNLİ KIYMETLER 475.432.585 114.565.293 589.997.878 399.449.855 93.781.365 493.231.220 EMANET KIYMETLER 88.975.224 2.357.319 91.332.543 90.113.164 1.945.577 92.058.741 Müşteri Fon ve Portföy Mevcutları 0 0 0 0 0 0 Emanete Alınan Menkul Değerler 87.459.529 1.511.039 88.970.568 89.040.303 1.006.875 90.047.178 Tahsile Alınan Çekler 439.065 656.708 1.095.773 254.257 600.368 854.625 Tahsile Alınan Ticari Senetler 1.076.630 92.216 1.168.846 818.604 254.541 1.073.145 Tahsile Alınan Diğer Kıymetler 0 0 0 0 0 0 İhracına Aracı Olunan Kıymetler 0 0 0 0 0 0 Diğer Emanet Kıymetler 0 97.356 97.356 0 83.793 83.793 Emanet Kıymet Alanlar 0 0 0 0 0 0 REHİNLİ KIYMETLER 386.183.787 110.955.604 497.139.391 308.952.187 91.001.085 399.953.272 Menkul Kıymetler 3.079.543 12.259 3.091.802 3.071.806 616 3.072.422 Teminat Senetleri 271.955.458 45.280.793 317.236.251 215.141.042 38.740.795 253.881.837 Emtia 16.002.073 5.554.934 21.557.007 13.702.267 3.683.797 17.386.064 Varant 0 0 0 0 0 0 Gayrimenkul 76.377.535 39.355.607 115.733.142 68.699.488 33.499.122 102.198.610 Diğer Rehinli Kıymetler 18.769.178 20.752.011 39.521.189 8.337.584 15.076.755 23.414.339 Rehinli Kıymet Alanlar 0 0 0 0 0 0 KABUL EDİLEN AVALLER VE KEFALETLER 273.574 1.252.370 1.525.944 384.504 834.703 1.219.207 BİLANÇO DIŞI HESAPLAR TOPLAMI 551.975.538 201.324.103 753.299.641 456.401.023 175.099.044 631.500.067 Sunum Para Birimi 1.000 TL Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2017 - 31.12.2017 Önceki Dönem 01.01.2016 - 31.12.2016 Nakit Akış Tablosu BANKACILIK FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIMLARI Bankacılık Faaliyet Konusu Aktif ve Pasiflerdeki Değişim Öncesi Faaliyet Karı 2.697.721 653.785 Alınan Faizler 9.815.134 7.682.394 Ödenen Faizler -5.447.722 -4.170.230 Alınan Temettüler 1.084 58 Alınan Ücret ve Komisyonlar 1.914.876 1.568.990 Elde Edilen Diğer Kazançlar 434.048 535.539 Zarar Olarak Muhasebeleştirilen Donuk Alacaklardan Tahsilatlar 917.432 791.761 Personele ve Hizmet Tedarik Edenlere Yapılan Nakit Ödemeler -1.280.988 -1.137.617 Ödenen Vergiler -237.413 -308.542 Diğer (5.VI.c) -3.418.730 -4.308.568 Bankacılık Faaliyetleri Konusu Aktif ve Pasiflerdeki Değişim -4.949.851 2.772.013 Alım Satım Amaçlı Finansal Varlıklarda Net (Artış) Azalış 14.684 -64.670 Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar veya Zarara Yansıtılan Olarak Sınıflandırılan Finansal Varlıklarda Net (Artış) Azalış 0 0 Bankalar Hesabındaki Net (Artış) Azalış -75.980 30.887 Kredilerdeki Net (Artış) Azalış -15.146.666 -10.327.529 Diğer Aktiflerde Net (Artış) Azalış -3.460.853 -2.033.627 Bankaların Mevduatlarında Net Artış (Azalış) 2.408.743 2.195.225 Diğer Mevduatlarda Net Artış (Azalış) 9.484.753 14.338.622 Alınan Kredilerdeki Net Artış (Azalış) 2.329.320 36.517 Vadesi Gelmiş Borçlarda Net Artış (Azalış) 0 0 Diğer Borçlarda Net Artış (Azalış) (5.VI.c) -503.852 -1.403.412 Bankacılık Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akımı -2.252.130 3.425.798 YATIRIM FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIMLARI Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akımı -182.613 989.444 İktisap Edilen İştirakler, Bağlı Ortaklıklar ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları) -209.094 0 Elden Çıkarılan İştirakler, Bağlı Ortaklıklar ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları) 