1. Anasayfa
  2. Finans
  3. ***ALBRK*** ALBARAKA TÜRK KATILIM BANKASI A.Ş.( Katılım Bankası Finansal Rapor

***ALBRK*** ALBARAKA TÜRK KATILIM BANKASI A.Ş.( Katılım Bankası Finansal Rapor

***ALBRK*** ALBARAKA TÜRK KATILIM BANKASI A.Ş.( Katılım Bankası Finansal Rapor ) Sunum Para Birimi 1.000 TL Finansal Tablo Niteliği Konsolide Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2017 - 31.12.2017 Önceki Dönem 01.01.2016 - 31.12.2016 Özkaynaklarda Muhasebeleştirilen Gelir Gider Kalemlerine İlişkin Tablo Özkaynaklarda Muhasebeleştirilen Gelir Gider Kalemleri MENKUL DEĞERLER DEĞERLEME FARKLARINA SATILMAYA HAZIR FİNANSAL VARLIKLARDAN EKLENEN -11.883 -24.199 MADDİ DURAN VARLIKLAR YENİDEN DEĞERLEME FARKLARI 31.993 34.580 MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR YENİDEN DEĞERLEME FARKLARI 0 0 YABANCI PARA İŞLEMLER İÇİN KUR ÇEVRİM FARKLARI 6.936 7.606 NAKİT AKIŞ RİSKİNDEN KORUNMA AMAÇLI TÜREV FİNANSAL VARLIKLARA İLİŞKİN KAR VEYA ZARAR (Gerçeğe Uygun Değer Değişikliklerinin Etkin Kısmı) 0 0 YURTDIŞINDAKİ NET YATIRIM RİSKİNDEN KORUNMA AMAÇLI TÜREV FİNANSAL VARLIKLARA İLİŞKİN KAR/ZARAR (Gerçeğe Uygun Değer Değişikliklerinin Etkin Kısmı) 0 0 MUHASEBE POLİTİKASINDA YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER İLE HATALARIN DÜZELTİLMESİNİN ETKİSİ 0 0 TMS UYARINCA ÖZKAYNAKLARDA MUHASEBELEŞTİRİLEN DİĞER GELİR GİDER UNSURLARI -8.928 -2.833 DEĞERLEME FARKLARINA AİT ERTELENMİŞ VERGİ -1.999 -1.510 DOĞRUDAN ÖZKAYNAK ALTINDA MUHASEBELEŞTİRİLEN NET GELİR VEYA GİDER 16.119 13.644 DÖNEM KARI (ZARARI) 265.497 219.607 Diğer 265.497 219.607 DÖNEME İLİŞKİN MUHASEBELEŞTİRİLEN TOPLAM KAR/ZARAR 281.616 233.251 Sunum Para Birimi 1.000 TL Finansal Tablo Niteliği Konsolide Dipnot Referansı Ödenmiş Sermaye Ödenmiş Sermaye Enflasyon Düzeltme Farkı Hisse Senedi İhraç Primleri Hisse Senedi İptal Karları Yasal Yedek Akçeler Statü Yedekleri Olağanüstü Yedek Akçe Diğer Yedekler Dönem Net Karı (Zararı) Geçmiş Dönem Karı / (Zararı) Menkul Değerler Değerleme Farkları Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Farkları Ortaklıklardan Bedelsiz Hisse Senetleri Riskten Korunma Fonları Satış Amaçlı Elde Tutulan ve Durdurulan Faaliyetlere İlişkin Duran Varlıkların Birikmiş Değerleme Farkları Azınlık Payları Hariç Toplam Özkaynak Azınlık Payları Toplam Özkaynak Önceki Dönem 01.01.2016 - 31.12.2016 Özkaynak Değişim Tablosu Özkaynak Değişim Tablosu Dönem Başı Bakiyeler Beşinci Bölüm-V (V) 900.000 84.774 611.757 1.127 300.843 -2.580 11.015 189.092 2.096.028 2.096.028 Yeni Bakiye 900.000 84.774 611.757 1.127 300.843 -2.580 11.015 189.092 2.096.028 2.096.028 DÖNEM İÇİNDEKİ DEĞİŞİMLER Menkul Değerler Değerleme Farkları -19.359 -19.359 -19.359 Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Farkları 30.542 30.542 30.542 Kur Farkları 7.606 7.606 7.606 Diğer 1.128 -7.575 57 3.529 -7.992 -10.853 -10.853 Dönem Net Karı (Zararı) 219.607 219.607 219.607 Kar Dağıtımı 15.863 240.210 -300.843 -5.630 -50.400 -50.400 Dağıtılan Temettü -50.400 -50.400 -50.400 