1. Anasayfa
  2. Finans
  3. ***ICBCT*** ICBC TURKEY BANK A.Ş.( Banka Finansal Rapor

***ICBCT*** ICBC TURKEY BANK A.Ş.( Banka Finansal Rapor

***ICBCT*** ICBC TURKEY BANK A.Ş.( Banka Finansal Rapor ) Sunum Para Birimi 1.000 TL Finansal Tablo Niteliği Konsolide Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2017 Önceki Dönem 31.12.2016 TP YP Toplam TP YP Toplam Bilanço (Finansal Durum Tablosu) AKTİF KALEMLER NAKİT DEĞERLER VE MERKEZ BANKASI (5.I.1) 103.390 1.247.081 1.350.471 112.318 1.046.297 1.158.615 GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI KAR/ZARARA YANSITILAN FİNANSAL VARLIKLAR (Net) (5.I.2) 30.549 691 31.240 5.723 954 6.677 Alım Satım Amaçlı Finansal Varlıklar 30.549 691 31.240 5.723 954 6.677 Devlet Borçlanma Senetleri 0 0 0 0 0 0 Sermayede Payı Temsil Eden Menkul Değerler 28 0 28 19 0 19 Alım Satım Amaçlı Türev Finansal Varlıklar 0 691 691 598 954 1.552 Diğer Menkul Değerler 30.521 0 30.521 5.106 0 5.106 Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar / Zarara Yansıtılan Olarak Sınıflandırılan Finansal Varlıklar 0 0 0 0 0 0 Devlet Borçlanma Senetleri 0 0 0 0 0 0 Sermayede Payı Temsil Eden Menkul Değerler 0 0 0 0 0 0 Krediler 0 0 0 0 0 0 Diğer Menkul Değerler 0 0 0 0 0 0 BANKALAR (5.I.3) 285 1.604.682 1.604.967 738 220.711 221.449 PARA PİYASALARINDAN ALACAKLAR 9.600 0 9.600 4.763 0 4.763 Bankalararası Para Piyasalarından Alacaklar 0 0 0 0 0 0 BIST Takasbank Piyasasından Alacaklar 9.600 0 9.600 4.763 0 4.763 Ters Repo İşlemlerinden Alacaklar 0 0 0 0 0 0 SATILMAYA HAZIR FİNANSAL VARLIKLAR (Net) (5.I.4) 907.478 1.081.532 1.989.010 552.014 986.335 1.538.349 Sermayede Payı Temsil Eden Menkul Değerler 160 3.947 4.107 160 2.495 2.655 Devlet Borçlanma Senetleri 907.318 369.973 1.277.291 551.854 339.665 891.519 Diğer Menkul Değerler 0 707.612 707.612 0 644.175 644.175 KREDİLER VE ALACAKLAR (5.I.5) 3.731.017 3.949.804 7.680.821 2.380.284 2.717.822 5.098.106 Krediler ve Alacaklar 3.706.641 3.949.804 7.656.445 2.344.301 2.717.822 5.062.123 Bankanın Dahil Olduğu Risk Grubuna Kullandırılan Krediler 82 548.335 548.417 57 1.079.135 1.079.192 Devlet Borçlanma Senetleri 0 0 0 0 0 0 Diğer 3.706.559 3.401.469 7.108.028 2.344.244 1.638.687 3.982.931 Takipteki Krediler 96.523 0 96.523 115.153 0 115.153 Özel Karşılıklar (-) -72.147 0 -72.147 -79.170 0 -79.170 FAKTORİNG ALACAKLARI 0 0 0 0 0 0 VADEYE KADAR ELDE TUTULACAK YATIRIMLAR (Net) (5.I.6) 205.029 288.384 493.413 93.432 91.155 184.587 Devlet Borçlanma Senetleri 205.029 92.143 297.172 93.432 1.183 94.615 Diğer Menkul Değerler 0 196.241 196.241 0 89.972 89.972 İŞTİRAKLER (Net) (5.I.7) 0 0 0 0 0 0 Özkaynak Yöntemine Göre Muhasebeleştirilenler 0 0 0 0 0 0 Konsolide Edilmeyenler 0 0 0 0 0 0 Mali İştirakler 0 0 0 0 0 0 Mali Olmayan İştirakler 0 0 0 0 0 0 BAĞLI ORTAKLIKLAR (Net) (5.I.8) 0 0 0 0 0 0 Konsolide Edilmeyen Mali Ortaklıklar 0 0 0 0 0 0 Konsolide Edilmeyen Mali Olmayan Ortaklıklar 0 0 0 0 0 0 BİRLİKTE KONTROL EDİLEN ORTAKLIKLAR (İŞ ORTAKLIKLARI) (Net) (5.I.9) 0 0 0 0 0 0 Özkaynak Yöntemine Göre Muhasebeleştirilenler 0 0 0 0 0 0 Konsolide Edilmeyenler 0 0 0 0 0 0 Mali Ortaklıklar 0 0 0 0 0 0 Mali Olmayan Ortaklıklar 0 0 0 0 0 0 KİRALAMA İŞLEMLERİNDEN ALACAKLAR (5.I.10) 0 0 0 0 0 0 Finansal Kiralama Alacakları 0 0 0 0 0 0 Faaliyet Kiralaması Alacakları 0 0 0 0 0 0 Diğer 0 0 0 0 0 0 Kazanılmamış Gelirler (-) 0 0 0 0 0 0 RİSKTEN KORUNMA AMAÇLI TÜREV FİNANSAL VARLIKLAR (5.I.11) 0 0 0 0 0 0 Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Amaçlılar 0 0 0 0 0 0 Nakit Akış Riskinden Korunma Amaçlılar 0 0 0 0 0 0 Yurtdışındaki Net Yatırım Riskinden Korunma Amaçlılar 0 0 0 0 0 0 MADDİ DURAN VARLIKLAR (Net) (5.I.12) 36.765 0 36.765 29.821 0 29.821 MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR (Net) (5.I.13) 5.194 0 5.194 2.982 0 2.982 Şerefiye 0 0 0 0 0 0 Diğer 5.194 0 5.194 2.982 0 2.982 YATIRIM AMAÇLI GAYRİMENKULLER (Net) (5.I.14) 0 0 0 0 0 0 VERGİ VARLIĞI (5.I.15) 10.619 0 10.619 8.891 0 8.891 Cari Vergi Varlığı 0 0 0 0 0 0 Ertelenmiş Vergi Varlığı 10.619 0 10.619 8.891 0 8.891 SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIKLAR (Net) (5.I.16) 0 0 0 0 0 0 Satış Amaçlı 0 0 0 0 0 0 Durdurulan Faaliyetlere İlişkin 0 0 0 0 0 0 DİĞER AKTİFLER (5.I.17) 77.360 26.100 103.460 50.087 4.292 54.379 AKTİF TOPLAMI 5.117.286 8.198.274 13.315.560 3.241.053 5.067.566 8.308.619 PASİF KALEMLER MEVDUAT (5.II.1) 1.501.051 1.844.050 3.345.101 2.070.911 1.233.640 3.304.551 Bankanın Dahil Olduğu Risk Grubunun Mevduatı 70.045 841 70.886 451.026 1.191 452.217 Diğer 1.431.006 1.843.209 3.274.215 1.619.885 1.232.449 2.852.334 ALIM SATIM AMAÇLI TÜREV FİNANSAL BORÇLAR (5.II.2) 13.857 415 14.272 719 72 791 ALINAN KREDİLER (5.II.3) 6.614 6.981.424 6.988.038 7.386 3.764.449 3.771.835 PARA PİYASALARINA BORÇLAR 1.149.966 0 1.149.966 170.411 164.374 334.785 Bankalararası Para Piyasalarına Borçlar 637.677 0 637.677 0 0 0 BIST Takasbank Piyasasına Borçlar 0 0 0 0 0 0 Repo İşlemlerinden Sağlanan Fonlar 512.289 0 512.289 170.411 164.374 334.785 İHRAÇ EDİLEN MENKUL KIYMETLER (Net) 0 0 0 0 0 0 Bonolar 0 0 0 0 0 0 Varlığa Dayalı Menkul Kıymetler 0 0 0 0 0 0 Tahviller 0 0 0 0 0 0 FONLAR 0 0 0 0 0 0 Müstakriz Fonları 0 0 0 0 0 0 Diğer 0 0 0 0 0 0 MUHTELİF BORÇLAR 30.088 390.640 420.728 155.709 1.114 156.823 DİĞER YABANCI KAYNAKLAR (5.II.4) 77.431 37.117 114.548 42.706 2.285 44.991 FAKTORİNG BORÇLARI 0 0 0 0 0 0 KİRALAMA İŞLEMLERİNDEN BORÇLAR (5.II.5) 0 0 0 0 0 0 Finansal Kiralama Borçları 0 0 0 0 0 0 Faaliyet Kiralaması Borçları 0 0 0 0 0 0 Diğer 0 0 0 0 0 0 Ertelenmiş Finansal Kiralama Giderleri (-) 0 0 0 0 0 0 RİSKTEN KORUNMA AMAÇLI TÜREV FİNANSAL BORÇLAR (5.II.6) 0 0 0 0 0 0 Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Amaçlılar 0 0 0 0 0 0 Nakit Akış Riskinden Korunma Amaçlılar 0 0 0 0 0 0 Yurt Dışındaki Net Yatırım Riskinden Korunma Amaçlılar 0 0 0 0 0 0 KARŞILIKLAR (5.II.7) 141.123 0 141.123 70.531 0 70.531 Genel Karşılıklar 104.344 0 104.344 36.986 0 36.986 Yeniden Yapılanma Karşılığı 0 0 0 0 0 0 Çalışan Hakları Karşılığı 15.977 0 15.977 13.679 0 13.679 Sigorta Teknik Karşılıkları (Net) 0 0 0 0 0 0 Diğer Karşılıklar 20.802 0 20.802 19.866 0 19.866 VERGİ BORCU (5.II.8) 29.490 0 29.490 17.305 0 17.305 Cari Vergi Borcu 29.490 0 29.490 17.305 0 17.305 Ertelenmiş Vergi Borcu 0 0 0 0 0 0 SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIK BORÇLARI (Net) (5.II.9) 0 0 0 0 0 0 Satış Amaçlı 0 0 0 0 0 0 Durdurulan Faaliyetlere İlişkin 0 0 0 0 0 0 SERMAYE BENZERİ KREDİLER (5.II.10) 0 0 0 0 0 0 ÖZKAYNAKLAR (5.II.11) 1.110.127 2.167 1.112.294 625.994 -18.987 607.007 Ödenmiş Sermaye 860.000 0 860.000 420.000 0 420.000 Sermaye Yedekleri 3.478 2.167 5.645 8.296 -18.987 -10.691 Hisse Senedi İhraç Primleri -587 0 -587 -814 0 -814 Hisse Senedi İptal Karları 0 0 0 0 0 0 Menkul Değerler Değerleme Farkları -7.763 2.167 -5.596 -1.585 -18.987 -20.572 Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Farkları 