0 0 Satın Alınan Menkuller ve Gayrimenkuller -199.146 -185.264 Elden Çıkarılan Menkul ve Gayrimenkuller 130.676 53.739 Elde Edilen Satılmaya Hazır Finansal Varlıklar -816.142 -1.967.276 Elden Çıkarılan Satılmaya Hazır Finansal Varlıklar 863.132 3.088.245 Satın Alınan Yatırım Amaçlı Menkul Değerler 0 0 Satılan Yatırım Amaçlı Menkul Değerler 0 0 Diğer 47.961 0 FİNANSMAN FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIMLARI Finansman Faaliyetlerinden Sağlanan Net Nakit -398.204 318.693 Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Sağlanan Nakit 9.297.224 5.692.112 Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Kaynaklanan Nakit Çıkışı -9.684.736 -6.111.668 İhraç Edilen Sermaye Araçları 0 750.000 Temettü Ödemeleri 0 0 Finansal Kiralamaya İlişkin Ödemeler -10.692 -11.751 Diğer 0 0 Döviz Kurundaki Değişimin Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar Üzerindeki Etkisi (5.VI.c) 982.577 858.680 Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklardaki Net Artış (Azalış) -1.850.370 5.592.615 Dönem Başındaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar (5.VI.a) 11.983.748 6.391.133 Dönem Sonundaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar (5.VI.a) 10.133.378 11.983.748 Sunum Para Birimi 1.000 TL Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2017 - 31.12.2017 Önceki Dönem 01.01.2016 - 31.12.2016 Gelir Tablosu GELİR VE GİDER KALEMLERİ FAİZ GELİRLERİ (5.IV.a) 10.591.583 8.304.669 Kredilerden Alınan Faizler 9.148.814 7.213.918 Zorunlu Karşılıklardan Alınan Faizler 101.420 56.689 Bankalardan Alınan Faizler 141.688 8.059 Para Piyasası İşlemlerinden Alınan Faizler 18.278 10.377 Menkul Değerlerden Alınan Faizler 1.089.486 952.939 Alım Satım Amaçlı Finansal Varlıklardan 16.785 3.582 Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar veya Zarara Yansıtılan Olarak Sınıflandırılan Finansal Varlıklardan 0 0 Satılmaya Hazır Finansal Varlıklardan 566.523 632.681 Vadeye Kadar Elde Tutulacak Yatırımlardan 506.178 316.676 Finansal Kiralama Gelirleri 0 0 Diğer Faiz Gelirleri 91.897 62.687 FAİZ GİDERLERİ (5.IV.b) -5.733.161 -4.285.033 Mevduata Verilen Faizler -4.562.911 -3.212.722 Kullanılan Kredilere Verilen Faizler -727.509 -578.286 Para Piyasası İşlemlerine Verilen Faizler -186.018 -346.122 İhraç Edilen Menkul Kıymetlere Verilen Faizler -156.250 -111.063 Diğer Faiz Giderleri -100.473 -36.840 NET FAİZ GELİRİ VEYA GİDERİ 4.858.422 4.019.636 NET ÜCRET VE KOMİSYON GELİRLERİ VEYA GİDERLERİ 1.507.989 1.188.964 Alınan Ücret ve Komisyonlar 2.007.952 1.589.481 Gayri Nakdi Kredilerden 221.762 174.386 Diğer (5.IV.l) 1.786.190 1.415.095 Verilen Ücret ve Komisyonlar -499.963 -400.517 Gayri Nakdi Kredilere -712 -757 Diğer (5.IV.l) -499.251 -399.760 TEMETTÜ GELİRLERİ (5.IV.c) 1.084 58 TİCARİ KAR VEYA ZARAR (Net) (5.IV.d) -874.629 -515.969 Sermaye Piyasası İşlemleri Karı (Zararı) -42.088 -6.061 Türev Finansal İşlemlerden Kar (Zarar) -738.090 302.541 Kambiyo İşlemleri Karı (Zararı) -94.451 -812.449 DİĞER FAALİYET GELİRLERİ (5.IV.e) 511.142 566.302 FAALİYET GELİRLERİ (GİDERLERİ) TOPLAMI 6.004.008 5.258.991 KREDİ VE DİĞER ALACAKLAR DEĞER DÜŞÜŞ KARŞILIĞI (-) (5.IV.f) -1.886.159 -1.711.644 DİĞER FAALİYET GİDERLERİ (-) (5.IV.g) -2.843.203 -2.599.065 NET FAALİYET KARI (ZARARI) 1.274.646 948.282 