***CELHA*** ÇELİK HALAT VE TEL SANAYİİ A.Ş.( Finansal Rapor

***CELHA*** ÇELİK HALAT VE TEL SANAYİİ A.Ş.( Finansal Rapor ) Sunum Para Birimi TL Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan Dipnot Referansı Özkaynaklar Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Birleşme Denkleştirme Hesabı Pay Sahiplerinin İlave Sermaye Katkıları Sermaye Avansı Geri Alınmış Paylar Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi Pay İhraç Primleri / İskontoları Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi Kontrol Gücü Olmayan Paylara İlişkin Satış Opsiyon Değerleme Fonu Pay Bazlı Ödemeler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Diğer Özkaynak Payları Diğer Yedekler Ödenen Kar Payı Avansları (Net) Birikmiş Karlar Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yatırımlardan Kaynaklanan Kazançlar (Kayıplar) Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Kredi Riskindeki Değişikliğe Bağlı Kazançlar (Kayıplar) Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yapılan Yatırımlara İlişkin Finansal Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar Yabancı Para Çevrim Farkları Diğer Kazanç / Kayıplar Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar Diğer Kazanç / Kayıplar Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Maddi Olmayan Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Diğer Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları) Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar) Diğer Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları Önceki Dönem 01.01.2016 - 31.12.2016 Özkaynaklar Değişim Tablosu Özkaynaklar Değişim Tablosu Dönem Başı Bakiyeler 16.500.000 8.642.368 -2.754.138 832.018 8.098.425 635.679 31.954.352 Transferler 304.045 331.634 -635.679 Toplam Kapsamlı Gelir (Gider) -430.122 2.058.536 1.628.414 Dönem Karı (Zararı) 2.058.536 2.058.536 Diğer Kapsamlı Gelir (Gider) -430.122 -430.122 Dönem Sonu Bakiyeler 17 16.500.000 8.642.368 -3.184.260 1.136.063 8.430.059 2.058.536 33.582.766 33.582.766 Cari Dönem 01.01.2017 - 31.12.2017 Özkaynaklar Değişim Tablosu Özkaynaklar Değişim Tablosu Dönem Başı Bakiyeler 16.500.000 8.642.368 -3.184.260 1.136.063 8.430.059 2.058.536 33.582.766 Transferler 91.244 1.967.292 -2.058.536 Toplam Kapsamlı Gelir (Gider) -576.166 10.765.070 10.188.904 Dönem Karı (Zararı) 10.765.070 10.765.070 Diğer Kapsamlı Gelir (Gider) -576.166 -576.166 Kar Payları -1.155.000 -1.155.000 Dönem Sonu Bakiyeler 17 16.500.000 8.642.368 -3.760.426 1.227.307 9.242.351 10.765.070 42.616.670 42.616.670 Sunum Para Birimi TL Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2017 - 31.12.2017 Önceki Dönem 01.01.2016 - 31.12.2016 Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem) İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI 14.898.140 24.166.064 Dönem Karı (Zararı) 10.765.070 2.058.536 Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler 12.492.518 9.625.632 Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler 10,11 5.250.228 4.770.657 Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler 103.257 -7.546 Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler 6 16.417 0 Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler 9 86.840 -7.546 Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler 2.021.128 1.198.483 Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler 2.091.300 1.051.283 Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler 12 -70.172 147.200 Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler 215.928 -221.574 Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler 21 -420.305 -555.733 Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler 22 661.947 708.217 Vadeli Alımlardan Kaynaklanan Ertelenmiş Finansman Gideri 21 -158.986 0 Vadeli Satışlardan Kaynaklanan Kazanılmamış Finansman Geliri 21 133.272 -374.058 Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler 2.264.914 3.330.850 Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler 23 2.637.063 554.762 İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler -5.502.867 13.954.886 Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler -11.519.151 -7.452.059 Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler -2.503.000 1.663.313 Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler -7.794.303 -6.940.641 Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler 14.415.142 26.253.151 Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler 1.898.445 431.122 Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları 17.754.721 25.639.054 Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler 14 -1.097.457 -1.436.084 Vergi İadeleri (Ödemeleri) 23 -1.759.124 -36.906 YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI -14.504.392 -3.174.992 Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları 10,11 -14.504.392 -3.174.992 FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI -6.986.721 -16.189.077 Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri 71.103.665 34.599.974 Kredilerden Nakit Girişleri 71.103.665 34.599.974 Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları -76.779.309 -50.175.978 Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları -54.055.898 -44.885.370 Faktoring İşlemlerinden Nakit Çıkışları -22.723.411 -5.290.608 Ödenen Temettüler -1.155.000 0 Ödenen Faiz -611.699 -1.122.618 Alınan Faiz 455.622 509.545 YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ) -6.592.973 4.801.995 NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ) -6.592.973 