11.646 0 11.646 10.143 0 10.143 Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Farkları 0 0 0 0 0 0 Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller Yeniden Değerleme Farkları 0 0 0 0 0 0 İştirakler, Bağlı Ort. ve Birlikte Kontrol Edilen Ort. (İş Ort.) Bedelsiz Hisse Senetleri 0 0 0 0 0 0 Riskten Korunma Fonları (Etkin kısım) 0 0 0 0 0 0 Satış Amaçlı Elde Tutulan ve Durdurulan Faaliyetlere İlişkin Duran Varlıkların Birikmiş Değerleme Farkları 0 0 0 0 0 0 Diğer Sermaye Yedekleri 182 0 182 552 0 552 Kar Yedekleri 201.682 0 201.682 196.306 0 196.306 Yasal Yedekler 11.937 0 11.937 11.669 0 11.669 Statü Yedekleri 0 0 0 0 0 0 Olağanüstü Yedekler 132.379 0 132.379 127.271 0 127.271 Diğer Kar Yedekleri 57.366 0 57.366 57.366 0 57.366 Kar veya Zarar 44.967 0 44.967 1.392 0 1.392 Geçmiş Yıllar Karı/Zararı -3.316 0 -3.316 -17.357 0 -17.357 Dönem Net Karı / Zararı 48.283 0 48.283 18.749 0 18.749 Azınlık Payları 0 0 0 0 0 0 PASİF TOPLAMI 4.059.747 9.255.813 13.315.560 3.161.672 5.146.947 8.308.619 Sunum Para Birimi 1.000 TL Finansal Tablo Niteliği Konsolide Dipnot Referansı Ödenmiş Sermaye Ödenmiş Sermaye Enflasyon Düzeltme Farkı Hisse Senedi İhraç Primleri Hisse Senedi İptal Karları Yasal Yedek Akçeler Statü Yedekleri Olağanüstü Yedek Akçe Diğer Yedekler Dönem Net Karı (Zararı) Geçmiş Dönem Karı / (Zararı) Menkul Değerler Değerleme Farkları Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Farkları Ortaklıklardan Bedelsiz Hisse Senetleri Riskten Korunma Fonları Satış Amaçlı Elde Tutulan ve Durdurulan Faaliyetlere İlişkin Duran Varlıkların Birikmiş Değerleme Farkları Azınlık Payları Hariç Toplam Özkaynak Azınlık Payları Toplam Özkaynak Önceki Dönem 01.01.2016 - 31.12.2016 Özkaynak Değişim Tablosu Özkaynak Değişim Tablosu Dönem Başı Bakiyeler 420.000 0 -814 0 11.496 0 123.953 57.671 -13.542 0 -10.264 8.694 0 0 0 597.194 0 597.194 TMS 8 Uyarınca Yapılan Düzeltmeler 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Hataların Düzeltilmesinin Etkisi 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Muhasebe Politikasında Yapılan Değişikliklerin Etkisi 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Yeni Bakiye 420.000 0 -814 0 11.496 0 123.953 57.671 -13.542 0 -10.264 8.694 0 0 0 597.194 0 597.194 DÖNEM İÇİNDEKİ DEĞİŞİMLER Birleşmeden Kaynaklanan Artış/Azalış 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Menkul Değerler Değerleme Farkları 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -10.308 0 0 0 0 -10.308 0 -10.308 Riskten Korunma Fonları (Etkin Kısım) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Nakit Akış Riskinden Korunma Amaçlı 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Yurtdışındaki Net Yatırım Riskinden Korunma Amaçlı 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Farkları 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.449 0 0 0 1.449 0 1.449 Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Farkları 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 İştirakler, Bağlı Ort. ve Birlikte Kontrol Edilen Ort. (İş Ort.) Bedelsiz Hisse Senetleri 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Kur Farkları 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Değişiklik 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Varlıkların Yeniden Sınıflandırılmasından Kaynaklanan Değişiklik 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 İştirak Özkaynağındaki Değişikliklerin