***PRKME*** PARK ELEKTRİK ÜRETİM MADENCİLİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor

***PRKME*** PARK ELEKTRİK ÜRETİM MADENCİLİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor ) Sunum Para Birimi TL Finansal Tablo Niteliği Konsolide Dipnot Referansı Özkaynaklar Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Birleşme Denkleştirme Hesabı Pay Sahiplerinin İlave Sermaye Katkıları Sermaye Avansı Geri Alınmış Paylar Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi Pay İhraç Primleri / İskontoları Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi Kontrol Gücü Olmayan Paylara İlişkin Satış Opsiyon Değerleme Fonu Pay Bazlı Ödemeler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Diğer Özkaynak Payları Diğer Yedekler Ödenen Kar Payı Avansları (Net) Birikmiş Karlar Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yatırımlardan Kaynaklanan Kazançlar (Kayıplar) Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Kredi Riskindeki Değişikliğe Bağlı Kazançlar (Kayıplar) Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yapılan Yatırımlara İlişkin Finansal Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar Yabancı Para Çevrim Farkları Diğer Kazanç / Kayıplar Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar Diğer Kazanç / Kayıplar Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Maddi Olmayan Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Diğer Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları) Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar) Diğer Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları Önceki Dönem 01.01.2016 - 31.12.2016 Özkaynaklar Değişim Tablosu Özkaynaklar Değişim Tablosu Dönem Başı Bakiyeler 148.867.243 16.377.423 6.307.642 14.945.444 652.822 48.210.830 171.999.733 29.209.980 436.571.117 436.571.117 Diğer Düzeltmeler 54.132.147 1.856 54.134.003 54.134.003 Transferler -1.368.982 5.921.623 24.657.339 -29.209.980 Toplam Kapsamlı Gelir (Gider) 83.844.949 -21.665.111 62.179.838 62.179.838 Kar Payları -55.222.125 -55.222.125 -55.222.125 Dönem Sonu Bakiyeler 148.867.243 16.377.423 6.307.642 54.132.147 97.421.411 654.678 54.132.453 141.434.947 -21.665.111 497.662.833 497.662.833 Cari Dönem 01.01.2017 - 31.12.2017 Özkaynaklar Değişim Tablosu Özkaynaklar Değişim Tablosu Dönem Başı Bakiyeler 148.867.243 16.377.423 6.307.642 54.132.147 97.421.411 654.678 54.132.453 141.434.947 -21.665.111 497.662.833 497.662.833 Transferler 487.366.953 487.366.953 487.366.953 Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi -540.870.000 -540.870.000 -540.870.000 Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış) -1.573.261 -1.573.261 -1.573.261 Dönem Sonu Bakiyeler 148.867.243 16.377.423 -1.573.261 6.307.642 -486.737.853 96.328.884 654.678 55.705.714 119.289.102 487.366.953 442.586.525 442.586.525 Sunum Para Birimi TL Finansal Tablo Niteliği Konsolide Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2017 - 31.12.2017 Önceki Dönem 01.01.2016 - 31.12.2016 Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem) İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI -171.618.179 199.969.450 Dönem Karı (Zararı) 487.366.953 -21.665.111 Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı) -4.689.978 742.119 Durdurulan Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı) 492.056.931 -22.407.230 Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler -2.974.664 -15.640.883 Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler 13,14 3.772.786 6.167.787 Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler 9.137.854 4.703.298 Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler 17 2.048.111 908.444 Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler 17 7.089.743 3.794.854 Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler -1.408.996 -10.333.991 Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler 24 -1.408.996 -10.333.991 Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler -13.428.736 -15.607.158 Yatırım Amaçlı Gayrimenkullerin Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler -13.428.736 -15.607.158 Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler 25 -134.756 -291.035 Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler -912.816 -279.784 İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler -130.525.343 118.055.947 Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler -140.720.399 155.306.981 Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler 11 -707.423 -891.003 Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış) 