1. Anasayfa
  2. Finans
  3. ***SKBNK*** ŞEKERBANK T.A.Ş.( Banka Finansal Rapor

***SKBNK*** ŞEKERBANK T.A.Ş.( Banka Finansal Rapor

***SKBNK*** ŞEKERBANK T.A.Ş.( Banka Finansal Rapor ) Sunum Para Birimi 1.000 TL Finansal Tablo Niteliği Konsolide Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2017 Önceki Dönem 31.12.2016 TP YP Toplam TP YP Toplam Bilanço (Finansal Durum Tablosu) AKTİF KALEMLER NAKİT DEĞERLER VE MERKEZ BANKASI (1) 980.718 2.126.918 3.107.636 822.758 718.018 1.540.776 GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI KAR/ZARARA YANSITILAN FİNANSAL VARLIKLAR (Net) (2) 383.215 60.788 444.003 467.522 100.291 567.813 Alım Satım Amaçlı Finansal Varlıklar 112.851 60.788 173.639 131.187 100.291 231.478 Devlet Borçlanma Senetleri 19.479 8.228 27.707 16.028 8.581 24.609 Sermayede Payı Temsil Eden Menkul Değerler 0 0 0 0 0 0 Alım Satım Amaçlı Türev Finansal Varlıklar 46.202 52.560 98.762 101.010 91.710 192.720 Diğer Menkul Değerler 47.170 0 47.170 14.149 0 14.149 Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar / Zarara Yansıtılan Olarak Sınıflandırılan Finansal Varlıklar 270.364 0 270.364 336.335 0 336.335 Devlet Borçlanma Senetleri 0 0 0 0 0 0 Sermayede Payı Temsil Eden Menkul Değerler 0 0 0 0 0 0 Krediler 270.364 0 270.364 336.335 0 336.335 Diğer Menkul Değerler 0 0 0 0 0 0 BANKALAR (3) 255.898 389.409 645.307 24.338 82.216 106.554 PARA PİYASALARINDAN ALACAKLAR 2.439.052 8.852 2.447.904 0 3.919 3.919 Bankalararası Para Piyasalarından Alacaklar 2.439.052 8.852 2.447.904 0 3.919 3.919 BIST Takasbank Piyasasından Alacaklar 0 0 0 0 0 0 Ters Repo İşlemlerinden Alacaklar 0 0 0 0 0 0 SATILMAYA HAZIR FİNANSAL VARLIKLAR (Net) (4) 1.324.265 71.537 1.395.802 1.344.775 68.646 1.413.421 Sermayede Payı Temsil Eden Menkul Değerler 7.417 9.445 16.862 9.799 6.030 15.829 Devlet Borçlanma Senetleri 1.313.723 4.138 1.317.861 1.334.976 62.616 1.397.592 Diğer Menkul Değerler 3.125 57.954 61.079 0 0 0 KREDİLER VE ALACAKLAR (5) 15.910.015 5.020.137 20.930.152 14.294.635 3.518.913 17.813.548 Krediler ve Alacaklar 15.440.421 5.020.137 20.460.558 13.697.841 3.518.913 17.216.754 Bankanın Dahil Olduğu Risk Grubuna Kullandırılan Krediler 12.676 562.328 575.004 7.610 485.898 493.508 Devlet Borçlanma Senetleri 0 0 0 0 0 0 Diğer 15.427.745 4.457.809 19.885.554 13.690.231 3.033.015 16.723.246 Takipteki Krediler 1.041.200 6.584 1.047.784 1.104.030 6.143 1.110.173 Özel Karşılıklar (-) -571.606 -6.584 -578.190 -507.236 -6.143 -513.379 FAKTORİNG ALACAKLARI (18) 423.014 0 423.014 314.966 0 314.966 VADEYE KADAR ELDE TUTULACAK YATIRIMLAR (Net) (6) 882.168 473.826 1.355.994 1.065.033 500 1.065.533 Devlet Borçlanma Senetleri 877.317 82.263 959.580 1.061.118 500 1.061.618 Diğer Menkul Değerler 4.851 391.563 396.414 3.915 0 3.915 İŞTİRAKLER (Net) (7) 4.236 0 4.236 4.236 0 4.236 Özkaynak Yöntemine Göre Muhasebeleştirilenler 0 0 0 0 0 0 Konsolide Edilmeyenler 4.236 0 4.236 4.236 0 4.236 Mali İştirakler 0 0 0 0 0 0 Mali Olmayan