Banka Özkaynağına Etkisi 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Sermaye Arttırımı 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Nakden 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 İç Kaynaklardan 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Hisse Senedi İhraç Primi 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Hisse Senedi İptal Karları 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Ödenmiş Sermaye Enflasyon Düzeltme Farkı 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Diğer 0 0 0 0 0 0 0 247 0 0 0 0 0 0 0 247 0 247 Dönem Net Karı (Zararı) 0 0 0 0 0 0 0 0 18.749 0 0 0 0 0 0 18.749 0 18.749 Kar Dağıtımı 0 0 0 0 173 0 3.318 0 13.542 -17.357 0 0 0 0 0 -324 0 -324 Dağıtılan Temettü 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Yedeklere Aktarılan Tutarlar 0 0 0 0 173 0 3.318 0 -3.815 0 0 0 0 0 0 -324 0 -324 Diğer 0 0 0 0 0 0 0 0 17.357 -17.357 0 0 0 0 0 0 0 0 Dönem Sonu Bakiyeler 420.000 0 -814 0 11.669 0 127.271 57.918 18.749 -17.357 -20.572 10.143 0 0 0 607.007 0 607.007 Cari Dönem 01.01.2017 - 31.12.2017 Özkaynak Değişim Tablosu Özkaynak Değişim Tablosu Dönem Başı Bakiyeler 420.000 0 -814 0 11.669 0 127.271 57.918 18.749 -17.357 -20.572 10.143 0 0 0 607.007 0 607.007 TMS 8 Uyarınca Yapılan Düzeltmeler 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Hataların Düzeltilmesinin Etkisi 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Muhasebe Politikasında Yapılan Değişikliklerin Etkisi 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Yeni Bakiye 420.000 0 -814 0 11.669 0 127.271 57.918 18.749 -17.357 -20.572 10.143 0 0 0 607.007 0 607.007 DÖNEM İÇİNDEKİ DEĞİŞİMLER Birleşmeden Kaynaklanan Artış/Azalış 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Menkul Değerler Değerleme Farkları 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 14.976 0 0 0 0 14.976 0 14.976 Riskten Korunma Fonları (Etkin Kısım) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Nakit Akış Riskinden Korunma Amaçlı 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Yurtdışındaki Net Yatırım Riskinden Korunma Amaçlı 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Farkları 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.503 0 0 0 1.503 0 1.503 Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Farkları 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 İştirakler, Bağlı Ort. ve Birlikte Kontrol Edilen Ort. (İş Ort.) Bedelsiz Hisse Senetleri 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Kur Farkları 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Değişiklik 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Varlıkların Yeniden Sınıflandırılmasından Kaynaklanan Değişiklik 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 İştirak Özkaynağındaki Değişikliklerin Banka Özkaynağına Etkisi 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Sermaye Arttırımı 440.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 440.000 0 440.000 Nakden 440.