***CEMAS*** ÇEMAŞ DÖKÜM SANAYİ A.Ş.( Finansal Rapor

-1.308.775 403.522 9.537.328 -16.223.022 186.061.250 22.045.625 208.106.875 Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler 0 0 0 Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler 0 0 Muhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler 0 0 Hatalara İlişkin Düzeltmeler 0 0 Diğer Düzeltmeler 0 0 Düzeltmelerden Sonraki Tutar 0 0 Transferler -708.436 49.190 -15.563.776 16.223.022 0 0 Toplam Kapsamlı Gelir (Gider) 29 1.194.674 -827.716 -25.077.932 -24.710.974 35.492 -24.675.482 Dönem Karı (Zararı) 0 0 Diğer Kapsamlı Gelir (Gider) 0 0 Sermaye Arttırımı 0 0 Sermaye Azaltımı 0 0 Sermaye Avansı 0 0 Birleşme/Bölünme/Tasfiye Etkisi 0 0 Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi 0 0 Dönemde Ödenen Kar Payı Avansları 0 0 Kar Payları 0 -303.723 -303.723 Kar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer Ödemeler 0 0 Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış) 19 -29.199 10.804 -18.395 -31.983 -50.378 Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış) 0 0 Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması 0 0 Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış -449.260 4.815.063 -860.400 65.094 -72.748 -831.911 2.665.838 3.993.059 6.658.897 Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler 0 0 Pay Sahiplerinin Diğer Katkıları 0 0 Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar 0 0 Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar 0 0 Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar 0 0 Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar 0 0 Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış) 237.000.000 0 0 0 0 -29.199 0 12.137.869 -67.031.045 0 0 0 15.547.818 0 -2.071.397 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 379.964 0 0 0 -6.858.359 -25.077.932 0 163.997.719 25.738.470 189.736.189 Cari Dönem 01.01.2017 - 31.12.2017 Özkaynaklar Değişim Tablosu Özkaynaklar Değişim Tablosu Dönem Başı Bakiyeler 19 237.000.000 -29.199 12.137.869 -67.031.045 15.547.818 -2.071.397 379.964 -6.858.359 -25.077.932 163.997.719 25.738.470 189.736.189 Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler 0 0 Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler 0 0 Muhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler 0 0 Hatalara İlişkin Düzeltmeler 0 0 Diğer Düzeltmeler 0 0 Düzeltmelerden Sonraki Tutar 0 0 Transferler -299.946 -24.777.986 25.077.932 0 0 Toplam Kapsamlı Gelir (Gider) 29 -1.965.426 -937.250 -35.558.603 -38.461.279 -3.575.423 -42.036.702 Dönem Karı (Zararı) 0 0 Diğer Kapsamlı Gelir (Gider) 0 0 Sermaye Arttırımı 0 0 Sermaye Azaltımı 0 0 Sermaye Avansı 0 0 Birleşme/Bölünme/Tasfiye Etkisi 0 0 Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi -25.700.000 -26.811.294 -52.511.294 -27.216 -52.538.510 Dönemde Ödenen Kar Payı Avansları 0 0 Kar Payları 0 0 Kar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer Ödemeler 0 0 Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış) 0 0 Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış) 0 0 Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması 0 0 Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış 7.997 -460.659 28.673.049 -876.126 105.028 -87.587 -19.596.251 0 7.765.451 -5.051.285 2.714.166 Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler 0 0 Pay Sahiplerinin Diğer Katkıları 0 0 Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar 0 0 Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar 0 0 Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar 0 0 Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar 0 0 Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış) 0 0 Dönem Sonu Bakiyeler 19 237.000.000 0 0 0 0 -21.202 -25.700.000 11.677.210 -65.169.290 0 0 0 12.406.320 0 -2.903.619 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 292.377 0 0 0 -51.232.596 -35.558.603 0 80.790.597 17.084.546 97.875.143 Sunum Para Birimi TL Finansal Tablo Niteliği Konsolide Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2017 - 31.12.2017 Önceki Dönem 01.01.2016 - 31.12.2016 Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem) İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI 27.108.626 -24.761.234 Dönem Karı (Zararı) -38.206.457 -22.492.122 Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı) -38.206.457 -22.492.122 Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler 30.551.219 17.596.783 Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler 15,16 7.457.062 7.016.590 Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler 18 -619.226 235.481 Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler 