***KORDS*** KORDSA TEKNİK TEKSTİL A.Ş.( Finansal Rapor

***KORDS*** KORDSA TEKNİK TEKSTİL A.Ş.( Finansal Rapor ) Sunum Para Birimi TL Finansal Tablo Niteliği Konsolide Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2017 - 31.12.2017 Önceki Dönem 01.01.2016 - 31.12.2016 Kar veya Zarar Tablosu KAR VEYA ZARAR KISMI Hasılat 19 2.485.165.623 1.908.345.131 Satışların Maliyeti 19,20 -2.035.686.160 -1.511.811.029 TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR) 449.479.463 396.534.102 BRÜT KAR (ZARAR) 449.479.463 396.534.102 Genel Yönetim Giderleri 20 -107.819.874 -92.217.323 Pazarlama Giderleri 20 -99.904.410 -80.031.547 Araştırma ve Geliştirme Giderleri 20 -5.512.793 -3.744.189 Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler 21 152.487.030 239.522.465 Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler 21 -111.041.230 -219.773.894 ESAS FAALİYET KARI (ZARARI) 277.688.186 240.289.614 Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler 22 20.941.102 14.665.058 Yatırım Faaliyetlerinden Giderler 22 -3.804.666 -4.160.298 FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI) 294.824.622 250.794.374 Finansman Gelirleri 23 5.770.580 0 Finansman Giderleri 23 -56.046.716 -26.899.931 SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI) 244.548.486 223.894.443 Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri -35.828.809 -36.429.242 Dönem Vergi (Gideri) Geliri 24 -36.933.461 -27.787.803 Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri 24 1.104.652 -8.641.439 SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI) 208.719.677 187.465.201 DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI) 30 3.503.342 -9.352.330 DÖNEM KARI (ZARARI) 212.223.019 178.112.871 Dönem Karının (Zararının) Dağılımı Kontrol Gücü Olmayan Paylar 47.120.946 35.032.070 Ana Ortaklık Payları 165.102.073 143.080.801 Pay Başına Kazanç Pay Başına Kazanç Pay Başına Kazanç (Zarar) Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar) bin adet hisse senedi TL 8,40000000 7,84000000 Durdurulan Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar) bin adet hisse senedi TL 0,09000000 -0,48000000 Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar) Sürdürülen Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar) bin adet hisse senedi TL 8,49000000 7,36000000 Sunum Para Birimi TL Finansal Tablo Niteliği Konsolide Dipnot Referansı Özkaynaklar Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Birleşme Denkleştirme Hesabı Pay Sahiplerinin İlave Sermaye Katkıları Sermaye Avansı Geri Alınmış Paylar Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi Pay İhraç Primleri / İskontoları Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi Kontrol Gücü Olmayan Paylara İlişkin Satış Opsiyon Değerleme Fonu Pay Bazlı Ödemeler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Diğer Özkaynak Payları Diğer Yedekler Ödenen Kar Payı Avansları (Net) Birikmiş Karlar Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yatırımlardan Kaynaklanan Kazançlar (Kayıplar) Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Kredi Riskindeki Değişikliğe Bağlı Kazançlar (Kayıplar) Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yapılan Yatırımlara İlişkin Finansal Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar Yabancı Para Çevrim Farkları Diğer Kazanç / Kayıplar Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar Diğer Kazanç / Kayıplar Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Maddi Olmayan Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Diğer Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları) Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar) Diğer Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları Önceki Dönem 01.01.2016 - 31.12.2016 Özkaynaklar Değişim Tablosu Özkaynaklar Değişim Tablosu Dönem Başı Bakiyeler 194.529.076 62.052.856 -6.546.696 156.866.115 9.540.417 9.540.417 -270.151 30.757.308 420.301.726 99.250.907 519.552.633 966.481.558 249.537.096 1.216.018.654 Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler 0 Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler 0 Muhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler 0 Hatalara İlişkin Düzeltmeler 0 Diğer Düzeltmeler 0 Düzeltmelerden Sonraki Tutar 0 Transferler 16.006.009 83.244.898 -99.250.907 -16.006.009 0 Toplam Kapsamlı Gelir (Gider) -43.017 126.822.947 -8.551.836 -8.551.836 0 143.080.801 143.080.801 261.308.895 83.372.308 344.681.203 Dönem Karı (Zararı) 0 Diğer Kapsamlı Gelir (Gider) 0 Sermaye Arttırımı 0 Sermaye Azaltımı 0 Sermaye Avansı 0 Birleşme/Bölünme/Tasfiye Etkisi 0 Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi 0 Dönemde Ödenen Kar Payı Avansları 0 Kar Payları -60.615.260 0 -60.615.260 -60.615.260 -15.358.848 -75.974.108 Kar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer Ödemeler 0 Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış) 0 Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış) 0 Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması -13.047.850 -13.047.850 -13.047.850 Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış 0 Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler 0 Pay Sahiplerinin Diğer Katkıları 0 Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar 0 Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar 0 Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar 0 Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar -57.662.309 0 -57.662.309 -57.662.309 -23.275.202 -80.937.511 Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması 0 0 Dönem Sonu Bakiyeler 194.529.076 62.052.856 -8.852.082 289.264.396 11.635 11.635 -270.151 54.948.350 520.164.823 165.102.073 685.266.896 1.276.950.976 371.020.900 1.647.971.876 Sunum Para Birimi TL Finansal Tablo Niteliği Konsolide Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2017 - 31.12.2017 Önceki Dönem 01.01.2016 - 31.12.2016 Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem) İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI 183.269.280 271.653.943 Dönem Karı (Zararı) 212.223.019 178.112.871 Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı) 208.719.677 187.465.201 Durdurulan Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı) 3.503.342 -9.352.330 Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler 169.568.514 159.678.251 Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler 11,12 103.141.306 79.309.214 Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler -3.649.489 11.545.184 Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler 21 0 6.368.116 Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler 9 -3.649.489 1.853.693 Maddi Duran Varlık Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler 11 0 3.323.375 Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler 28.893.474 26.285.618 Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler 16 28.980.921 26.326.272 Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler -87.447 -40.654 Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler 22.981.081 11.042.163 Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler 22 -2.417.327 -3.940.634 Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler 23 31.440.493 17.829.187 Vadeli Alımlardan Kaynaklanan Ertelenmiş Finansman Gideri 21 7.586.459 4.257.826 Vadeli Satışlardan Kaynaklanan Kazanılmamış Finansman Geliri 21 -13.628.544 -7.104.216 Devlet Teşviklerinden Elde Edilen Gelirler ile İlgili Düzeltmeler 0 0 Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler 2.974.131 1.536.789 Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler -16.644.401 -5.044.675 Yatırım Amaçlı Gayrimenkullerin Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler 13 -10.762.712 -5.138.742 Türev Finansal Araçların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler -5.881.689 94.067 Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler 24 35.828.809 36.429.241 Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler -3.956.397 -1.425.283 Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler 22 -3.956.397 -1.425.283 İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler -135.399.088 -81.440.945 Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler -112.849.708 -85.958.900 Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler -30.372.668 -20.311.974 Türev Varlıklardaki Azalış (Artış) -4.998.809 11.339.134 Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler -45.319.289 -117.366.244 Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış) 5.324.925 -14.685.266 Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler 43.695.433 119.271.820 Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış) 6.384.610 9.358.259 Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler 4.136.973 5.463.597 Ertelenmiş Gelirlerdeki Artış (Azalış) 246.719 6.573.651 İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler -1.647.274 4.874.978 Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış) -9.763.373 5.835.101 Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış) 8.116.099 -960.123 Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları 246.392.445 256.350.177 Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler 16,26 -26.407.328 -19.050.985 Vergi İadeleri (Ödemeleri) 24 -40.845.108 -23.876.156 Durdurulan Faaliyetlere İlişkin Net Nakit Akışları 4.129.271 58.230.907 YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI -180.450.819 -133.577.418 Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri 12.842.578 4.293.923 Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları 11,12 -195.710.724 -141.811.975 Alınan Faiz 22 2.417.327 3.940.634 FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI -17.800.100 -114.536.742 Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri 94.322.483 0 Kredilerden