Yedeklere Aktarılan Tutarlar 15.863 240.210 -256.073 Diğer -300.843 300.843 Dönem Sonu Bakiyeler 900.000 101.765 844.392 8.790 219.607 -4.681 -8.344 211.642 2.273.171 2.273.171 Cari Dönem 01.01.2017 - 31.12.2017 Özkaynak Değişim Tablosu Özkaynak Değişim Tablosu Dönem Başı Bakiyeler Beşinci Bölüm-V (V) 900.000 101.765 844.392 8.790 219.607 -4.681 -8.344 211.642 2.273.171 2.273.171 TMS 8 Uyarınca Yapılan Düzeltmeler 0 Hataların Düzeltilmesinin Etkisi 0 Muhasebe Politikasında Yapılan Değişikliklerin Etkisi 0 Yeni Bakiye 900.000 101.765 844.392 8.790 219.607 -4.681 -8.344 211.642 2.273.171 2.273.171 DÖNEM İÇİNDEKİ DEĞİŞİMLER Birleşmeden Kaynaklanan Artış/Azalış 0 Menkul Değerler Değerleme Farkları -9.269 -9.269 -9.269 Riskten Korunma Fonları (Etkin Kısım) 0 Nakit Akış Riskinden Korunma Amaçlı 0 Yurtdışındaki Net Yatırım Riskinden Korunma Amaçlı 0 Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Farkları 25.594 25.594 25.594 Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Farkları 0 İştirakler, Bağlı Ort. ve Birlikte Kontrol Edilen Ort. (İş Ort.) Bedelsiz Hisse Senetleri 0 Kur Farkları 6.936 6.936 6.936 Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Değişiklik 0 Varlıkların Yeniden Sınıflandırılmasından Kaynaklanan Değişiklik 0 İştirak Özkaynağındaki Değişikliklerin Banka Özkaynağına Etkisi 0 Sermaye Arttırımı 0 Nakden 0 İç Kaynaklardan 0 Hisse Senedi İhraç Primi 0 Hisse Senedi İptal Karları 0 Ödenmiş Sermaye Enflasyon Düzeltme Farkı 0 Diğer 9.582 -9.582 -16.322 1.455 885 -13.982 140.789 126.807 Dönem Net Karı (Zararı) 250.239 250.239 15.258 265.497 Kar Dağıtımı 10.880 156.417 6.791 -219.607 1.998 -43.521 -43.521 Dağıtılan Temettü -43.521 -43.521 -43.521 Yedeklere Aktarılan Tutarlar 10.880 156.417 6.791 -174.088 0 Diğer -219.607 219.607 0 Dönem Sonu Bakiyeler 900.000 122.227 991.227 6.195 250.239 -1.228 -17.613 238.121 2.489.168 156.047 2.645.215 Sunum Para Birimi 1.000 TL Finansal Tablo Niteliği Konsolide Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2017 Önceki Dönem 31.12.2016 TP YP Toplam TP YP Toplam Bilanço (Finansal Durum Tablosu) AKTİF KALEMLER NAKİT DEĞERLER VE MERKEZ BANKASI Beşinci Bölüm-I (1) 422.105 5.334.890 5.756.995 940.247 4.058.805 4.999.052 GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI KAR/ZARARA YANSITILAN FİNANSAL VARLIKLAR (Net) Beşinci Bölüm-I (2) 1.377 3.363 4.740 1.022 65.074 66.096 Alım Satım Amaçlı Finansal Varlıklar 1.377 3.363 4.740 1.022 65.074 66.096 Devlet Borçlanma Senetleri 916 916 0 Sermayede Payı Temsil Eden Menkul Değerler 0 954 954 Alım Satım Amaçlı Türev Finansal Varlıklar 225 225 55 65.013 65.068 Diğer Menkul Değerler 236 3.363 3.599 13 61 74 Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar / Zarara Yansıtılan Olarak Sınıflandırılan Finansal Varlıklar 0 0 0 0 0 0 Devlet Borçlanma Senetleri 0 0 Sermayede Payı Temsil Eden Menkul Değerler 0 0 Krediler 0 0 Diğer Menkul Değerler 0 0 BANKALAR Beşinci Bölüm-I (3) 706.186 805.221 1.511.407 656.410 1.501.767 2.158.177 