9 4.122.843 2.814.778 Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler 774.457 -7.331.652 Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış) 16 -2.328.969 820.512 Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler 399.491 -28.672.037 Ertelenmiş Gelirlerdeki Artış (Azalış) 9 -30.743 -1.220.114 İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler 19 7.965.400 -2.771.518 Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları 353.866.946 80.749.953 Durdurulan Faaliyetlere İlişkin Net Nakit Akışları 21 -525.485.125 119.219.497 YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI 171.472.093 -112.554.143 Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Edinimi İçin Yapılan Nakit Çıkışları -540.870.000 Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri 13,14 2.143.397 702.366 Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları 13,14 -4.865.988 -1.295.279 Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları -858.316 -2.926.009 Durdurulan Faaliyetlere İlişkin Net Nakit Akışları 715.923.000 -109.035.221 FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI -2.828.476 -84.390.920 İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışları -1.573.261 Ödenen Temettüler -84.544.374 Ödenen Faiz 24 -1.408.996 -2.242.371 Durdurulan Faaliyetlere İlişkin Net Nakit Akışları 153.781 2.395.825 YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ) -2.974.562 3.024.387 NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ) -2.974.562 3.024.387 DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ 5 3.051.367 26.980 DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ 5 76.805 3.051.367 Sunum Para Birimi TL Finansal Tablo Niteliği Konsolide Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2017 Önceki Dönem 31.12.2016 Bir Önceki Dönem 31.12.2015 Finansal Durum Tablosu (Bilanço) Varlıklar DÖNEN VARLIKLAR Nakit ve Nakit Benzerleri 5 76.805 3.051.367 26.980 Ticari Alacaklar 8 1.002.280 8.908.397 10.375.229 İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 27 132.112 8.008.395 9.959.555 İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 870.168 900.002 415.674 Diğer Alacaklar 10 198.969.021 56.909.289 210.948.033 İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 27 198.143.966 54.634.559 208.113.201 İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 825.055 2.274.730 2.834.832 Stoklar 11 1.487.957 54.968.371 46.055.433 Peşin Ödenmiş Giderler 9 162.248 3.002.138 2.853.698 Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar 25 171 Diğer Dönen Varlıklar 19 17.645 7.634.996 5.252.389 ARA TOPLAM 201.715.956 134.474.729 275.511.762 TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR 201.715.956 134.474.729 275.511.762 DURAN VARLIKLAR Finansal Yatırımlar 6 9.990.294 9.990.294 9.990.294 Diğer Alacaklar 10 312.897 1.652.230 2.920.467 Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 12 222.442.000 102.000.000 83.466.833 Maddi Duran Varlıklar 13 10.763.458 203.780.697 113.251.009 Maddi Olmayan Duran Varlıklar 14 43.085.068 86.877.331 72.357.341 Peşin Ödenmiş Giderler 9 436 1.283.389 4.246.607 Ertelenmiş Vergi Varlığı 25 19.375.973 21.085.103 Diğer Duran Varlıklar 19 1.312.031 1.320.748 1.447.590 TOPLAM DURAN VARLIKLAR 287.906.184 426.280.662 308.765.244 TOPLAM VARLIKLAR 489.622.140 560.755.391 584.277.006 KAYNAKLAR KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER Kısa Vadeli Borçlanmalar 779.123 2.396.771 3.733.139 İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar 779.123 2.396.771 3.733.139 Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar 7 779.123 2.396.771 3.733.139 Ticari Borçlar 8 2.860.679 20.566.121 26.249.039 İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 27 199.872 953.018 2.995.658 İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 8 2.660.807 19.613.103 23.253.381 Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar 16 788.754 3.117.723 2.297.211 Diğer Borçlar 10 1.829.215 1.429.724 30.101.761 İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 27 2.803 2.803 24.753.079 İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 1.826.412 1.426.921 5.348.682 Ertelenmiş Gelirler 9 45.021 75.763 1.295.877 Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 1.779.151 681.607 Kısa Vadeli Karşılıklar 17 12.474.691 7.111.404 3.617.106 Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar 894.779 1.804.767 1.748.811 Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar 11.579.912 5.306.637 1.868.295 Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 