4.801.995 DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ 3 17.808.024 13.006.029 DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ 3 11.215.051 17.808.024 Sunum Para Birimi TL Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2017 Önceki Dönem 31.12.2016 Finansal Durum Tablosu (Bilanço) Varlıklar DÖNEN VARLIKLAR Nakit ve Nakit Benzerleri 3 11.225.922 17.854.212 Ticari Alacaklar 58.579.026 46.917.306 İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 6 58.579.026 46.917.306 Diğer Alacaklar 7 330.038 771.080 Stoklar 9 37.747.338 29.898.939 Peşin Ödenmiş Giderler 15 841.855 214.593 Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar 23 0 235.661 Diğer Dönen Varlıklar 16 1.489.844 348.757 ARA TOPLAM 110.214.023 96.240.548 TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR 110.214.023 96.240.548 DURAN VARLIKLAR Finansal Yatırımlar 4 20.087 20.087 Maddi Duran Varlıklar 10 37.213.682 28.844.789 Maddi Olmayan Duran Varlıklar 11 779.653 35.318 Peşin Ödenmiş Giderler 15 1.388.244 0 Ertelenmiş Vergi Varlığı 23 302.757 445.445 Diğer Duran Varlıklar 16 439.771 416.661 TOPLAM DURAN VARLIKLAR 40.144.194 29.762.300 TOPLAM VARLIKLAR 150.358.217 126.002.848 KAYNAKLAR KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER Kısa Vadeli Borçlanmalar 5 24.603.251 27.962.323 Diğer Finansal Yükümlülükler 0 1.411 Ticari Borçlar 70.254.862 55.706.448 İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 6 70.254.862 55.706.448 Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar 8 1.521.427 913.477 Diğer Borçlar 253.521 146.652 İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 7,25 253.521 146.652 Ertelenmiş Gelirler 15 2.549.702 998.494 Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 23 591.209 0 Kısa Vadeli Karşılıklar 1.108.265 325.031 Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar 12 1.020.515 111.331 Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar 12 87.750 213.700 Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 7 60.251 372.054 ARA TOPLAM 100.942.488 86.425.890 TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 100.942.488 86.425.890 UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER Uzun Vadeli Karşılıklar 6.799.059 5.994.192 Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar 14 6.799.059 5.994.192 TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 6.799.059 5.994.192 TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER 107.741.547 92.420.082 ÖZKAYNAKLAR Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar 42.616.670 33.582.766 Ödenmiş Sermaye 17 16.500.000 16.500.000 Sermaye Düzeltme Farkları 17 8.642.368 8.642.368 Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler) -3.760.426 -3.184.260 Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları) -3.760.426 -3.184.260 Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları) 17 -3.760.426 -3.184.260 Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 17 1.227.307 1.136.063 Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları 9.242.351 8.430.059 Net Dönem Karı veya Zararı 10.765.070 2.058.536 TOPLAM ÖZKAYNAKLAR 42.616.670 33.582.766 TOPLAM KAYNAKLAR 150.358.217 126.002.848 Sunum Para Birimi TL Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2017 - 31.12.2017 Önceki Dönem 01.01.2016 - 31.12.2016 Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu KAR VEYA ZARAR KISMI Hasılat 18 225.121.382 152.904.029 Satışların Maliyeti 18 -187.106.280 -131.329.542 TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR) 38.015.102 21.574.487 BRÜT KAR (ZARAR) 38.015.102 21.574.487 Genel Yönetim Giderleri 19 -8.663.241 -7.050.760 Pazarlama Giderleri 19 -9.442.786 -6.526.312 Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler 21 28.552.945 7.735.166 Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler 21 -30.894.769 -9.261.382 ESAS FAALİYET KARI (ZARARI) 17.567.251 6.471.199 FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI) 17.567.251 6.471.199 Finansman Giderleri 22 -4.165.118 -3.857.901 SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI) 13.402.133 2.613.298 Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri 23 -2.637.063 -554.762 Dönem Vergi (Gideri) Geliri 23 -2.350.333 -497.538 Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri 23 -286.730 -57.224 SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI) 10.765.070 2.058.536 DÖNEM KARI (ZARARI) 10.765.070 2.058.536 Dönem Karının (Zararının) Dağılımı Kontrol Gücü Olmayan Paylar 0 0 Ana Ortaklık Payları 10.765.070 2.058.536 Pay Başına Kazanç Pay Başına Kazanç Pay Başına Kazanç (Zarar) Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar) Pay başına kazanç/(kayıp) 24 0,65000000 0,12000000 Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar) DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar -576.166 -430.122 Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları) 14 -720.208 -537.653 Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler 144.042 107.531 Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri 23 144.042 107.531 Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar 0 0 DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER) -576.166 -430.122 TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER) 10.188.904 1.628.414 Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı Kontrol Gücü Olmayan Paylar 0 0 Ana Ortaklık Payları 10.188.904 1.628.414 http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/662922 BIST