PARA PİYASALARINDAN ALACAKLAR 0 0 0 0 0 0 SATILMAYA HAZIR FİNANSAL VARLIKLAR (Net) Beşinci Bölüm-I (4) 986.021 371.384 1.357.405 994.108 348.753 1.342.861 Sermayede Payı Temsil Eden Menkul Değerler 15 8.713 8.728 15 6.335 6.350 Devlet Borçlanma Senetleri 935.188 341.887 1.277.075 986.482 298.856 1.285.338 Diğer Menkul Değerler 50.818 20.784 71.602 7.611 43.562 51.173 KREDİLER VE ALACAKLAR Beşinci Bölüm-I (5) 18.334.954 6.121.428 24.456.382 17.448.650 4.394.425 21.843.075 Krediler ve Alacaklar 17.821.846 6.121.363 23.943.209 16.921.201 4.394.425 21.315.626 Bankanın Dahil Olduğu Risk Grubuna Kullandırılan Krediler 11.897 106.867 118.764 6.937 29.327 36.264 Devlet Borçlanma Senetleri 0 0 Diğer 17.809.949 6.014.496 23.824.445 16.914.264 4.365.098 21.279.362 Takipteki Krediler 1.211.785 825 1.212.610 1.104.785 1.169 1.105.954 Özel Karşılıklar (-) -698.677 -760 -699.437 -577.336 -1.169 -578.505 VADEYE KADAR ELDE TUTULACAK YATIRIMLAR (Net) Beşinci Bölüm-I (6) 532.803 0 532.803 668.582 0 668.582 İŞTİRAKLER (Net) Beşinci Bölüm-I (7) 4.719 0 4.719 4.719 0 4.719 Özkaynak Yöntemine Göre Muhasebeleştirilenler 0 0 Konsolide Edilmeyenler 4.719 0 4.719 4.719 0 4.719 Mali İştirakler 4.719 4.719 4.719 4.719 Mali Olmayan İştirakler 0 0 BAĞLI ORTAKLIKLAR (Net) Beşinci Bölüm-I (8) 0 0 0 0 0 0 Konsolide Edilmeyen Mali Ortaklıklar 0 0 Konsolide Edilmeyen Mali Olmayan Ortaklıklar 0 0 BİRLİKTE KONTROL EDİLEN ORTAKLIKLAR (İŞ ORTAKLIKLARI) (Net) Beşinci Bölüm-I (9) 18.470 0 18.470 14.319 0 14.319 Özkaynak Yöntemine Göre Muhasebeleştirilenler 18.470 18.470 14.319 14.319 Konsolide Edilmeyenler 0 0 0 0 0 0 Mali Ortaklıklar 0 0 Mali Olmayan Ortaklıklar 0 0 KİRALAMA İŞLEMLERİNDEN ALACAKLAR (Net) Beşinci Bölüm-I (10) 737.081 0 737.081 878.979 0 878.979 Finansal Kiralama Alacakları 807.540 807.540 996.206 996.206 Faaliyet Kiralaması Alacakları 0 0 Diğer 0 0 Kazanılmamış Gelirler (-) -70.459 -70.459 -117.227 -117.227 RİSKTEN KORUNMA AMAÇLI TÜREV FİNANSAL VARLIKLAR Beşinci Bölüm-I (11) 0 0 0 0 0 0 Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Amaçlılar 0 0 Nakit Akış Riskinden Korunma Amaçlılar 0 0 Yurtdışındaki Net Yatırım Riskinden Korunma Amaçlılar 0 0 MADDİ DURAN VARLIKLAR (Net) Beşinci Bölüm-I (12) 589.432 236 589.668 516.343 791 517.134 MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR (Net) Beşinci Bölüm-I (13) 28.401 78 28.479 35.165 305 35.470 Şerefiye 0 0 Diğer 28.401 78 28.479 35.165 305 35.470 YATIRIM AMAÇLI GAYRİMENKULLER (Net) Beşinci Bölüm-I (14) 1.072.540 0 1.072.540 0 0 0 VERGİ VARLIĞI Beşinci Bölüm-I (15) 55.506 0 55.506 25.067 0 25.067 Cari Vergi Varlığı 2.917 2.917 5.023 5.023 Ertelenmiş Vergi Varlığı 52.589 52.589 20.044 20.044 SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIKLAR (Net) Beşinci Bölüm-I (16) 83.737 493 84.230 91.884 433 92.317 Satış Amaçlı 83.737 493 84.230 91.884 433 92.317 Durdurulan Faaliyetlere İlişkin 0 0 DİĞER AKTİFLER Beşinci Bölüm-I (17) 98.851 22.431 121.282 141.947 12.058 154.005 AKTİF TOPLAMI 23.672.183 