***BOLUC*** BOLU ÇİMENTO SANAYİİ A.Ş.( Finansal Rapor

***BOLUC*** BOLU ÇİMENTO SANAYİİ A.Ş.( Finansal Rapor ) Sunum Para Birimi TL Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan Dipnot Referansı Özkaynaklar Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Birleşme Denkleştirme Hesabı Pay Sahiplerinin İlave Sermaye Katkıları Sermaye Avansı Geri Alınmış Paylar Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi Pay İhraç Primleri / İskontoları Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi Kontrol Gücü Olmayan Paylara İlişkin Satış Opsiyon Değerleme Fonu Pay Bazlı Ödemeler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Diğer Özkaynak Payları Diğer Yedekler Ödenen Kar Payı Avansları (Net) Birikmiş Karlar Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yatırımlardan Kaynaklanan Kazançlar (Kayıplar) Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Kredi Riskindeki Değişikliğe Bağlı Kazançlar (Kayıplar) Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yapılan Yatırımlara İlişkin Finansal Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar Yabancı Para Çevrim Farkları Diğer Kazanç / Kayıplar Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar Diğer Kazanç / Kayıplar Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Maddi Olmayan Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Diğer Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları) Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar) Diğer Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları Önceki Dönem 01.01.2016 - 31.12.2016 Özkaynaklar Değişim Tablosu Özkaynaklar Değişim Tablosu Dönem Başı Bakiyeler 143.235.330 2.599.733 -2.643.184 -270.737 36.118.841 126.091.918 106.715.019 411.846.920 411.846.920 Transferler 8.449.898 98.265.121 -106.715.019 Toplam Kapsamlı Gelir (Gider) 7.507 -8.011 106.350.303 106.349.799 106.349.799 Dönem Karı (Zararı) 106.350.303 106.350.303 106.350.303 Diğer Kapsamlı Gelir (Gider) 7.507 -8.011 -504 -504 Kar Payları -91.660.748 -91.660.748 -91.660.748 Dönem Sonu Bakiyeler 143.235.330 2.599.733 -2.635.677 -278.748 44.568.739 132.696.291 106.350.303 426.535.971 426.535.971 Cari Dönem 01.01.2017 - 31.12.2017 Özkaynaklar Değişim Tablosu Özkaynaklar Değişim Tablosu Dönem Başı Bakiyeler 143.235.330 2.599.733 -2.635.677 -278.748 44.568.739 132.696.291 106.350.303 426.535.971 426.535.971 Transferler 8.783.823 97.566.480 -106.350.303 Toplam Kapsamlı Gelir (Gider) -300.751 -34.531 116.820.407 116.485.125 116.485.125 Dönem Karı (Zararı) 116.820.407 116.820.407 116.820.407 Diğer Kapsamlı Gelir (Gider) -300.751 -34.531 -335.282 -335.282 Kar Payları -95.000.000 -95.000.000 -95.000.000 Dönem Sonu Bakiyeler 143.235.330 2.599.733 -2.936.428 -313.279 53.352.562 135.262.771 116.820.407 448.021.096 448.021.096 Sunum Para Birimi TL Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2017 - 31.12.2017 Önceki Dönem 01.01.2016 - 31.12.2016 Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem) İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI 49.245.445 20.959.163 Dönem Karı (Zararı) 116.820.407 106.350.303 Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı) 116.820.407 106.350.303 Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler 71.905.897 73.496.015 Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler 21 27.895.998 27.342.525 Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler -132.286 625.907 Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler 7 -51.842 223.423 Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler 25 -80.444 402.484 Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler 2.792.023 3.349.835 Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler 2.679.772 2.517.266 Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler 16 0 415.100 Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler 16 112.251 417.469 Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler 13.924.141 13.254.666 Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler 26 -631.069 -136.512 Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler 26 14.555.210 13.391.178 Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler 3 -589.828 1.435.593 İştiraklerin Dağıtılmamış Karları İle İlgili Düzeltmeler -589.828 1.435.593 Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler 27 28.147.133 27.124.952 Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler -131.284 362.537 Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler 25 -131.284 362.537 İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler -15.981.639 -36.977.639 Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler -48.605.713 -12.788.974 İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) 2.652.386 417.796 İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) -51.258.099 -13.206.770 Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler -759.519 1.675.442 İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) -677.566 -181.636 İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) -81.953 1.857.078 Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler 4.421.071 -17.473.398 Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler 22.724.450 794.899 İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) 6.814.318 -429.833 İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) 15.910.132 1.224.732 Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış) 338.073 1.117.876 Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler 8.182.403 -3.353.301 İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) 43 41 İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) 8.182.360 -3.353.342 Ertelenmiş Gelirlerdeki Artış (Azalış) -2.282.404 -6.950.183 Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları 172.744.665 142.868.679 Ödenen Temettüler 1 -95.000.000 -91.660.748 Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler 18 -2.195.425 -1.804.277 Vergi İadeleri (Ödemeleri) 27 -26.303.795 -28.444.491 YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI -42.943.946 -21.169.691 Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri 314.702 132.125 Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri 314.702 132.125 Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları -17.988.281 -19.201.150 Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları 12 -17.519.936 -18.819.950 Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları 13 -468.345 -381.200 Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları 11 0 -1.348.052 Verilen Nakit Avans ve Borçlar -25.270.367 -752.614 Verilen Diğer Nakit Avans ve Borçlar 10 -25.270.367 -752.614 FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI 71.319.262 2.102.934 Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri 1.213.191.924 834.064.253 Kredilerden Nakit Girişleri 1.213.191.924 834.064.253 Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları -1.131.356.517 -818.384.914 Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları -1.131.356.517 -818.384.914 Ödenen Faiz -11.147.214 -13.712.917 Alınan Faiz 26 631.069 136.512 YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ) 77.620.761 1.892.406 NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ) 77.620.761 1.892.406 DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ 5 4.099.854 2.207.448 DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ 5 81.720.615 4.099.854 Sunum Para Birimi TL Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2017 Önceki Dönem 31.12.2016 Finansal Durum Tablosu (Bilanço) Varlıklar DÖNEN VARLIKLAR Nakit ve Nakit Benzerleri 5 81.720.615 4.099.854 Ticari Alacaklar 7 206.352.931 157.695.377 İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 6-7 47.839.263 50.491.649 İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 7 158.513.668 107.203.728 Diğer Alacaklar 8 1.146.121 265.664 İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 6-8 55.950 184.363 İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 8 1.090.171 81.301 Stoklar 9 51.792.594 56.213.665 Peşin Ödenmiş Giderler 10 1.151.873 1.064.791 İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler 6-10 805.979 0 İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler 10 345.894 1.064.791 Diğer Dönen Varlıklar 19 25.955 358.567 İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar 25.955 358.567 ARA TOPLAM 342.190.089 219.697.918 TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR 342.190.089 219.697.918 DURAN VARLIKLAR Diğer Alacaklar 8 760.121 635.531 İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 760.121 635.531 Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar 3 18.274.229 17.718.932 Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 11 956.399 904.234 Maddi Duran Varlıklar 12 357.897.141 368.074.130 Maddi Olmayan Duran Varlıklar 13 14.921.552 15.187.301 Peşin Ödenmiş Giderler 10 30.561.390 5.291.023 İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler 30.561.390 5.291.023 Ertelenmiş Vergi Varlığı 27 11.544.350 10.913.968 TOPLAM DURAN VARLIKLAR 434.915.182 418.725.119 TOPLAM VARLIKLAR 777.105.271 638.423.037 KAYNAKLAR KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER Kısa Vadeli Borçlanmalar 15 160.615.065 46.211.000 Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları 15 18.790.510 31.284.508 Ticari Borçlar 7 75.396.030 52.671.580 İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 6-7 14.540.513 7.726.195 İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 7 60.855.517 44.945.385 Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar 18 4.196.147 3.858.074 Diğer Borçlar 8 9.311.817 1.125.759 İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 6-8 170.097 170.054 İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 