İştirakler 4.236 0 4.236 4.236 0 4.236 BAĞLI ORTAKLIKLAR (Net) (8) 606.009 0 606.009 621 0 621 Konsolide Edilmeyen Mali Ortaklıklar 0 0 0 0 0 0 Konsolide Edilmeyen Mali Olmayan Ortaklıklar 606.009 0 606.009 621 0 621 BİRLİKTE KONTROL EDİLEN ORTAKLIKLAR (İŞ ORTAKLIKLARI) (Net) (9) 0 0 0 0 0 0 Özkaynak Yöntemine Göre Muhasebeleştirilenler 0 0 0 0 0 0 Konsolide Edilmeyenler 0 0 0 0 0 0 Mali Ortaklıklar 0 0 0 0 0 0 Mali Olmayan Ortaklıklar 0 0 0 0 0 0 KİRALAMA İŞLEMLERİNDEN ALACAKLAR (10) 158.541 280.840 439.381 100.645 299.211 399.856 Finansal Kiralama Alacakları 215.886 327.268 543.154 121.976 350.644 472.620 Faaliyet Kiralaması Alacakları 0 0 0 0 0 0 Diğer 0 0 0 0 0 0 Kazanılmamış Gelirler (-) -57.345 -46.428 -103.773 -21.331 -51.433 -72.764 RİSKTEN KORUNMA AMAÇLI TÜREV FİNANSAL VARLIKLAR (11) 2.786 0 2.786 0 0 0 Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Amaçlılar 2.786 0 2.786 0 0 0 Nakit Akış Riskinden Korunma Amaçlılar 0 0 0 0 0 0 Yurtdışındaki Net Yatırım Riskinden Korunma Amaçlılar 0 0 0 0 0 0 MADDİ DURAN VARLIKLAR (Net) (12) 396.952 2.462 399.414 1.080.027 2.353 1.082.380 MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR (Net) (13) 88.303 0 88.303 95.416 0 95.416 Şerefiye 0 0 0 0 0 0 Diğer 88.303 0 88.303 95.416 0 95.416 YATIRIM AMAÇLI GAYRİMENKULLER (Net) (14) 0 0 0 0 0 0 VERGİ VARLIĞI (15) 87.765 0 87.765 25.995 0 25.995 Cari Vergi Varlığı 2.062 0 2.062 808 0 808 Ertelenmiş Vergi Varlığı 85.703 0 85.703 25.187 0 25.187 SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIKLAR (Net) (16) 266.025 0 266.025 72.964 0 72.964 Satış Amaçlı 266.025 0 266.025 72.964 0 72.964 Durdurulan Faaliyetlere İlişkin 0 0 0 0 0 0 DİĞER AKTİFLER (17) 308.293 177.662 485.955 343.471 295.591 639.062 AKTİF TOPLAMI 24.517.255 8.612.431 33.129.686 20.057.402 5.089.658 25.147.060 PASİF KALEMLER MEVDUAT (1) 12.433.209 7.451.087 19.884.296 10.445.905 5.646.411 16.092.316 Bankanın Dahil Olduğu Risk Grubunun Mevduatı 56.533 39.002 95.535 47.848 11.809 59.657 Diğer 12.376.676 7.412.085 19.788.761 10.398.057 5.634.602 16.032.659 ALIM SATIM AMAÇLI TÜREV FİNANSAL BORÇLAR (2) 14.512 118.200 132.712 80.381 76.188 156.569 ALINAN KREDİLER (3) 518.850 2.954.199 3.473.049 374.537 3.111.093 3.485.630 PARA PİYASALARINA BORÇLAR 1.353.271 2.711.096 4.064.367 614.030 0 614.030 Bankalararası Para Piyasalarına Borçlar 229.202 2.401.575 2.630.777 53.009 0 53.009 BIST Takasbank Piyasasına Borçlar 60.710 0 60.710 0 0 0 Repo İşlemlerinden Sağlanan Fonlar (4) 1.063.359 309.521 1.372.880 561.021 0 561.021 İHRAÇ EDİLEN MENKUL KIYMETLER (Net) (5) 1.227.684 0 1.227.684 1.179.288 0 1.179.288 Bonolar 486.950 0 486.950 303.398 0 303.398 Varlığa Dayalı Menkul Kıymetler 701.385 0 701.385 867.860 0 867.860 Tahviller 39.349 0 39.349 8.030 0 8.030 FONLAR 0 0 0 0 0 0 Müstakriz Fonları 0 0 0 0 0 0 Diğer 0 0 0 0 0 0 MUHTELİF BORÇLAR 143.214 154.949 298.163 116.849 282.430 399.279 DİĞER YABANCI KAYNAKLAR (6) 102.648 6.513 109.161 161.573 13.339 