***MNDRS*** MENDERES TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor

***MNDRS*** MENDERES TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor ) Sunum Para Birimi TL Finansal Tablo Niteliği Konsolide Dipnot Referansı Özkaynaklar Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Birleşme Denkleştirme Hesabı Pay Sahiplerinin İlave Sermaye Katkıları Sermaye Avansı Geri Alınmış Paylar Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi Pay İhraç Primleri / İskontoları Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi Kontrol Gücü Olmayan Paylara İlişkin Satış Opsiyon Değerleme Fonu Pay Bazlı Ödemeler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Diğer Özkaynak Payları Diğer Yedekler Ödenen Kar Payı Avansları (Net) Birikmiş Karlar Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yatırımlardan Kaynaklanan Kazançlar (Kayıplar) Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Kredi Riskindeki Değişikliğe Bağlı Kazançlar (Kayıplar) Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yapılan Yatırımlara İlişkin Finansal Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar Yabancı Para Çevrim Farkları Diğer Kazanç / Kayıplar Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar Diğer Kazanç / Kayıplar Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Maddi Olmayan Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Diğer Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları) Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar) Diğer Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları Önceki Dönem 01.01.2016 - 31.12.2016 Özkaynaklar Değişim Tablosu Özkaynaklar Değişim Tablosu Dönem Başı Bakiyeler 23 250.000.000 485.133 -25.567.435 1.793.410 10.209.777 88.285.492 -43.889.429 281.316.948 9.076.068 290.393.016 Transferler 23 0 0 0 0 0 -43.889.429 43.889.429 0 0 0 Toplam Kapsamlı Gelir (Gider) -1.136.621 0 0 -2.988.871 -4.125.492 -6.341.261 -10.466.753 Dönem Karı (Zararı) 23 0 0 -2.988.871 -2.988.871 -6.337.599 -9.326.470 Diğer Kapsamlı Gelir (Gider) -1.136.621 0 -1.136.621 -3.662 -1.140.283 Dönem Sonu Bakiyeler 23 250.000.000 485.133 -25.567.435 656.789 10.209.777 44.396.063 -2.988.871 277.191.456 2.734.807 279.926.263 Cari Dönem 01.01.2017 - 31.12.2017 Özkaynaklar Değişim Tablosu Özkaynaklar Değişim Tablosu Dönem Başı Bakiyeler 23 250.000.000 485.133 -25.567.435 656.789 10.209.777 44.396.063 -2.988.871 277.191.456 2.734.807 279.926.263 Transferler 23 0 0 0 0 0 -2.988.871 2.988.871 0 0 0 Toplam Kapsamlı Gelir (Gider) 23 0 0 0 221.913 0 54.401.222 54.623.135 -3.598.914 51.024.221 Dönem Karı (Zararı) 54.401.222 54.401.222 -3.590.964 50.810.258 Diğer Kapsamlı Gelir (Gider) 221.913 221.913 -7.950 213.963 Dönem Sonu Bakiyeler 23 250.000.000 485.133 -25.567.435 878.702 10.209.777 41.407.192 54.401.222 331.814.591 -864.107 330.950.484 Sunum Para Birimi TL Finansal Tablo Niteliği Konsolide Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2017 - 31.12.2017 Önceki Dönem 01.01.2016 - 31.12.2016 Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem) İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI -62.608.826 -8.194.600 Dönem Karı (Zararı) 50.810.258 -9.326.470 Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı) 50.810.258 -9.326.470 Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler 32.399.369 23.725.484 Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler 17-18 26.083.071 25.299.480 Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler 5.674.982 8.208.380 Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler 20-25.2 5.004.435 7.413.807 Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler 20 228.735 -12.000 Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler 20 441.812 806.573 Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler 4.236.051 157.543 Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler 8-28. 4.210.678 2.101.940 Vadeli Alımlardan Kaynaklanan Ertelenmiş Finansman Gideri 26 -1.272.691 0 Vadeli Satışlardan Kaynaklanan Kazanılmamış Finansman Geliri 1.298.064 -1.944.397 Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler 1.158.253 221.122 Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler 5 17.140 42.298 Türev Finansal Araçların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler 10-28. 1.141.113 178.824 Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler -7.337.080 -13.602.032 İştiraklerin Dağıtılmamış Karları İle İlgili Düzeltmeler 15 -7.337.080 -13.602.032 Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler 29 2.584.092 3.440.991 İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler -150.055.318 -22.583.844 Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış) 5 3.343.240 2.617.340 Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler -33.089.521 1.400.018 İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) 6-7. -367.834 -3.003.373 İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) 6 -32.721.687 4.403.391 Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler 8.501.977 -59.868.172 İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) 62.040.587 -52.705.600 İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) 9-14-22. -53.538.610 -7.162.572 Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler 11 -126.972.256 2.968.573 Canlı Varlıklardaki Azalış (Artış) 12 1.549.197 49.356 Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış) 13 -7.559.448 -1.214.212 Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler 5.939.647 36.096.332 İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) 6-7. -7.643.253 1.325.528 İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) 7 13.582.900 34.770.804 Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış) 21 8.357.663 569.693 Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler -996.575 1.837.625 İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) 6-9. -50.434 1.607.900 İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) 9 -946.141 229.725 Ertelenmiş Gelirlerdeki Artış (Azalış) 13 -9.129.242 -7.040.397 Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları -66.845.691 -8.184.830 Vergi İadeleri (Ödemeleri) 29 4.236.865 -9.770 YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI -153.096.496 -49.735.940 Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri 18.788 515.586 Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri 17-18 18.788 515.586 Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları -95.115.284 -50.251.526 Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları 17-18 -91.712.548 -50.167.761 Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları 17-18 -3.402.736 -83.765 Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları -58.000.000 0 Vergi İadeleri (Ödemeleri) 29 0 0 FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI 236.010.462 8.390.095 Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri 1.022.898.024 778.991.178 Kredilerden Nakit Girişleri 1.022.898.024 778.991.178 Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları -781.966.359 -778.701.826 Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları -781.966.359 -778.701.826 Finansal Kiralama Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları 8 -4.921.203 8.100.743 YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ) 20.305.140 -49.540.445 NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ) 20.305.140 -49.540.445 DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ 4 16.923.525 66.463.970 DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ 4 37.228.665 16.923.525 Sunum Para Birimi TL Finansal Tablo Niteliği Konsolide Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2017 Önceki Dönem 31.12.2016 Finansal Durum Tablosu (Bilanço) Varlıklar DÖNEN VARLIKLAR Nakit ve Nakit Benzerleri 4 37.228.665 16.923.525 Finansal Yatırımlar 5 0 3.360.380 Vadeli Mevduatlar 5 0 3.360.380 Ticari Alacaklar 76.534.871 44.743.414 İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 6-7. 15.669.883 15.302.049 İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 7 60.864.988 29.441.365 Diğer Alacaklar 71.165.075 101.133.647 İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 6-9. 33.849.851 95.890.438 İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 9 37.315.224 5.243.209 Türev Araçlar 10 74.004 444.784 Alım Satım Amaçlı Türev Araçlar 10 74.004 444.784 Stoklar 11 303.103.924 176.131.668 Canlı Varlıklar 12 4.209.447 5.758.644 Peşin Ödenmiş Giderler 13 2.781.682 1.779.638 İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler 13 2.781.682 1.779.638 Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar 14 5.854.147 479.406 Diğer Dönen Varlıklar 22 49.902.738 33.768.250 İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar 22 49.902.738 33.768.250 ARA TOPLAM 550.854.553 384.523.356 TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR 550.854.553 384.523.356 DURAN VARLIKLAR Finansal Yatırımlar 5 9.650.000 9.650.000 Satılmaya Hazır Finansal Yatırımlar 5 9.650.000 9.650.000 Diğer Alacaklar 9 132.990 175.624 İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 9 132.990 175.624 Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar 15 159.847.474 152.510.394 Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 16 58.000.000 0 Maddi Duran Varlıklar 17 337.424.407 271.610.281 Arazi ve Arsalar 4.765.171 4.765.171 Yeraltı ve Yerüstü Düzenlemeleri 52.935.592 59.443.929 Binalar 60.826.675 51.941.586 Tesis, Makine ve Cihazlar 150.726.374 138.202.462 Taşıtlar 1.554.950 1.247.121 Mobilya ve Demirbaşlar 7.718.840 8.136.769 Yapılmakta Olan Yatırımlar 58.896.805 7.873.243 Maddi Olmayan Duran Varlıklar 18 3.357.317 158.018 Bilgisayar Yazılımları 16.242 26.757 Aktifleştirilen Geliştirme Maliyetleri 2.886.289 0 Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar 454.786 131.261 Peşin Ödenmiş Giderler 13 8.623.313 2.065.909 İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler 13 8.623.313 2.065.909 Ertelenmiş Vergi Varlığı 29 15.733.275 17.818.110 TOPLAM DURAN VARLIKLAR 592.768.776 453.988.336 TOPLAM VARLIKLAR 1.143.623.329 838.511.692 KAYNAKLAR KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER Kısa Vadeli Borçlanmalar 210.823.715 255.415.493 İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar 8 210.823.715 255.415.493 Banka Kredileri 8 210.823.715 255.415.493 Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları 8 109.158.744 32.969.189 İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları 109.158.744 32.969.189 Banka Kredileri 106.070.257 27.364.701 Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar 3.088.487 5.604.488 Ticari Borçlar 113.451.488 89.148.773 İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 6-7. 