8 9.141.720 955.705 Ertelenmiş Gelirler 10 2.167.263 4.449.667 İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler 2.167.263 4.449.667 Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 27 8.525.811 6.127.279 Kısa Vadeli Karşılıklar 16 1.515.100 1.402.849 Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar 1.515.100 1.402.849 Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 20.731 24.386 İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 20.731 24.386 ARA TOPLAM 280.538.474 147.155.102 TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 280.538.474 147.155.102 UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER Uzun Vadeli Borçlanmalar 15 33.333.333 50.000.000 Uzun Vadeli Karşılıklar 15.212.368 14.731.964 Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar 18 14.776.122 13.915.836 Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar 16 436.246 816.128 TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 48.545.701 64.731.964 TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER 329.084.175 211.887.066 ÖZKAYNAKLAR Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar 448.021.096 426.535.971 Ödenmiş Sermaye 20 143.235.330 143.235.330 Sermaye Düzeltme Farkları 20 2.599.733 2.599.733 Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler) -3.249.707 -2.914.425 Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları) -2.936.428 -2.635.677 Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları) -2.936.428 -2.635.677 Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar -313.279 -278.748 Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 20 53.352.562 44.568.739 Yasal Yedekler 53.352.562 44.568.739 Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları 135.262.771 132.696.291 Net Dönem Karı veya Zararı 116.820.407 106.350.303 TOPLAM ÖZKAYNAKLAR 448.021.096 426.535.971 TOPLAM KAYNAKLAR 777.105.271 638.423.037 Sunum Para Birimi TL Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2017 - 31.12.2017 Önceki Dönem 01.01.2016 - 31.12.2016 Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu KAR VEYA ZARAR KISMI Hasılat 22 536.514.709 452.354.509 Satışların Maliyeti 22 -358.792.058 -279.655.817 TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR) 177.722.651 172.698.692 BRÜT KAR (ZARAR) 177.722.651 172.698.692 Genel Yönetim Giderleri 23 -21.472.065 -23.370.623 Pazarlama Giderleri 23 -9.157.069 -7.992.942 Araştırma ve Geliştirme Giderleri 23 -83.798 -88.588 Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler 24 29.209.741 19.441.805 Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler 24 -16.308.560 -7.912.465 ESAS FAALİYET KARI (ZARARI) 159.910.900 152.775.879 Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler 25 260.894 105.816 Yatırım Faaliyetlerinden Giderler 25 -1.771 -421.967 Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar 3 589.828 -1.435.593 FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI) 160.759.851 151.024.135 Finansman Gelirleri 26 6.511.875 147.340 Finansman Giderleri 26 -22.304.186 -17.696.220 SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI) 144.967.540 133.475.255 Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri -28.147.133 -27.124.952 Dönem Vergi (Gideri) Geliri 27 -28.702.327 -27.140.171 Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri 27 555.194 15.219 SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI) 116.820.407 106.350.303 DÖNEM KARI (ZARARI) 116.820.407 106.350.303 Dönem Karının (Zararının) Dağılımı Kontrol Gücü Olmayan Paylar 0 0 Ana Ortaklık Payları 116.820.407 106.350.303 Pay Başına Kazanç Pay Başına Kazanç Pay Başına Kazanç (Zarar) Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar) Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç 28 0,82000000 0,74000000 Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar) Sürdürülen Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar) Sürdürülen Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç 28 0,82000000 0,74000000 DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar -335.282 -504 Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları) 27 -375.939 9.384 Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar -34.531 -8.011 Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları) 3 -34.531 -8.011 Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler 27 75.188 -1.877 Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri 75.188 -1.877 Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar 0 0 DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER) -335.282 -504 TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER) 116.485.125 106.349.799 Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı Kontrol Gücü Olmayan Paylar 0 0 Ana Ortaklık Payları 116.485.125 106.349.799 http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/661324 BIST