***RHEAG*** RHEA GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor

***RHEAG*** RHEA GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor ) Sunum Para Birimi TL Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan Dipnot Referansı Özkaynaklar Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Birleşme Denkleştirme Hesabı Pay Sahiplerinin İlave Sermaye Katkıları Sermaye Avansı Geri Alınmış Paylar Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi Pay İhraç Primleri / İskontoları Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi Kontrol Gücü Olmayan Paylara İlişkin Satış Opsiyon Değerleme Fonu Pay Bazlı Ödemeler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Diğer Özkaynak Payları Diğer Yedekler Ödenen Kar Payı Avansları (Net) Birikmiş Karlar Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yatırımlardan Kaynaklanan Kazançlar (Kayıplar) Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Kredi Riskindeki Değişikliğe Bağlı Kazançlar (Kayıplar) Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yapılan Yatırımlara İlişkin Finansal Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar Yabancı Para Çevrim Farkları Diğer Kazanç / Kayıplar Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar Diğer Kazanç / Kayıplar Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Maddi Olmayan Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Diğer Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları) Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar) Diğer Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları Önceki Dönem 01.01.2016 - 31.12.2016 Özkaynaklar Değişim Tablosu Özkaynaklar Değişim Tablosu Dönem Başı Bakiyeler 41.550.000 2.187.732 32.490.676 1.128.833 197.319 -36.034.675 -15.620.862 25.899.023 0 25.899.023 Transferler 12 0 0 0 0 0 -15.620.862 15.620.862 0 0 0 Toplam Kapsamlı Gelir (Gider) 0 0 0 0 0 0 -8.863.815 -8.863.815 0 -8.863.815 Dönem Karı (Zararı) 0 0 0 0 0 0 -8.863.815 -8.863.815 0 -8.863.815 Diğer Kapsamlı Gelir (Gider) 0 Dönem Sonu Bakiyeler 41.550.000 2.187.732 32.490.676 1.128.833 197.319 -51.655.537 -8.863.815 17.035.208 0 17.035.208 Cari Dönem 01.01.2017 - 31.12.2017 Özkaynaklar Değişim Tablosu Özkaynaklar Değişim Tablosu Dönem Başı Bakiyeler 41.550.000 2.187.732 32.490.676 1.128.833 197.319 -51.655.537 -8.863.815 17.035.208 0 17.035.208 Transferler 12 0 0 0 0 0 -8.863.815 8.863.815 0 0 0 Toplam Kapsamlı Gelir (Gider) 0 0 0 0 0 0 8.355.293 8.355.293 0 8.355.293 Dönem Karı (Zararı) 0 0 0 0 0 0 8.355.293 8.355.293 0 8.355.293 Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış) 0 0 0 -1.128.833 0 0 0 -1.128.833 0 -1.128.833 Dönem Sonu Bakiyeler 41.550.000 2.187.732 32.490.676 0 197.319 -60.519.352 8.355.293 24.261.668 0 24.261.668 Sunum Para Birimi TL Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2017 - 31.12.2017 Önceki Dönem 01.01.2016 - 31.12.2016 Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem) İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI 1.015.403 1.411.983 Dönem Karı (Zararı) 8.355.293 -8.863.815 Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı) 8.355.293 -8.863.815 Durdurulan Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı) 0 Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler 7.694.135 5.525.249 Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler 9 6.758 5.427 Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler 7.744.100 6.165.379 Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler 6 2.396.181 4.165.379 Diğer Finansal Varlıklar veya Yatırımlar Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler 5.347.919 2.000.000 Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler 11 -56.723 70.309 Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler 11 -56.723 70.309 Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler 0 -715.866 Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler -262.242 Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler 0 2.464.213 Vadeli Alımlardan Kaynaklanan Ertelenmiş Finansman Gideri -2.917.837 İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler -15.034.025 4.760.498 Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler 4,5 -3.700 -1.246.958 İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) 4,5 0 -1.267.713 İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) 5 -3.700 20.755 Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler 4,6 -12.847.518 1.194.200 İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) 4,6 -6.162.004 0 İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) 6 -6.685.514 1.194.200 Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış) 8 -11.149 0 Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler 4,5 -436.313 247.468 İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) 5 -436.313 247.468 Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış) 11 -542.920 1.334.465 Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler 4,6 -1.192.425 56.954 İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) 4,6 -332.430 0 İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) 6 -859.995 56.954 İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler 0 3.174.369 Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış) 0 3.174.369 Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları 1.015.403 1.421.932 Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler 0 -9.949 YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI 34.988.485 2.060 Alınan Temettüler 18 34.988.485 0 Alınan Faiz 2.060 FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI -4.964.456 -1.418.814 Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri 21 1.750.509 1.033.739 Kredilerden Nakit Girişleri 21 1.750.509 1.033.739 Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları 0 0 Ödenen Faiz 21 -6.714.965 -2.452.553 YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ) 31.039.432 -4.771 Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi -1.128.833 0 NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ) 29.910.599 -4.771 DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ 24 74.460 79.231 DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ 24 29.985.059 74.460 Sunum Para Birimi TL Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2017 Önceki Dönem 31.12.2016 Finansal Durum Tablosu (Bilanço) Varlıklar DÖNEN VARLIKLAR Nakit ve Nakit Benzerleri 24 29.985.059 74.460 Ticari Alacaklar 13.962 10.262 İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 5 0 0 İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 5 13.962 10.262 Diğer Alacaklar 16.189.197 3.341.679 İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 5 9.380.531 3.218.527 İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 5 6.808.666 123.152 Peşin Ödenmiş Giderler 8 13.857 2.708 İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler 8 13.857 2.708 Diğer Dönen Varlıklar 7 65.098 45.884 İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar 65.098 45.884 ARA TOPLAM 46.267.173 3.474.993 Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar 21 0 26.137.697 TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR 46.267.173 29.612.690 DURAN VARLIKLAR Finansal Yatırımlar 3.269.212 12.120.000 Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar 21 730.000 12.120.000 Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Olarak Sınıflandırılan Finansal Varlıklar 730.000 12.120.000 Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar 21 2.539.212 0 Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yapılan Yatırımlar 21 2.539.212 0 Diğer Alacaklar 6 4.087 3.786 İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 4.087 3.786 Maddi Duran Varlıklar 9 0 6.447 Maddi Olmayan Duran Varlıklar 0 0 Diğer Duran Varlıklar 0 0 TOPLAM DURAN VARLIKLAR 3.273.299 12.130.233 TOPLAM VARLIKLAR 49.540.472 41.742.923 KAYNAKLAR KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER Kısa Vadeli Borçlanmalar 21 14.926.653 13.082.485 Ticari Borçlar 5 338.737 775.050 İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 0 0 İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 5 338.737 775.050 Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar 11 3.376.189 2.833.269 Diğer Borçlar 6 5.952.850 7.145.276 İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 0 332.430 İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 5.952.850 6.812.846 Kısa Vadeli Karşılıklar 11 59.917 119.040 Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar 11 59.917 119.040 ARA TOPLAM 24.654.346 23.955.120 Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler 0 0 TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 24.654.346 23.955.120 UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER Uzun Vadeli Borçlanmalar 495.247 588.906 İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar 21 495.247 588.906 Banka Kredileri 495.247 588.906 Uzun Vadeli Karşılıklar 11 129.211 163.689 Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar 11 129.211 163.689 TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 624.458 752.595 TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER 25.278.804 24.707.715 ÖZKAYNAKLAR Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar 24.261.668 17.035.208 Ödenmiş Sermaye 12 41.550.000 41.550.000 Sermaye Düzeltme Farkları 12 2.187.732 2.187.732 Paylara İlişkin Primler (İskontolar) 12 32.490.676 32.490.676 Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler) 0 0 Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler) 0 1.128.833 Yabancı Para Çevrim Farkları 0 1.128.833 Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 12 197.319 197.319 Yasal Yedekler 197.319 197.319 Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları 12 -60.519.352 -51.655.537 Net Dönem Karı veya Zararı 12 8.355.293 -8.863.815 TOPLAM ÖZKAYNAKLAR 24.261.668 17.035.208 TOPLAM KAYNAKLAR 49.540.472 41.742.923 Sunum Para Birimi TL Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2017 - 31.12.2017 Önceki Dönem 01.01.2016 - 31.12.2016 Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu KAR VEYA ZARAR KISMI Hasılat 15 0 42.710 TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR) 0 42.710 BRÜT KAR (ZARAR) 0 42.710 Genel Yönetim Giderleri 16 -6.911.308 -2.995.095 Pazarlama Giderleri 0 0 Araştırma ve Geliştirme Giderleri 0 0 Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler 17 801.168 2.935.594 Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler 17 -21.161.650 -6.645.053 ESAS FAALİYET KARI (ZARARI) -27.271.790 -6.661.844 Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler 18 42.342.048 262.242 Yatırım Faaliyetlerinden Giderler 0 0 FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI) 15.070.258 -6.399.602 Finansman Gelirleri 0 0 Finansman Giderleri 19 -6.714.965 -2.464.213 Net Parasal Pozisyon Kazançları (Kayıpları) 0 0 SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI) 8.355.293 -8.863.815 Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri 0 0 Dönem Vergi (Gideri) Geliri 0 0 Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri 0 0 SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI) 8.355.293 -8.863.815 DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI) 0 0 DÖNEM KARI (ZARARI) 8.355.293 -8.863.815 Dönem Karının (Zararının) Dağılımı Kontrol Gücü Olmayan Paylar 0 0 Ana Ortaklık Payları 8.355.293 -8.863.815 Pay Başına Kazanç Pay Başına Kazanç Pay Başına Kazanç (Zarar) Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar) sürdürülen faaliyetlerden pay başına kazanç (zarar) 20 0,20000000 0,21000000 Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar) DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar 0 0 Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar 0 0 DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER) 0 0 TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER) 8.355.293 -8.863.815 Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı Kontrol Gücü Olmayan Paylar 0 0 Ana Ortaklık Payları 8.355.293 -8.863.815 http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/665163 BIST