25,26 -3.964.135 -1.032.897 Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler 25,26 4.724.557 8.257.609 Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler 13 23.881.890 5.326.959 Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler 28 0 -179.147 Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler 15,16 -928.929 -2.027.812 İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler 34.763.864 -19.865.895 Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış) 6 -10.121 6.934.140 Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler 8,9 -16.887.494 -5.879.777 Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler 8,10 27.835.835 -19.590.688 Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler 11 -6.151.587 -2.380.197 Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler 8,9 15.414.747 4.729.935 Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler 8,10 14.562.484 -3.679.308 Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları 27.108.626 -24.761.234 YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI -3.854.194 7.221.376 Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Kaybı Sonucunu Doğurmayan Satışlara İlişkin Nakit Girişleri 2.714.166 6.658.897 Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri 15,16 1.565.116 4.689.961 Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları 15,16 -8.133.476 -4.127.482 FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI -39.173.278 11.035.129 İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışları 0 -50.378 İşletmenin Kendi Paylarını Almasından Kaynaklanan Nakit Çıkışları 0 0 -50.378 Ortak Kontrole Tabi İşletmelerin Birleşme Etkisinden Kaynaklanan Nakit Girişleri (Çıkışları) 0 -52.538.510 0 Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları 7 13.365.232 11.389.230 Ödenen Temettüler 0 0 -303.723 YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ) -15.918.846 -6.504.729 NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ) -15.918.846 -6.504.729 DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ 5 19.251.160 25.755.889 DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ 5 3.332.314 19.251.160 Sunum Para Birimi TL Finansal Tablo Niteliği Konsolide Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2017 Önceki Dönem 31.12.2016 Finansal Durum Tablosu (Bilanço) Varlıklar DÖNEN VARLIKLAR Nakit ve Nakit Benzerleri 5 3.332.314 19.251.160 Finansal Yatırımlar 6 117.410 107.289 Ticari Alacaklar 45.727.436 28.839.942 İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 8,9 1.253.268 375.113 İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 9 44.474.168 28.464.829 Diğer Alacaklar 60.859.563 72.401.193 İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 8,10 60.085.175 71.711.548 İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 10 774.388 689.645 Devam Eden İnşaat, Taahhüt veya Hizmet Sözleşmelerinden Alacaklar 21 1.241.601 4.469.075 Stoklar 11 23.711.231 17.559.644 Peşin Ödenmiş Giderler 12 931.039 1.266.807 Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar 28 455.983 831.400 Diğer Dönen Varlıklar 14 1.703.927 3.470.945 ARA TOPLAM 138.080.504 148.197.455 TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR 138.080.504 148.197.455 DURAN VARLIKLAR Finansal Yatırımlar 6 10.000 10.000 Diğer Alacaklar 5.776.172 16.364.700 İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 8,10 5.767.264 16.355.792 İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 10 8.908 8.908 Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar 13 39.564.956 63.446.846 Maddi Duran Varlıklar 15 112.970.051 114.329.769 Maddi Olmayan Duran Varlıklar 16 119.151 77.500 Ertelenmiş Vergi Varlığı 28 620.745 1.657.702 TOPLAM DURAN VARLIKLAR 159.061.075 195.886.517 TOPLAM VARLIKLAR 297.141.579 344.083.972 KAYNAKLAR KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER Kısa Vadeli Borçlanmalar 7 38.921.976 29.745.092 Ticari Borçlar 49.262.712 33.847.965 İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 8,9 1.444.605 808.279 İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 9 47.818.107 33.039.686 Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar 18 3.240.031 2.036.400 Diğer Borçlar 21.117.873 9.720.348 İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 8,10 21.113.747 9.716.222 İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 10 4.126 4.126 Ertelenmiş Gelirler 12 10.594.486 6.166.287 Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 28 0 0 Kısa Vadeli Karşılıklar 3.752.877 3.459.046 Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar 18 409.329 340.080 Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar 17 3.343.548 3.118.966 Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 14 3.049.106 1.085.251 ARA TOPLAM 129.939.061 86.060.389 TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 129.939.061 86.060.389 UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER Uzun Vadeli Borçlanmalar 7 58.903.308 58.679.095 Uzun Vadeli Karşılıklar 10.424.067 9.608.299 Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar 18 10.424.067 9.608.299 TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 69.327.375 68.287.394 TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER 199.266.436 154.347.783 ÖZKAYNAKLAR Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar 80.790.597 163.997.719 Ödenmiş Sermaye 19 237.000.000 237.000.000 Geri Alınmış Paylar (-) 19 -21.202 -29.199 Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-) 19 -25.700.000 0 Paylara İlişkin Primler (İskontolar) 19 11.677.210 12.137.869 Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi 19 -65.169.290 -67.031.045 Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler) 9.502.701 13.476.421 Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları) 9.502.701 13.476.421 Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları) 19 12.406.320 15.547.818 Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları) 19 -2.903.619 -2.071.397 Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 19 292.377 379.964 Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları 0 -51.232.596 -6.858.359 Net Dönem Karı veya Zararı 29 -35.558.603 -25.077.932 Kontrol Gücü Olmayan Paylar 19 17.084.546 25.738.470 TOPLAM ÖZKAYNAKLAR 97.875.143 189.736.189 TOPLAM KAYNAKLAR 297.141.579 344.083.972 Sunum Para Birimi TL Finansal Tablo Niteliği Konsolide Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2017 - 31.12.2017 Önceki Dönem 01.01.2016 - 31.12.2016 Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu KAR VEYA ZARAR KISMI Hasılat 20 147.252.577 118.402.634 Satışların Maliyeti 20 -132.926.553 -106.488.390 TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR) 14.326.024 11.914.244 BRÜT KAR (ZARAR) 14.326.024 11.914.244 Genel Yönetim Giderleri 23 -12.718.514 -10.728.329 Pazarlama Giderleri 23 -5.776.507 -3.782.586 Araştırma ve Geliştirme Giderleri 23 -1.723 -390.281 Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler 24 8.054.693 6.887.600 Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler 24 -7.195.396 -5.555.607 ESAS FAALİYET KARI (ZARARI) -3.311.423 -1.654.959 Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler 25 1.182.804 2.548.293 Yatırım Faaliyetlerinden Giderler 25 -8.415 -7.921.269 Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar 13 -31.820.708 -5.326.957 FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI) -33.957.742 -12.354.892 Finansman Gelirleri 26 15.703.847 15.753.736 Finansman Giderleri 26 -19.952.562 -25.890.966 SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI) -38.206.457 -22.492.122 Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri -420.906 -3.055.380 Dönem Vergi (Gideri) Geliri 28 0 0 Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri 28 -420.906 -3.055.380 SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI) -38.627.363 -25.547.502 DÖNEM KARI (ZARARI) -38.627.363 -25.547.502 Dönem Karının (Zararının) Dağılımı Kontrol Gücü Olmayan Paylar 19 -3.068.760 -469.570 Ana Ortaklık Payları 20 -35.558.603 -25.077.932 Pay Başına Kazanç Pay Başına Kazanç Pay Başına Kazanç (Zarar) Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar) Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç 29 -0,15000000 -0,10600000 Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar) DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar -3.409.339 872.020 Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları) 27 -1.358.295 1.869.372 Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları) 27 -1.434.994 -1.341.847 Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler -616.050 344.495 Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları), Vergi Etkisi 27 -903.049 76.127 Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi 27 286.999 268.368 Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar 0 0 DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER) -3.409.339 872.020 TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER) -42.036.702 -24.675.482 Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı Kontrol Gücü Olmayan Paylar 0 -3.575.423 35.492 Ana Ortaklık Payları 0 -38.461.279 -24.710.974 http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/667916 BIST