12.659.524 36.331.707 22.417.442 10.382.411 32.799.853 PASİF KALEMLER TOPLANAN FONLAR Beşinci Bölüm-II (1) 13.181.719 12.062.125 25.243.844 12.552.857 10.597.991 23.150.848 Bankanın Dahil Olduğu Risk Grubunun Fonu 29.126 585.641 614.767 14.622 467.738 482.360 Diğer 13.152.593 11.476.484 24.629.077 12.538.235 10.130.253 22.668.488 ALIM SATIM AMAÇLI TÜREV FİNANSAL BORÇLAR Beşinci Bölüm-II (2) 76 6.342 6.418 88 0 88 ALINAN KREDİLER Beşinci Bölüm-II (3) 341.073 3.289.535 3.630.608 3.937 3.013.682 3.017.619 PARA PİYASALARINA BORÇLAR 340.000 0 340.000 492.784 0 492.784 İHRAÇ EDİLEN MENKUL KIYMETLER (Net) Beşinci Bölüm-II (4) 450.962 1.281.425 1.732.387 175.695 1.190.788 1.366.483 MUHTELİF BORÇLAR 657.105 90.087 747.192 634.067 68.144 702.211 DİĞER YABANCI KAYNAKLAR Beşinci Bölüm-II (5) 0 0 0 0 0 0 KİRALAMA İŞLEMLERİNDEN BORÇLAR (Net) Beşinci Bölüm-II (6) 0 0 0 0 0 0 Finansal Kiralama Borçları 0 0 Faaliyet Kiralaması Borçları 0 0 Diğer 0 0 Ertelenmiş Finansal Kiralama Giderleri (-) 0 0 RİSKTEN KORUNMA AMAÇLI TÜREV FİNANSAL BORÇLAR Beşinci Bölüm-II (7) 0 0 0 0 0 0 Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Amaçlılar 0 0 Nakit Akış Riskinden Korunma Amaçlılar 0 0 Yurt Dışındaki Net Yatırım Riskinden Korunma Amaçlılar 0 0 KARŞILIKLAR Beşinci Bölüm-II (8) 233.767 31.098 264.865 191.510 42.364 233.874 Genel Karşılıklar 119.052 23.368 142.420 110.416 25.847 136.263 Yeniden Yapılanma Karşılığı 0 0 Çalışan Hakları Karşılığı 89.152 89.152 43.285 43.285 Sigorta Teknik Karşılıkları (Net) 0 0 Diğer Karşılıklar 25.563 7.730 33.293 37.809 16.517 54.326 VERGİ BORCU Beşinci Bölüm-II (9) 91.105 2.910 94.015 48.523 3.315 51.838 Cari Vergi Borcu 91.105 2.910 94.015 48.523 3.315 51.838 Ertelenmiş Vergi Borcu 0 0 SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIK BORÇLARI (Net) Beşinci Bölüm-II (10) 0 0 0 0 0 0 Satış Amaçlı 0 0 Durdurulan Faaliyetlere İlişkin 0 0 SERMAYE BENZERİ KREDİLER Beşinci Bölüm-II (11) 0 1.627.163 1.627.163 0 1.510.937 1.510.937 ÖZKAYNAKLAR Beşinci Bölüm-II (12) 2.644.101 1.114 2.645.215 2.281.727 -8.556 2.273.171 Ödenmiş Sermaye 900.000 900.000 900.000 900.000 Sermaye Yedekleri 225.589 1.114 226.703 220.644 -8.556 212.088 Hisse Senedi İhraç Primleri 0 0 Hisse Senedi İptal Karları 0 0 Menkul Değerler Değerleme Farkları -18.727 1.114 -17.613 212 -8.556 -8.344 Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Farkları 238.121 238.121 211.642 211.642 Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Farkları 0 0 Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller Yeniden Değerleme Farkları 0 0 İştirakler, Bağlı Ort. ve Birlikte Kontrol Edilen Ort. (İş Ort.) Bedelsiz Hisse Senetleri 0 0 Riskten Korunma Fonları (Etkin kısım) 0 0 Satış Amaçlı Elde Tutulan ve Durdurulan Faaliyetlere İlişkin Duran Varlıkların Birikmiş Değerleme Farkları 0 0 Diğer Sermaye Yedekleri 6.195 6.195 8.790 8.790 Kar Yedekleri 1.113.454 0 1.113.454 946.157 0 946.157 Yasal Yedekler 122.227 122.227 101.765 101.765 Statü Yedekleri 0 0 Olağanüstü