19 1.894.392 1.088.285 7.529.450 ARA TOPLAM 22.451.026 35.785.791 75.505.190 TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 22.451.026 35.785.791 75.505.190 UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER Uzun Vadeli Borçlanmalar 685.271 2.603.292 2.551.393 İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar 685.271 2.603.292 2.551.393 Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar 7 685.271 2.603.292 2.551.393 Uzun Vadeli Karşılıklar 17 3.232.461 23.419.843 15.515.303 Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar 3.232.461 16.474.338 8.656.545 Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar 6.945.505 6.858.758 Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 25 19.850.000 Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler 19 816.857 1.283.632 TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 24.584.589 27.306.767 18.066.696 TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER 47.035.615 63.092.558 93.571.886 ÖZKAYNAKLAR Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar 442.586.525 497.662.833 490.705.120 Ödenmiş Sermaye 20 148.867.243 148.867.243 148.867.243 Sermaye Düzeltme Farkları 20 16.377.423 16.377.423 16.377.423 Geri Alınmış Paylar (-) -1.573.261 Paylara İlişkin Primler (İskontolar) 20 6.307.642 6.307.642 6.307.642 Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi 3 -486.737.853 54.132.147 54.132.147 Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler) 20 96.983.562 98.076.089 15.600.122 Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları) 96.983.562 98.076.089 15.600.122 Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları) 96.328.884 97.421.411 14.945.444 Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları) 654.678 654.678 654.678 Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 20 55.705.714 54.132.453 48.210.830 Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları 20 119.289.102 141.434.947 171.999.733 Net Dönem Karı veya Zararı 487.366.953 -21.665.111 29.209.980 TOPLAM ÖZKAYNAKLAR 442.586.525 497.662.833 490.705.120 TOPLAM KAYNAKLAR 489.622.140 560.755.391 584.277.006 Sunum Para Birimi TL Finansal Tablo Niteliği Konsolide Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2017 - 31.12.2017 Önceki Dönem 01.01.2016 - 31.12.2016 Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu KAR VEYA ZARAR KISMI Hasılat 89.335 11.957 Satışların Maliyeti -36.904 TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR) 52.431 11.957 BRÜT KAR (ZARAR) 52.431 11.957 Genel Yönetim Giderleri 22 -15.233.415 -16.505.958 Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler 862.119 790.576 Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler -717.421 -1.971.862 ESAS FAALİYET KARI (ZARARI) -15.036.286 -17.675.287 Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler 23 26.682.297 16.640.122 Yatırım Faaliyetlerinden Giderler 23 -11.874.570 FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI) -228.559 -1.035.165 Finansman Gelirleri 24 14.949.189 1.901.036 Finansman Giderleri 24 -19.545.365 -414.787 SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI) -4.824.735 451.084 Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri 134.757 291.035 Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri 134.757 291.035 SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI) -4.689.978 742.119 DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI) 21 492.056.931 -22.407.230 DÖNEM KARI (ZARARI) 487.366.953 -21.665.111 Dönem Karının (Zararının) Dağılımı Kontrol Gücü Olmayan Paylar 0 0 Ana Ortaklık Payları 487.366.953 -21.665.111 Pay Başına Kazanç Pay Başına Kazanç Pay Başına Kazanç (Zarar) Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar) Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar) -0,00032000 0,00005000 Durdurulan Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar) Durdurulan Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar) 0,03305000 -0,00151000 Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar) DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar 0 83.844.949 Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar 0 0 DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER) 0 83.844.949 TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER) 487.366.953 62.179.838 Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı Kontrol Gücü Olmayan Paylar 0 0 Ana Ortaklık Payları 487.366.953 62.179.838 http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/667579 BIST