Nakit Girişleri 94.322.483 0 Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları 255.421 -20.733.144 Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları 0 -20.479.561 Faktoring İşlemlerinden Nakit Çıkışları 255.421 -253.583 Ödenen Temettüler -57.662.309 -60.615.563 Ödenen Faiz 22 -31.440.493 -17.829.187 Katılım (Kar) Payı ve Diğer Finansal Araçlardan Nakit Çıkışları -23.275.202 -15.358.848 Durdurulan Faaliyetlere İlişkin Net Nakit Akışları 0 0 YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ) -14.981.639 23.539.783 Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi -8.034.924 -2.744.829 NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ) -23.016.563 20.794.954 DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ 38.578.445 17.783.491 DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ 15.561.882 38.578.445 Sunum Para Birimi TL Finansal Tablo Niteliği Konsolide Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2017 - 31.12.2017 Önceki Dönem 01.01.2016 - 31.12.2016 Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu DÖNEM KARI (ZARARI) 212.223.019 178.112.871 DİĞER KAPSAMLI GELİRLER Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar -2.262.369 -43.017 Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları) -2.262.369 -43.017 Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler 0 0 Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri 0 0 Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar 47.270.838 166.611.349 Yabancı Para Çevrim Farkları 48.247.784 175.163.185 Nakit Akış Riskinden Korunmaya İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider) -1.221.249 -10.690.199 Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) -1.221.249 -10.690.199 Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler 244.303 2.138.363 Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri 18 244.303 2.138.363 DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER) 45.008.469 166.568.332 TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER) 257.231.488 344.681.203 Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı Kontrol Gücü Olmayan Paylar 76.745.546 83.372.308 Ana Ortaklık Payları 180.485.942 261.308.895 Sunum Para Birimi TL Finansal Tablo Niteliği Konsolide Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2017 Önceki Dönem 31.12.2016 Finansal Durum Tablosu (Bilanço) Varlıklar DÖNEN VARLIKLAR Nakit ve Nakit Benzerleri 4 15.561.882 38.578.445 Finansal Yatırımlar 121.377 113.245 Satılmaya Hazır Finansal Varlıklar 121.377 113.245 Ticari Alacaklar 483.495.983 372.220.309 İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 26 27.918.285 20.944.786 İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 7 455.577.698 351.275.523 Diğer Alacaklar 5.482.795 11.390.436 İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 8 5.482.795 11.390.436 Türev Araçlar 5.893.324 1.221.515 Riskten Korunma Amaçlı Türev Araçlar 28 5.893.324 1.221.515 Stoklar 9 585.300.852 537.383.667 Peşin Ödenmiş Giderler 19.548.866 19.311.952 İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler 10 19.548.866 19.311.952 Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar 24 5.483.994 0 Diğer Dönen Varlıklar 17 65.022.246 43.142.543 ARA TOPLAM 1.185.911.319 1.023.362.112 Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar 30 11.194.785 21.780.383 TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR 1.197.106.104 1.045.142.495 DURAN VARLIKLAR Finansal Yatırımlar 411.103 386.091 Satılmaya Hazır Finansal Yatırımlar 5 411.103 386.091 Diğer Alacaklar 30.603.616 20.378.723 İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 8 30.603.616 20.378.723 Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 13 47.041.172 40.123.712 Maddi Duran Varlıklar 11 1.426.734.593 1.285.506.141 Maddi Olmayan Duran Varlıklar 82.521.648 76.157.412 Şerefiye 14 45.595.167 45.595.167 Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar 12 36.926.481 30.562.245 Peşin Ödenmiş Giderler 2.048.075 6.793.806 İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler 10 2.048.075 6.793.806 Ertelenmiş Vergi Varlığı 24 38.415.780 35.223.175 Diğer Duran Varlıklar 17 41.671.295 33.962.562 TOPLAM DURAN VARLIKLAR 1.669.447.282 1.498.531.622 TOPLAM VARLIKLAR 2.866.553.386 2.543.674.117 KAYNAKLAR KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER Kısa Vadeli Borçlanmalar 6 511.678.928 351.842.461 Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları 6 19.314.214 22.282.612 Ticari Borçlar 314.302.020 284.235.131 İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 7 7.941.709 6.473.265 İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 26 306.360.311 277.761.866 Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar 16 11.194.881 5.240.913 Diğer Borçlar 8 11.783.607 13.434.699 Ertelenmiş Gelirler 10 7.195.555 6.948.837 Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 24 0