1. Anasayfa
  2. Finans
  3. ***ICBCT*** ICBC TURKEY BANK A.Ş.( Banka Finansal Rapor

***ICBCT*** ICBC TURKEY BANK A.Ş.( Banka Finansal Rapor

***ICBCT*** ICBC TURKEY BANK A.Ş.( Banka Finansal Rapor ) Sunum Para Birimi 1.000 TL Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2017 Önceki Dönem 31.12.2016 TP YP Toplam TP YP Toplam Bilanço (Finansal Durum Tablosu) AKTİF KALEMLER NAKİT DEĞERLER VE MERKEZ BANKASI (5.I.1) 103.390 1.247.081 1.350.471 112.318 1.046.297 1.158.615 GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI KAR/ZARARA YANSITILAN FİNANSAL VARLIKLAR (Net) (5.I.2) 15 691 706 608 954 1.562 Alım Satım Amaçlı Finansal Varlıklar 15 691 706 608 954 1.562 Devlet Borçlanma Senetleri 0 0 0 0 0 0 Sermayede Payı Temsil Eden Menkul Değerler 15 0 15 10 0 10 Alım Satım Amaçlı Türev Finansal Varlıklar 0 691 691 598 954 1.552 Diğer Menkul Değerler 0 0 0 0 0 0 Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar / Zarara Yansıtılan Olarak Sınıflandırılan Finansal Varlıklar 0 0 0 0 0 0 Devlet Borçlanma Senetleri 0 0 0 0 0 0 Sermayede Payı Temsil Eden Menkul Değerler 0 0 0 0 0 0 Krediler 0 0 0 0 0 0 Diğer Menkul Değerler 0 0 0 0 0 0 BANKALAR (5.I.3) 15 1.213.838 1.213.853 27 152.143 152.170 PARA PİYASALARINDAN ALACAKLAR 0 0 0 0 0 0 Bankalararası Para Piyasalarından Alacaklar 0 0 0 0 0 0 BIST Takasbank Piyasasından Alacaklar 0 0 0 0 0 0 Ters Repo İşlemlerinden Alacaklar 0 0 0 0 0 0 SATILMAYA HAZIR FİNANSAL VARLIKLAR (Net) (5.I.4) 906.303 1.081.532 1.987.835 550.824 986.335 1.537.159 Sermayede Payı Temsil Eden Menkul Değerler 0 3.947 3.947 0 2.495 2.495 Devlet Borçlanma Senetleri 906.303 369.973 1.276.276 550.824 339.665 890.489 Diğer Menkul Değerler 0 707.612 707.612 0 644.175 644.175 KREDİLER VE ALACAKLAR (5.I.5) 3.680.796 3.949.824 7.630.620 2.353.582 2.717.822 5.071.404 Krediler ve Alacaklar 3.656.421 3.949.824 7.606.245 2.317.600 2.717.822 5.035.422 Bankanın Dahil Olduğu Risk Grubuna Kullandırılan Krediler 97 548.355 548.452 60 1.079.135 1.079.195 Devlet Borçlanma Senetleri 0 0 0 0 0 0 Diğer 3.656.324 3.401.469 7.057.793 2.317.540 1.638.687 3.956.227 Takipteki Krediler 96.360 0 96.360 114.990 0 114.990 Özel Karşılıklar (-) -71.985 0 -71.985 -79.008 0 -79.008 FAKTORİNG ALACAKLARI 0 0 0 0 0 0 VADEYE KADAR ELDE TUTULACAK YATIRIMLAR (Net) (5.I.6) 205.029 288.384 493.413 93.432 91.155 184.587 Devlet Borçlanma Senetleri 205.029 92.143 297.172 93.432 1.183 94.615 Diğer Menkul Değerler 0 196.241 196.241 0 89.972 89.972 İŞTİRAKLER (Net) (5.I.7) 0 0 0 0 0 0 Özkaynak Yöntemine Göre Muhasebeleştirilenler 0 0 0 0 0 0 Konsolide Edilmeyenler 0 0 0 0 0 0 Mali İştirakler 0 0 0 0 0 0 Mali Olmayan İştirakler 0 0 0 0 0 0 BAĞLI ORTAKLIKLAR (Net) (5.I.8) 75.998 0 75.998 25.000 0 25.000 Konsolide Edilmeyen Mali Ortaklıklar 75.998 0 75.998 25.000 0 25.000 Konsolide Edilmeyen Mali Olmayan Ortaklıklar 0 0 0 0 0 0 BİRLİKTE KONTROL EDİLEN ORTAKLIKLAR (İŞ ORTAKLIKLARI) (Net) (5.I.9) 0 0 0 0 0 0 Özkaynak Yöntemine Göre Muhasebeleştirilenler 0 0 0 0 0 0 Konsolide Edilmeyenler 0 0 0 0 0 0 Mali Ortaklıklar 0 0 0 0 0 0 Mali Olmayan Ortaklıklar 0 0 0 0 0 0 KİRALAMA İŞLEMLERİNDEN ALACAKLAR (5.I.10) 0 0 0 0 0 0 Finansal Kiralama Alacakları 0 0 0 0 0 0 Faaliyet Kiralaması Alacakları 0 0 0 0 0 0 Diğer 0 0 0 0 0 0 Kazanılmamış Gelirler (-) 0 0 0 0 0 0 RİSKTEN KORUNMA AMAÇLI TÜREV FİNANSAL VARLIKLAR (5.I.11) 0 0 0 0 0 0 Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Amaçlılar 