BİRLEŞME İŞLEMİ SONRASINDA GELİR OLARAK KAYDEDİLEN FAZLALIK TUTARI 0 0 ÖZKAYNAK YÖNTEMİ UYGULANAN ORTAKLIKLARDAN KAR/ZARAR 952.410 699.372 NET PARASAL POZİSYON KARI (ZARARI) 0 0 SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI) (5.IV.h) 2.227.056 1.647.654 SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-) (5.IV.i) -347.264 -238.373 Cari Vergi Karşılığı -221.047 -98.535 Ertelenmiş Vergi Karşılığı -126.217 -139.838 SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI) (5.IV.j) 1.879.792 1.409.281 DURDURULAN FAALİYETLERDEN GELİRLER 0 0 Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Gelirleri 0 0 İştirak, Bağlı Ortaklık ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ort.) Satış Karları 0 0 Diğer Durdurulan Faaliyet Gelirleri 0 0 DURDURULAN FAALİYETLERDEN GİDERLER (-) 0 0 Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Giderleri 0 0 İştirak, Bağlı Ortaklık ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ort.) Satış Zararları 0 0 Diğer Durdurulan Faaliyet Giderleri 0 0 DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI) 0 0 DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-) (5.IV.i) 0 0 Cari Vergi Karşılığı 0 0 Ertelenmiş Vergi Karşılığı 0 0 DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI) 0 0 NET DÖNEM KARI (ZARARI) (5.IV.k) 1.879.792 1.409.281 Grubun Karı (Zararı) 1.879.792 1.409.281 Azınlık Payları Karı (Zararı) 0 0 Hisse Başına Kar (Zarar) Hisse Başına Kar (Zarar) Hisse Başına Kar (Zarar) Hisse Başına Kar/Zarar 0,57000000 0,50000000 Sunum Para Birimi 1.000 TL Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2017 - 31.12.2017 Önceki Dönem 01.01.2016 - 31.12.2016 Özkaynaklarda Muhasebeleştirilen Gelir Gider Kalemlerine İlişkin Tablo Özkaynaklarda Muhasebeleştirilen Gelir Gider Kalemleri MENKUL DEĞERLER DEĞERLEME FARKLARINA SATILMAYA HAZIR FİNANSAL VARLIKLARDAN EKLENEN 120.648 -90.439 MADDİ DURAN VARLIKLAR YENİDEN DEĞERLEME FARKLARI 31.445 30.371 MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR YENİDEN DEĞERLEME FARKLARI 0 0 YABANCI PARA İŞLEMLER İÇİN KUR ÇEVRİM FARKLARI 986.796 610.418 NAKİT AKIŞ RİSKİNDEN KORUNMA AMAÇLI TÜREV FİNANSAL VARLIKLARA İLİŞKİN KAR VEYA ZARAR (Gerçeğe Uygun Değer Değişikliklerinin Etkin Kısmı) 616 2.949 YURTDIŞINDAKİ NET YATIRIM RİSKİNDEN KORUNMA AMAÇLI TÜREV FİNANSAL VARLIKLARA İLİŞKİN KAR/ZARAR (Gerçeğe Uygun Değer Değişikliklerinin Etkin Kısmı) -961.055 -533.388 MUHASEBE POLİTİKASINDA YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER İLE HATALARIN DÜZELTİLMESİNİN ETKİSİ 0 0 TMS UYARINCA ÖZKAYNAKLARDA MUHASEBELEŞTİRİLEN DİĞER GELİR GİDER UNSURLARI -13.703 -8.388 DEĞERLEME FARKLARINA AİT ERTELENMİŞ VERGİ 205.997 121.534 DOĞRUDAN ÖZKAYNAK ALTINDA MUHASEBELEŞTİRİLEN NET GELİR VEYA GİDER 370.744 133.057 DÖNEM KARI (ZARARI) 1.879.792 1.409.281 Menkul Değerlerin Gerçeğe Uygun Değerindeki Net Değişme (Kar-Zarara Transfer) -48.436 74.680 Nakit Akış Riskinden Korunma Amaçlı Türev Finansal Varlıklardan Yeniden Sınıflandırılan ve Gelir Tablosunda Gösterilen Kısım -300 -2.752 Yurtdışındaki Net Yatırım Riskinden Korunma Amaçlı Yeniden Sınıflandırılan ve Gelir Tablosunda Gösterilen Kısım 0 0 Diğer 1.928.528 1.337.353 DÖNEME İLİŞKİN MUHASEBELEŞTİRİLEN TOPLAM KAR/ZARAR 2.250.536 1.542.338 http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/658831 BIST