56.905 7.700.158 İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 7 113.394.583 81.448.615 Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar 21 14.843.236 6.485.573 Diğer Borçlar 3.188.490 4.185.065 İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 6-9. 802.333 852.767 İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 9 2.386.157 3.332.298 Türev Araçlar 770.333 0 Alım Satım Amaçlı Türev Araçlar 10 770.333 0 Ertelenmiş Gelirler 6.477.159 15.295.667 İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler 13 6.477.159 15.295.667 Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 29 4.236.865 0 Kısa Vadeli Karşılıklar 2.544.407 1.873.860 Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar 20 2.125.159 1.683.347 Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar 20 419.248 190.513 ARA TOPLAM 465.494.437 405.373.620 TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 465.494.437 405.373.620 UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER Uzun Vadeli Borçlanmalar 8 314.743.532 106.120.169 İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar 314.743.532 106.120.169 Banka Kredileri 8 314.600.926 103.572.361 Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar 8 142.606 2.547.808 Ticari Borçlar 0 19.635.759 İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 7 0 19.635.759 Ertelenmiş Gelirler 13 207.724 518.458 İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler 13 207.724 518.458 Uzun Vadeli Karşılıklar 31.436.701 26.646.229 Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar 20 31.436.701 26.646.229 Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 29 790.451 291.194 TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 347.178.408 153.211.809 TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER 812.672.845 558.585.429 ÖZKAYNAKLAR Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar 331.814.591 277.191.456 Ödenmiş Sermaye 23,1 250.000.000 250.000.000 Sermaye Düzeltme Farkları 23,2 485.133 485.133 Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi -25.567.435 -25.567.435 Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler) 878.702 656.789 Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları) 878.702 656.789 Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları) 23,3 878.702 656.789 Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 10.209.777 10.209.777 Yasal Yedekler 23,4 10.209.777 10.209.777 Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları 23,5 41.407.192 44.396.063 Net Dönem Karı veya Zararı 54.401.222 -2.988.871 Kontrol Gücü Olmayan Paylar 23,6 -864.107 2.734.807 TOPLAM ÖZKAYNAKLAR 330.950.484 279.926.263 TOPLAM KAYNAKLAR 1.143.623.329 838.511.692 Sunum Para Birimi TL Finansal Tablo Niteliği Konsolide Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2017 - 31.12.2017 Önceki Dönem 01.01.2016 - 31.12.2016 Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu KAR VEYA ZARAR KISMI Hasılat 24,1. 818.816.025 645.115.929 Satışların Maliyeti 24,2. -656.339.276 -562.294.407 TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR) 162.476.749 82.821.522 BRÜT KAR (ZARAR) 162.476.749 82.821.522 Genel Yönetim Giderleri 25,2. -17.472.676 -12.996.290 Pazarlama Giderleri 25,1. -27.877.607 -16.004.208 Araştırma ve Geliştirme Giderleri 25 -963.279 Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler 26,1. 22.442.066 13.317.010 Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler 26,2. -18.314.364 -10.371.210 ESAS FAALİYET KARI (ZARARI) 120.290.889 56.766.824 Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler 27,1. 2.502.759 105.275 Yatırım Faaliyetlerinden Giderler 27,2. -435 -7.064 Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar 27,3. 16.001.612 13.602.032 FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI) 138.794.825 70.467.067 Finansman Gelirleri 28,1. 23.257.342 21.730.151 Finansman Giderleri 28,2. -104.474.443 -98.082.697 SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI) 57.577.724 -5.885.479 Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri -6.767.466 -3.440.991 Dönem Vergi (Gideri) Geliri 29 -4.236.865 0 Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri 29 -2.530.601 -3.440.991 SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI) 50.810.258 -9.326.470 DÖNEM KARI (ZARARI) 50.810.258 -9.326.470 Dönem Karının (Zararının) Dağılımı Kontrol Gücü Olmayan Paylar 23,6. -3.590.964 -6.337.599 Ana Ortaklık Payları 54.401.222 -2.988.871 Pay Başına Kazanç Pay Başına Kazanç Pay Başına Kazanç (Zarar) Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar) DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar 213.963 -1.140.283 Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları) 267.454 -1.425.354 Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler -53.491 285.071 Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri -53.491 285.071 Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar 0 DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER) 213.963 -1.140.283 TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER) 51.024.221 -10.466.753 Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı Kontrol Gücü Olmayan Paylar -3.598.914 -6.341.261 Ana Ortaklık Payları 54.623.135 -4.125.492 http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/662542 BIST