0 0 0 0 0 0 Nakit Akış Riskinden Korunma Amaçlılar 0 0 0 0 0 0 Yurtdışındaki Net Yatırım Riskinden Korunma Amaçlılar 0 0 0 0 0 0 MADDİ DURAN VARLIKLAR (Net) (5.I.12) 35.625 0 35.625 29.445 0 29.445 MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR (Net) (5.I.13) 4.908 0 4.908 2.912 0 2.912 Şerefiye 0 0 0 0 0 0 Diğer 4.908 0 4.908 2.912 0 2.912 YATIRIM AMAÇLI GAYRİMENKULLER (Net) (5.I.14) 0 0 0 0 0 0 VERGİ VARLIĞI (5.I.15) 10.073 0 10.073 8.891 0 8.891 Cari Vergi Varlığı 0 0 0 0 0 0 Ertelenmiş Vergi Varlığı 10.073 0 10.073 8.891 0 8.891 SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIKLAR (Net) (5.I.16) 0 0 0 0 0 0 Satış Amaçlı 0 0 0 0 0 0 Durdurulan Faaliyetlere İlişkin 0 0 0 0 0 0 DİĞER AKTİFLER (5.I.17) 58.422 26.100 84.522 41.692 4.287 45.979 AKTİF TOPLAMI 5.080.574 7.807.450 12.888.024 3.218.731 4.998.993 8.217.724 PASİF KALEMLER MEVDUAT (5.II.1) 1.504.167 1.854.914 3.359.081 2.136.629 1.246.845 3.383.474 Bankanın Dahil Olduğu Risk Grubunun Mevduatı 73.163 11.840 85.003 516.782 14.528 531.310 Diğer 1.431.004 1.843.074 3.274.078 1.619.847 1.232.317 2.852.164 ALIM SATIM AMAÇLI TÜREV FİNANSAL BORÇLAR (5.II.2) 13.857 415 14.272 719 72 791 ALINAN KREDİLER (5.II.3) 6.614 6.981.424 6.988.038 7.386 3.764.449 3.771.835 PARA PİYASALARINA BORÇLAR 1.149.966 0 1.149.966 170.411 164.374 334.785 Bankalararası Para Piyasalarına Borçlar 637.677 0 637.677 0 0 0 BIST Takasbank Piyasasına Borçlar 0 0 0 0 0 0 Repo İşlemlerinden Sağlanan Fonlar 512.289 0 512.289 170.411 164.374 334.785 İHRAÇ EDİLEN MENKUL KIYMETLER (Net) 0 0 0 0 0 0 Bonolar 0 0 0 0 0 0 Varlığa Dayalı Menkul Kıymetler 0 0 0 0 0 0 Tahviller 0 0 0 0 0 0 FONLAR 0 0 0 0 0 0 Müstakriz Fonları 0 0 0 0 0 0 Diğer 0 0 0 0 0 0 MUHTELİF BORÇLAR 8.633 527 9.160 6.261 1.114 7.375 DİĞER YABANCI KAYNAKLAR (5.II.4) 71.939 37.116 109.055 38.358 2.285 40.643 FAKTORİNG BORÇLARI 0 0 0 0 0 0 KİRALAMA İŞLEMLERİNDEN BORÇLAR (5.II.5) 0 0 0 0 0 0 Finansal Kiralama Borçları 0 0 0 0 0 0 Faaliyet Kiralaması Borçları 0 0 0 0 0 0 Diğer 0 0 0 0 0 0 Ertelenmiş Finansal Kiralama Giderleri (-) 0 0 0 0 0 0 RİSKTEN KORUNMA AMAÇLI TÜREV FİNANSAL BORÇLAR (5.II.6) 0 0 0 0 0 0 Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Amaçlılar 0 0 0 0 0 0 Nakit Akış Riskinden Korunma Amaçlılar 0 0 0 0 0 0 Yurt Dışındaki Net Yatırım Riskinden Korunma Amaçlılar 0 0 0 0 0 0 KARŞILIKLAR (5.II.7) 138.285 0 138.285 68.894 0 68.894 Genel Karşılıklar 104.344 0 104.344 36.986 0 36.986 Yeniden Yapılanma Karşılığı 0 0 0 0 0 0 Çalışan Hakları Karşılığı 13.999 0 13.999 12.042 0 12.042 Sigorta Teknik Karşılıkları (Net) 0 0 0 0 0 0 Diğer Karşılıklar 19.942 0 19.942 19.866 0 19.866 VERGİ BORCU (5.II.8) 26.443 0 26.443 15.420 0 15.420 Cari Vergi Borcu 26.443 0 26.443 15.420 0 15.420 Ertelenmiş Vergi Borcu 0 0 0 0 0 0 SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIK BORÇLARI (Net) (5.II.9) 0 0 0 0 0 0 Satış Amaçlı 0 0 0 0 0 0 Durdurulan Faaliyetlere İlişkin 0 0 0 0 0 0 SERMAYE BENZERİ KREDİLER (5.II.10) 0 0 0 0 0 0 ÖZKAYNAKLAR (5.II.11) 1.091.557 2.167 1.093.724 613.494 -18.987 594.507 Ödenmiş Sermaye 860.000 0 860.000 420.000 0 420.000 Sermaye Yedekleri 3.634 2.167 5.801 8.055 -18.987 -10.932 Hisse Senedi İhraç Primleri -587 0 -587 -814 0 -814 Hisse Senedi İptal Karları 0 0 0 0 0 0 Menkul Değerler Değerleme Farkları -7.736 2.167 -5.569 -1.585 -18.987 -20.572 Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Farkları 