***ASLAN*** ASLAN ÇİMENTO A.Ş.( Finansal Rapor
***ASLAN*** ASLAN ÇİMENTO A.Ş.( Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Birleşme Denkleştirme Hesabı Pay Sahiplerinin İlave Sermaye Katkıları Sermaye Avansı Geri Alınmış Paylar Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi Pay İhraç Primleri / İskontoları Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi Kontrol Gücü Olmayan Paylara İlişkin Satış Opsiyon Değerleme Fonu Pay Bazlı Ödemeler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Diğer Özkaynak Payları Diğer Yedekler Ödenen Kar Payı Avansları (Net) Birikmiş Karlar
Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yatırımlardan Kaynaklanan Kazançlar (Kayıplar) Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Kredi Riskindeki Değişikliğe Bağlı Kazançlar (Kayıplar) Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yapılan Yatırımlara İlişkin Finansal Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar Yabancı Para Çevrim Farkları Diğer Kazanç / Kayıplar Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar Diğer Kazanç / Kayıplar Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Maddi Olmayan Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Diğer Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları) Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar) Diğer Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2016 - 31.12.2016
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
19 73.000.000 101.227.638 210.892 -1.235.801 -206.784 44.470.192 10.592.708 54.119.531 282.178.376 282.178.376
Transferler
4.588.139 -4.588.139 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
59.504 -8.009 53.369.464 53.420.959 53.420.959
Dönem Karı (Zararı)
53.369.464 53.369.464 53.369.464
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
59.504 -8.009 51.495 51.495
Kar Payları
-49.531.392 -49.531.392 -49.531.392
Dönem Sonu Bakiyeler
19 73.000.000 101.227.638 210.892 -1.176.297 -214.793 49.058.331 10.592.708 53.369.464 286.067.943 286.067.943
Cari Dönem 01.01.2017 - 31.12.2017
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
19 73.000.000 101.227.638 210.892 -1.176.297 -214.793 49.058.331 10.592.708 53.369.464 286.067.943 286.067.943
Transferler
53.369.464 -53.369.464 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-191.243 -34.525 43.780.400 43.554.632 43.554.632
Dönem Karı (Zararı)
43.780.400 43.780.400 43.780.400
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-191.243 -34.525 6 18.426.448 -89.435
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
5 11.905.963 -2.985.203
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
6.520.485 2.895.768
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
5.347.937 -26.191
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
105.644.058 69.739.132
Ödenen Temettüler
0 -49.428.050
Alınan Faiz
2.965.458 2.415.624
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
17 -1.983.210 -2.715.556
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
26 -10.370.090 -16.020.823
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-16.053.231 -52.541.033
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
882.931 118.651
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
11,12 -28.685.045 -55.424.152
Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Satımından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 2.764.468
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
11.748.883 0
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-11.860.370 58.438.870
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
4.278.746 69.307.626
Ödenen Faiz
-16.139.116 -10.868.756
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
68.342.615 9.888.164
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
68.342.615 9.888.164
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 11.112.494 1.224.330
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 79.455.109 11.112.494
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2017 Önceki Dönem 31.12.2016
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)
Varlıklar
DÖNEN VARLIKLAR
Nakit ve Nakit Benzerleri
4 79.510.694 11.115.155
Ticari Alacaklar
6 178.699.007 157.283.460
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
5 15.912.927 34.612.504
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
162.786.080 122.670.956
Diğer Alacaklar
7 693.046 17.545
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
693.046 17.545
Stoklar
8 32.388.032 38.997.426
Peşin Ödenmiş Giderler
9 1.675.441 1.646.387
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
1.675.441 1.646.387
Diğer Dönen Varlıklar
18 318.220 309.705
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
318.220 309.705
ARA TOPLAM
293.284.440 209.369.678
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
293.284.440 209.369.678
DURAN VARLIKLAR
Ticari Alacaklar
6 15.933 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
15.933 0
Diğer Alacaklar
7 712.770 694.350
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
712.770 694.350
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar
3 36.472.711 35.917.526
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
10 7.619.053 7.998.906
Maddi Duran Varlıklar
11 261.753.823 255.148.152
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
12 5.865.902 5.939.634
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
