1. Anasayfa
  2. Finans
  3. ***BIZIM*** BİZİM TOPTAN SATIŞ MAĞAZALARI A.Ş.( Finansal Rapor

***BIZIM*** BİZİM TOPTAN SATIŞ MAĞAZALARI A.Ş.( Finansal Rapor

***BIZIM*** BİZİM TOPTAN SATIŞ MAĞAZALARI A.Ş.( Finansal Rapor ) Sunum Para Birimi TL Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan Dipnot Referansı Özkaynaklar Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Birleşme Denkleştirme Hesabı Pay Sahiplerinin İlave Sermaye Katkıları Sermaye Avansı Geri Alınmış Paylar Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi Pay İhraç Primleri / İskontoları Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi Kontrol Gücü Olmayan Paylara İlişkin Satış Opsiyon Değerleme Fonu Pay Bazlı Ödemeler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Diğer Özkaynak Payları Diğer Yedekler Ödenen Kar Payı Avansları (Net) Birikmiş Karlar Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yatırımlardan Kaynaklanan Kazançlar (Kayıplar) Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Kredi Riskindeki Değişikliğe Bağlı Kazançlar (Kayıplar) Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yapılan Yatırımlara İlişkin Finansal Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar Yabancı Para Çevrim Farkları Diğer Kazanç / Kayıplar Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar Diğer Kazanç / Kayıplar Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Maddi Olmayan Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Diğer Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları) Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar) Diğer Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları Önceki Dönem 01.01.2016 - 31.12.2016 Özkaynaklar Değişim Tablosu Özkaynaklar Değişim Tablosu Dönem Başı Bakiyeler 40.000.000 -565.360 9.842.476 82.574.719 14.375.170 146.227.005 0 146.227.005 Transferler 14 195.000 14.180.170 -14.375.170 Toplam Kapsamlı Gelir (Gider) 14 -5.989.717 1.376.142 -4.613.575 Kar Payları 14 -3.950.000 -3.950.000 Dönem Sonu Bakiyeler 40.000.000 -6.555.077 10.037.476 92.804.889 1.376.142 137.663.430 0 137.663.430 Cari Dönem 01.01.2017 - 31.12.2017 Özkaynaklar Değişim Tablosu Özkaynaklar Değişim Tablosu Dönem Başı Bakiyeler 40.000.000 -6.555.077 10.037.476 92.804.889 1.376.142 137.663.430 0 137.663.430 Transferler 14 20.000.000 -18.623.858 -1.376.142 Toplam Kapsamlı Gelir (Gider) 14 -1.556.442 -30.358.338 -31.914.780 Sermaye Avansı 13.570.500 13.570.500 Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış) -13.533.492 -13.533.492 Dönem Sonu Bakiyeler 60.000.000 13.570.500 -13.533.492 -8.111.518 10.037.476 74.181.031 -30.358.338 105.785.658 0 105.785.658 Sunum Para Birimi TL Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2017 - 31.12.2017 Önceki Dönem 01.01.2016 - 31.12.2016 Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem) İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI 208.105.673 53.388.928 Dönem Karı (Zararı) -30.358.339 1.376.142 Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı) -30.358.339 1.376.142 Durdurulan Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı) 0 0 Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler 50.475.278 46.455.215 Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler 9,10 20.486.584 18.385.247 Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler 3.316.683 3.609.839 Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler 5 3.316.683 3.609.839 Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler 11,12 26.848.734 13.711.368 Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler 19,20 6.646.898 9.818.291 Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler 21 -7.870.924 515.011 Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler -197.055 40.593 Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler 19 -197.055 40.593 Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler 1.244.358 374.866 İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler 194.876.204 18.918.072 Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler 5 58.863.842 45.817.528 Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler -4.082.732 -1.964.034 Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler 7 329.280 7.672.072 Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış) 715.196 183.516 Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler 5 134.736.942 -33.700.468 Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler 4.313.676 909.458 Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları 214.993.143 66.749.429 Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler 12 -8.941.822 -9.977.792 Vergi İadeleri (Ödemeleri) 2.054.352 -3.382.709 YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI -30.321.295 -4.372.645 Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri 9,10,19 350.210 1.630.040 Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları 9,10,19 -46.001.178 -8.563.250 Alınan Faiz 19 15.329.673 2.560.565 FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI -29.874.349 -21.174.981 Finansal Kiralama Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları -7.897.778 -4.846.125 Ödenen Temettüler 14 -3.950.000 Ödenen Faiz 20 -21.976.571 -12.378.856 YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ) 147.910.029 27.841.302 NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ) 147.910.029 27.841.302 DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ 3 79.329.191 51.487.889 DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ 3 227.239.220 79.329.191 Sunum Para Birimi TL Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2017 Önceki Dönem 31.12.2016 Finansal Durum Tablosu (Bilanço) Varlıklar DÖNEN VARLIKLAR Nakit ve Nakit Benzerleri 3 227.239.220 79.329.191 Ticari