11.646 0 11.646 10.143 0 10.143 Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Farkları 0 0 0 0 0 0 Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller Yeniden Değerleme Farkları 0 0 0 0 0 0 İştirakler, Bağlı Ort. ve Birlikte Kontrol Edilen Ort. (İş Ort.) Bedelsiz Hisse Senetleri 0 0 0 0 0 0 Riskten Korunma Fonları (Etkin kısım) 0 0 0 0 0 0 Satış Amaçlı Elde Tutulan ve Durdurulan Faaliyetlere İlişkin Duran Varlıkların Birikmiş Değerleme Farkları 0 0 0 0 0 0 Diğer Sermaye Yedekleri 311 0 311 311 0 311 Kar Yedekleri 188.755 0 188.755 188.755 0 188.755 Yasal Yedekler 10.635 0 10.635 10.635 0 10.635 Statü Yedekleri 0 0 0 0 0 0 Olağanüstü Yedekler 120.754 0 120.754 120.754 0 120.754 Diğer Kar Yedekleri 57.366 0 57.366 57.366 0 57.366 Kar veya Zarar 39.168 0 39.168 -3.316 0 -3.316 Geçmiş Yıllar Karı/Zararı -3.316 0 -3.316 -17.016 0 -17.016 Dönem Net Karı / Zararı 42.484 0 42.484 13.700 0 13.700 Azınlık Payları 0 0 0 0 0 0 PASİF TOPLAMI 4.011.461 8.876.563 12.888.024 3.057.572 5.160.152 8.217.724 Sunum Para Birimi 1.000 TL Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan Dipnot Referansı Ödenmiş Sermaye Ödenmiş Sermaye Enflasyon Düzeltme Farkı Hisse Senedi İhraç Primleri Hisse Senedi İptal Karları Yasal Yedek Akçeler Statü Yedekleri Olağanüstü Yedek Akçe Diğer Yedekler Dönem Net Karı (Zararı) Geçmiş Dönem Karı / (Zararı) Menkul Değerler Değerleme Farkları Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Farkları Ortaklıklardan Bedelsiz Hisse Senetleri Riskten Korunma Fonları Satış Amaçlı Elde Tutulan ve Durdurulan Faaliyetlere İlişkin Duran Varlıkların Birikmiş Değerleme Farkları Azınlık Payları Hariç Toplam Özkaynak Azınlık Payları Toplam Özkaynak Önceki Dönem 01.01.2016 - 31.12.2016 Özkaynak Değişim Tablosu Özkaynak Değişim Tablosu Dönem Başı Bakiyeler 420.000 0 -814 0 10.635 0 120.754 57.677 -17.016 0 -10.265 8.694 0 0 0 589.665 0 589.665 TMS 8 Uyarınca Yapılan Düzeltmeler 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Hataların Düzeltilmesinin Etkisi 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Muhasebe Politikasında Yapılan Değişikliklerin Etkisi 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Yeni Bakiye 420.000 0 -814 0 10.635 0 120.754 57.677 -17.016 0 -10.265 8.694 0 0 0 589.665 0 589.665 DÖNEM İÇİNDEKİ DEĞİŞİMLER Birleşmeden Kaynaklanan Artış/Azalış 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Menkul Değerler Değerleme Farkları 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -10.307 0 0 0 0 -10.307 0 -10.307 Riskten Korunma Fonları (Etkin Kısım) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Nakit Akış Riskinden Korunma Amaçlı 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Yurtdışındaki Net Yatırım Riskinden Korunma Amaçlı 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Farkları 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.449 0 0 0 1.449 0 1.449 Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Farkları 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 İştirakler, Bağlı Ort. ve Birlikte Kontrol Edilen Ort. (İş Ort.) Bedelsiz Hisse Senetleri 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Kur Farkları 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Değişiklik 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Varlıkların Yeniden Sınıflandırılmasından Kaynaklanan Değişiklik 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 İştirak