5.865.902 5.939.634
Peşin Ödenmiş Giderler
9 9.358 2.433.815
Ertelenmiş Vergi Varlığı
26 4.579.356 3.322.971
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
317.028.906 311.455.354
TOPLAM VARLIKLAR
610.313.346 520.825.032
KAYNAKLAR
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Kısa Vadeli Borçlanmalar
14 134.130.772 128.601.371
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
14 7.594.919 10.337.263
Ticari Borçlar
6 59.034.002 40.607.554
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
5 21.298.924 9.392.961
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
37.735.078 31.214.593
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
17 1.881.037 1.735.435
Diğer Borçlar
7 2.839.263 1.055.653
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
5 1.529.699 0
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
1.309.564 1.055.653
Ertelenmiş Gelirler
9 18.274.894 2.014.390
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler
18.274.894 2.014.390
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
26 3.338.620 2.408.057
Kısa Vadeli Karşılıklar
4.999.458 5.190.243
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
17 1.766.479 1.829.646
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
15 3.232.979 3.360.597
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
18 870.442 965.654
ARA TOPLAM
232.963.407 192.915.620
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
232.963.407 192.915.620
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Uzun Vadeli Borçlanmalar
14 35.000.000 30.133.103
Uzun Vadeli Karşılıklar
12.727.364 11.708.366
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
17 9.128.996 8.259.655
Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar
15 3.598.368 3.448.711
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
47.727.364 41.841.469
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
280.690.771 234.757.089
ÖZKAYNAKLAR
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
329.622.575 286.067.943
Ödenmiş Sermaye
19 73.000.000 73.000.000
Sermaye Düzeltme Farkları
19 101.227.638 101.227.638
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
210.892 210.892
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-1.616.858 -1.391.090
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-1.367.540 -1.176.297
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-1.367.540 -1.176.297
Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar
-249.318 -214.793
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
102.427.795 49.058.331
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
10.592.708 10.592.708
Net Dönem Karı veya Zararı
43.780.400 53.369.464
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
329.622.575 286.067.943
TOPLAM KAYNAKLAR
610.313.346 520.825.032
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2017 - 31.12.2017 Önceki Dönem 01.01.2016 - 31.12.2016
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu
KAR VEYA ZARAR KISMI
Hasılat
21 345.062.351 304.865.130
Satışların Maliyeti
21 -250.661.314 -190.574.903
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
94.401.037 114.290.227
BRÜT KAR (ZARAR)
94.401.037 114.290.227
Genel Yönetim Giderleri
22 -22.486.549 -26.157.962
Pazarlama Giderleri
22 -8.790.623 -7.479.359
Araştırma ve Geliştirme Giderleri
22 -191.290 -243.766
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
23 21.793.847 14.849.911
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
23 -12.787.015 -8.373.857
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
71.939.407 86.885.194
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
24 1.045.493 1.276.983
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
24 -2.220.152 -2.396.546
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar
3 589.710 -1.435.305
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
71.354.458 84.330.326
Finansman Giderleri
25 -17.481.979 -16.446.568
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
53.872.479 67.883.758
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-10.092.079 -14.514.294
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
26 -11.300.653 -14.704.139
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
26 1.208.574 189.845
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
43.780.400 53.369.464
DÖNEM KARI (ZARARI)
43.780.400 53.369.464
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
27 43.780.400 53.369.464
Pay Başına Kazanç
Pay Başına Kazanç
Pay Başına Kazanç (Zarar)
Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)
Ana ortaklık hissedarlarına ait bin pay başına kazanç 27 0,60000000 0,73000000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-225.768 51.495
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
17 -239.054 74.380
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar
-34.525 -8.009
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
3 -34.525 -8.009
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
47.811 -14.876
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
26 47.811 -14.876
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-225.768 51.495
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
43.554.632 53.420.959
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
43.554.632 53.420.959
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/661823
BIST