Alacaklar 40.186.249 102.049.433 İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 5,23 2.156.233 3.569.501 İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 5 38.030.016 98.479.932 Diğer Alacaklar 2.609.448 2.330.829 İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 6,23 2.467.979 1.979.058 İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 6 141.469 351.771 Stoklar 7 248.502.044 248.831.324 Peşin Ödenmiş Giderler 8 10.562.672 6.760.443 Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar 21 2.054.352 ARA TOPLAM 529.099.633 441.355.572 TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR 529.099.633 441.355.572 DURAN VARLIKLAR Ticari Alacaklar 916.986 934.009 İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 5 916.986 934.009 Diğer Alacaklar 843.957 831.690 İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 6 843.957 831.690 Maddi Duran Varlıklar 9 142.819.816 104.084.374 Maddi Olmayan Duran Varlıklar 10 28.447.562 27.621.817 Peşin Ödenmiş Giderler 8 3.653.603 4.381.066 Ertelenmiş Vergi Varlığı 21 3.523.215 TOPLAM DURAN VARLIKLAR 180.205.139 137.852.956 TOPLAM VARLIKLAR 709.304.772 579.208.528 KAYNAKLAR KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER Kısa Vadeli Borçlanmalar 4 9.115.640 7.063.012 Ticari Borçlar 540.280.892 392.161.182 İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 5,23 156.323.080 124.341.154 İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 5 383.957.812 267.820.028 Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar 12 8.864.937 6.003.969 Ertelenmiş Gelirler 8 493.114 915.738 Kısa Vadeli Karşılıklar 13.173.718 4.104.007 Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar 12 5.416.890 2.865.020 Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar 11 7.756.828 1.238.987 Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 2.947.209 3.981.704 İlişkili Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 13 14.000 10.000 İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 13 2.933.209 3.971.704 ARA TOPLAM 574.875.510 414.229.612 TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 574.875.510 414.229.612 UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER Uzun Vadeli Borçlanmalar 4 15.918.484 11.706.151 Uzun Vadeli Karşılıklar 12.725.120 10.872.516 Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar 12 12.725.120 10.872.516 Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 21 0 4.736.819 TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 28.643.604 27.315.486 TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER 603.519.114 441.545.098 ÖZKAYNAKLAR Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar 105.785.658 137.663.430 Ödenmiş Sermaye 14 60.000.000 40.000.000 Sermaye Avansı 13.570.500 Geri Alınmış Paylar (-) -13.533.492 Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler) -8.111.518 -6.555.077 Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları) -8.111.518 -6.555.077 Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 14 10.037.476 10.037.476 Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları 14 74.181.031 92.804.889 Net Dönem Karı veya Zararı -30.358.339 1.376.142 TOPLAM ÖZKAYNAKLAR 105.785.658 137.663.430 TOPLAM KAYNAKLAR 709.304.772 579.208.528 Sunum Para Birimi TL Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2017 - 31.12.2017 Önceki Dönem 01.01.2016 - 31.12.2016 Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu KAR VEYA ZARAR KISMI Hasılat 15 2.896.367.998 2.793.159.503 Satışların Maliyeti 15 -2.651.840.103 -2.552.611.137 TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR) 244.527.895 240.548.366 BRÜT KAR (ZARAR) 244.527.895 240.548.366 Genel Yönetim Giderleri 16,17 -30.196.685 -25.213.441 Pazarlama Giderleri 16,17 -193.228.583 -166.116.367 Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler 18 12.146.482 14.843.987 Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler 18 -64.708.653 -50.905.216 ESAS FAALİYET KARI (ZARARI) -31.459.544 13.157.329 Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler 19 15.538.794 2.560.705 Yatırım Faaliyetlerinden Giderler 19 -331.942 -1.448.025 FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI) -16.252.692 14.270.009 Finansman Giderleri 20 -21.976.571 -12.378.856 SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI) -38.229.263 1.891.153 Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri 7.870.924 -515.011 Dönem Vergi (Gideri) Geliri 21 -1.038.878 Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri 21 7.870.924 523.867 SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI) -30.358.339 1.376.142 DÖNEM KARI (ZARARI) -30.358.339 1.376.142 Dönem Karının (Zararının) Dağılımı Kontrol Gücü Olmayan Paylar 0 0 Ana Ortaklık Payları -30.358.339 1.376.142 Pay Başına Kazanç Pay Başına Kazanç Pay Başına Kazanç (Zarar) Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar) Pay Başına Kar/Zarar TL 22 -0,51400000 0,02300000 Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar) DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar -1.556.442 -5.989.717 Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları) 21 -1.945.552 -7.487.146 Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler 389.110 1.497.429 Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri 21 389.110 1.497.429 Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar 0 DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER) -1.556.442 -5.989.717 TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER) -31.914.781 -4.613.575 Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı Kontrol Gücü Olmayan Paylar 0 0 Ana Ortaklık Payları -31.914.781 -4.613.575 http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/664084 BIST