***ARMDA*** ARMADA BİLGİSAYAR SİSTEMLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor

***ARMDA*** ARMADA BİLGİSAYAR SİSTEMLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor ) Sunum Para Birimi TL Finansal Tablo Niteliği Konsolide Dipnot Referansı Özkaynaklar Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Birleşme Denkleştirme Hesabı Pay Sahiplerinin İlave Sermaye Katkıları Sermaye Avansı Geri Alınmış Paylar Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi Pay İhraç Primleri / İskontoları Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi Kontrol Gücü Olmayan Paylara İlişkin Satış Opsiyon Değerleme Fonu Pay Bazlı Ödemeler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Diğer Özkaynak Payları Diğer Yedekler Ödenen Kar Payı Avansları (Net) Birikmiş Karlar Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yatırımlardan Kaynaklanan Kazançlar (Kayıplar) Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Kredi Riskindeki Değişikliğe Bağlı Kazançlar (Kayıplar) Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yapılan Yatırımlara İlişkin Finansal Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar Yabancı Para Çevrim Farkları Diğer Kazanç / Kayıplar Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar Diğer Kazanç / Kayıplar Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Maddi Olmayan Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Diğer Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları) Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar) Diğer Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları Önceki Dönem 01.01.2016 - 31.12.2016 Özkaynaklar Değişim Tablosu Özkaynaklar Değişim Tablosu Dönem Başı Bakiyeler 24.000.000 -9.024 45.685.471 4.642.720 23.185.881 9.835.172 107.340.220 107.340.220 Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler 0 Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler 0 Muhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler 0 Hatalara İlişkin Düzeltmeler 0 Diğer Düzeltmeler 0 Düzeltmelerden Sonraki Tutar 0 Transferler 1.700.964 8.134.208 -9.835.172 0 Toplam Kapsamlı Gelir (Gider) 24.368.043 8.003.506 32.371.549 32.371.549 Dönem Karı (Zararı) 8.003.506 8.003.506 8.003.506 Diğer Kapsamlı Gelir (Gider) 24.368.043 24.368.043 24.368.043 Sermaye Arttırımı 0 Sermaye Azaltımı 0 Sermaye Avansı 0 Birleşme/Bölünme/Tasfiye Etkisi 0 Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi 0 Dönemde Ödenen Kar Payı Avansları 0 Kar Payları 0 Kar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer Ödemeler 0 Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış) 0 Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış) 0 Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması 0 Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış 0 Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler 0 Pay Sahiplerinin Diğer Katkıları 0 Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar 0 Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar 0 Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar 0 Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar 0 Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış) 0 Dönem Sonu Bakiyeler 24.000.000 -9.024 70.053.514 6.343.684 31.320.089 8.003.506 139.711.769 139.711.769 Cari Dönem 01.01.2017 - 31.12.2017 Özkaynaklar Değişim Tablosu Özkaynaklar Değişim Tablosu Dönem Başı Bakiyeler 24.000.000 -9.024 70.053.514 6.343.684 31.320.089 8.003.506 139.711.769 0 139.711.769 Transferler 8.003.506 -8.003.506 Toplam Kapsamlı Gelir (Gider) 10.755.255 12.640.938 23.396.193 -45.835 23.350.358 Dönem Karı (Zararı) 12.640.938 12.640.938 -88.104 12.552.834 Diğer Kapsamlı Gelir (Gider) 10.755.255 10.755.255 42.269 10.797.524 Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler 47.789 47.789 Dönem Sonu Bakiyeler 24.000.000 -9.024 80.808.769 6.343.684 39.323.595 12.640.938 163.107.962 1.953 163.109.915 Sunum Para Birimi TL Finansal Tablo Niteliği Konsolide Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2017 - 31.12.2017 Önceki Dönem 01.01.2016 - 31.12.2016 Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem) İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI -22.853.761 -18.390.293 Dönem Karı (Zararı) 12.552.834 8.003.506 Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler 15.158.739 16.849.872 Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler 19 1.979.468 1.832.491 Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler 1.151.853 4.158.260 Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler 6 1.043.905 4.629.843 Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler 9 107.948 -471.583 Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler 841.150 205.524 Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler 841.150 205.524 Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler 6.126.916 3.238.629 Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler 21 -739.182 -887.116 Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler 22 6.399.055 3.505.252 Vadeli Alımlardan Kaynaklanan Ertelenmiş Finansman Gideri 20 865.615 704.936 Vadeli Satışlardan Kaynaklanan Kazanılmamış Finansman Geliri 20 -398.572 -84.443 Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler 707.573 -368.736 Türev Finansal Araçların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler 707.573 -368.736 Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler 23 4.361.277 7.796.924 Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler -9.498 -13.220 İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler -41.296.939 -39.116.113 Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler -119.998.706 -80.036.200 İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) -119.998.706 -80.036.200 Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler -12.156.345 -6.641.262 Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler 94.494.822 46.549.287 İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) 1.677.424 -2.592.837 İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) 92.817.398 49.142.124 Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış) -3.007.589 -1.527.154 İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler -629.121 2.539.216 Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış) -2.726.328 -1.931.613 Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış) 2.097.207 4.470.829 Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları -13.585.366 -14.262.735 Vergi İadeleri (Ödemeleri) -9.268.395 -4.127.558 YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI -1.696.963 -1.285.984 Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri 203.024 299.534 Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri 203.024 292.799 Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri 0 6.735 Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları -1.899.987 -1.585.518 Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları 10 -1.899.987 -1.576.192 Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları 11 0 -9.326 FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI 45.562.529 -41.684.604 Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri 2.257.990.245 434.944.487 Kredilerden Nakit Girişleri 2.257.990.245 434.944.487 Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları -2.206.157.907 -473.335.748 Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları -2.206.157.907 -473.335.748 Ödenen Faiz -7.008.991 -4.180.459 Alınan Faiz 739.182 887.116 YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ) 21.011.805 -61.360.881 Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi 12.101.786 15.759.679 NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ) 33.113.591 -45.601.202 DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ 4 49.746.515 95.347.717 DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ 4 82.860.106 49.746.515 Sunum Para Birimi TL Finansal Tablo Niteliği Konsolide Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2017 Önceki Dönem 31.12.2016 Finansal Durum Tablosu (Bilanço) Varlıklar DÖNEN VARLIKLAR Nakit ve Nakit Benzerleri 4 82.860.106 49.746.515 Ticari Alacaklar 565.354.063 413.448.719 İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 6 565.354.063 413.448.719 Diğer Alacaklar 29.903 109.333 İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 7 29.903 109.333 Türev Araçlar 0 343.415 Riskten Korunma Amaçlı Türev Araçlar 26 0 343.415 Stoklar 9 87.817.679 70.300.132 Diğer Dönen Varlıklar 13.724.175 10.090.693 İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar 15 13.724.175 10.090.693 ARA TOPLAM 749.785.926 544.038.807 Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar 8 470.904 439.356 TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR 750.256.830 544.478.163 DURAN VARLIKLAR Maddi Duran Varlıklar 10 3.786.627 3.751.749 Maddi Olmayan Duran Varlıklar 142.295 177.876 Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar 11 142.295 177.876 Ertelenmiş Vergi Varlığı 23 5.239.897 1.790.038 TOPLAM DURAN VARLIKLAR 9.168.819 5.719.663 TOPLAM VARLIKLAR 759.425.649 550.197.826 KAYNAKLAR KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER Kısa Vadeli Borçlanmalar 5 109.673.546 54.757.724 Ticari Borçlar 393.663.836 276.428.995 İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 25 2.231.097 461.867 İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 6 391.432.739 275.967.128 Türev Araçlar 364.159 0 Riskten Korunma Amaçlı Türev Araçlar 26 364.159 0 Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 23 3.177.061 4.603.809 Kısa Vadeli Karşılıklar 2.030.811 1.244.321 Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar 14 2.030.811 1.244.321 Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 15 10.906.049 10.995.552 ARA TOPLAM 519.815.462 348.030.401 TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 519.815.462 348.030.401 UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER Uzun Vadeli Borçlanmalar 5 75.649.928 61.762.197 Uzun Vadeli Karşılıklar 850.344 693.459 Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar 14 850.344 693.459 TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 76.500.272 62.455.656 TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER 596.315.734 410.486.057 ÖZKAYNAKLAR Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar 163.107.962 139.711.769 Ödenmiş Sermaye 16 24.000.000 24.000.000 Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler) -9.024 -9.024 Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları) -9.024 -9.024 Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları) -9.024 -9.024 Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler) 80.808.769 70.053.514 Yabancı Para Çevrim Farkları 16 80.808.769 70.053.514 Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 16 6.343.684 6.343.684 Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları 16 39.323.595 31.320.089 Net Dönem Karı veya Zararı 12.640.938 8.003.506 Kontrol Gücü Olmayan Paylar 1.953 0 TOPLAM ÖZKAYNAKLAR 163.109.915 139.711.769 TOPLAM KAYNAKLAR 759.425.649 550.197.826 Sunum Para Birimi TL Finansal Tablo Niteliği Konsolide Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2017 - 31.12.2017 Önceki Dönem 01.01.2016 - 31.12.2016 Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu KAR VEYA ZARAR KISMI Hasılat 17 1.336.963.050 1.044.493.999 Satışların Maliyeti 17 -1.266.407.530 -987.002.982 TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR) 70.555.520 57.491.017 BRÜT KAR (ZARAR) 70.555.520 57.491.017 Genel Yönetim Giderleri 18 -23.363.421 -21.311.158 Pazarlama Giderleri 18 -17.302.403 -14.804.542 Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler 20 9.297.752 9.066.034 Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler 20 -10.507.331 -8.112.260 ESAS FAALİYET KARI (ZARARI) 28.680.117 22.329.091 FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI) 28.680.117 22.329.091 Finansman Gelirleri 21 7.877.974 5.126.894 Finansman Giderleri 22 -19.643.980 -11.655.555 SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI) 16.914.111 15.800.430 Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri -4.361.277 -7.796.924 Dönem Vergi (Gideri) Geliri 23 -7.449.348 -7.687.458 Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri 23 3.088.071 -109.466 SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI) 12.552.834 8.003.506 DÖNEM KARI (ZARARI) 12.552.834 8.003.506 Dönem Karının (Zararının) Dağılımı Kontrol Gücü Olmayan Paylar -88.104 0 Ana Ortaklık Payları 12.640.938 8.003.506 Pay Başına Kazanç Pay Başına Kazanç Pay Başına Kazanç (Zarar) Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar) Pay başına kazanç 24 0,00523000 0,00333000 Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar) Sürdürülen Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar) Pay başına kazanç 24 0,00523000 0,00333000 DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar 0 0 Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar 10.797.524 24.368.043 Yabancı Para Çevrim Farkları 10.797.524 24.368.043 Yabancı Para Çevrim Farklarından Kazançlar (Kayıplar) 16 10.797.524 24.368.043 DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER) 10.797.524 24.368.043 TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER) 23.350.358 32.371.549 Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı Kontrol Gücü Olmayan Paylar -45.835 0 Ana Ortaklık Payları 23.396.193 32.371.549 http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/662791 BIST