174.912 FAKTORİNG BORÇLARI 7.912 0 7.912 503 0 503 KİRALAMA İŞLEMLERİNDEN BORÇLAR (7) 20.753 14.008 34.761 19.250 0 19.250 Finansal Kiralama Borçları 27.541 15.060 42.601 26.085 0 26.085 Faaliyet Kiralaması Borçları 0 0 0 0 0 0 Diğer 0 0 0 0 0 0 Ertelenmiş Finansal Kiralama Giderleri (-) -6.788 -1.052 -7.840 -6.835 0 -6.835 RİSKTEN KORUNMA AMAÇLI TÜREV FİNANSAL BORÇLAR (8) 0 0 0 0 0 0 Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Amaçlılar 0 0 0 0 0 0 Nakit Akış Riskinden Korunma Amaçlılar 0 0 0 0 0 0 Yurt Dışındaki Net Yatırım Riskinden Korunma Amaçlılar 0 0 0 0 0 0 KARŞILIKLAR (9) 395.760 3.659 399.419 358.148 2.482 360.630 Genel Karşılıklar 74.415 1.146 75.561 104.591 875 105.466 Yeniden Yapılanma Karşılığı 0 0 0 0 0 0 Çalışan Hakları Karşılığı 82.852 373 83.225 70.877 451 71.328 Sigorta Teknik Karşılıkları (Net) 0 0 0 0 0 0 Diğer Karşılıklar 238.493 2.140 240.633 182.680 1.156 183.836 VERGİ BORCU (10) 66.120 15 66.135 36.164 13 36.177 Cari Vergi Borcu 65.218 15 65.233 36.164 13 36.177 Ertelenmiş Vergi Borcu 902 0 902 0 0 0 SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIK BORÇLARI (Net) (11) 0 0 0 0 0 0 Satış Amaçlı 0 0 0 0 0 0 Durdurulan Faaliyetlere İlişkin 0 0 0 0 0 0 SERMAYE BENZERİ KREDİLER (12) 301.275 340.206 641.481 0 14.841 14.841 ÖZKAYNAKLAR (13) 2.775.253 15.293 2.790.546 2.605.012 8.623 2.613.635 Ödenmiş Sermaye 1.158.000 0 1.158.000 1.158.000 0 1.158.000 Sermaye Yedekleri -170.379 1.314 -169.065 2.224 -3.197 -973 Hisse Senedi İhraç Primleri 1.834 0 1.834 1.691 0 1.691 Hisse Senedi İptal Karları 0 0 0 0 0 0 Menkul Değerler Değerleme Farkları -55.513 1.314 -54.199 -57.386 -3.197 -60.583 Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Farkları 62.153 0 62.153 197.269 0 197.269 Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Farkları 0 0 0 0 0 0 Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller Yeniden Değerleme Farkları 0 0 0 0 0 0 İştirakler, Bağlı Ort. ve Birlikte Kontrol Edilen Ort. (İş Ort.) Bedelsiz Hisse Senetleri 0 0 0 0 0 0 Riskten Korunma Fonları (Etkin kısım) 0 0 0 0 0 0 Satış Amaçlı Elde Tutulan ve Durdurulan Faaliyetlere İlişkin Duran Varlıkların Birikmiş Değerleme Farkları 0 0 0 49.054 0 49.054 Diğer Sermaye Yedekleri (18) -178.853 0 -178.853 -188.404 0 -188.404 Kar Yedekleri 1.400.144 13.927 1.414.071 1.223.289 11.563 1.234.852 Yasal Yedekler (14) 290.007 3.757 293.764 282.578 2.996 285.574 Statü Yedekleri 0 0 0 0 0 0 Olağanüstü Yedekler (15) 1.023.861 0 1.023.861 907.525 0 907.525 Diğer Kar Yedekleri 86.276 10.170 96.446 33.186 8.567 41.753 Kar veya Zarar 347.664 -994 346.670 177.188 -695 176.493 Geçmiş Yıllar Karı/Zararı 234.538 -1.529 233.009 54.568 -1.365 53.203 Dönem Net Karı / Zararı 113.126 535 113.661 122.620 670 123.290 Azınlık Payları (17) 39.824 1.046 40.870 44.311 952 45.263 PASİF TOPLAMI 19.360.461 13.769.225 33.129.686 15.991.640 9.155.420 25.147.060 Sunum Para Birimi 1.000 TL Finansal Tablo Niteliği Konsolide Dipnot Referansı