***EGGUB*** EGE GÜBRE SANAYİİ A.Ş.( Finansal Rapor

***EGGUB*** EGE GÜBRE SANAYİİ A.Ş.( Finansal Rapor ) Sunum Para Birimi TL Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan Dipnot Referansı Özkaynaklar Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Birleşme Denkleştirme Hesabı Pay Sahiplerinin İlave Sermaye Katkıları Sermaye Avansı Geri Alınmış Paylar Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi Pay İhraç Primleri / İskontoları Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi Kontrol Gücü Olmayan Paylara İlişkin Satış Opsiyon Değerleme Fonu Pay Bazlı Ödemeler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Diğer Özkaynak Payları Diğer Yedekler Ödenen Kar Payı Avansları (Net) Birikmiş Karlar Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yatırımlardan Kaynaklanan Kazançlar (Kayıplar) Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Kredi Riskindeki Değişikliğe Bağlı Kazançlar (Kayıplar) Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yapılan Yatırımlara İlişkin Finansal Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar Yabancı Para Çevrim Farkları Diğer Kazanç / Kayıplar Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar Diğer Kazanç / Kayıplar Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Maddi Olmayan Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Diğer Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları) Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar) Diğer Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları Önceki Dönem 01.01.2016 - 31.12.2016 Özkaynaklar Değişim Tablosu Özkaynaklar Değişim Tablosu Dönem Başı Bakiyeler 10.000.000 67.495.762 1.727.741 -295.534 2.640.787 38.560.751 1.845.953 121.975.460 121.975.460 Hatalara İlişkin Düzeltmeler 576.638 576.638 576.638 Transferler 200.695 1.645.258 -1.845.953 Toplam Kapsamlı Gelir (Gider) -52.048 21.382.271 21.330.223 21.330.223 Dönem Karı (Zararı) 21.382.271 21.382.271 21.382.271 Diğer Kapsamlı Gelir (Gider) -52.048 -52.048 -52.048 Kar Payları -1.600.000 -1.600.000 -1.600.000 Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış) 2.922.491 2.922.491 2.922.491 Dönem Sonu Bakiyeler 10.000.000 67.495.762 1.727.741 -347.582 2.841.482 2.922.491 39.182.647 21.382.271 145.204.812 145.204.812 Cari Dönem 01.01.2017 - 31.12.2017 Özkaynaklar Değişim Tablosu Özkaynaklar Değişim Tablosu Dönem Başı Bakiyeler 10.000.000 67.495.762 1.727.741 70.110 2.841.482 2.922.491 38.606.009 21.659.245 145.322.840 145.322.840 Hatalara İlişkin Düzeltmeler -417.692 576.638 -276.974 -118.028 -118.028 Transferler 1.273.960 20.108.311 -21.382.271 0 Toplam Kapsamlı Gelir (Gider) -196.809 31.119.827 30.923.018 30.923.018 Dönem Karı (Zararı) 31.119.827 31.119.827 31.119.827 Diğer Kapsamlı Gelir (Gider) -196.809 -196.809 -196.809 Kar Payları -5.000.000 -5.000.000 -5.000.000 Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış) -489.758 -489.758 -489.758 Dönem Sonu Bakiyeler 10.000.000 67.495.762 1.727.741 -544.391 4.115.442 2.432.733 54.290.958 31.119.827 170.638.072 170.638.072 Sunum Para Birimi TL Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2017 - 31.12.2017 Önceki Dönem 01.01.2016 - 31.12.2016 Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem) İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI 22.041.468 53.496.514 Dönem Karı (Zararı) 31.119.827 21.382.271 Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı) 31.119.827 21.382.271 Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler 17.832.755 14.043.163 Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler 6.212.646 5.672.706 Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler 0 0 Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler 962.265 487.028 Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler 13 888.242 717.137 Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler 264.488 -12.502 Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler -190.465 -217.607 Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler 2.778.472 2.190.984 Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler 21 -321.445 -400.311 Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler 21 2.956.071 2.591.295 Vadeli Alımlardan Kaynaklanan Ertelenmiş Finansman Gideri 143.846 0 Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler 22 7.879.372 5.692.445 Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler 0 0 İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler -19.392.643 22.627.384 Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler 199.148 -639.992 İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) 199.148 -639.992 Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler -12.802 -124.040 İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) -12.802 -124.040 Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler 241.979 9.164.772 Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış) 2.983.963 -1.638.716 Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler -32.147.491 17.481.579 İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) -32.147.491 17.481.579 Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış) 368.964 832.633 Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler -343.461 599.128 İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) -343.461 599.128 Ertelenmiş Gelirlerdeki Artış (Azalış) 425.799 234.735 İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler 8.891.258 -3.282.715 Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış) 8.891.258 -3.282.715 Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları 29.559.939 58.052.818 Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler -356.268 -356.531 Vergi İadeleri (Ödemeleri) 13 -7.162.203 -4.199.773 YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI -18.083.952 -6.114.469 Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri 0 3.060.689 Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri 3.060.689 Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları -18.083.952 -9.175.158 Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları 11 -18.083.952 -9.175.158 FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI 2.083.570 -64.489.298 Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri 9.718.196 0 Kredilerden Nakit Girişleri 9.718.196 0 Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları 0 -60.698.314 Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları -60.698.314 Ödenen Temettüler -5.000.000 -1.600.000 Ödenen Faiz -2.956.071 -2.591.295 Alınan Faiz 321.445 400.311 YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ) 6.041.086 -17.107.253 NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ) 6.041.086 -17.107.253 DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ 4.590.080 21.697.333 DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ 10.631.166 4.590.080 Sunum Para Birimi TL Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2017 Önceki Dönem 31.12.2016 Bir Önceki Dönem 31.12.2015 Finansal Durum Tablosu (Bilanço) Varlıklar DÖNEN VARLIKLAR Nakit ve Nakit Benzerleri 5 10.631.166 4.590.080 21.697.333 Ticari Alacaklar 8,24 6.637.437 6.870.751 6.254.298 İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 24 118.952 61.550 38.940 İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 8 6.518.485 6.809.201 6.215.358 Diğer Alacaklar 139.160 126.358 2.318 İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 139.160 126.358 2.318 Stoklar 9 47.573.047 47.958.872 57.123.644 Peşin Ödenmiş Giderler 10 1.638.785 1.735.650 1.223.087 İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler 10 1.638.785 1.735.650 1.223.087 Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar 7.213 7.213 7.213 Diğer Dönen Varlıklar 15 1.646.018 10.537.277 7.254.562 İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar 15 1.646.018 10.537.277 7.254.562 ARA TOPLAM 68.272.826 71.826.201 93.562.455 TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR 68.272.826 71.826.201 93.562.455 DURAN VARLIKLAR İştirakler, İş Ortaklıkları ve Bağlı Ortaklıklardaki Yatırımlar 24.430 24.430 24.430 Maddi Duran Varlıklar 11 194.929.951 183.554.874 180.170.027 Arazi ve Arsalar 11 67.489.277 67.489.277 67.489.277 Yeraltı ve Yerüstü Düzenlemeleri 11 89.460.827 87.695.746 91.439.616 Binalar 11 19.284.689 18.695.587 15.831.931 Tesis, Makine ve Cihazlar 11 11.443.317 5.351.274 3.906.057 Taşıtlar 11 4.711.300 2.820.862 471.550 Mobilya ve Demirbaşlar 11 2.446.541 1.373.762 695.409 Yapılmakta Olan Yatırımlar 11 94.000 128.366 336.187 Maddi Olmayan Duran Varlıklar 53.241 46.770 67.363 Lisanslar 53.241 46.770 67.363 Peşin Ödenmiş Giderler 10 0 2.887.098 1.760.945 İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler 10 0 2.887.098 1.760.945 Ertelenmiş Vergi Varlığı 22 476.991 473.420 598.611 Diğer Duran Varlıklar 15 5.105.000 5.105.000 5.105.000 İlişkili Olmayan Taraflara İlişkin Diğer Duran Varlıklar 15 5.105.000 5.105.000 5.105.000 TOPLAM DURAN VARLIKLAR 200.589.613 192.091.592 187.726.376 TOPLAM VARLIKLAR 268.862.439 263.917.793 281.288.831 KAYNAKLAR KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER Kısa Vadeli Borçlanmalar 7 46.263.144 36.544.949 97.243.263 İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar 7 46.263.144 36.544.949 97.243.263 Banka Kredileri 7 46.263.144 36.544.949 97.243.263 Ticari