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 440.000 0 440.000 İç Kaynaklardan 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Hisse Senedi İhraç Primi 0 0 227 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 227 0 227 Hisse Senedi İptal Karları 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Ödenmiş Sermaye Enflasyon Düzeltme Farkı 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Diğer 0 0 0 0 0 0 0 -370 0 0 0 0 0 0 0 -370 0 -370 Dönem Net Karı (Zararı) 0 0 0 0 0 0 0 0 48.283 0 0 0 0 0 0 48.283 0 48.283 Kar Dağıtımı 0 0 0 0 268 0 5.108 0 -18.749 14.041 0 0 0 0 0 668 0 668 Dağıtılan Temettü 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Yedeklere Aktarılan Tutarlar 0 0 0 0 268 0 5.108 0 -5.376 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Diğer 0 0 0 0 0 0 0 0 -13.373 14.041 0 0 0 0 0 668 0 668 Dönem Sonu Bakiyeler 860.000 0 -587 0 11.937 0 132.379 57.548 48.283 -3.316 -5.596 11.646 0 0 0 1.112.294 0 1.112.294 Sunum Para Birimi 1.000 TL Finansal Tablo Niteliği Konsolide Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2017 Önceki Dönem 31.12.2016 TP YP Toplam TP YP Toplam NAZIM HESAP TABLOSU BİLANÇO DIŞI YÜKÜMLÜLÜKLER 1.622.911 3.057.170 4.680.081 665.149 1.666.966 2.332.115 GARANTİ VE KEFALETLER (5.IV.1) 520.682 1.268.501 1.789.183 214.241 1.175.890 1.390.131 Teminat Mektupları 520.682 1.155.059 1.675.741 214.241 965.902 1.180.143 Devlet İhale Kanunu Kapsamına Girenler 0 0 0 0 0 0 Dış Ticaret İşlemleri Dolayısıyla Verilenler 0 0 0 0 0 0 Diğer Teminat Mektupları 520.682 1.155.059 1.675.741 214.241 965.902 1.180.143 Banka Kredileri 0 0 0 0 0 0 İthalat Kabul Kredileri 0 0 0 0 0 0 Diğer Banka Kabulleri 0 0 0 0 0 0 Akreditifler 0 68.919 68.919 0 78.677 78.677 Belgeli Akreditifler 0 51.933 51.933 0 51.586 51.586 Diğer Akreditifler 0 16.986 16.986 0 27.091 27.091 Garanti Verilen Prefinansmanlar 0 0 0 0 0 0 Cirolar 0 0 0 0 0 0 T.C. Merkez Bankasına Cirolar 0 0 0 0 0 0 Diğer Cirolar 0 0 0 0 0 0 Menkul Kıymet İhraçlarında Satın Alma Garantilerimizden 0 0 0 0 0 0 Faktoring Garantilerinden 0 0 0 0 0 0 Diğer Garantilerimizden 0 44.523 44.523 0 131.311 131.311 Diğer Kefaletlerimizden 0 0 0 0 0 0 TAAHHÜTLER (5.IV.1) 190.237 9.662 199.899 192.939 741 193.680 Cayılamaz Taahhütler 190.237 9.662 199.899 192.939 741 193.680 Vadeli Aktif Değerler Alım Satım Taahhütleri 8.697 9.662 18.359 0 741 741 Vadeli Mevduat Alım Satım Taahhütleri 0 0 0 0 0 0 İştirak ve Bağlı Ortaklık Sermayesine İştirak Taahhütleri 0 0 0 0 0 0 Kullandırma Garantili Kredi Tahsis Taahhütleri 29.033 0 29.033 27.889 0 27.889 Menkul Kıymet İhracına Aracılık Taahhütleri 0 0 0 0 0 0 Zorunlu Karşılık Ödeme Taahhüdü 0 0 0 0 0 0 Çekler İçin Ödeme Taahhütleri 73.028 0 73.028 75.491 0 75.491 İhracat Taahhütlerinden Kaynaklanan Vergi ve Fon Yükümlülükleri 5 0 5 196 0 196 Kredi Kartı Harcama Limit Taahhütleri 67.403 0 67.403 75.776 0 75.776 Kredi Kartları ve Bankacılık Hizmetlerine İlişkin Promosyon Uygulama Taahhütleri 193 0 193 218 0 218 Açığa Menkul Kıymet Satış Taahhütlerinden Alacaklar 0 0 0 0 0 0 Açığa Menkul Kıymet Satış Taahhütlerinden Borçlar 0 0 0 0 0 0 Diğer Cayılamaz Taahhütler 11.878 0 11.878 13.369 0 13.369 Cayılabilir Taahhütler 0 0 0 0 0 0 Cayılabilir Kredi Tahsis Taahhütleri 0 0 0 0 0 0 Diğer Cayılabilir Taahhütler 0 0 0 0 0 0 TÜREV FİNANSAL ARAÇLAR 911.992 1.779.007 2.690.999 257.969 490.335 748.304 Riskten Korunma Amaçlı Türev Finansal Araçlar 0 0 0 0 0 0 Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler 0 0 0 0 0 0 Nakit Akış Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler 0 0 0 0 0 0 Yurtdışındaki Net Yatırım Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler 0 0 0 0 0 0 Alım Satım Amaçlı İşlemler 911.992 1.779.007 2.690.999 257.969 490.335 748.304 Vadeli Döviz Alım-Satım İşlemleri 0 3.350 3.350 5.115 8.788 13.903 Vadeli Döviz Alım İşlemleri 0 1.675 1.675 1.058 5.894 6.952 Vadeli Döviz