***DEVA*** DEVA HOLDİNG A.Ş.( Finansal Rapor

***DEVA*** DEVA HOLDİNG A.Ş.( Finansal Rapor ) Sunum Para Birimi TL Finansal Tablo Niteliği Konsolide Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2017 - 31.12.2017 Önceki Dönem 01.01.2016 - 31.12.2016 Kar veya Zarar Tablosu KAR VEYA ZARAR KISMI Hasılat 21 800.295.112 688.456.364 Satışların Maliyeti 21 -455.093.332 -411.499.247 TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR) 345.201.780 276.957.117 BRÜT KAR (ZARAR) 345.201.780 276.957.117 Genel Yönetim Giderleri 22 -68.745.707 -54.020.445 Pazarlama Giderleri 22 -117.878.135 -101.329.121 Araştırma ve Geliştirme Giderleri 22 -28.830.671 -11.962.392 Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler 24 78.326.793 65.277.395 Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler 24 -62.741.878 -52.885.721 ESAS FAALİYET KARI (ZARARI) 145.332.182 122.036.833 Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler 25 10.195.637 1.710.458 Yatırım Faaliyetlerinden Giderler 25 -754.332 0 FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI) 154.773.487 123.747.291 Finansman Giderleri 26 -60.193.739 -51.771.290 SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI) 94.579.748 71.976.001 Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri -2.037.073 -11.644.900 Dönem Vergi (Gideri) Geliri 27 -904.478 0 Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri 27 -1.132.595 -11.644.900 SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI) 92.542.675 60.331.101 DÖNEM KARI (ZARARI) 92.542.675 60.331.101 Dönem Karının (Zararının) Dağılımı Kontrol Gücü Olmayan Paylar 0 0 Ana Ortaklık Payları 92.542.675 60.331.101 Pay Başına Kazanç Pay Başına Kazanç Pay Başına Kazanç (Zarar) Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar) Pay başına kazanç 28 0,00460000 0,00300000 Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar) Sürdürülen Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar) Sulandırılmış pay başına kazanç 28 0,00460000 0,00300000 Sunum Para Birimi TL Finansal Tablo Niteliği Konsolide Dipnot Referansı Özkaynaklar Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Birleşme Denkleştirme Hesabı Pay Sahiplerinin İlave Sermaye Katkıları Sermaye Avansı Geri Alınmış Paylar Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi Pay İhraç Primleri / İskontoları Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi Kontrol Gücü Olmayan Paylara İlişkin Satış Opsiyon Değerleme Fonu Pay Bazlı Ödemeler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Diğer Özkaynak Payları Diğer Yedekler Ödenen Kar Payı Avansları (Net) Birikmiş Karlar Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yatırımlardan Kaynaklanan Kazançlar (Kayıplar) Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Kredi Riskindeki Değişikliğe Bağlı Kazançlar (Kayıplar) Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yapılan Yatırımlara İlişkin Finansal Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar Yabancı Para Çevrim Farkları Diğer Kazanç / Kayıplar Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar Diğer Kazanç / Kayıplar Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Maddi Olmayan Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Diğer Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları) Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar) Diğer Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları Önceki Dönem 01.01.2016 - 31.12.2016 Özkaynaklar Değişim Tablosu Özkaynaklar Değişim Tablosu Dönem Başı Bakiyeler 20 200.000.000 140.080.696 -28.847 2.870.803 -5.960.011 -374.763 150.864.955 -82.001.902 47.659.668 453.110.599 942 453.111.541 Transferler 47.659.668 -47.659.668 0 Toplam Kapsamlı Gelir (Gider) -600.402 133.427 60.331.101 59.864.126 59.864.126 Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi 19.288 -146.500 -127.212 -942 -128.154 Dönem Sonu Bakiyeler 20 200.019.288 140.080.696 -28.847 2.870.803 -146.500 -6.560.413 -241.336 150.864.955 -34.342.234 60.331.101 512.847.513 512.847.513 Cari Dönem 01.01.2017 - 31.12.2017 Özkaynaklar Değişim Tablosu Özkaynaklar Değişim Tablosu Dönem Başı Bakiyeler 20 200.019.288 140.080.696 -28.847 2.870.803 -146.500 -6.560.413 -241.336 150.864.955 -34.342.234 60.331.101 512.847.513 0 512.847.513 Transferler 60.331.101 -60.331.101 Toplam Kapsamlı Gelir (Gider) -95.078 -205.008 92.542.675 92.242.589 92.242.589 Dönem Sonu Bakiyeler 20 200.019.288 140.080.696 -28.847 2.870.803 -146.500 -6.655.491 -446.344 150.864.955 25.988.867 92.542.675 605.090.102 605.090.102 Sunum Para Birimi TL Finansal Tablo Niteliği Konsolide Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2017 - 31.12.2017 Önceki Dönem 01.01.2016 - 31.12.2016 Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem) İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI 110.844.831 187.441.072 Dönem Karı (Zararı) 92.542.675 60.331.101 Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler 136.415.827 139.374.399 Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler 21-23 30.887.897 27.469.806 Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler 22.172.083 16.878.716 Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler 7-8 -1.918.933 2.698.976 Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler 9 -1.859.774 3.454.909 Diğer Maddi Olmayan Duran Varlık Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler 13 25.950.790 10.724.831 Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler 48.888.928 44.661.469 Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler 18 12.472.129 10.420.313 Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler 16 3.284.530 2.584.650 Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler 16 33.132.269 31.656.506 Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler 48.494.903 44.442.252 Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler 24 -5.008.140 -4.132.978 Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler 26 53.503.043 48.575.230 Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler 27 2.037.073 11.644.900 Nakit Dışı Kalemlere İlişkin Diğer Düzeltmeler -9.329.590 -4.680.816 Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler -9.441.305 -1.710.458 Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler 25 -9.441.305 -1.710.458 Yatırım ya da Finansman Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit Akışlarına Neden Olan Diğer Kalemlere İlişkin Düzeltmeler 5.866.521 2.466.331 Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler -3.160.683 -1.797.801 İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler -83.760.613 25.113.902 Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler -78.383.414 29.947.801 İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) -7.164.545 8.579.757 İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) -71.218.869 21.368.044 Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler 1.828.842 -2.649.459 İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) 1.828.842 -2.649.459 Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler -27.418.309 -5.766.354 Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış) -10.677.619 1.015.562 Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler 21.104.389 -3.591.386 İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) 978.885 -515.270 İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) 20.125.504 -3.076.116 Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış) 991.978 3.634.865 Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler 295.421 -243.366 İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) 295.421 -243.366 Ertelenmiş Gelirlerdeki Artış (Azalış) 3.680.837 3.055.381 İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler 4.817.262 -289.142 Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış) 3.455.309 -5.870.149 Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış) 1.361.953 5.581.007 Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları 145.197.889 224.819.402 Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler 18 -10.053.521 -6.636.741 Diğer Karşılıklara İlişkin Ödemeler 16 -24.299.537 -30.741.589 YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI -113.203.174 -99.370.726 Bağlı Ortaklıklarda İlave Pay Alımlarına ilişkin Nakit Çıkışları 0 -128.154 Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri 16.706.795 1.723.729 Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri 12-25 16.706.795 1.723.729 Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları -126.005.355 -99.362.374 Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları 12 -77.838.418 -50.163.453 Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları 13 -48.166.937 -49.198.921 Verilen Nakit Avans ve Borçlar -7.779.319 -3.109.298 Verilen Diğer Nakit Avans ve Borçlar 10 -7.779.319 -3.109.298 Devlet Teşviklerinden Elde Edilen Nakit Girişleri 15 3.874.705 1.505.371 FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI 52.857.113 -97.094.870 Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri 890.923.485 956.418.831 Kredilerden Nakit Girişleri 890.923.485 856.692.536 İhraç Edilen Borçlanma Araçlarından Nakit Girişleri 0 99.726.295 Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları -805.493.680 -1.023.800.198 Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları -790.551.535 -910.127.551 İhraç Edilmiş Borçlanma Araçları Geri Ödemelerinden Nakit Çıkışları -14.942.145 -113.672.647 Ödenen Faiz -37.480.729 -33.808.059 Alınan Faiz 24 4.908.037 4.094.556 YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ) 50.498.770 -9.024.524 Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi -205.008 133.427 NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ) 50.293.762 -8.891.097 DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ 4 27.429.384 36.320.481 DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ 4 77.723.146 27.429.384 Sunum Para Birimi TL Finansal