***TLMAN*** TRABZON LİMAN İŞLETMECİLİĞİ A.Ş.( Finansal Rapor

***TLMAN*** TRABZON LİMAN İŞLETMECİLİĞİ A.Ş.( Finansal Rapor ) Sunum Para Birimi TL Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan Dipnot Referansı Özkaynaklar Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Birleşme Denkleştirme Hesabı Pay Sahiplerinin İlave Sermaye Katkıları Sermaye Avansı Geri Alınmış Paylar Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi Pay İhraç Primleri / İskontoları Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi Kontrol Gücü Olmayan Paylara İlişkin Satış Opsiyon Değerleme Fonu Pay Bazlı Ödemeler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Diğer Özkaynak Payları Diğer Yedekler Ödenen Kar Payı Avansları (Net) Birikmiş Karlar Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yatırımlardan Kaynaklanan Kazançlar (Kayıplar) Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Kredi Riskindeki Değişikliğe Bağlı Kazançlar (Kayıplar) Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yapılan Yatırımlara İlişkin Finansal Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar Yabancı Para Çevrim Farkları Diğer Kazanç / Kayıplar Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar Diğer Kazanç / Kayıplar Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Maddi Olmayan Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Diğer Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları) Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar) Diğer Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları Önceki Dönem 01.01.2016 - 31.12.2016 Özkaynaklar Değişim Tablosu Özkaynaklar Değişim Tablosu Dönem Başı Bakiyeler 15.000.000 447.419 -595.663 9.651.041 7.027.259 21.468.166 52.998.222 0 52.998.222 Transferler 2.048.228 19.419.938 -21.468.166 Toplam Kapsamlı Gelir (Gider) -456.881 20.309.455 19.852.574 Dönem Karı (Zararı) 21 20.309.455 20.309.455 Diğer Kapsamlı Gelir (Gider) -456.881 -456.881 Kar Payları -19.512.072 -19.512.072 Dönem Sonu Bakiyeler 15.000.000 447.419 -1.052.544 11.699.269 6.935.125 20.309.455 53.338.724 0 53.338.724 Cari Dönem 01.01.2017 - 31.12.2017 Özkaynaklar Değişim Tablosu Özkaynaklar Değişim Tablosu Dönem Başı Bakiyeler 15.000.000 447.419 -1.052.544 11.699.269 6.935.125 20.309.455 53.338.724 0 53.338.724 Transferler 6.000.000 -3.962.338 18.271.793 -20.309.455 Toplam Kapsamlı Gelir (Gider) -119.432 31.780.620 31.661.188 Dönem Karı (Zararı) 31.780.620 31.780.620 Diğer Kapsamlı Gelir (Gider) -119.432 -119.432 Kar Payları 21 -19.412.325 -19.412.325 Dönem Sonu Bakiyeler 21.000.000 447.419 -1.171.976 7.736.931 5.794.593 31.780.620 65.587.587 0 65.587.587 Sunum Para Birimi TL Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2017 - 31.12.2017 Önceki Dönem 01.01.2016 - 31.12.2016 Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem) İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI 1.911.788 24.518.028 Dönem Karı (Zararı) 31.780.620 20.309.455 Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı) 31.780.620 20.309.455 Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler 11.326.875 4.965.479 Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler 6-7 6.874.091 4.822.499 Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler 0 Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler 1.018.763 770.588 Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler 8 1.018.763 586.074 Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler 8 184.514 Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler -4.155.705 -3.389.447 Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler 18 -7.940.882 -4.118.386 Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler 18 3.458.817 1.106.531 Vadeli Alımlardan Kaynaklanan Ertelenmiş Finansman Gideri 16 456.350 1.364 Vadeli Satışlardan Kaynaklanan Kazanılmamış Finansman Geliri 16 -129.990 -378.956 Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler 19 7.589.726 2.761.839 İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler -33.840.298 6.461.962 Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler -861.435 276.603 İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) 15.339 273.657 İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) -876.774 2.946 Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler -34.265.035 -7.099.477 İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) -34.527.863 -5.484.451 İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) 262.828 -1.615.026 Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler -111.527 -97.785 Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler -88.914 225.890 İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) 487.981 117.426 İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) -576.895 108.464 Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler 1.486.613 13.156.731 İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) -2.234.299 2.221.341 İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) 3.720.912 10.935.390 Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları 9.267.197 31.736.896 Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler 8 -181.353 -100.932 Vergi İadeleri (Ödemeleri) 19 -7.174.056 -7.117.936 YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI -3.805.021 -7.545.145 Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları -3.805.021 -7.545.145 Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları 6-7 -3.123.303 -7.081.249 Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları 6-7 -681.718 -463.896 FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI 1.252.259 -16.343.601 Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri 39.580.133 23.324.342 Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları -23.397.614 -23.167.726 Ödenen Temettüler 21 -19.412.325 -19.512.072 Ödenen Faiz -3.458.817 -1.106.531 Alınan Faiz 7.940.882 4.118.386 YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ) -640.974 629.282 NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ) -640.974 629.282 DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ 734.264 104.982 DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ 93.290 734.264 Sunum Para Birimi TL Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2017 Önceki Dönem 31.12.2016 Finansal Durum Tablosu (Bilanço) Varlıklar DÖNEN VARLIKLAR Nakit ve Nakit Benzerleri 3 93.290 734.264 Ticari Alacaklar 2.061.251 1.526.176 İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 21 5.168 20.507 İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 