Ödenmiş Sermaye Ödenmiş Sermaye Enflasyon Düzeltme Farkı Hisse Senedi İhraç Primleri Hisse Senedi İptal Karları Yasal Yedek Akçeler Statü Yedekleri Olağanüstü Yedek Akçe Diğer Yedekler Dönem Net Karı (Zararı) Geçmiş Dönem Karı / (Zararı) Menkul Değerler Değerleme Farkları Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Farkları Ortaklıklardan Bedelsiz Hisse Senetleri Riskten Korunma Fonları Satış Amaçlı Elde Tutulan ve Durdurulan Faaliyetlere İlişkin Duran Varlıkların Birikmiş Değerleme Farkları Azınlık Payları Hariç Toplam Özkaynak Azınlık Payları Toplam Özkaynak Önceki Dönem 01.01.2016 - 31.12.2016 Özkaynak Değişim Tablosu Özkaynak Değişim Tablosu Dönem Başı Bakiyeler 1.158.000 0 1.834 0 100.907 0 1.016.905 7.090 0 110.179 -70.366 163.499 0 0 82.046 2.570.094 44.351 2.614.445 TMS 8 Uyarınca Yapılan Düzeltmeler 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Hataların Düzeltilmesinin Etkisi 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Muhasebe Politikasında Yapılan Değişikliklerin Etkisi 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Yeni Bakiye 1.158.000 0 1.834 0 100.907 0 1.016.905 7.090 0 110.179 -70.366 163.499 0 0 82.046 2.570.094 44.351 2.614.445 DÖNEM İÇİNDEKİ DEĞİŞİMLER Birleşmeden Kaynaklanan Artış/Azalış 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Menkul Değerler Değerleme Farkları 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9.783 0 0 0 0 9.783 0 9.783 Riskten Korunma Fonları (Etkin Kısım) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Nakit Akış Riskinden Korunma Amaçlı 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Yurtdışındaki Net Yatırım Riskinden Korunma Amaçlı 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Farkları 0 0 0 0 0 0 0 0 0 50.831 0 33.770 0 0 -32.992 51.609 0 51.609 Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Farkları 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 İştirakler, Bağlı Ort. ve Birlikte Kontrol Edilen Ort. (İş Ort.) Bedelsiz Hisse Senetleri 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Kur Farkları 0 0 0 0 0 0 0 3.881 0 0 0 0 0 0 0 3.881 148 4.029 Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Değişiklik 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Varlıkların Yeniden Sınıflandırılmasından Kaynaklanan Değişiklik 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 İştirak Özkaynağındaki Değişikliklerin Banka Özkaynağına Etkisi 0 0 -143 0 394 0 -137 0 0 -259 0 0 0 0 0 -145 -610 -755 Sermaye Arttırımı 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Nakden 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 İç Kaynaklardan 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Hisse Senedi İhraç Primi 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Hisse Senedi İptal Karları 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Ödenmiş Sermaye Enflasyon Düzeltme Farkı 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Diğer 0 0 0 0 178.164 0 -178.164 -190.140 0 