Özkaynağındaki Değişikliklerin Banka Özkaynağına Etkisi 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Sermaye Arttırımı 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Nakden 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 İç Kaynaklardan 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Hisse Senedi İhraç Primi 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Hisse Senedi İptal Karları 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Ödenmiş Sermaye Enflasyon Düzeltme Farkı 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Diğer 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Dönem Net Karı (Zararı) 0 0 0 0 0 0 0 0 13.700 0 0 0 0 0 0 13.700 0 13.700 Kar Dağıtımı 0 0 0 0 0 0 0 0 17.016 -17.016 0 0 0 0 0 0 0 0 Dağıtılan Temettü 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Yedeklere Aktarılan Tutarlar 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Diğer 0 0 0 0 0 0 0 0 17.016 -17.016 0 0 0 0 0 0 0 0 Dönem Sonu Bakiyeler 420.000 0 -814 0 10.635 0 120.754 57.677 13.700 -17.016 -20.572 10.143 0 0 0 594.507 0 594.507 Cari Dönem 01.01.2017 - 31.12.2017 Özkaynak Değişim Tablosu Özkaynak Değişim Tablosu Dönem Başı Bakiyeler 420.000 0 -814 0 10.635 0 120.754 57.677 13.700 -17.016 -20.572 10.143 0 0 0 594.507 0 594.507 TMS 8 Uyarınca Yapılan Düzeltmeler 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Hataların Düzeltilmesinin Etkisi 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Muhasebe Politikasında Yapılan Değişikliklerin Etkisi 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Yeni Bakiye 420.000 0 -814 0 10.635 0 120.754 57.677 13.700 -17.016 -20.572 10.143 0 0 0 594.507 0 594.507 DÖNEM İÇİNDEKİ DEĞİŞİMLER Birleşmeden Kaynaklanan Artış/Azalış 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Menkul Değerler Değerleme Farkları 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15.003 0 0 0 0 15.003 0 15.003 Riskten Korunma Fonları (Etkin Kısım) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Nakit Akış Riskinden Korunma Amaçlı 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Yurtdışındaki Net Yatırım Riskinden Korunma Amaçlı 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Farkları 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.503 0 0 0 1.503 0 1.503 Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Farkları 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 İştirakler, Bağlı Ort. ve Birlikte Kontrol Edilen Ort. (İş Ort.) Bedelsiz Hisse Senetleri 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Kur Farkları 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Değişiklik 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Varlıkların Yeniden Sınıflandırılmasından Kaynaklanan Değişiklik 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 İştirak Özkaynağındaki Değişikliklerin Banka Özkaynağına Etkisi 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Sermaye Arttırımı 440.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 440.000 0 440.000 Nakden 440.