Satım İşlemleri 0 1.675 1.675 4.057 2.894 6.951 Para ve Faiz Swap İşlemleri 911.992 1.775.657 2.687.649 252.854 481.547 734.401 Swap Para Alım İşlemleri 0 1.335.803 1.335.803 182.084 185.827 367.911 Swap Para Satım İşlemleri 911.992 439.854 1.351.846 70.770 295.720 366.490 Swap Faiz Alım İşlemleri 0 0 0 0 0 0 Swap Faiz Satım İşlemleri 0 0 0 0 0 0 Para, Faiz ve Menkul Değer Opsiyonları 0 0 0 0 0 0 Para Alım Opsiyonları 0 0 0 0 0 0 Para Satım Opsiyonları 0 0 0 0 0 0 Faiz Alım Opsiyonları 0 0 0 0 0 0 Faiz Satım Opsiyonları 0 0 0 0 0 0 Menkul Değerler Alım Opsiyonları 0 0 0 0 0 0 Menkul Değerler Satım Opsiyonları 0 0 0 0 0 0 Futures Para İşlemleri 0 0 0 0 0 0 Futures Para Alım İşlemleri 0 0 0 0 0 0 Futures Para Satım İşlemleri 0 0 0 0 0 0 Futures Faiz Alım-Satım İşlemleri 0 0 0 0 0 0 Futures Faiz Alım İşlemleri 0 0 0 0 0 0 Futures Faiz Satım İşlemleri 0 0 0 0 0 0 Diğer 0 0 0 0 0 0 EMANET VE REHİNLİ KIYMETLER 9.180.376 11.321.250 20.501.626 7.273.598 2.348.991 9.622.589 EMANET KIYMETLER 4.886.303 1.313.990 6.200.293 3.683.564 58.319 3.741.883 Müşteri Fon ve Portföy Mevcutları 0 0 0 0 0 0 Emanete Alınan Menkul Değerler 1.365.063 11.754 1.376.817 931.185 11.968 943.153 Tahsile Alınan Çekler 44.934 2.266 47.200 49.114 10.162 59.276 Tahsile Alınan Ticari Senetler 6.925 5.979 12.904 6.620 5.212 11.832 Tahsile Alınan Diğer Kıymetler 0 0 0 0 0 0 İhracına Aracı Olunan Kıymetler 0 0 0 0 0 0 Diğer Emanet Kıymetler 3.464.457 1.290.628 4.755.085 2.692.026 28.254 2.720.280 Emanet Kıymet Alanlar 4.924 3.363 8.287 4.619 2.723 7.342 REHİNLİ KIYMETLER 4.294.073 10.007.260 14.301.333 3.589.779 2.290.672 5.880.451 Menkul Kıymetler 16.600 2 16.602 16.153 1 16.154 Teminat Senetleri 1.367 38 1.405 1.294 2.245 3.539 Emtia 128.854 956.904 1.085.758 90.079 203.463 293.542 Varant 300 0 300 1.004 0 1.004 Gayrimenkul 2.972.167 7.256.918 10.229.085 2.397.258 1.548.054 3.945.312 Diğer Rehinli Kıymetler 1.174.785 1.793.398 2.968.183 1.083.991 536.909 1.620.900 Rehinli Kıymet Alanlar 0 0 0 0 0 0 KABUL EDİLEN AVALLER VE KEFALETLER 0 0 0 255 0 255 BİLANÇO DIŞI HESAPLAR TOPLAMI 10.803.287 14.378.420 25.181.707 7.938.747 4.015.957 11.954.704 Sunum Para Birimi 1.000 TL Finansal Tablo Niteliği Konsolide Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2017 - 31.12.2017 Önceki Dönem 01.01.2016 - 31.12.2016 Nakit Akış Tablosu BANKACILIK FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIMLARI Bankacılık Faaliyet Konusu Aktif ve Pasiflerdeki Değişim Öncesi Faaliyet Karı 65.751 -23.954 Alınan Faizler 614.828 411.856 Ödenen Faizler -343.390 -227.687 Alınan Temettüler 8 25 Alınan Ücret ve Komisyonlar 97.069 31.896 Elde Edilen Diğer Kazançlar -63.686 -64.193 Zarar Olarak Muhasebeleştirilen Donuk Alacaklardan Tahsilatlar 14.627 13.489 Personele ve Hizmet Tedarik Edenlere Yapılan Nakit Ödemeler -130.602 -112.418 Ödenen Vergiler -39.597 -16.255 Diğer -83.506 -60.667 Bankacılık Faaliyetleri Konusu Aktif ve Pasiflerdeki Değişim 1.390.186 624.685 Alım Satım Amaçlı Finansal Varlıklarda Net (Artış) Azalış -25.415 -5.106 Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar veya Zarara Yansıtılan Olarak Sınıflandırılan Finansal Varlıklarda Net (Artış) Azalış 0 0 Bankalar Hesabındaki Net (Artış) Azalış -329.873 -51.834 Kredilerdeki Net (Artış) Azalış -2.563.186 -939.030 Diğer Aktiflerde Net (Artış) Azalış -49.522 22.207 Bankaların Mevduatlarında Net Artış (Azalış) -383.233 454.437 Diğer Mevduatlarda Net Artış (Azalış) 