0 0 0 0 0 0 -190.140 -1.233 -191.373 Dönem Net Karı (Zararı) 0 0 0 0 0 0 0 0 123.290 0 0 0 0 0 0 123.290 2.607 125.897 Kar Dağıtımı 0 0 0 0 6.109 0 68.921 32.518 0 -107.548 0 0 0 0 0 0 0 0 Dağıtılan Temettü 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Yedeklere Aktarılan Tutarlar 0 0 0 0 6.109 0 68.921 32.518 0 -107.548 0 0 0 0 0 0 0 0 Diğer 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Dönem Sonu Bakiyeler 1.158.000 0 1.691 0 285.574 0 907.525 -146.651 123.290 53.203 -60.583 197.269 0 0 49.054 2.568.372 45.263 2.613.635 Cari Dönem 01.01.2017 - 31.12.2017 Özkaynak Değişim Tablosu Özkaynak Değişim Tablosu Dönem Başı Bakiyeler 1.158.000 0 1.691 0 285.574 0 907.525 -146.651 0 176.493 -60.583 197.269 0 0 49.054 2.568.372 45.263 2.613.635 TMS 8 Uyarınca Yapılan Düzeltmeler 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Hataların Düzeltilmesinin Etkisi 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Muhasebe Politikasında Yapılan Değişikliklerin Etkisi 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Yeni Bakiye 1.158.000 0 1.691 0 285.574 0 907.525 -146.651 0 176.493 -60.583 197.269 0 0 49.054 2.568.372 45.263 2.613.635 DÖNEM İÇİNDEKİ DEĞİŞİMLER Birleşmeden Kaynaklanan Artış/Azalış 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Menkul Değerler Değerleme Farkları 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6.384 0 0 0 0 6.384 0 6.384 Riskten Korunma Fonları (Etkin Kısım) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Nakit Akış Riskinden Korunma Amaçlı 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Yurtdışındaki Net Yatırım Riskinden Korunma Amaçlı 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Farkları 0 0 0 0 0 0 0 0 0 248.059 0 -135.116 0 0 -49.054 63.889 0 63.889 Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Farkları 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 İştirakler, Bağlı Ort. ve Birlikte Kontrol Edilen Ort. (İş Ort.) Bedelsiz Hisse Senetleri 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Kur Farkları 0 0 0 0 0 0 0 1.729 0 0 0 0 0 0 0 1.729 128 1.857 Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Değişiklik 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Varlıkların Yeniden Sınıflandırılmasından Kaynaklanan Değişiklik 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 İştirak Özkaynağındaki Değişikliklerin Banka Özkaynağına Etkisi 0 0 143 0 995 0 -781 -503 0 -101 0 0 0 0 0 -247 -990 -1.237 Sermaye Arttırımı 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Nakden 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 İç Kaynaklardan 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Hisse Senedi İhraç Primi 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Hisse Senedi İptal Karları 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Ödenmiş Sermaye Enflasyon Düzeltme Farkı 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Diğer 0 0 0 0 0 0 0 -2.973 0 0 0 0 0 0 0 -2.973 -10 -2.983 Dönem Net