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 440.000 0 440.000 İç Kaynaklardan 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Hisse Senedi İhraç Primi 0 0 227 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 227 0 227 Hisse Senedi İptal Karları 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Ödenmiş Sermaye Enflasyon Düzeltme Farkı 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Diğer 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Dönem Net Karı (Zararı) 0 0 0 0 0 0 0 0 42.484 0 0 0 0 0 0 42.484 0 42.484 Kar Dağıtımı 0 0 0 0 0 0 0 0 -13.700 13.700 0 0 0 0 0 0 0 0 Dağıtılan Temettü 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Yedeklere Aktarılan Tutarlar 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Diğer 0 0 0 0 0 0 0 0 -13.700 13.700 0 0 0 0 0 0 0 0 Dönem Sonu Bakiyeler 860.000 0 -587 0 10.635 0 120.754 57.677 42.484 -3.316 -5.569 11.646 0 0 0 1.093.724 0 1.093.724 Sunum Para Birimi 1.000 TL Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2017 Önceki Dönem 31.12.2016 TP YP Toplam TP YP Toplam NAZIM HESAP TABLOSU BİLANÇO DIŞI YÜKÜMLÜLÜKLER 1.622.998 3.057.170 4.680.168 665.184 1.666.966 2.332.150 GARANTİ VE KEFALETLER (5.IV.1) 520.684 1.268.501 1.789.185 214.243 1.175.890 1.390.133 Teminat Mektupları 520.684 1.155.059 1.675.743 214.243 965.902 1.180.145 Devlet İhale Kanunu Kapsamına Girenler 0 0 0 0 0 0 Dış Ticaret İşlemleri Dolayısıyla Verilenler 0 0 0 0 0 0 Diğer Teminat Mektupları 520.684 1.155.059 1.675.743 214.243 965.902 1.180.145 Banka Kredileri 0 0 0 0 0 0 İthalat Kabul Kredileri 0 0 0 0 0 0 Diğer Banka Kabulleri 0 0 0 0 0 0 Akreditifler 0 68.919 68.919 0 78.677 78.677 Belgeli Akreditifler 0 51.933 51.933 0 51.586 51.586 Diğer Akreditifler 0 16.986 16.986 0 27.091 27.091 Garanti Verilen Prefinansmanlar 0 0 0 0 0 0 Cirolar 0 0 0 0 0 0 T.C. Merkez Bankasına Cirolar 0 0 0 0 0 0 Diğer Cirolar 0 0 0 0 0 0 Menkul Kıymet İhraçlarında Satın Alma Garantilerimizden 0 0 0 0 0 0 Faktoring Garantilerinden 0 0 0 0 0 0 Diğer Garantilerimizden 0 44.523 44.523 0 131.311 131.311 Diğer Kefaletlerimizden 0 0 0 0 0 0 TAAHHÜTLER (5.IV.1) 190.322 9.662 199.984 192.972 741 193.713 Cayılamaz Taahhütler 190.322 9.662 199.984 192.972 741 193.713 Vadeli Aktif Değerler Alım Satım Taahhütleri 8.697 9.662 18.359 0 741 741 Vadeli Mevduat Alım Satım Taahhütleri 0 0 0 0 0 0 İştirak ve Bağlı Ortaklık Sermayesine İştirak Taahhütleri 0 0 0 0 0 0 Kullandırma Garantili Kredi Tahsis Taahhütleri 29.033 0 29.033 27.889 0 27.889 Menkul Kıymet İhracına Aracılık Taahhütleri 0 0 0 0 0 0 Zorunlu Karşılık Ödeme Taahhüdü 0 0 0 0 0 0 Çekler İçin Ödeme Taahhütleri 73.028 0 73.028 75.491 0 75.491 İhracat Taahhütlerinden Kaynaklanan Vergi ve Fon Yükümlülükleri 5 0 5 196 0 196 Kredi Kartı Harcama Limit Taahhütleri 67.488 0 67.488 75.809 0 75.809 Kredi Kartları ve Bankacılık Hizmetlerine İlişkin Promosyon Uygulama Taahhütleri 193 0 193 218 0 218 Açığa Menkul Kıymet Satış Taahhütlerinden Alacaklar 0 0 0 0 0 0 Açığa Menkul Kıymet Satış Taahhütlerinden Borçlar 0 0 0 0 0 0 Diğer Cayılamaz Taahhütler 11.878 0 11.878 13.369 0 13.369 Cayılabilir Taahhütler 0 0 0 0 0 0 Cayılabilir Kredi Tahsis Taahhütleri 0 0 0 0 0 0 Diğer Cayılabilir Taahhütler 0 0 0 0 0 0 TÜREV FİNANSAL ARAÇLAR 911.992 1.779.007 2.690.999 257.969 490.335 748.304 Riskten Korunma Amaçlı Türev Finansal Araçlar 0 0 0 0 0 0 Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler 0 0 0 0 0 0 Nakit Akış Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler 0 0 0 0 0 0 Yurtdışındaki Net Yatırım Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler 0 0 0 0 0 0 Alım Satım Amaçlı İşlemler 911.992 1.779.007 2.690.999 257.969 490.335 748.304 Vadeli Döviz Alım-Satım İşlemleri 0 3.350 3.350 5.115 8.788 13.903 Vadeli Döviz Alım İşlemleri 0 1.675 1.675 1.058 5.894 6.952 