Tablo Niteliği Konsolide Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2017 - 31.12.2017 Önceki Dönem 01.01.2016 - 31.12.2016 Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu DÖNEM KARI (ZARARI) 92.542.675 60.331.101 DİĞER KAPSAMLI GELİRLER Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar -95.078 -600.402 Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları) 18 -118.848 -750.503 Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler 27 23.770 150.101 Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar -205.008 133.427 Yabancı Para Çevrim Farkları -205.008 133.427 DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER) -300.086 -466.975 TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER) 92.242.589 59.864.126 Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı Kontrol Gücü Olmayan Paylar 0 0 Ana Ortaklık Payları 92.242.589 59.864.126 Sunum Para Birimi TL Finansal Tablo Niteliği Konsolide Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2017 Önceki Dönem 31.12.2016 Finansal Durum Tablosu (Bilanço) Varlıklar DÖNEN VARLIKLAR Nakit ve Nakit Benzerleri 4 77.869.867 27.476.002 Ticari Alacaklar 7 292.032.347 211.225.471 İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 6 11.793.094 4.628.549 İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 280.239.253 206.596.922 Diğer Alacaklar 8 460.429 370.338 Stoklar 9 215.644.519 182.280.652 Peşin Ödenmiş Giderler 10 22.731.603 12.053.984 Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar 11 392.497 92.927 Diğer Dönen Varlıklar 19 12.379.890 16.134.769 ARA TOPLAM 621.511.152 449.634.143 TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR 621.511.152 449.634.143 DURAN VARLIKLAR Maddi Duran Varlıklar 12 364.827.920 324.181.457 Maddi Olmayan Duran Varlıklar 240.294.847 220.552.960 Şerefiye 14 1.782.731 1.782.731 Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar 13 238.512.116 218.770.229 Peşin Ödenmiş Giderler 10 19.873.407 12.094.088 Ertelenmiş Vergi Varlığı 27 9.899.543 11.064.371 TOPLAM DURAN VARLIKLAR 634.895.717 567.892.876 TOPLAM VARLIKLAR 1.256.406.869 1.017.527.019 KAYNAKLAR KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER Kısa Vadeli Borçlanmalar 5 85.579.373 87.893.058 Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları 5 211.358.682 64.950.965 Ticari Borçlar 7 67.025.460 45.921.071 İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 6 3.682.174 2.703.289 İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 63.343.286 43.217.782 Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar 18 9.516.685 8.524.707 Diğer Borçlar 8 1.171.107 875.686 İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 6 0 45.494 İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 1.171.107 830.192 Devlet Teşvik ve Yardımları 15 1.588.006 1.740.365 Ertelenmiş Gelirler 10 7.381.167 3.092.118 Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 27 335.180 0 Kısa Vadeli Karşılıklar 33.333.543 28.853.369 Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar 18 24.022.259 22.317.754 Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar 16 9.311.284 6.535.615 Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 19 1.446.889 3.594.504 ARA TOPLAM 418.736.092 245.445.843 TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 418.736.092 245.445.843 UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER Uzun Vadeli Borçlanmalar 5 191.355.369 225.557.805 Devlet Teşvik ve Yardımları 15 20.174.443 14.346.297 Ertelenmiş Gelirler 10 1.926.675 2.534.887 Uzun Vadeli Karşılıklar 19.124.188 16.794.674 Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar 18 19.124.188 16.794.674 TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 232.580.675 259.233.663 TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER 651.316.767 504.679.506 ÖZKAYNAKLAR Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar 605.090.102 512.847.513 Ödenmiş Sermaye 20 200.019.288 200.019.288 Sermaye Düzeltme Farkları 20 140.080.696 140.080.696 Geri Alınmış Paylar (-) 20 -28.847 -28.847 Paylara İlişkin Primler (İskontolar) 20 2.870.803 2.870.803 Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi -146.500 -146.500 Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler) -6.655.491 -6.560.413 Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları) -6.655.491 -6.560.413 Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları) -6.655.491 -6.560.413 Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler) -446.344 -241.336 Yabancı Para Çevrim Farkları -446.344 -241.336 Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 20 150.864.955 150.864.955 Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları 20 25.988.867 -34.342.234 Net Dönem Karı veya Zararı 92.542.675 60.331.101 Kontrol Gücü Olmayan Paylar 0 0 TOPLAM ÖZKAYNAKLAR 605.090.102 512.847.513 TOPLAM KAYNAKLAR 1.256.406.869 1.017.527.019 http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/667553 BIST