***TKNSA*** TEKNOSA İÇ VE DIŞ TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor

0 0 0 0 Diğer Düzeltmeler 0 0 0 0 0 0 0 Düzeltmelerden Sonraki Tutar 0 0 0 0 0 0 0 Transferler 0 0 0 0 -94.573 94.573 0 0 0 Toplam Kapsamlı Gelir (Gider) 21.908 206 22.114 22.114 -288 -288 -288 -160.613 -160.613 -138.787 -138.787 Dönem Karı (Zararı) 0 0 0 0 0 0 0 Diğer Kapsamlı Gelir (Gider) 0 0 0 0 0 0 0 Sermaye Arttırımı 0 0 0 0 0 0 0 Sermaye Azaltımı 0 0 0 0 0 0 0 Sermaye Avansı 0 0 0 0 0 0 0 Birleşme/Bölünme/Tasfiye Etkisi 0 0 0 0 0 0 0 Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi 0 0 0 0 0 0 0 Dönemde Ödenen Kar Payı Avansları 0 0 0 0 0 0 0 Kar Payları 0 0 0 0 0 0 0 Kar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer Ödemeler 0 0 0 0 0 0 0 Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış) 0 0 0 0 0 0 0 Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış) 0 0 0 0 0 0 0 Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması 0 0 0 0 0 0 0 Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış 0 0 0 0 0 0 0 Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler 0 0 0 0 0 0 0 Pay Sahiplerinin Diğer Katkıları 0 0 0 0 0 0 0 Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar 0 0 0 0 0 0 0 Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar 0 0 0 0 0 0 0 Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar 0 0 0 0 0 0 0 Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar 0 0 0 0 0 0 0 Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış) 0 0 0 0 0 0 0 Dönem Sonu Bakiyeler 0 110.000 6.628 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 21.908 0 -1.778 0 20.130 0 0 0 0 0 20.130 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8.704 0 3 0 -46.767 -160.613 -207.380 -61.915 0 -61.915 Cari Dönem 01.01.2017 - 31.12.2017 Özkaynaklar Değişim Tablosu Özkaynaklar Değişim Tablosu Dönem Başı Bakiyeler 0 110.000 6.628 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 21.908 0 -1.778 0 20.130 0 0 0 0 0 20.130 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8.704 0 3 0 -46.767 -160.613 -207.380 -61.915 0 -61.915 Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler 0 0 0 0 0 0 0 Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler 0 0 0 0 0 0 0 Muhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler 0 0 0 0 0 0 0 Hatalara İlişkin Düzeltmeler 0 0 0 0 0 0 0 Diğer Düzeltmeler 0 0 0 0 0 0 0 Düzeltmelerden Sonraki Tutar 0 0 0 0 0 0 0 Transferler 0 0 0 0 -160.613 160.613 0 0 0 Toplam Kapsamlı Gelir (Gider) -789 -789 -789 -237 -237 -237 19.568 19.568 18.542 18.542 Dönem Karı (Zararı) 0 0 0 0 0 0 0 Diğer Kapsamlı Gelir (Gider) 0 0 0 0 0 0 0 Sermaye Arttırımı 0 0 0 0 0 0 0 Sermaye Azaltımı 0 0 0 0 0 0 0 Sermaye Avansı 0 0 0 0 0 0 0 Birleşme/Bölünme/Tasfiye Etkisi 0 0 0 0 0 0 0 Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi 0 0 0 0 0 0 0 Dönemde Ödenen Kar Payı Avansları 0 0 0 0 0 0 0 Kar Payları 0 0 0 0 0 0 0 Kar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer Ödemeler 0 0 0 0 0 0 0 Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış) 0 0 0 0 0 0 0 Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış) 0 0 0 0 0 0 0 Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması 0 0 0 0 0 0 0 Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış 0 0 0 0 0 0 0 Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler 0 0 0 0 0 0 0 Pay Sahiplerinin Diğer Katkıları 0 0 0 0 0 0 0 Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar 0 0 0 0 0 0 0 Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar 0 0 0 0 0 0 0 Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar 0 0 0 0 0 0 0 Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar 0 0 0 0 0 0 0 Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış) 0 0 0 0 0 0 0 Dönem Sonu Bakiyeler 110.000 6.628 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 21.908 0 -2.567 0 19.341 0 0 0 0 0 19.341 0 -237 0 0 -237 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -237 8.704 0 3 0 -207.380 19.568 -187.812 -43.373 0 -43.373 Sunum Para Birimi 1.000 TL Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2017 - 31.12.2017 Önceki Dönem 01.01.2016 - 31.12.2016 Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem) İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI 4.233 -50.246 Dönem Karı (Zararı) 19.568 -160.613 Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler 110.076 118.871 Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler 19 33.624 36.931 Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler 7.186 6.449 Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler 6 1.448 5.107 Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler 8 549 -762 Maddi Duran Varlık Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler 11,12 5.189 2.104 Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler 3.788 25.146 Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler 8.416 5.593 Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler -4.628 19.553 Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler 59.942 65.577 Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler 21 -336 -1.072 Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler 22 60.278 66.649 Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler -67 0 Türev Finansal Araçların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler -67 0 Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler 23 4.809 -32.307 Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler 21 794 17.075 İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler -104.174 9.333 Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler -7.424 -240 İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) 4 -909 307 İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) -6.515 -547 Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler 8 -66.358 128.686 Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler -37.379 -158.405 İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) 4,6 -905 -131 İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) 6 -36.474 -158.274 İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler 6.987 39.292 Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış) 7.235 23.987 Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış) -248 15.305 Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları 25.470 -32.409 Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler 13 -3.757 -5.012 Diğer Karşılıklara İlişkin Ödemeler 14 -17.480 -12.825 YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI -27.346 -32.296 Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri 10 556 704 Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları -28.238 -34.072 Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları 11 -16.580 -24.203 Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları 12 -11.658 -9.869 Alınan Faiz 21 336 1.072 FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI -60.278 -66.649 Ödenen Faiz 19 -60.278 -66.649 YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ) -83.391 -149.191 NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ) -83.391 -149.191 DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ 5 156.094 305.285 DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ 5 72.703 156.094 Sunum Para Birimi 1.000 TL Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2017 Önceki Dönem 31.12.2016 Finansal Durum Tablosu (Bilanço) Varlıklar DÖNEN VARLIKLAR Nakit ve Nakit Benzerleri 5 72.703 156.094 Ticari Alacaklar 6 56.128 50.349 İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 4,6 2.610 1.701 İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 6 53.518 48.648 Stoklar 8 418.496 352.687 Peşin Ödenmiş Giderler 9 5.618 11.077 Diğer Dönen Varlıklar 16 1.814 3.390 ARA TOPLAM 554.759 573.597 TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR 554.759 573.597 DURAN VARLIKLAR Diğer Alacaklar 7 501 556 Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 10 10.196 10.196 Maddi Duran Varlıklar 11 84.921 98.744 Maddi Olmayan Duran Varlıklar 12 24.184 22.287 Peşin Ödenmiş Giderler 9 432 577 Ertelenmiş Vergi Varlığı 23 51.815 56.361 TOPLAM DURAN VARLIKLAR 172.049 188.721 TOPLAM VARLIKLAR 726.808 762.318 KAYNAKLAR KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER Ticari Borçlar 6 674.944 712.323 İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 4,6 3.296 4.201 İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 6 671.648 708.122 Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar 13 16.877 13.462 Diğer Borçlar 7 1.456 1.198 İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 1.456 1.198 Türev Araçlar 26 304 0 Ertelenmiş Gelirler 9 17.660 23.135 Kısa Vadeli Karşılıklar 22.887 42.311 Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar 13 10.229 7.545 Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar 14 12.658 34.766 Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 16 29.487 27.213 ARA TOPLAM 763.615 819.642 TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 763.615 819.642 UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER Uzun Vadeli Karşılıklar 6.566 4.591 Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar 13 6.566 4.591 TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 6.566 4.591 TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER 770.181 824.233 ÖZKAYNAKLAR Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar -43.373 -61.915 Ödenmiş Sermaye 17 110.000 110.000 Sermaye Düzeltme Farkları 17 6.628 6.628 Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler) 19.341 20.130 Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları) 19.341 20.130 Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları) 21.908 21.908 Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları) -2.567 -1.778 Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler) -237 0 Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) -237 0 Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 17 8.704 8.704 Diğer Yedekler 3 3 Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları -207.380 -46.767 Net Dönem Karı veya Zararı 19.568 -160.613 TOPLAM ÖZKAYNAKLAR -43.373 -61.915 TOPLAM KAYNAKLAR 726.808 762.318 Sunum Para Birimi 1.000 TL Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2017 - 31.12.2017 Önceki Dönem 01.01.2016 - 31.12.2016 Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu KAR VEYA ZARAR KISMI Hasılat 18 3.397.855 3.074.087 Satışların Maliyeti 18 -2.778.833 -2.573.138 TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR) 619.022 500.949 BRÜT KAR (ZARAR) 619.022 500.949 Genel Yönetim Giderleri 19 -44.483 -48.212 Pazarlama Giderleri 19 -440.775 -457.092 Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler 20 29.354 20.068 Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler 20 -78.005 -125.981 ESAS FAALİYET KARI (ZARARI) 85.113 -110.268 Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler 21 336 1.072 Yatırım Faaliyetlerinden Giderler 21 -794 -17.075 FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI) 84.655 -126.271 Finansman Giderleri 22 -60.278 -66.649 SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI) 24.377 -192.920 Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri -4.809 32.307 Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri 23 -4.809 32.307 SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI) 19.568 -160.613 DÖNEM KARI (ZARARI) 19.568 -160.613 Dönem Karının (Zararının) Dağılımı Kontrol Gücü Olmayan Paylar 0 0 Ana Ortaklık Payları 19.568 -160.613 Pay Başına Kazanç Pay Başına Kazanç Pay Başına Kazanç (Zarar) Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar) Pay Başına Kazanç/(kayıp)(1 lot hisse için) 0,00180000 -0,01460000 Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar) Sürdürülen Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar) Sulandırılmış Pay Başına Kazanç/(Kayıp) (1 lot hisse) 0,00180000 -0,01460000 DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar -789 22.114 Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları) 0 23.061 Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları) -986 258 Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler 197 -1.205 Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar -237 -288 Nakit Akış Riskinden Korunmaya İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider) -304 -360 Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) -304 -360 Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler 67 72 DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER) -1.026 21.826 TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER) 18.542 -138.787 Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı Kontrol Gücü Olmayan Paylar 0 0 Ana Ortaklık Payları 18.542 -138.787 http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/661329 BIST