Vadeli Döviz Satım İşlemleri 0 1.675 1.675 4.057 2.894 6.951 Para ve Faiz Swap İşlemleri 911.992 1.775.657 2.687.649 252.854 481.547 734.401 Swap Para Alım İşlemleri 0 1.335.803 1.335.803 182.084 185.827 367.911 Swap Para Satım İşlemleri 911.992 439.854 1.351.846 70.770 295.720 366.490 Swap Faiz Alım İşlemleri 0 0 0 0 0 0 Swap Faiz Satım İşlemleri 0 0 0 0 0 0 Para, Faiz ve Menkul Değer Opsiyonları 0 0 0 0 0 0 Para Alım Opsiyonları 0 0 0 0 0 0 Para Satım Opsiyonları 0 0 0 0 0 0 Faiz Alım Opsiyonları 0 0 0 0 0 0 Faiz Satım Opsiyonları 0 0 0 0 0 0 Menkul Değerler Alım Opsiyonları 0 0 0 0 0 0 Menkul Değerler Satım Opsiyonları 0 0 0 0 0 0 Futures Para İşlemleri 0 0 0 0 0 0 Futures Para Alım İşlemleri 0 0 0 0 0 0 Futures Para Satım İşlemleri 0 0 0 0 0 0 Futures Faiz Alım-Satım İşlemleri 0 0 0 0 0 0 Futures Faiz Alım İşlemleri 0 0 0 0 0 0 Futures Faiz Satım İşlemleri 0 0 0 0 0 0 Diğer 0 0 0 0 0 0 EMANET VE REHİNLİ KIYMETLER 5.075.767 11.321.250 16.397.017 4.032.613 2.348.991 6.381.604 EMANET KIYMETLER 817.050 1.313.990 2.131.040 631.436 58.319 689.755 Müşteri Fon ve Portföy Mevcutları 0 0 0 0 0 0 Emanete Alınan Menkul Değerler 41.154 11.754 52.908 39.934 11.968 51.902 Tahsile Alınan Çekler 44.934 2.266 47.200 49.114 10.162 59.276 Tahsile Alınan Ticari Senetler 6.925 5.979 12.904 6.620 5.212 11.832 Tahsile Alınan Diğer Kıymetler 0 0 0 0 0 0 İhracına Aracı Olunan Kıymetler 0 0 0 0 0 0 Diğer Emanet Kıymetler 719.113 1.290.628 2.009.741 531.149 28.254 559.403 Emanet Kıymet Alanlar 4.924 3.363 8.287 4.619 2.723 7.342 REHİNLİ KIYMETLER 4.258.717 10.007.260 14.265.977 3.400.922 2.290.672 5.691.594 Menkul Kıymetler 6.647 2 6.649 4.436 1 4.437 Teminat Senetleri 1.367 38 1.405 1.294 2.245 3.539 Emtia 128.854 956.904 1.085.758 90.079 203.463 293.542 Varant 0 0 0 0 0 0 Gayrimenkul 2.972.167 7.256.918 10.229.085 2.397.258 1.548.054 3.945.312 Diğer Rehinli Kıymetler 1.149.682 1.793.398 2.943.080 907.855 536.909 1.444.764 Rehinli Kıymet Alanlar 0 0 0 0 0 0 KABUL EDİLEN AVALLER VE KEFALETLER 0 0 0 255 0 255 BİLANÇO DIŞI HESAPLAR TOPLAMI 6.698.765 14.378.420 21.077.185 4.697.797 4.015.957 8.713.754 Sunum Para Birimi 1.000 TL Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2017 - 31.12.2017 Önceki Dönem 01.01.2016 - 31.12.2016 Nakit Akış Tablosu BANKACILIK FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIMLARI Bankacılık Faaliyet Konusu Aktif ve Pasiflerdeki Değişim Öncesi Faaliyet Karı 47.124 -30.654 Alınan Faizler 606.829 407.061 Ödenen Faizler -350.753 -235.347 Alınan Temettüler 0 0 Alınan Ücret ve Komisyonlar 77.301 25.182 Elde Edilen Diğer Kazançlar -73.860 -68.722 Zarar Olarak Muhasebeleştirilen Donuk Alacaklardan Tahsilatlar 14.627 14.752 Personele ve Hizmet Tedarik Edenlere Yapılan Nakit Ödemeler -115.069 -101.345 Ödenen Vergiler -35.213 -15.282 Diğer (5.VI.3) -76.738 -56.953 Bankacılık Faaliyetleri Konusu Aktif ve Pasiflerdeki Değişim 1.120.491 558.553 Alım Satım Amaçlı Finansal Varlıklarda Net (Artış) Azalış 0 0 Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar veya Zarara Yansıtılan Olarak Sınıflandırılan Finansal Varlıklarda Net (Artış) Azalış 0 0 Bankalar Hesabındaki Net (Artış) Azalış -329.873 -51.834 Kredilerdeki Net (Artış) Azalış -2.539.687 -942.548 Diğer Aktiflerde Net (Artış) Azalış (5.VI.3) -38.984 22.971 Bankaların Mevduatlarında Net Artış (Azalış) -383.233 454.437 Diğer Mevduatlarda Net Artış (Azalış) 356.078 668.754 Alınan