5 2.056.083 1.505.669 Diğer Alacaklar 79.712.801 22.867.482 İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 21 79.696.895 22.712.124 İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 15.906 155.358 Stoklar 258.594 147.067 Peşin Ödenmiş Giderler 9 236.994 456.673 Diğer Dönen Varlıklar 1.753.460 1.533.776 İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar 10 1.753.460 1.533.776 ARA TOPLAM 84.116.390 27.265.438 TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR 84.116.390 27.265.438 DURAN VARLIKLAR Diğer Alacaklar 0 22.456.908 İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 21 0 22.456.908 Maddi Duran Varlıklar 6 35.653.980 38.373.985 Yeraltı ve Yerüstü Düzenlemeleri 1.176.121 1.252.476 Tesis, Makine ve Cihazlar 16.216.659 17.792.076 Taşıtlar 3.591.471 3.821.618 Mobilya ve Demirbaşlar 553.766 675.366 Özel Maliyetler 14.115.963 12.510.791 Yapılmakta Olan Yatırımlar 2.321.658 Maddi Olmayan Duran Varlıklar 7 13.727.883 13.956.570 İmtiyaz Sözleşmelerinden Doğan Haklar 12.691.207 13.492.674 Bilgisayar Yazılımları 1.036.676 463.896 Peşin Ödenmiş Giderler 142.708 396.089 İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler 9 142.708 396.089 Diğer Duran Varlıklar 10 305.848 175.848 TOPLAM DURAN VARLIKLAR 49.830.419 75.359.400 TOPLAM VARLIKLAR 133.946.809 102.624.838 KAYNAKLAR KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER Kısa Vadeli Borçlanmalar 8.197.516 9.291.605 İlişkili Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar 0 0 İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar 4 8.197.516 9.291.605 Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları 5.403.525 İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları 5.403.525 Banka Kredileri 4 5.403.525 Ticari Borçlar 4.514.962 3.973.530 İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 21 679.351 191.370 İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 5 3.835.611 3.782.160 Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar 11 1.376.856 1.827.337 Diğer Borçlar 385.888 2.238.249 İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 21 3.950 2.238.249 İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 5 381.938 Ertelenmiş Gelirler 10.106.948 6.820.986 İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler 12 10.106.948 6.820.986 Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 19 2.145.259 1.812.122 Kısa Vadeli Karşılıklar 8 692.495 692.495 Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 6.464.427 4.646.084 İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 10 6.464.427 4.646.084 ARA TOPLAM 39.287.876 31.302.408 TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 39.287.876 31.302.408 UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER Uzun Vadeli Borçlanmalar 4 11.873.083 Ticari Borçlar 6.084.187 6.594.155 İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 5 6.084.187 6.594.155 Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar 8 4.509.751 3.523.051 Ertelenmiş Gelirler 146.664 İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler 146.664 Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 19 434.123 381.449 Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler 6.170.202 7.338.387 İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler 10 6.170.202 7.338.387 TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 29.071.346 17.983.706 TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER 68.359.222 49.286.114 ÖZKAYNAKLAR Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar 65.587.587 53.338.724 Ödenmiş Sermaye 13 21.000.000 15.000.000 Sermaye Düzeltme Farkları 13 447.419 447.419 Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler) -1.171.976 -1.052.544 Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları) -1.171.976 -1.052.544 Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları) -1.171.976 -1.052.544 Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 13 7.736.931 11.699.269 Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları 5.794.593 6.935.125 Net Dönem Karı veya Zararı 31.780.620 20.309.455 TOPLAM ÖZKAYNAKLAR 65.587.587 53.338.724 TOPLAM KAYNAKLAR 133.946.809 102.624.838 Sunum Para Birimi TL Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2017 - 31.12.2017 Önceki Dönem 01.01.2016 - 31.12.2016 Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu KAR VEYA ZARAR KISMI Hasılat 14 73.119.625 50.895.021 Satışların Maliyeti 14 -28.070.502 -22.234.220 TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR) 45.049.123 28.660.801 BRÜT KAR (ZARAR) 45.049.123 28.660.801 Genel Yönetim Giderleri 15 -3.326.575 -2.855.950 Pazarlama Giderleri 15 -25.253 -49.284 Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler 16 2.328.295 2.078.108 Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler 16 -8.547.628 -7.193.030 ESAS FAALİYET KARI (ZARARI) 35.477.962 20.640.645 Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler 17 44.335 Yatırım Faaliyetlerinden Giderler -398.621 FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI) 35.522.297 20.242.024 Finansman Gelirleri 18 8.442.303 4.186.637 Finansman Giderleri 18 -4.594.254 -1.357.367 SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI) 39.370.346 23.071.294 Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri -7.589.726 -2.761.839 Dönem Vergi (Gideri) Geliri 19 -7.507.193 -3.016.683 Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri 19 -82.533 254.844 SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI) 31.780.620 20.309.455 DÖNEM KARI (ZARARI) 31.780.620 20.309.455 Dönem Karının (Zararının) Dağılımı Kontrol Gücü Olmayan Paylar 0 0 Ana Ortaklık Payları 31.780.620 20.309.455 Pay Başına Kazanç Pay Başına Kazanç Pay Başına Kazanç (Zarar) Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar) DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar -119.432 -456.881 Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları) 8 -149.290 -571.101 Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler 29.858 114.220 Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi 19 29.858 114.220 Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar 0 DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER) -119.432 -456.881 TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER) 31.661.188 19.852.574 Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı Kontrol Gücü Olmayan Paylar 0 0 Ana Ortaklık Payları 31.661.188 19.852.574 http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/663735 BIST