***TUKAS*** TUKAŞ GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor

ıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar) Diğer Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları Önceki Dönem 01.01.2016 - 31.12.2016 Özkaynaklar Değişim Tablosu Özkaynaklar Değişim Tablosu Dönem Başı Bakiyeler 272.650.000 1.894.212 121.454 34.564.947 -663.887 28.075 -224.970.213 37.953.926 0 121.578.514 121.578.514 Transferler 37.953.926 -37.953.926 Toplam Kapsamlı Gelir (Gider) 15.227.319 15.227.319 Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış) -375.691 -375.691 Dönem Sonu Bakiyeler 272.650.000 1.894.212 121.454 34.564.947 -1.039.578 28.075 -187.016.287 15.227.319 136.430.142 136.430.142 Cari Dönem 01.01.2017 - 31.12.2017 Özkaynaklar Değişim Tablosu Özkaynaklar Değişim Tablosu Dönem Başı Bakiyeler 272.650.000 1.894.212 121.454 34.564.947 -1.039.578 28.075 -187.016.287 15.227.319 136.430.142 136.430.142 Transferler 5.319 15.222.000 -15.227.319 0 Toplam Kapsamlı Gelir (Gider) -2.194.626 596.505 6.293.290 4.695.169 Dönem Sonu Bakiyeler 272.650.000 1.894.212 121.454 32.370.320 -443.073 33.394 -171.794.286 6.293.290 141.125.311 141.125.311 Sunum Para Birimi TL Finansal Tablo Niteliği Konsolide Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2017 - 31.12.2017 Önceki Dönem 01.01.2016 - 31.12.2016 Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem) İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI -41.300.425 2.335.353 Dönem Karı (Zararı) 6.293.290 20.355.256 Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler -13.728.743 477.863 Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler 5.921.707 5.249.087 Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler -2.406.381 343.157 Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler 208.846 Genel Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler -2.615.227 Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler 0 343.157 Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler -16.567.985 Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler 495.144 Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler -17.063.129 Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler -534.222 -5.114.381 Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler -354.995 Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler -354.995 Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler 213.133 İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler -33.991.980 -18.497.766 Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler -9.128.243 -14.389.995 İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) -9.128.243 -14.389.995 Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler -3.075.920 -296.992 İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) -3.075.920 -296.992 Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler -29.588.966 -9.564.529 Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış) -8.994.460 -571.476 Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler 15.587.957 1.676.915 İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) 15.587.957 1.676.915 Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış) 9.217 Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler 243.959 98.058 İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) 243.959 98.058 Ertelenmiş Gelirlerdeki Artış (Azalış) 1.319.040 4.121.821 İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler -355.347 419.215 Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış) -391.377 Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış) 36.030 Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları -41.427.433 2.335.353 Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler 128.775 Vergi İadeleri (Ödemeleri) -1.767 YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI -25.089.279 -6.815.616 Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri 2.825.555 697.107 Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri 2.825.555 697.107 Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları -27.914.834 -8.090.122 Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları -27.914.834 -8.090.122 Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları) 577.399 FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI 69.797.628 4.696.228 Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri 69.797.628 4.696.228 Kredilerden Nakit Girişleri 69.797.628 4.696.228 YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ) 3.407.924 215.965 NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ) 3.407.924 215.965 DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ 1.889.436 1.673.471 DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ 5.297.360 1.889.436 Sunum Para Birimi TL Finansal Tablo Niteliği Konsolide Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2017 Önceki Dönem 31.12.2016 Finansal Durum Tablosu (Bilanço) Varlıklar DÖNEN VARLIKLAR Nakit ve Nakit Benzerleri 52 5.297.360 1.889.436 Ticari Alacaklar 55.483.794 43.740.324 İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 0 0 İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 7 55.483.794 43.740.324 Diğer Alacaklar 4.709.705 1.633.785 İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 0 0 İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 9 4.709.705 1.633.785 Stoklar 10 138.691.658 109.102.692 Peşin Ödenmiş Giderler 10.704.590 1.710.130 İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler 0 0 İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler 12 10.704.590 1.710.130 Diğer Dönen Varlıklar 20.229.974 19.838.597 İlişkili Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar 0 0 İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar 29 20.229.974 19.838.597 ARA TOPLAM 235.117.081 177.914.964 Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar 20.703.245 20.703.245 TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR 255.820.326 198.618.209 DURAN VARLIKLAR Maddi Duran Varlıklar 14 103.328.491 83.585.122 Maddi Olmayan Duran Varlıklar 17 283.250 504.053 Ertelenmiş Vergi Varlığı 40 10.284.543 11.334.810 TOPLAM DURAN VARLIKLAR 113.896.284 95.423.985 TOPLAM VARLIKLAR 369.716.610 294.042.194 KAYNAKLAR KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER Kısa Vadeli Borçlanmalar 106.234.808 90.856.720 İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar 106.234.808 90.856.720 Banka Kredileri 103.358.146 86.647.033 Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar 2.876.662 4.209.687 Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları 36.536.068 151.849 İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları 47 36.536.068 151.849 Banka Kredileri 47 36.536.068 151.849 Ticari Borçlar 41.543.258 25.955.301 İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 7 885 0 İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 7 41.542.373 25.955.301 Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar 27 399.618 186.485 Diğer Borçlar 356.196 112.237 İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 9 356.196 112.237 Ertelenmiş Gelirler 11.675.118 10.356.078 İlişkili Taraflardan Ertelenmiş Gelirler 0 0 İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler 12 11.675.118 10.356.078 Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 0 1.767 Kısa Vadeli Karşılıklar 731.272 647.110 Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar 25, 27 121.134 43.400 Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar 25 610.138 603.710 Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 211.819 168.586 İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 29 211.819 168.586 ARA TOPLAM 197.688.157 128.436.133 TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 197.688.157 128.436.133 UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER Uzun Vadeli Borçlanmalar 29.603.677 28.136.341 İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar 29.603.677 28.136.341 Banka Kredileri 47 26.791.172 22.077.747 Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar 47 2.812.505 6.058.594 Uzun Vadeli Karşılıklar 1.299.465 1.039.578 Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar 27 1.299.465 1.039.578 TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 30.903.142 29.175.919 TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER 228.591.299 157.612.052 ÖZKAYNAKLAR Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar 141.125.311 136.430.142 Ödenmiş Sermaye 30 272.650.000 272.650.000 Sermaye Düzeltme Farkları 30 1.894.212 1.894.212 Paylara İlişkin Primler (İskontolar) 30 121.454 121.454 Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler) 31.927.247 33.525.369 Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları) 31.927.247 33.525.369 Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları) 30 32.370.320 34.564.947 Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları) 30 -443.073 -1.039.578 Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 33.394 28.075 Yasal Yedekler 30 33.394 28.075 Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları -171.794.286 -187.016.287 Net Dönem Karı veya Zararı 6.293.290 15.227.319 TOPLAM ÖZKAYNAKLAR 141.125.311 136.430.142 TOPLAM KAYNAKLAR 369.716.610 294.042.194 Sunum Para Birimi TL Finansal Tablo Niteliği Konsolide Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2017 - 31.12.2017 Önceki Dönem 01.01.2016 - 31.12.2016 Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu KAR VEYA ZARAR KISMI Hasılat 31 235.258.862 202.652.381 Satışların Maliyeti 31 -190.725.102 -162.641.672 TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR) 44.533.760 40.010.709 BRÜT KAR (ZARAR) 44.533.760 40.010.709 Genel Yönetim Giderleri 33 -5.649.536 -5.035.327 Pazarlama Giderleri 33 -15.132.916 -12.131.730 Araştırma ve Geliştirme Giderleri 33 -357.151 -208.631 Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler 34 7.800.568 12.388.296 Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler 34 -5.478.794 -3.322.777 ESAS FAALİYET KARI (ZARARI) 25.715.931 31.700.540 Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler 35 612.351 553.695 FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI) 26.328.282 32.254.235 Finansman Gelirleri 36 5.183.799 9.424.735 Finansman Giderleri 36 -26.508.158 -21.323.714 SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI) 5.003.923 20.355.256 Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri 1.289.367 -5.127.937 Dönem Vergi (Gideri) Geliri 40 -4.120 -13.556 Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri 40 1.293.487 -5.114.381 SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI) 6.293.290 15.227.319 DÖNEM KARI (ZARARI) 6.293.290 15.227.319 Dönem Karının (Zararının) Dağılımı Kontrol Gücü Olmayan Paylar 0 0 Ana Ortaklık Payları 6.293.290 15.227.319 Pay Başına Kazanç Pay Başına Kazanç Pay Başına Kazanç (Zarar) Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar) DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar -1.598.121 Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları) 37 745.632 Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler -2.343.753 Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları), Vergi Etkisi 37 -2.194.626 Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi 37 -149.127 Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar 0 DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER) -1.598.121 TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER) 4.695.169 15.227.319 Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı Kontrol Gücü Olmayan Paylar 0 0 Ana Ortaklık Payları 4.695.169 15.227.319 http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/667447 BIST