Kredilerdeki Net Artış (Azalış) 3.999.865 425.418 Vadesi Gelmiş Borçlarda Net Artış (Azalış) 0 0 Diğer Borçlarda Net Artış (Azalış) (5.VI.3) 56.325 -18.645 Bankacılık Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akımı 1.167.615 527.899 YATIRIM FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIMLARI Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akımı -714.881 -656.140 İktisap Edilen İştirakler, Bağlı Ortaklıklar ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları) -39.998 0 Elden Çıkarılan İştirakler, Bağlı Ortaklıklar ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları) 0 0 Satın Alınan Menkuller ve Gayrimenkuller -9.619 -5.388 Elden Çıkarılan Menkul ve Gayrimenkuller 125 34 Elde Edilen Satılmaya Hazır Finansal Varlıklar -592.201 -734.590 Elden Çıkarılan Satılmaya Hazır Finansal Varlıklar 223.710 267.837 Satın Alınan Yatırım Amaçlı Menkul Değerler -293.707 -181.971 Satılan Yatırım Amaçlı Menkul Değerler 0 0 Diğer (5.VI.3) -3.191 -2.062 FİNANSMAN FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIMLARI Finansman Faaliyetlerinden Sağlanan Net Nakit 440.227 0 Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Sağlanan Nakit 0 0 Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Kaynaklanan Nakit Çıkışı 0 0 İhraç Edilen Sermaye Araçları 440.000 0 Temettü Ödemeleri 0 0 Finansal Kiralamaya İlişkin Ödemeler 0 0 Diğer 227 0 Döviz Kurundaki Değişimin Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar Üzerindeki Etkisi (5.VI.3) 26.812 64.044 Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklardaki Net Artış (Azalış) 919.773 -64.197 Dönem Başındaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar (5.VI.1,2) 647.883 712.080 Dönem Sonundaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar (5.VI.1,2) 1.567.656 647.883 Sunum Para Birimi 1.000 TL Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2017 - 31.12.2017 Önceki Dönem 01.01.2016 - 31.12.2016 Gelir Tablosu GELİR VE GİDER KALEMLERİ FAİZ GELİRLERİ (5.III.1) 737.362 459.259 Kredilerden Alınan Faizler 510.819 368.860 Zorunlu Karşılıklardan Alınan Faizler 17.653 7.225 Bankalardan Alınan Faizler 8.260 1.573 Para Piyasası İşlemlerinden Alınan Faizler 4.407 7.164 Menkul Değerlerden Alınan Faizler 196.144 74.282 Alım Satım Amaçlı Finansal Varlıklardan 0 0 Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar veya Zarara Yansıtılan Olarak Sınıflandırılan Finansal Varlıklardan 0 0 Satılmaya Hazır Finansal Varlıklardan 166.729 69.651 Vadeye Kadar Elde Tutulacak Yatırımlardan 29.415 4.631 Finansal Kiralama Gelirleri 0 0 Diğer Faiz Gelirleri 79 155 FAİZ GİDERLERİ (5.III.2) -385.035 -246.615 Mevduata Verilen Faizler -218.548 -167.828 Kullanılan Kredilere Verilen Faizler -123.874 -64.623 Para Piyasası İşlemlerine Verilen Faizler -42.475 -14.096 İhraç Edilen Menkul Kıymetlere Verilen Faizler 0 0 Diğer Faiz Giderleri -138 -68 NET FAİZ GELİRİ VEYA GİDERİ 352.327 212.644 NET ÜCRET VE KOMİSYON GELİRLERİ VEYA GİDERLERİ 58.559 19.594 Alınan Ücret ve Komisyonlar 62.649 23.560 Gayri Nakdi Kredilerden 8.170 6.699 Diğer 54.479 16.861 Verilen Ücret ve Komisyonlar -4.090 -3.966 Gayri Nakdi Kredilere -158 -194 Diğer -3.932 -3.772 TEMETTÜ GELİRLERİ (5.III.3) 11.000 0 TİCARİ KAR VEYA ZARAR (Net) (5.III.4) -76.092 -21.599 Sermaye Piyasası İşlemleri Karı (Zararı) 223 1.388 Türev Finansal İşlemlerden Kar (Zarar) -64.832 -40.199 Kambiyo İşlemleri Karı (Zararı) -11.483 17.212 