Karı (Zararı) 0 0 0 0 0 0 0 0 113.661 0 0 0 0 0 0 113.661 -1.511 112.150 Kar Dağıtımı 0 0 0 0 7.195 0 117.117 65.991 0 -191.442 0 0 0 0 0 -1.139 -2.010 -3.149 Dağıtılan Temettü 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -1.139 0 0 0 0 0 -1.139 -2.010 -3.149 Yedeklere Aktarılan Tutarlar 0 0 0 0 7.195 0 117.117 65.991 0 -190.303 0 0 0 0 0 0 0 0 Diğer 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Dönem Sonu Bakiyeler 1.158.000 0 1.834 0 293.764 0 1.023.861 -82.407 113.661 233.009 -54.199 62.153 0 0 0 2.749.676 40.870 2.790.546 Sunum Para Birimi 1.000 TL Finansal Tablo Niteliği Konsolide Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2017 Önceki Dönem 31.12.2016 TP YP Toplam TP YP Toplam NAZIM HESAP TABLOSU BİLANÇO DIŞI YÜKÜMLÜLÜKLER 12.623.405 11.175.287 23.798.692 11.137.171 11.163.625 22.300.796 GARANTİ VE KEFALETLER (1) 3.347.857 1.975.897 5.323.754 2.961.962 1.642.704 4.604.666 Teminat Mektupları 3.341.073 928.512 4.269.585 2.951.920 983.277 3.935.197 Devlet İhale Kanunu Kapsamına Girenler 65.935 4.015 69.950 80.702 4.587 85.289 Dış Ticaret İşlemleri Dolayısıyla Verilenler 0 0 0 0 0 0 Diğer Teminat Mektupları 3.275.138 924.497 4.199.635 2.871.218 978.690 3.849.908 Banka Kredileri 1.365 139.693 141.058 5.499 215.701 221.200 İthalat Kabul Kredileri 1.000 139.693 140.693 4.003 215.701 219.704 Diğer Banka Kabulleri 365 0 365 1.496 0 1.496 Akreditifler 843 445.828 446.671 664 356.937 357.601 Belgeli Akreditifler 843 445.828 446.671 664 356.937 357.601 Diğer Akreditifler 0 0 0 0 0 0 Garanti Verilen Prefinansmanlar 0 0 0 0 0 0 Cirolar 0 0 0 0 0 0 T.C. Merkez Bankasına Cirolar 0 0 0 0 0 0 Diğer Cirolar 0 0 0 0 0 0 Menkul Kıymet İhraçlarında Satın Alma Garantilerimizden 0 0 0 0 0 0 Faktoring Garantilerinden 0 0 0 0 0 0 Diğer Garantilerimizden 4.576 461.487 466.063 3.879 86.789 90.668 Diğer Kefaletlerimizden 0 377 377 0 0 0 TAAHHÜTLER (1) 2.827.851 400.259 3.228.110 2.465.650 136.796 2.602.446 Cayılamaz Taahhütler 2.535.445 395.137 2.930.582 2.145.379 114.529 2.259.908 Vadeli Aktif Değerler Alım Satım Taahhütleri 328.715 387.703 716.418 39.460 108.619 148.079 Vadeli Mevduat Alım Satım Taahhütleri 0 0 0 0 0 0 İştirak ve Bağlı Ortaklık Sermayesine İştirak Taahhütleri 0 0 0 0 0 0 Kullandırma Garantili Kredi Tahsis Taahhütleri 903.149 7.434 910.583 854.071 5.910 859.981 Menkul Kıymet İhracına Aracılık Taahhütleri 0 0 0 0 0 0 Zorunlu Karşılık Ödeme Taahhüdü 0 0 0 0 0 0 Çekler İçin Ödeme Taahhütleri 671.707 0 671.707 622.793 0 622.793 İhracat Taahhütlerinden Kaynaklanan Vergi ve Fon Yükümlülükleri 6.526 0 6.526 5.750 0 5.750 Kredi Kartı Harcama Limit Taahhütleri 463.694 0 463.694 534.789 0 534.789 Kredi Kartları ve Bankacılık Hizmetlerine İlişkin Promosyon Uygulama Taahhütleri 694 0 694 924 0 924 Açığa Menkul Kıymet Satış Taahhütlerinden Alacaklar 0 0 0 0 0 0 Açığa Menkul Kıymet Satış Taahhütlerinden Borçlar 0 0 0 0 0 0 Diğer Cayılamaz Taahhütler 160.960 0 160.960 87.592 0 87.592 Cayılabilir