1. Anasayfa
  2. Finans
  3. ***UMPAS*** UMPAŞ HOLDİNG A.Ş.( Finansal Rapor

***UMPAS*** UMPAŞ HOLDİNG A.Ş.( Finansal Rapor

***UMPAS*** UMPAŞ HOLDİNG A.Ş.( Finansal Rapor ) Sunum Para Birimi TL Finansal Tablo Niteliği Konsolide Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2017 - 31.12.2017 Önceki Dönem 01.01.2016 - 31.12.2016 Nakit Akış Tablosu (Doğrudan Yöntem) İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI 9.599.633 4.736.132 İşletme Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit Girişi Sınıfları 140.831.245 130.601.461 Satılan Mallardan ve Verilen Hizmetlerden Elde Edilen Nakit Girişleri 19,6 138.136.230 125.706.071 Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Gelirlerden Nakit Girişleri 38.256 3.933 İşletme Faaliyetlerinden Kaynaklanan Diğer Nakit Girişleri 19,6 2.656.759 4.891.457 İşletme Faaliyetlerinden Nakit Çıkışları -122.737.069 -124.972.582 Mal ve Hizmetler İçin Tedarikçilere Yapılan Ödemeler 19,6 -86.333.562 -83.461.575 Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Gelirlerden Nakit Çıkışları -19.895 0 Çalışanlara ve Çalışanlar Adına Yapılan Ödemelerden Kaynaklanan Nakit Çıkışları -34.018.607 -23.312.128 İşletme Faaliyetlerinden Kaynaklanan Diğer Nakit Çıkışları -2.365.005 -18.198.879 Faaliyetlerden Net Nakit Akışları 18.094.176 5.628.879 Vergi İadeleri (Ödemeleri) -8.494.543 -892.747 YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI -7.161.384 -7.048.586 Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri 11,12,13 453.972 127.635 Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları -7.616.014 -7.176.221 Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları 11,12,13 -7.616.014 -7.176.221 Alınan Temettüler 658 0 FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI 3.863.962 5.659.392 Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri 123.239.439 98.625.433 Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları -105.488.517 -86.213.246 Finansal Kiralama Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları -534.598 -482.741 Ödenen Faiz -13.352.362 -6.270.054 YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ) 6.302.211 3.346.938 Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi -4.412.527 0 NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ) 1.889.684 3.346.938 DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ 4 4.770.377 1.423.439 DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ 4 6.660.061 4.770.377 Sunum Para Birimi TL Finansal Tablo Niteliği Konsolide Dipnot Referansı Özkaynaklar Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Birleşme Denkleştirme Hesabı Pay Sahiplerinin İlave Sermaye Katkıları Sermaye Avansı Geri Alınmış Paylar Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi Pay İhraç Primleri / İskontoları Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi Kontrol Gücü Olmayan Paylara İlişkin Satış Opsiyon Değerleme Fonu Pay Bazlı Ödemeler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Diğer Özkaynak Payları Diğer Yedekler Ödenen Kar Payı Avansları (Net) Birikmiş Karlar Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yatırımlardan Kaynaklanan Kazançlar (Kayıplar) Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Kredi Riskindeki Değişikliğe Bağlı Kazançlar (Kayıplar) Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yapılan Yatırımlara İlişkin Finansal Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar Yabancı Para Çevrim Farkları Diğer Kazanç / Kayıplar Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar Diğer Kazanç / Kayıplar Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Maddi Olmayan Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Diğer Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları) Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar) Diğer Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları Önceki Dönem 01.01.2016 - 31.12.2016 Özkaynaklar Değişim Tablosu Özkaynaklar Değişim Tablosu Dönem Başı Bakiyeler 42.000.000 24.195.133 0 1.160.690 34.882.286 815.329 8.687.862 0 111.741.300 111.741.300 Transferler 2.089.520 -2.089.520 Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış) -814.769 -814.769 Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış) 5.074.814 -3.089.567 -4.433.804 -2.448.557 Dönem Sonu Bakiyeler 42.000.000 24.195.133 -814.769 0 1.160.690 39.957.100 -3.089.567 2.904.849 6.598.342 -4.433.804 108.477.974 108.477.974 Cari Dönem 01.01.2017 - 31.12.2017 Özkaynaklar Değişim Tablosu Özkaynaklar Değişim Tablosu Dönem Başı Bakiyeler 42.000.000 24.195.133 -814.769 0 1.160.690 39.957.100 -3.089.567 2.904.849 6.598.342 -4.433.804 108.477.974 108.477.974 Transferler -4.433.804 4.433.804 0 Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış) -370.156 -370.156 Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış) -5.920.321 -2.164.890 8.055.657 -2.604.547 94.881 1.540.165 4.791.901 3.792.846 Dönem Sonu Bakiyeler 42.000.000 18.274.812 -1.184.925 -2.164.890 1.160.690 48.012.757 -5.694.114 2.999.730 3.704.703 4.791.901 111.900.664 111.900.664 Sunum Para Birimi TL Finansal Tablo Niteliği Konsolide Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2017 Önceki Dönem 31.12.2016 Finansal Durum Tablosu (Bilanço) Varlıklar DÖNEN VARLIKLAR Nakit ve Nakit Benzerleri 4 6.660.061 4.770.377 Ticari Alacaklar 6 72.716.396 72.245.838 İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 72.716.396 72.245.838 Diğer Alacaklar 7 978.243 1.658.597 İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 0 527 İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 978.243 1.658.070 Stoklar 9 70.381.135 48.363.373 Peşin Ödenmiş Giderler 10 4.107.015 3.160.320 İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler 4.107.015 3.160.320 Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar 0 196.342 Diğer Dönen Varlıklar 14 337.522 697.613 İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar 337.522 697.613 ARA TOPLAM 155.180.372 131.092.460 TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR 155.180.372 131.092.460 DURAN VARLIKLAR Finansal Yatırımlar 5.000 5.500 Ticari Alacaklar 6 4.979.453 0 İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 4.979.453 0 Diğer Alacaklar 7 41.532 33.273 İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 41.532 33.273 Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 13 54.235.050 47.678.000 Maddi Duran Varlıklar 11 110.549.833 97.396.106 Maddi Olmayan Duran Varlıklar 12 1.035.383 894.503 Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar 1.035.383 894.503 Peşin Ödenmiş Giderler 10 5.411 5.514 İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler 5.411 5.514 TOPLAM DURAN VARLIKLAR 170.851.662 146.012.896 TOPLAM VARLIKLAR 326.032.034 277.105.356 KAYNAKLAR KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER Kısa Vadeli Borçlanmalar 5 48.619.209 56.726.324 Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları 5 19.037.767 920.573 İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları 19.037.767 920.573 Ticari Borçlar 6 43.858.028 35.004.838 İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 43.858.028 35.004.838 Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar 8 3.061.415 3.090.969 Diğer Borçlar 7 747 808 İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 747 808 Ertelenmiş Gelirler 10 30.746.559 34.954.538 İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler 30.746.559 34.954.538 Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 16 196.895 608.000 Kısa Vadeli Karşılıklar 12.177.482 3.042.289 Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar 17 9.490.920 0 Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar 18 2.686.562 3.042.289 Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 14 1.524.685 847.268 İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 1.524.685 847.268 ARA TOPLAM 159.222.787 135.195.607 TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 159.222.787 135.195.607 UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER Uzun Vadeli Borçlanmalar 5 31.227.041 23.587.636 İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar 31.227.041 23.587.636 Diğer Borçlar 19.410 0 İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 19.410 0 Uzun Vadeli Karşılıklar 17 2.472.745 7.241.001 Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar 2.472.745 7.241.001 Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler 16 21.189.387 2.603.138 İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler 21.189.387 2.603.138 TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 54.908.583 33.431.775 TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER 214.131.370 168.627.382 ÖZKAYNAKLAR Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar 111.900.664 108.477.974 Ödenmiş Sermaye 15 39.835.110 42.000.000 Sermaye Düzeltme Farkları 18.274.812 24.195.133 Geri Alınmış Paylar (-) -1.184.925 -814.769 Paylara İlişkin Primler (İskontolar) 1.160.690 1.160.690 Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler) 15 42.318.643 36.867.533 Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 15 2.999.730 2.904.849 Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları 3.704.703 6.598.342 Net Dönem Karı veya Zararı 4.791.901 -4.433.804 TOPLAM ÖZKAYNAKLAR 111.900.664 108.477.974 TOPLAM KAYNAKLAR 326.032.034 277.105.356 Sunum Para Birimi TL Finansal Tablo Niteliği Konsolide Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2017 - 31.12.2017 Önceki Dönem 01.01.2016 - 31.12.2016 Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu KAR VEYA ZARAR KISMI Hasılat 19 146.419.215 135.735.390 Satışların Maliyeti 19 -99.834.926 -99.381.656 TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR) 46.584.289 36.353.734 BRÜT KAR (ZARAR) 46.584.289 36.353.734 Genel Yönetim Giderleri 20 -9.872.881 -6.045.979 Pazarlama Giderleri 20 -13.971.527 -15.465.781 Araştırma ve Geliştirme Giderleri 20 -984.579 -1.430.212 Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler 21 11.530.417 3.666.957 Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler 21 -5.253.299 -8.872.340 ESAS FAALİYET KARI (ZARARI) 28.032.420 8.206.379 Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler 23 4.421.789 5.026.542 Yatırım Faaliyetlerinden Giderler 23 -207.947 0 Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar 658 0 FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI) 32.246.920 13.232.921 Finansman Gelirleri 22 4.464.797 4.065.242 Finansman Giderleri 22 -23.523.010 -17.928.830 SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI) 13.188.707 -630.667 Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri -8.396.806 -3.803.137 Dönem Vergi (Gideri) Geliri 16 -392.410 -642.069 Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri 16 -8.004.396 -3.161.068 SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI) 4.791.901 -4.433.804 DÖNEM KARI (ZARARI) 4.791.901 -4.433.804 Dönem Karının (Zararının) Dağılımı Kontrol Gücü Olmayan Paylar 0 Ana Ortaklık Payları 4.791.901 -4.433.804 Pay Başına Kazanç Pay Başına Kazanç Pay Başına Kazanç (Zarar) Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar) DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar 5.451.110 1.985.247 Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları) 20.066.495 5.074.814 Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları) -4.028.075 -3.089.567 Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler -10.587.310 0 Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri -10.587.310 0 Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar 0 Yabancı Para Çevrim Farkları 0 Yabancı Para Çevrim Farklarındaki Yeniden Sınıflandırma Düzeltmeleri 0 DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER) 5.451.110 1.985.247 TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER) 10.243.011 -2.448.557 Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı Kontrol Gücü Olmayan Paylar 0 0 Ana Ortaklık Payları 10.243.011 -2.448.557 http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/667798 BIST