***SODA*** SODA SANAYİİ A.Ş.( Finansal Rapor

228.128 124.634 733.300 575.805 2.598.736 3.979 2.602.715 Transferler 39.964 535.841 -575.805 Toplam Kapsamlı Gelir (Gider) -11.940 141.120 661.087 790.267 1.667 791.934 Sermaye Arttırımı 150.000 -305 -149.695 0 Birleşme/Bölünme/Tasfiye Etkisi 2.015 -2.015 1.393 1.393 Kar Payları -200.000 -200.000 -1.124 -201.124 Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler -1.078 -1.078 -1.393 -2.471 Dönem Sonu Bakiyeler 900.000 176.944 369.248 164.293 916.353 661.087 3.187.925 4.522 3.192.447 Sunum Para Birimi 1.000 TL Finansal Tablo Niteliği Konsolide Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2017 - 31.12.2017 Önceki Dönem 01.01.2016 - 31.12.2016 Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem) İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI 404.193 438.048 Dönem Karı (Zararı) 661.974 576.624 Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler -26.873 -55.579 Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler 18,19 135.621 97.883 Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler 7,10,11,13,18 -470 1.096 Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler 22,24 8.880 4.747 Kar Payı (Geliri) Gideri ile İlgili Düzeltmeler 32 -6 -4 Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler 31,33 -13.162 -6.520 Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler 31,33 -91.888 -135.054 Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler 7 -42.712 -13.506 Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler 16 -92.083 -72.183 Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler 35 68.966 68.137 Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler 32 -19 -175 İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler -135.055 -11.946 Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler 10,37 -39.691 -63.421 Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler 11,37 29.688 4.096 Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler 3,13 -31.286 -24.586 Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler 10,37 30.941 11.482 Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler 11,14,24,37 -96.959 63.547 İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler 7,14,15,26,35 -27.748 -3.064 Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları 500.046 509.099 Ödenen Faiz 8,31,33,37 -19.669 -20.608 Alınan Faiz 31,33,37 8.455 10.313 Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler 24 -3.583 -3.201 Vergi İadeleri (Ödemeleri) 35 -81.056 -57.555 YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI -479.983 -157.757 Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Elde Edilmesine Yönelik Alışlara İlişkin Nakit Çıkışları 3 -16.055 0 Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Satılması Sonucu Elde Edilen Nakit Girişleri 7 1.528 0 Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Edinimi İçin Yapılan Nakit Çıkışları 7 -426.450 -92.743 Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri 18,19,32 33 178 Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları 18,19 -132.868 -169.978 Verilen Nakit Avans ve Borçlar 14 -37.653 -3.823 Verilen Nakit Avans ve Borçlardan Geri Ödemeler 14 -6.291 15.638 Alınan Temettüler 16,32 91.321 75.467 Alınan Faiz 6,32,33 46.527 17.410 Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları) 10,11,26 -75 94 FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI -222.706 -315.170 Bağlı Ortaklıklardaki Kontrolün Kaybına Yol Açmayan Şekilde Ortaklık Payları Değişmelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları 27 0 -8.978 Ortak Kontrole Tabi İşletmelerin Birleşme Etkisinden Kaynaklanan Nakit Girişleri (Çıkışları) 27 -2.471 0 Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri 8 31.576 15.942 Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları 8 -50.687 -81.646 Ödenen Temettüler 27 -201.124 -240.488 YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ) -298.496 -34.879 Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi 110.854 147.428 NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ) -187.642 112.549 DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ 6 969.867 857.318 DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ 6 782.225 969.867 Sunum Para Birimi 1.000 TL Finansal Tablo Niteliği Konsolide Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2017 - 31.12.2017 Önceki Dönem 01.01.2016 - 31.12.2016 Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu DÖNEM KARI (ZARARI) 27 661.974 576.624 DİĞER KAPSAMLI