421.021 711.990 Alınan Kredilerdeki Net Artış (Azalış) 3.999.865 424.508 Vadesi Gelmiş Borçlarda Net Artış (Azalış) 0 0 Diğer Borçlarda Net Artış (Azalış) 320.529 7.513 Bankacılık Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akımı 1.455.937 600.731 YATIRIM FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIMLARI Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akımı -676.532 -655.592 İktisap Edilen İştirakler, Bağlı Ortaklıklar ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları) 0 0 Elden Çıkarılan İştirakler, Bağlı Ortaklıklar ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları) 0 0 Satın Alınan Menkuller ve Gayrimenkuller -11.008 -5.578 Elden Çıkarılan Menkul ve Gayrimenkuller 125 34 Elde Edilen Satılmaya Hazır Finansal Varlıklar -783.547 -1.118.973 Elden Çıkarılan Satılmaya Hazır Finansal Varlıklar 415.071 652.971 Satın Alınan Yatırım Amaçlı Menkul Değerler -293.707 -181.971 Satılan Yatırım Amaçlı Menkul Değerler 0 0 Diğer -3.466 -2.075 FİNANSMAN FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIMLARI Finansman Faaliyetlerinden Sağlanan Net Nakit 440.227 0 Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Sağlanan Nakit 0 0 Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Kaynaklanan Nakit Çıkışı 0 0 İhraç Edilen Sermaye Araçları 440.000 0 Temettü Ödemeleri 0 0 Finansal Kiralamaya İlişkin Ödemeler 0 0 Diğer 227 0 Döviz Kurundaki Değişimin Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar Üzerindeki Etkisi 26.812 64.096 Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklardaki Net Artış (Azalış) 1.246.444 9.235 Dönem Başındaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar 721.925 712.690 Dönem Sonundaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar 1.968.369 721.925 Sunum Para Birimi 1.000 TL Finansal Tablo Niteliği Konsolide Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2017 - 31.12.2017 Önceki Dönem 01.01.2016 - 31.12.2016 Gelir Tablosu GELİR VE GİDER KALEMLERİ FAİZ GELİRLERİ (5.III.1) 745.389 464.021 Kredilerden Alınan Faizler 517.389 372.869 Zorunlu Karşılıklardan Alınan Faizler 17.653 7.225 Bankalardan Alınan Faizler 8.288 1.573 Para Piyasası İşlemlerinden Alınan Faizler 4.675 7.211 Menkul Değerlerden Alınan Faizler 196.522 74.447 Alım Satım Amaçlı Finansal Varlıklardan 0 0 Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar veya Zarara Yansıtılan Olarak Sınıflandırılan Finansal Varlıklardan 0 0 Satılmaya Hazır Finansal Varlıklardan 167.107 69.816 Vadeye Kadar Elde Tutulacak Yatırımlardan 29.415 4.631 Finansal Kiralama Gelirleri 0 0 Diğer Faiz Gelirleri 862 696 FAİZ GİDERLERİ (5.III.2) -377.672 -239.059 Mevduata Verilen Faizler -211.185 -160.272 Kullanılan Kredilere Verilen Faizler -123.874 -64.623 Para Piyasası İşlemlerine Verilen Faizler -42.475 -14.096 İhraç Edilen Menkul Kıymetlere Verilen Faizler 0 0 Diğer Faiz Giderleri -138 -68 NET FAİZ GELİRİ VEYA GİDERİ 367.717 224.962 NET ÜCRET VE KOMİSYON GELİRLERİ VEYA GİDERLERİ 76.055 24.587 Alınan Ücret ve Komisyonlar 82.417 30.274 Gayri Nakdi Kredilerden 8.170 6.699 Diğer 74.247 23.575 Verilen Ücret ve Komisyonlar -6.362 -5.687 Gayri Nakdi Kredilere -158 -194 Diğer -6.204 -5.493 TEMETTÜ GELİRLERİ (5.III.3) 8 25 TİCARİ KAR VEYA ZARAR (Net) (5.III.4) -64.192 -15.379 Sermaye Piyasası İşlemleri Karı (Zararı) 10.019 7.290 Türev Finansal İşlemlerden Kar (Zarar) -63.863 -40.134 Kambiyo İşlemleri Karı (Zararı) -10.348 17.465 DİĞER FAALİYET