Yedekler 991.227 991.227 844.392 844.392 Diğer Kar Yedekleri 0 0 Kar veya Zarar 249.011 0 249.011 214.926 0 214.926 Geçmiş Yıllar Karı/Zararı -1.228 -1.228 -4.681 -4.681 Dönem Net Karı / Zararı 250.239 250.239 219.607 219.607 Azınlık Payları 156.047 156.047 0 PASİF TOPLAMI 17.939.908 18.391.799 36.331.707 16.381.188 16.418.665 32.799.853 Sunum Para Birimi 1.000 TL Finansal Tablo Niteliği Konsolide Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2017 - 31.12.2017 Önceki Dönem 01.01.2016 - 31.12.2016 Gelir Tablosu GELİR VE GİDER KALEMLERİ KAR PAYI GELİRLERİ Beşinci Bölüm-IV (1) 2.654.045 2.216.811 Kredilerden Alınan Kar Payları 2.360.098 1.965.135 Zorunlu Karşılıklardan Alınan Gelirler 32.547 18.811 Bankalardan Alınan Gelirler 1.362 810 Menkul Değerlerden Alınan Gelirler 192.561 157.670 Alım Satım Amaçlı Finansal Varlıklardan 1.464 5 Satılmaya Hazır Finansal Varlıklardan 128.485 92.489 Vadeye Kadar Elde Tutulacak Yatırımlardan 62.612 65.176 Finansal Kiralama Gelirleri 65.749 73.181 Diğer Kar Payı Gelirleri 1.728 1.204 KAR PAYI GİDERLERİ Beşinci Bölüm-IV (2) -1.379.863 -1.192.767 Katılma Hesaplarına Verilen Kar Payları -1.000.156 -869.706 Kullanılan Kredilere Verilen Kar Payları -244.241 -183.672 Para Piyasası İşlemlerine Verilen Kar Payları -14.170 -55.734 İhraç Edilen Menkul Kıymetlere Verilen Kar Payları -109.533 -80.335 Diğer Kar Payı Giderleri -11.763 -3.320 NET KAR PAYI GELİRİ/GİDERİ 1.274.182 1.024.044 NET ÜCRET VE KOMİSYON GELİRLERİ VEYA GİDERLERİ 148.457 145.935 Alınan Ücret ve Komisyonlar 216.704 208.127 Gayri Nakdi Kredilerden 102.563 104.868 Diğer Beşinci Bölüm-IV (12) 114.141 103.259 Verilen Ücret ve Komisyonlar -68.247 -62.192 Gayri Nakdi Kredilere -180 -334 Diğer Beşinci Bölüm-IV (12) -68.067 -61.858 TEMETTÜ GELİRLERİ Beşinci Bölüm-IV (3) 0 0 TİCARİ KAR VEYA ZARAR (Net) Beşinci Bölüm-IV (4) 334 45.139 Sermaye Piyasası İşlemleri Karı (Zararı) 8.002 200 Türev Finansal İşlemlerden Kar (Zarar) -21.019 102.994 Kambiyo İşlemleri Karı (Zararı) 13.351 -58.055 DİĞER FAALİYET GELİRLERİ Beşinci Bölüm-IV (5) 224.600 141.628 FAALİYET GELİRLERİ (GİDERLERİ) TOPLAMI 1.647.573 1.356.746 KREDİ VE DİĞER ALACAKLAR DEĞER DÜŞÜŞ KARŞILIĞI (-) Beşinci Bölüm-IV (6) -460.758 -356.274 DİĞER FAALİYET GİDERLERİ (-) Beşinci Bölüm-IV (7) -873.885 -737.106 NET FAALİYET KARI (ZARARI) 312.930 263.366 BİRLEŞME İŞLEMİ SONRASINDA GELİR OLARAK KAYDEDİLEN FAZLALIK TUTARI 0 0 ÖZKAYNAK YÖNTEMİ UYGULANAN ORTAKLIKLARDAN KAR/ZARAR 4.274 2.552 NET PARASAL POZİSYON KARI (ZARARI) 0 0 SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI) Beşinci Bölüm-IV (8) 317.204 265.918 SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-) Beşinci Bölüm-IV (9) -51.707 -46.311 Cari Vergi Karşılığı -76.256 -53.999 Ertelenmiş Vergi Karşılığı 24.549 7.688 SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI) Beşinci Bölüm-IV (10) 265.497 219.607 DURDURULAN FAALİYETLERDEN GELİRLER Beşinci Bölüm-IV (10) 0 0 DURDURULAN FAALİYETLERDEN GİDERLER (-) 0 0 DURDURULAN FAALİYETLER