GELİRLER Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar 27 -11.937 658 Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları) 476 283 Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları) -3.542 490 Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler -8.871 -115 Özkaynak Yöntemine Göre Muhasebeleştirilen İştirak ve İş Ortaklıklarının Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelirlerinden Paylar, Vergi Etkisi -8.871 -115 Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar 27 141.897 90.137 Yabancı Para Çevrim Farkları 141.897 90.137 DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER) 129.960 90.795 TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER) 791.934 667.419 Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı Kontrol Gücü Olmayan Paylar 1.667 3.845 Ana Ortaklık Payları 790.267 663.574 Sunum Para Birimi 1.000 TL Finansal Tablo Niteliği Konsolide Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2017 Önceki Dönem 31.12.2016 Finansal Durum Tablosu (Bilanço) Varlıklar DÖNEN VARLIKLAR Nakit ve Nakit Benzerleri 6 783.089 971.426 Finansal Yatırımlar 7 28.477 8.052 Ticari Alacaklar 10,37 480.043 412.140 İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 37 71.107 105.030 İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 10 408.936 307.110 Diğer Alacaklar 11,37 26.694 40.044 İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 37 24.638 35.872 İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 11 2.056 4.172 Stoklar 13 239.650 203.879 Peşin Ödenmiş Giderler 14 16.818 20.806 Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar 35 405 0 Diğer Dönen Varlıklar 26 55.538 17.269 ARA TOPLAM 1.630.714 1.673.616 TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR 1.630.714 1.673.616 DURAN VARLIKLAR Finansal Yatırımlar 7 523.693 99.770 Diğer Alacaklar 11 324 265 Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar 16 328.447 281.305 Maddi Duran Varlıklar 18 1.294.927 1.209.263 Maddi Olmayan Duran Varlıklar 19,20 32.294 16.806 Şerefiye 20 21.500 8.741 Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar 19 10.794 8.065 Peşin Ödenmiş Giderler 14 62.511 17.420 Ertelenmiş Vergi Varlığı 35 4.512 15.465 Diğer Duran Varlıklar 26 3.267 2.970 TOPLAM DURAN VARLIKLAR 2.249.975 1.643.264 TOPLAM VARLIKLAR 3.880.689 3.316.880 KAYNAKLAR KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER Kısa Vadeli Borçlanmalar 8 3.420 2.934 Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları 8 45.292 40.014 Ticari Borçlar 10,37 275.726 236.216 İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 37 101.499 75.113 İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 10 174.227 161.103 Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar 24 3.496 3.173 Diğer Borçlar 11,37 9.384 101.728 İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 37 6.705 91.096 İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 11 2.679 10.632 Ertelenmiş Gelirler 14 12.962 8.999 Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 35 8.126 29.917 Kısa Vadeli Karşılıklar 22,24 11.439 8.245 Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 26 9.226 7.006 ARA TOPLAM 379.071 438.232 TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 379.071 438.232 UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER Uzun Vadeli Borçlanmalar 8 264.644 250.018 Diğer Borçlar 11 1.505 1.223 Uzun Vadeli Karşılıklar 24 32.578 24.473 Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 35 10.444 219 TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 309.171 275.933 TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER 688.242 714.165 ÖZKAYNAKLAR Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar 27 3.187.925 2.598.736 Ödenmiş Sermaye 900.000 750.000 Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler) 176.944 186.869 Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları) 176.944 186.869 Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları) 179.166 186.296 Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları) -2.222 573 Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler) 369.248 228.128 Yabancı Para Çevrim Farkları 369.248 228.128 Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 164.293 124.634 Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları 916.353 733.300 Net Dönem Karı veya Zararı 661.087 575.805 Kontrol Gücü Olmayan Paylar 27 4.522 3.979 TOPLAM ÖZKAYNAKLAR 3.192.447 2.602.715 TOPLAM KAYNAKLAR 3.880.689 3.316.880 http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/662563 BIST