Borçlar 8,24 41.601.338 73.973.462 56.733.029 İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 24 1.091.172 1.072.748 7.446.403 İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 8 40.510.166 72.900.714 49.286.626 Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar 13 1.700.659 1.331.695 499.062 Diğer Borçlar 901.432 1.244.891 645.763 İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 40.592 77.161 77.161 İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 860.840 1.167.730 568.602 Ertelenmiş Gelirler 10 706.620 280.821 46.086 İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler 10 706.620 280.821 46.086 Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 22 2.614.136 1.942.598 588.129 Kısa Vadeli Karşılıklar 12 309.501 45.013 57.515 Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar 12 309.501 45.013 57.515 ARA TOPLAM 94.096.830 115.363.429 155.812.847 TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 94.096.830 115.363.429 155.812.847 UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER Uzun Vadeli Karşılıklar 13 4.127.537 3.349.552 2.923.886 Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar 13 4.127.537 3.349.552 2.923.886 TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 4.127.537 3.349.552 2.923.886 TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER 98.224.367 118.712.981 158.736.733 ÖZKAYNAKLAR Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar 170.638.072 145.204.812 122.552.098 Ödenmiş Sermaye 16 10.000.000 10.000.000 10.000.000 Sermaye Düzeltme Farkları 16 67.495.762 67.495.762 67.495.762 Paylara İlişkin Primler (İskontolar) 16 1.727.741 1.727.741 1.727.741 Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler) -544.391 -347.582 -295.534 Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları) -544.391 -347.582 -295.534 Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları) -544.391 -347.582 -295.534 Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler) 0 Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 4.115.442 2.841.482 2.640.787 Yasal Yedekler 4.115.442 2.841.482 2.640.787 Diğer Yedekler 2.432.733 2.922.491 Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları 16 54.290.958 39.182.647 39.137.389 Net Dönem Karı veya Zararı 31.119.827 21.382.271 1.845.953 TOPLAM ÖZKAYNAKLAR 170.638.072 145.204.812 122.552.098 TOPLAM KAYNAKLAR 268.862.439 263.917.793 281.288.831 Sunum Para Birimi TL Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2017 - 31.12.2017 Önceki Dönem 01.01.2016 - 31.12.2016 Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu KAR VEYA ZARAR KISMI Hasılat 17 335.571.584 328.535.273 Satışların Maliyeti 17 -257.626.436 -258.966.493 TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR) 77.945.148 69.568.780 BRÜT KAR (ZARAR) 77.945.148 69.568.780 Genel Yönetim Giderleri 18 -15.382.598 -13.823.907 Pazarlama Giderleri 18 -14.346.501 -13.725.282 Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler 20 15.045.987 11.609.907 Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler 20 -14.902.297 -14.395.476 ESAS FAALİYET KARI (ZARARI) 48.359.739 39.234.022 FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI) 48.359.739 39.234.022 Finansman Gelirleri 21 4.263.793 2.588.347 Finansman Giderleri 21 -13.624.333 -14.747.652 SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI) 38.999.199 27.074.717 Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri 23 -7.879.372 -5.692.446 Dönem Vergi (Gideri) Geliri 23 -7.833.742 -5.554.242 Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri 23 -45.630 -138.204 SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI) 31.119.827 21.382.271 DÖNEM KARI (ZARARI) 31.119.827 21.382.271 Dönem Karının (Zararının) Dağılımı Kontrol Gücü Olmayan Paylar 0 0 Ana Ortaklık Payları 31.119.827 21.382.271 Pay Başına Kazanç Pay Başına Kazanç Pay Başına Kazanç (Zarar) Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar) DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar -196.809 -52.048 Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları) -246.010 -65.060 Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler 23 49.201 13.012 Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri 23 49.201 13.012 Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar 0 0 DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER) -196.809 -52.048 TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER) 30.923.018 21.330.223 Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı Kontrol Gücü Olmayan Paylar 0 0 Ana Ortaklık Payları 30.923.018 21.330.223 http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/661874 BIST