***KONYA*** KONYA ÇİMENTO SANAYİİ A.Ş.( Finansal Rapor

***KONYA*** KONYA ÇİMENTO SANAYİİ A.Ş.( Finansal Rapor ) Sunum Para Birimi TL Finansal Tablo Niteliği Konsolide Dipnot Referansı Özkaynaklar Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Birleşme Denkleştirme Hesabı Pay Sahiplerinin İlave Sermaye Katkıları Sermaye Avansı Geri Alınmış Paylar Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi Pay İhraç Primleri / İskontoları Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi Kontrol Gücü Olmayan Paylara İlişkin Satış Opsiyon Değerleme Fonu Pay Bazlı Ödemeler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Diğer Özkaynak Payları Diğer Yedekler Ödenen Kar Payı Avansları (Net) Birikmiş Karlar Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yatırımlardan Kaynaklanan Kazançlar (Kayıplar) Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Kredi Riskindeki Değişikliğe Bağlı Kazançlar (Kayıplar) Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yapılan Yatırımlara İlişkin Finansal Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar Yabancı Para Çevrim Farkları Diğer Kazanç / Kayıplar Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar Diğer Kazanç / Kayıplar Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Maddi Olmayan Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Diğer Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları) Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar) Diğer Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları Önceki Dönem 01.01.2016 - 31.12.2016 Özkaynaklar Değişim Tablosu Özkaynaklar Değişim Tablosu Dönem Başı Bakiyeler 4.873.440 61.484.151 -71.220 36.911 -242.156 33.343.416 222.063.351 46.417.817 367.905.710 59.605 367.965.315 Transferler 7.491.319 38.926.498 -46.417.817 Toplam Kapsamlı Gelir (Gider) -670.306 40.696.643 14.103 40.710.746 Dönem Karı (Zararı) 41.366.949 41.366.949 15.981 41.382.930 Diğer Kapsamlı Gelir (Gider) -670.306 -670.306 -1.878 -672.184 Kar Payları -73.954.195 -73.954.195 -1.000 -73.955.195 Dönem Sonu Bakiyeler 4.873.440 61.484.151 -71.220 36.911 -912.462 40.834.735 187.035.653 41.366.949 334.648.157 72.708 334.720.865 Cari Dönem 01.01.2017 - 31.12.2017 Özkaynaklar Değişim Tablosu Özkaynaklar Değişim Tablosu Dönem Başı Bakiyeler 4.873.440 61.484.151 -71.220 36.911 -912.462 40.834.735 187.035.653 41.366.949 334.648.157 72.708 334.720.865 Transferler 2.910.283 38.456.666 -41.366.949 Toplam Kapsamlı Gelir (Gider) -306.761 41.616.286 14.035 41.630.321 Dönem Karı (Zararı) 41.923.047 41.923.047 14.051 41.937.098 Diğer Kapsamlı Gelir (Gider) -306.761 -306.761 -16 -306.777 Kar Payları -28.813.323 -28.813.323 -1.000 -28.814.323 Dönem Sonu Bakiyeler 4.873.440 61.484.151 -71.220 36.911 -1.219.223 43.745.018 196.678.996 41.923.047 347.451.120 85.743 347.536.863 Sunum Para Birimi TL Finansal Tablo Niteliği Konsolide Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2017 - 31.12.2017 Önceki Dönem 01.01.2016 - 31.12.2016 Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem) İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI 45.376.248 37.230.135 Dönem Karı (Zararı) 41.937.098 41.382.930 Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler 34.337.333 24.680.856 Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler 12,13 17.513.965 16.414.538 Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler 760.773 2.190.233 Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler 22.2 760.773 625.381 Maddi Duran Varlık Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler 12 0 1.564.852 Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler 1.634.148 1.452.160 Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler 14,15 1.336.658 1.055.459 Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler 22 -119.167 400.055 Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler 416.657 -3.354 Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler 2.377.911 -4.637.199 Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler 23 -2.915.353 -5.034.096 Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler 24 4.249.706 533.789 Vadeli Satışlardan Kaynaklanan Kazanılmamış Finansman Geliri 22 1.043.558 -136.892 Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler 2.369.949 -2.793.683 Türev Finansal Araçların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler 2.369.949 -2.793.683 Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler -10.847 34.878 Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler 17 10.697.318 12.521.456 Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler -1.005.884 -501.527 Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler 22 -1.005.884 -501.527 İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler -20.124.773 -16.048.307 Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler -31.637.343 3.093.167 Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler 650.410 -1.027.390 Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler -6.005.945 -15.027.911 Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler 9.727.563 2.587.639 Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler -885.837 1.372.570 İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler 8.026.379 -7.046.382 Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış) 5.462.644 -5.295.670 Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış) 2.563.735 -1.750.712 Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları 56.149.658 50.015.479 Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler 15 -579.173 -641.103 Vergi İadeleri (Ödemeleri) 17 -11.039.420 -12.778.501 Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları) 845.183 634.260 YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI -18.061.138 -19.977.440 Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri 3.062.017 538.517 Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri 3.062.017 538.517 Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları -23.869.255 -25.441.999 Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları 12,13 -23.869.255 -25.441.999 Alınan Faiz 2.746.100 4.926.042 FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI -32.538.697 -74.076.033 Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri 1.638.443.681 57.910.619 Kredilerden Nakit Girişleri 1.638.443.681 57.910.619 Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları -1.638.443.681 -57.910.619 Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları -1.638.443.681 -57.910.619 Ödenen Temettüler 18 -28.814.323 -73.955.195 Ödenen Faiz 24 -3.724.374 -120.838 YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ) -5.223.587 -56.823.338 NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ) -5.223.587 -56.823.338 DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ 4 93.224.300 150.047.638 DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ 4 88.000.713 93.224.300 Sunum Para Birimi TL Finansal Tablo Niteliği Konsolide Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2017 Önceki Dönem 31.12.2016 Finansal Durum Tablosu (Bilanço) Varlıklar DÖNEN VARLIKLAR Nakit ve Nakit Benzerleri 4 79.455.944 93.332.354 Finansal Yatırımlar 4,5 9.135.362 2.683.235 Ticari Alacaklar 95.472.060 66.678.504 İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 6 0 206.736 İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 7.1 95.472.060 66.471.768 Diğer Alacaklar 70.089 810.740 Stoklar 10 62.407.923 56.401.978 Peşin Ödenmiş Giderler 9 535.373 2.086.425 Diğer Dönen Varlıklar 16.1 681.112 3.219.973 ARA TOPLAM 247.757.863 225.213.209 TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR 247.757.863 225.213.209 DURAN VARLIKLAR Diğer Alacaklar 8.1 1.379.781 1.289.541 Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar 11 288.372 277.525 Maddi Duran Varlıklar 12 181.588.121 177.119.684 Maddi Olmayan Duran Varlıklar 13 420.927 590.207 Peşin Ödenmiş Giderler 9 1.304.292 2.767.260 Ertelenmiş Vergi Varlığı 17 294.815 349.962 TOPLAM DURAN VARLIKLAR 185.276.308 182.394.179 TOPLAM VARLIKLAR