DİĞER FAALİYET GELİRLERİ (5.III.5) 27.009 32.679 FAALİYET GELİRLERİ (GİDERLERİ) TOPLAMI 372.803 243.318 KREDİ VE DİĞER ALACAKLAR DEĞER DÜŞÜŞ KARŞILIĞI (-) (5.III.6) -94.017 -43.771 DİĞER FAALİYET GİDERLERİ (-) (5.III.7) -207.222 -178.761 NET FAALİYET KARI (ZARARI) 71.564 20.786 BİRLEŞME İŞLEMİ SONRASINDA GELİR OLARAK KAYDEDİLEN FAZLALIK TUTARI 0 0 ÖZKAYNAK YÖNTEMİ UYGULANAN ORTAKLIKLARDAN KAR/ZARAR 0 0 NET PARASAL POZİSYON KARI (ZARARI) 0 0 SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI) (5.III.8) 71.564 20.786 SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-) (5.III.9) -29.080 -7.086 Cari Vergi Karşılığı -35.340 -7.007 Ertelenmiş Vergi Karşılığı 6.260 -79 SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI) (5.III.10) 42.484 13.700 DURDURULAN FAALİYETLERDEN GELİRLER 0 0 Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Gelirleri 0 0 İştirak, Bağlı Ortaklık ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ort.) Satış Karları 0 0 Diğer Durdurulan Faaliyet Gelirleri 0 0 DURDURULAN FAALİYETLERDEN GİDERLER (-) 0 0 Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Giderleri 0 0 İştirak, Bağlı Ortaklık ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ort.) Satış Zararları 0 0 Diğer Durdurulan Faaliyet Giderleri 0 0 DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI) (5.III.8) 0 0 DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-) (5.III.9) 0 0 Cari Vergi Karşılığı 0 0 Ertelenmiş Vergi Karşılığı 0 0 DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI) (5.III.10) 0 0 NET DÖNEM KARI (ZARARI) (5.III.11) 42.484 13.700 Grubun Karı (Zararı) 42.484 13.700 Azınlık Payları Karı (Zararı) 0 0 Hisse Başına Kar (Zarar) Hisse Başına Kar (Zarar) Sunum Para Birimi 1.000 TL Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2017 - 31.12.2017 Önceki Dönem 01.01.2016 - 31.12.2016 Özkaynaklarda Muhasebeleştirilen Gelir Gider Kalemlerine İlişkin Tablo Özkaynaklarda Muhasebeleştirilen Gelir Gider Kalemleri MENKUL DEĞERLER DEĞERLEME FARKLARINA SATILMAYA HAZIR FİNANSAL VARLIKLARDAN EKLENEN 18.754 -12.884 MADDİ DURAN VARLIKLAR YENİDEN DEĞERLEME FARKLARI 1.582 1.525 MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR YENİDEN DEĞERLEME FARKLARI 0 0 YABANCI PARA İŞLEMLER İÇİN KUR ÇEVRİM FARKLARI 0 0 NAKİT AKIŞ RİSKİNDEN KORUNMA AMAÇLI TÜREV FİNANSAL VARLIKLARA İLİŞKİN KAR VEYA ZARAR (Gerçeğe Uygun Değer Değişikliklerinin Etkin Kısmı) 0 0 YURTDIŞINDAKİ NET YATIRIM RİSKİNDEN KORUNMA AMAÇLI TÜREV FİNANSAL VARLIKLARA İLİŞKİN KAR/ZARAR (Gerçeğe Uygun Değer Değişikliklerinin Etkin Kısmı) 0 0 MUHASEBE POLİTİKASINDA YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER İLE HATALARIN DÜZELTİLMESİNİN ETKİSİ 0 0 TMS UYARINCA ÖZKAYNAKLARDA MUHASEBELEŞTİRİLEN DİĞER GELİR GİDER UNSURLARI 0 0 DEĞERLEME FARKLARINA AİT ERTELENMİŞ VERGİ -3.830 2.501 DOĞRUDAN ÖZKAYNAK ALTINDA MUHASEBELEŞTİRİLEN NET GELİR VEYA GİDER 16.506 -8.858 DÖNEM KARI (ZARARI) 42.484 13.700 Menkul Değerlerin Gerçeğe Uygun Değerindeki Net Değişme (Kar-Zarara Transfer) -2 -273 Nakit Akış Riskinden Korunma Amaçlı Türev Finansal Varlıklardan Yeniden Sınıflandırılan ve Gelir Tablosunda Gösterilen Kısım 0 0 Yurtdışındaki Net Yatırım Riskinden Korunma Amaçlı Yeniden Sınıflandırılan ve Gelir Tablosunda Gösterilen Kısım 0 0 Diğer 42.486 13.973 DÖNEME İLİŞKİN MUHASEBELEŞTİRİLEN TOPLAM KAR/ZARAR 58.990 4.842 http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/664217 BIST