***USAK*** UŞAK SERAMİK SANAYİİ A.Ş.( Finansal Rapor

***USAK*** UŞAK SERAMİK SANAYİİ A.Ş.( Finansal Rapor ) Sunum Para Birimi TL Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2017 - 31.12.2017 Önceki Dönem 01.01.2016 - 31.12.2016 Nakit Akış Tablosu (Doğrudan Yöntem) İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI 12.881.410 22.220.535 İşletme Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit Girişi Sınıfları 259.054.427 185.126.442 Satılan Mallardan ve Verilen Hizmetlerden Elde Edilen Nakit Girişleri [6,23] 255.948.555 182.847.194 Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Gelirlerden Nakit Girişleri [27] 3.105.872 2.279.248 İşletme Faaliyetlerinden Nakit Çıkışları -213.687.742 -135.746.126 Mal ve Hizmetler İçin Tedarikçilere Yapılan Ödemeler [6,23] -209.450.413 -134.616.069 Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Gelirlerden Nakit Çıkışları [28] -4.237.329 -1.130.057 Faaliyetlerden Net Nakit Akışları 45.366.685 49.380.316 Ödenen Faiz [29] -39.921.469 -29.755.676 Alınan Faiz [30] 8.502.891 3.954.277 Vergi İadeleri (Ödemeleri) [31] -2.220.134 -931.301 Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları) 1.153.437 -427.081 YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI -27.184.990 -35.181.180 Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri 6.356 1.155.225 Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri [14,27] 6.356 1.155.225 Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları -27.191.346 -36.336.405 Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları [14] -27.191.346 -36.336.405 Verilen Nakit Avans ve Borçlar 0 0 Verilen Nakit Avans ve Borçlardan Geri Ödemeler 0 0 FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI 26.301.371 13.085.152 Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri 0 0 İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışları 0 0 İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Satmasından Kaynaklanan Nakit Girişleri 0 0 Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri 69.719.366 40.421.818 Kredilerden Nakit Girişleri [4] 27.219.366 40.421.818 İhraç Edilen Borçlanma Araçlarından Nakit Girişleri [4] 42.500.000 0 Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları -30.276.746 -19.707.886 Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları [4] -30.276.746 -19.707.886 İlişkili Taraflardan Alınan Diğer Borçlardaki Artış 1.540.627 İlişkili Taraflardan Alınan Diğer Borçlardaki Azalış -5.675.394 Finansal Kiralama Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları [4] -7.465.855 -9.169.407 YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ) 11.997.791 124.507 NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ) 11.997.791 124.507 DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ [3] 942.746 860.173 DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ [3] 12.940.537 984.680 Sunum Para Birimi TL Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan Dipnot Referansı Özkaynaklar Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Birleşme Denkleştirme Hesabı Pay Sahiplerinin İlave Sermaye Katkıları Sermaye Avansı Geri Alınmış Paylar Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi Pay İhraç Primleri / İskontoları Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi Kontrol Gücü Olmayan Paylara İlişkin Satış Opsiyon Değerleme Fonu Pay Bazlı Ödemeler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Diğer Özkaynak Payları Diğer Yedekler Ödenen Kar Payı Avansları (Net) Birikmiş Karlar Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yatırımlardan Kaynaklanan Kazançlar (Kayıplar) Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Kredi Riskindeki Değişikliğe Bağlı Kazançlar (Kayıplar) Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yapılan Yatırımlara İlişkin Finansal Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar Yabancı Para Çevrim Farkları Diğer Kazanç / Kayıplar Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar Diğer Kazanç / Kayıplar Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Maddi Olmayan Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Diğer Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları) Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar) Diğer Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları Önceki Dönem 01.01.2016 - 31.12.2016 Özkaynaklar Değişim Tablosu Özkaynaklar Değişim Tablosu Dönem Başı Bakiyeler 43.335.931 8.044.069 64.711 36.245.584 -1.921.956 206.959 6.091.698 1.194.166 93.318.162 93.318.162 Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler 0 Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler 0 Muhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler 0 Sermaye Azaltımı 0 Sermaye Avansı 0 Birleşme/Bölünme/Tasfiye Etkisi 0 Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi 0 Dönemde Ödenen Kar Payı Avansları 0 Kar Payları 0 Kar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer Ödemeler 0 Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış) 0 Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış) 0 Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar 0 Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış) 0 Dönem Sonu Bakiyeler 43.335.931 8.044.069 64.711 56.486.386 -3.013.448 206.959 12.338.126 5.518.581 122.981.315 122.981.315 Sunum Para Birimi TL Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2017 Önceki Dönem 31.12.2016 Finansal Durum Tablosu (Bilanço) Varlıklar DÖNEN VARLIKLAR Nakit ve Nakit Benzerleri [3] 13.317.334 942.746 Finansal Yatırımlar 0 0 Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar 0 0 Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar 0 0 Ticari Alacaklar [6] 136.987.090 121.357.105 İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 95.356.754 72.851.607 İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 41.630.336 48.505.498 Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0 0 Diğer Alacaklar [8] 35.551.672 46.081.129 İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 3.315.595 1.208.401 İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 32.236.077 44.872.728 Devam Eden İnşaat, Taahhüt veya Hizmet Sözleşmelerinden Alacaklar 0 0 Türev Araçlar 0 0 Stoklar [9] 80.217.116 65.953.229 Peşin Ödenmiş Giderler [10] 10.897.380 11.350.863 İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler 10.897.380 11.350.863 Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar [31] 986.355 117.579 Diğer Dönen Varlıklar [12] 416.047 199.940 İlişkili Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar 58.315 0 İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar 357.732 199.940 ARA TOPLAM 278.372.994 246.002.591 TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR 278.372.994 246.002.591 DURAN VARLIKLAR Finansal Yatırımlar 0 0 Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar 0 0 Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar 0 0 Ticari Alacaklar 0 0 Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0 0 Diğer Alacaklar [8] 3.254.536 469.265 İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 3.233.337 0 İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 21.199 469.265 Devam Eden İnşaat, Taahhüt veya Hizmet Sözleşmelerinden Alacaklar 0 0 Türev Araçlar 0 0 Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller [13] 3.253.000 3.253.000 Maddi Duran Varlıklar [14] 225.426.546 207.816.688 Arazi ve Arsalar 16.510.159 16.510.159 Yeraltı ve Yerüstü Düzenlemeleri 7.181.613 6.000.000 Binalar 48.409.374 39.684.841 Tesis, Makine ve Cihazlar 148.943.807 122.604.100 Taşıtlar 2.158.525 2.160.880 Mobilya ve Demirbaşlar 1.003.731 1.091.233 Yapılmakta Olan Yatırımlar 1.219.337 19.765.475 Maddi Olmayan Duran Varlıklar 0 0 Peşin Ödenmiş Giderler 0 0 Diğer Duran Varlıklar 0 0 TOPLAM DURAN VARLIKLAR 231.934.082 211.538.953 TOPLAM VARLIKLAR 510.307.076 457.541.544 KAYNAKLAR KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER Kısa Vadeli Borçlanmalar 65.392.177 94.288.658 İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar 65.392.177 94.288.658 Banka Kredileri [4] 58.534.574 55.356.396 Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar [4] 6.691.512 8.655.516 İhraç Edilmiş Borçlanma Araçları [4] 166.091 30.276.746 Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları 31.000.390 23.386.621 İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları 0 0 İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları 31.000.390 23.386.621 Banka Kredileri [4] 31.000.390 23.386.621 Diğer Finansal Yükümlülükler 33.176.156 31.399.079 Diğer Muhtelif Finansal Yükümlülükler [5] 33.176.156 31.399.079 Ticari Borçlar [6] 89.847.663 71.495.742 İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 196.982 578.830 İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 89.650.681 70.916.912 Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0 0 Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar [7] 1.561.176 1.575.261 Diğer Borçlar [8] 2.188.906 1.240.302 İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 2.188.906 1.240.302 Devam Eden İnşaat, Taahhüt veya Hizmet Sözleşmelerinden Borçlar 0 0 Türev Araçlar 0 0 Ertelenmiş Gelirler [10] 32.884.071 43.479.429 İlişkili Taraflardan Ertelenmiş Gelirler 3.315.595 1.208.401 İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler 29.568.476 42.271.028 Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü [31] 1.283.437 1.351.358 Kısa Vadeli Karşılıklar [11] 635.987 538.884 Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar 635.987 538.884 Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler [12] 5.481.544 4.959.609 İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 5.481.544 4.959.609 ARA TOPLAM 263.451.507 273.714.943 TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 263.451.507 273.714.943 UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER Uzun Vadeli Borçlanmalar 96.060.075 43.312.581 İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar 96.060.075 43.312.581 Banka Kredileri [4] 41.770.272 26.020.927 Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar [4] 11.789.803 17.291.654 İhraç Edilmiş Borçlanma Araçları [4] 42.500.000 0 Türev Araçlar 0 0 Ertelenmiş Gelirler [10] 3.233.337 458.066 İlişkili Taraflardan Ertelenmiş Gelirler 3.233.337 0 İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler 0 458.066 Uzun Vadeli Karşılıklar [11] 8.820.851 7.040.451 Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar 8.820.851 7.040.451 Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü [31] 15.759.991 13.548.321 Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler 0 0 TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 123.874.254 64.359.419 TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER 387.325.761 338.074.362 ÖZKAYNAKLAR Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar 122.981.315 119.467.182 Ödenmiş Sermaye [17] 43.335.931 43.335.931 Sermaye Düzeltme Farkları [18] 8.044.069 8.044.069 Paylara İlişkin Primler (İskontolar) [19] 64.711 64.711 Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler) [20] 53.472.938 55.477.386 Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları) 53.472.938 55.477.386 Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları) 56.486.386 57.954.054 Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları) -3.013.448 -2.476.668 Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler) 0 0 Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları) 0 0 Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler [21] 206.959 206.959 Yasal Yedekler 206.959 206.959 Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları [22] 12.338.126 7.342.864 Net Dönem Karı veya Zararı 5.518.581 4.995.262 TOPLAM ÖZKAYNAKLAR 122.981.315 119.467.182 TOPLAM KAYNAKLAR 510.307.076 457.541.544 Sunum Para Birimi TL Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2017 - 31.12.2017 Önceki Dönem 01.01.2016 - 31.12.2016 Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu KAR VEYA ZARAR KISMI Hasılat [23] 273.839.544 222.934.747 Satışların Maliyeti [23] -206.085.904 -174.056.658 TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR) 67.753.640 48.878.089 BRÜT KAR (ZARAR) 67.753.640 48.878.089 Genel Yönetim Giderleri [24] -8.145.793 -6.970.939 Pazarlama Giderleri [25] -12.512.834 -8.880.472 Araştırma ve Geliştirme Giderleri [26] -1.987.439 -1.504.084 Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler [27] 3.109.752 4.868.519 Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler [28] -5.442.919 -1.900.777 ESAS FAALİYET KARI (ZARARI) 42.774.407 34.490.336 FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI) 42.774.407 34.490.336 Finansman Gelirleri [30] 16.212.642 13.267.507 Finansman Giderleri [29] -51.289.630 -40.297.784 SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI) 7.697.419 7.460.059 Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri -2.178.838 -2.464.797 Dönem Vergi (Gideri) Geliri [31] -1.283.437 -1.351.358 Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri [31] -895.401 -1.113.439 SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI) 5.518.581 4.995.262 DÖNEM KARI (ZARARI) 5.518.581 4.995.262 Dönem Karının (Zararının) Dağılımı Kontrol Gücü Olmayan Paylar 0 0 Ana Ortaklık Payları 5.518.581 4.995.262 Pay Başına Kazanç Pay Başına Kazanç Pay Başına Kazanç (Zarar) Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar) Hisse Başına Kazanç/Zarar 32 0,13000000 0,01200000 Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar) DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar -2.004.448 21.153.758 Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları) 0 27.135.588 Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları) [11] -688.179 -693.390 Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar 0 0 Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler -1.316.269 -5.288.440 Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri [20] -1.316.269 -5.288.440 Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar 0 0 DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER) -2.004.448 21.153.758 TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER) 3.514.133 26.149.020 Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı Kontrol Gücü Olmayan Paylar 0 0 Ana Ortaklık Payları 3.514.133 26.149.020 http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/661034 BIST