***NUGYO*** NUROL GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor

***NUGYO*** NUROL GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor ) Sunum Para Birimi TL Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan Dipnot Referansı Özkaynaklar Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Birleşme Denkleştirme Hesabı Pay Sahiplerinin İlave Sermaye Katkıları Sermaye Avansı Geri Alınmış Paylar Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi Pay İhraç Primleri / İskontoları Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi Kontrol Gücü Olmayan Paylara İlişkin Satış Opsiyon Değerleme Fonu Pay Bazlı Ödemeler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Diğer Özkaynak Payları Diğer Yedekler Ödenen Kar Payı Avansları (Net) Birikmiş Karlar Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yatırımlardan Kaynaklanan Kazançlar (Kayıplar) Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Kredi Riskindeki Değişikliğe Bağlı Kazançlar (Kayıplar) Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yapılan Yatırımlara İlişkin Finansal Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar Yabancı Para Çevrim Farkları Diğer Kazanç / Kayıplar Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar Diğer Kazanç / Kayıplar Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Maddi Olmayan Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Diğer Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları) Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar) Diğer Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları Önceki Dönem 01.01.2016 - 31.12.2016 Özkaynaklar Değişim Tablosu Özkaynaklar Değişim Tablosu Dönem Başı Bakiyeler 40.000.000 140.000.000 0 -25.109 2.046.429 -21.118.253 -105.613.041 55.290.026 55.290.026 Transferler 0 0 0 0 352.085 -105.965.126 105.613.041 0 0 Toplam Kapsamlı Gelir (Gider) 0 0 0 50.213 0 0 151.070.362 151.120.575 151.120.575 Sermaye Arttırımı 40.000.000 -140.000.000 100.000.000 0 0 0 0 0 0 Dönem Sonu Bakiyeler 80.000.000 0 100.000.000 25.104 2.398.514 -127.083.379 151.070.362 206.410.601 206.410.601 Cari Dönem 01.01.2017 - 31.12.2017 Özkaynaklar Değişim Tablosu Özkaynaklar Değişim Tablosu Dönem Başı Bakiyeler 80.000.000 0 100.000.000 25.104 2.398.514 -127.083.379 151.070.362 206.410.601 206.410.601 Transferler 0 0 0 0 2.404.142 148.666.220 -151.070.362 0 0 Toplam Kapsamlı Gelir (Gider) 0 0 0 -7.351 0 0 11.069.818 11.062.467 11.062.467 Dönem Sonu Bakiyeler 80.000.000 0 100.000.000 17.753 4.802.656 21.582.841 11.069.818 217.473.068 217.473.068 Sunum Para Birimi TL Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2017 - 31.12.2017 Önceki Dönem 01.01.2016 - 31.12.2016 Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem) İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI 13.712.796 16.488.643 Dönem Karı (Zararı) 11.069.818 151.070.362 Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler 49.783.899 -94.746.618 Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler 11 274.565 988.747 Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler 1.168.395 708.664 Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler 21 92.876.213 53.015.998 Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler 31.769.831 59.499.365 Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler -76.187.234 -211.273.286 Yatırım Amaçlı Gayrimenkullerin Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler 9 -76.187.234 -211.273.286 Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler 50.000 2.215.000 Yatırım Amaçlı Gayrimenkullerin Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler 50.000 2.215.000 Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler -167.871 98.894 İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler -47.083.500 -39.740.865 Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler 90.462.210 -46.665.184 Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler -6.780.466 -494.845 Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler -28.657.406 18.256.168 Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış) 58.651.733 5.582.502 Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler 113.232.427 228.569.100 Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler 261.279 -3.996.186 Ertelenmiş Gelirlerdeki Artış (Azalış) -248.723.913 -229.587.416 İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler -25.529.364 -11.405.004 Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları 13.770.217 16.582.879 Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler -57.421 -94.236 YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI -2.609.195 -224.224 Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları -561.048 -202.817 Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları -561.048 -202.817 Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Satımından Kaynaklanan Nakit Girişleri 515.000 0 Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları -2.563.147 -21.407 FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI -23.665.962 -5.737.468 Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri 468.751.600 967.712.950 Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları -407.780.408 -914.120.315 Ödenen Faiz -82.601.731 -52.439.082 Alınan Faiz 196.372 0 Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları) -2.231.795 -6.891.021 YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ) -12.562.361 10.526.951 NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ) -12.562.361 10.526.951 DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ 5 15.840.628 5.313.677 DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ 5 3.278.267 15.840.628 Sunum Para Birimi TL Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2017 Önceki Dönem 31.12.2016 Finansal Durum Tablosu (Bilanço) Varlıklar DÖNEN VARLIKLAR Nakit ve Nakit Benzerleri 5 12.470.059 22.731.649 Ticari Alacaklar 74.806.532 153.805.735 İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 4.6 253.352 200.113 İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 6 74.553.180 153.605.622 Diğer Alacaklar 6.019.936 14.161 İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 4 10.565 4.789 İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 6.009.371 9.372 Stoklar 7 770.889.478 989.326.691 Peşin Ödenmiş Giderler 8 19.023.818 87.834.741 Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar 15 131.908 101.679 Diğer Dönen Varlıklar 15 12.386.807 40.450.181 ARA TOPLAM 895.728.538 1.294.264.837 TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR 895.728.538 1.294.264.837 DURAN VARLIKLAR Ticari Alacaklar 8.386.600 19.849.607 İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 6 8.386.600 19.849.607 Diğer Alacaklar 1.264.747 490.056 İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 1.264.747 490.056 Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 9 786.845.000 461.565.000 Maddi Duran Varlıklar 11 3.649.105 3.362.622 Peşin Ödenmiş Giderler 8 15.365.294 5.206.104 Diğer Duran Varlıklar 15 129.771.223 76.198.498 TOPLAM DURAN VARLIKLAR 945.281.969 566.671.887 TOPLAM VARLIKLAR 1.841.010.507 1.860.936.724 KAYNAKLAR KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER Kısa Vadeli Borçlanmalar 12 151.442.418 90.150.000 Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları 12 223.223.706 156.992.245 Ticari Borçlar 654.315.659 541.083.232 İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 4,6 591.227.508 533.269.463 İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 6 63.088.151 7.813.769 Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar 140.060 159.403 Diğer Borçlar 417.891 156.612 İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 4 1.531 27.657 İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 416.360 128.955 Türev Araçlar 10 0 98.894 Ertelenmiş Gelirler 8 94.025.114 334.402.494 Kısa Vadeli Karşılıklar 20.955.722 19.011.406 Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar 158.014 157.565 Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar 15 20.797.708 18.853.841 Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 15 890.737 1.705.078 ARA TOPLAM 1.145.411.307 1.143.759.364 TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 1.145.411.307 1.143.759.364 UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER Uzun Vadeli Borçlanmalar 12 466.384.594 490.696.597 Ertelenmiş Gelirler 8 11.503.074 19.849.607 Uzun Vadeli Karşılıklar 238.464 220.555 Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar 238.464 220.555 TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 478.126.132 510.766.759 TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER 1.623.537.439 1.654.526.123 ÖZKAYNAKLAR Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar 217.473.068 206.410.601 Ödenmiş Sermaye 16 80.000.000 80.000.000 Paylara İlişkin Primler (İskontolar)