GELİRLERİ (5.III.5) 25.286 31.079 FAALİYET GELİRLERİ (GİDERLERİ) TOPLAMI 404.874 265.274 KREDİ VE DİĞER ALACAKLAR DEĞER DÜŞÜŞ KARŞILIĞI (-) (5.III.6) -94.017 -43.771 DİĞER FAALİYET GİDERLERİ (-) (5.III.7) -229.271 -194.350 NET FAALİYET KARI (ZARARI) 81.586 27.153 BİRLEŞME İŞLEMİ SONRASINDA GELİR OLARAK KAYDEDİLEN FAZLALIK TUTARI 0 0 ÖZKAYNAK YÖNTEMİ UYGULANAN ORTAKLIKLARDAN KAR/ZARAR 0 0 NET PARASAL POZİSYON KARI (ZARARI) 0 0 SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI) (5.III.8) 81.586 27.153 SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-) (5.III.9) -33.303 -8.404 Cari Vergi Karşılığı -39.898 -8.379 Ertelenmiş Vergi Karşılığı 6.595 -25 SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI) (5.III.10) 48.283 18.749 DURDURULAN FAALİYETLERDEN GELİRLER 0 0 Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Gelirleri 0 0 İştirak, Bağlı Ortaklık ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ort.) Satış Karları 0 0 Diğer Durdurulan Faaliyet Gelirleri 0 0 DURDURULAN FAALİYETLERDEN GİDERLER (-) 0 0 Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Giderleri 0 0 İştirak, Bağlı Ortaklık ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ort.) Satış Zararları 0 0 Diğer Durdurulan Faaliyet Giderleri 0 0 DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI) (5.III.8) 0 0 DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-) (5.III.9) 0 0 Cari Vergi Karşılığı 0 0 Ertelenmiş Vergi Karşılığı 0 0 DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI) (5.III.10) 0 0 NET DÖNEM KARI (ZARARI) (5.III.11) 48.283 18.749 Grubun Karı (Zararı) 48.283 18.749 Azınlık Payları Karı (Zararı) 0 0 Hisse Başına Kar (Zarar) Hisse Başına Kar (Zarar) Sunum Para Birimi 1.000 TL Finansal Tablo Niteliği Konsolide Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2017 - 31.12.2017 Önceki Dönem 01.01.2016 - 31.12.2016 Özkaynaklarda Muhasebeleştirilen Gelir Gider Kalemlerine İlişkin Tablo Özkaynaklarda Muhasebeleştirilen Gelir Gider Kalemleri MENKUL DEĞERLER DEĞERLEME FARKLARINA SATILMAYA HAZIR FİNANSAL VARLIKLARDAN EKLENEN 18.720 -12.885 MADDİ DURAN VARLIKLAR YENİDEN DEĞERLEME FARKLARI 1.582 1.525 MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR YENİDEN DEĞERLEME FARKLARI 0 0 YABANCI PARA İŞLEMLER İÇİN KUR ÇEVRİM FARKLARI 0 0 NAKİT AKIŞ RİSKİNDEN KORUNMA AMAÇLI TÜREV FİNANSAL VARLIKLARA İLİŞKİN KAR VEYA ZARAR (Gerçeğe Uygun Değer Değişikliklerinin Etkin Kısmı) 0 0 YURTDIŞINDAKİ NET YATIRIM RİSKİNDEN KORUNMA AMAÇLI TÜREV FİNANSAL VARLIKLARA İLİŞKİN KAR/ZARAR (Gerçeğe Uygun Değer Değişikliklerinin Etkin Kısmı) 0 0 MUHASEBE POLİTİKASINDA YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER İLE HATALARIN DÜZELTİLMESİNİN ETKİSİ 0 0 TMS UYARINCA ÖZKAYNAKLARDA MUHASEBELEŞTİRİLEN DİĞER GELİR GİDER UNSURLARI -218 123 DEĞERLEME FARKLARINA AİT ERTELENMİŞ VERGİ -3.982 2.625 DOĞRUDAN ÖZKAYNAK ALTINDA MUHASEBELEŞTİRİLEN NET GELİR VEYA GİDER 16.102 -8.612 DÖNEM KARI (ZARARI) 48.283 18.749 Menkul Değerlerin Gerçeğe Uygun Değerindeki Net Değişme (Kar-Zarara Transfer) -2 -1.255 Nakit Akış Riskinden Korunma Amaçlı Türev Finansal Varlıklardan Yeniden Sınıflandırılan ve Gelir Tablosunda Gösterilen Kısım 0 0 Yurtdışındaki Net Yatırım Riskinden Korunma Amaçlı Yeniden Sınıflandırılan ve Gelir Tablosunda Gösterilen Kısım 0 0 Diğer 48.285 20.004 DÖNEME İLİŞKİN MUHASEBELEŞTİRİLEN TOPLAM KAR/ZARAR 64.385 10.137 http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/664219 BIST