Taahhütler (4) 292.406 5.122 297.528 320.271 22.267 342.538 Cayılabilir Kredi Tahsis Taahhütleri 290.848 0 290.848 315.584 0 315.584 Diğer Cayılabilir Taahhütler 1.558 5.122 6.680 4.687 22.267 26.954 TÜREV FİNANSAL ARAÇLAR (2) 6.447.697 8.799.131 15.246.828 5.709.559 9.384.125 15.093.684 Riskten Korunma Amaçlı Türev Finansal Araçlar 223.000 0 223.000 0 0 0 Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler 223.000 0 223.000 0 0 0 Nakit Akış Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler 0 0 0 0 0 0 Yurtdışındaki Net Yatırım Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler 0 0 0 0 0 0 Alım Satım Amaçlı İşlemler 6.224.697 8.799.131 15.023.828 5.709.559 9.384.125 15.093.684 Vadeli Döviz Alım-Satım İşlemleri 1.016.125 1.081.647 2.097.772 346.862 547.114 893.976 Vadeli Döviz Alım İşlemleri 448.990 592.563 1.041.553 157.294 287.446 444.740 Vadeli Döviz Satım İşlemleri 567.135 489.084 1.056.219 189.568 259.668 449.236 Para ve Faiz Swap İşlemleri 4.117.345 5.851.511 9.968.856 4.513.631 6.835.787 11.349.418 Swap Para Alım İşlemleri 100.666 4.408.164 4.508.830 492.174 4.854.601 5.346.775 Swap Para Satım İşlemleri 3.696.679 395.265 4.091.944 3.511.457 1.981.186 5.492.643 Swap Faiz Alım İşlemleri 160.000 524.041 684.041 255.000 0 255.000 Swap Faiz Satım İşlemleri 160.000 524.041 684.041 255.000 0 255.000 Para, Faiz ve Menkul Değer Opsiyonları 1.091.227 1.420.585 2.511.812 849.066 946.701 1.795.767 Para Alım Opsiyonları 637.839 608.467 1.246.306 219.398 464.183 683.581 Para Satım Opsiyonları 453.388 812.118 1.265.506 429.668 249.309 678.977 Faiz Alım Opsiyonları 0 0 0 0 233.209 233.209 Faiz Satım Opsiyonları 0 0 0 200.000 0 200.000 Menkul Değerler Alım Opsiyonları 0 0 0 0 0 0 Menkul Değerler Satım Opsiyonları 0 0 0 0 0 0 Futures Para İşlemleri 0 0 0 0 0 0 Futures Para Alım İşlemleri 0 0 0 0 0 0 Futures Para Satım İşlemleri 0 0 0 0 0 0 Futures Faiz Alım-Satım İşlemleri 0 0 0 0 0 0 Futures Faiz Alım İşlemleri 0 0 0 0 0 0 Futures Faiz Satım İşlemleri 0 0 0 0 0 0 Diğer 0 445.388 445.388 0 1.054.523 1.054.523 EMANET VE REHİNLİ KIYMETLER 409.944.629 162.063.931 572.008.560 366.505.014 143.079.132 509.584.146 EMANET KIYMETLER 7.807.704 1.223.461 9.031.165 5.898.639 1.099.972 6.998.611 Müşteri Fon ve Portföy Mevcutları 0 0 0 0 0 0 Emanete Alınan Menkul Değerler 539.471 306.546 846.017 503.610 245.176 748.786 Tahsile Alınan Çekler 2.379.927 122.287 2.502.214 1.724.330 122.925 1.847.255 Tahsile Alınan Ticari Senetler 57.068 12.728 69.796 52.026 14.299 66.325 Tahsile Alınan Diğer Kıymetler 2.571 658.045 660.616 3.524 609.026 612.550 İhracına Aracı Olunan Kıymetler 0 0 0 0 0 0 Diğer Emanet Kıymetler 4.828.666 123.855 4.952.521 3.615.148 108.546 3.723.694 Emanet Kıymet Alanlar 1 0 1 1 0 1 REHİNLİ KIYMETLER 398.171.170 160.047.800 558.218.970 360.237.943 141.812.246 502.050.189 Menkul Kıymetler 27.000 208 27.208 0 171 171 Teminat Senetleri 91.766.472 27.804.352 119.570.824 82.666.690 24.929.713 107.596.403 Emtia