***TBORG*** TÜRK TUBORG BİRA VE MALT SANAYİİ A.Ş.( Finansal Rapor

***TBORG*** TÜRK TUBORG BİRA VE MALT SANAYİİ A.Ş.( Finansal Rapor ) Sunum Para Birimi 1.000 TL Finansal Tablo Niteliği Konsolide Dipnot Referansı Özkaynaklar Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Birleşme Denkleştirme Hesabı Pay Sahiplerinin İlave Sermaye Katkıları Sermaye Avansı Geri Alınmış Paylar Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi Pay İhraç Primleri / İskontoları Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi Kontrol Gücü Olmayan Paylara İlişkin Satış Opsiyon Değerleme Fonu Pay Bazlı Ödemeler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Diğer Özkaynak Payları Diğer Yedekler Ödenen Kar Payı Avansları (Net) Birikmiş Karlar Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yatırımlardan Kaynaklanan Kazançlar (Kayıplar) Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Kredi Riskindeki Değişikliğe Bağlı Kazançlar (Kayıplar) Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yapılan Yatırımlara İlişkin Finansal Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar Yabancı Para Çevrim Farkları Diğer Kazanç / Kayıplar Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar Diğer Kazanç / Kayıplar Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Maddi Olmayan Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Diğer Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları) Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar) Diğer Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları Önceki Dönem 01.01.2016 - 31.12.2016 Özkaynaklar Değişim Tablosu Özkaynaklar Değişim Tablosu Dönem Başı Bakiyeler 322.508 277.613 154 -2.327 0 -246.197 157.752 509.503 509.503 Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler 0 Transferler 157.752 -157.752 Toplam Kapsamlı Gelir (Gider) 648 236.890 237.538 237.538 Dönem Karı (Zararı) 236.890 236.890 236.890 Diğer Kapsamlı Gelir (Gider) 648 648 648 Dönem Sonu Bakiyeler 322.508 277.613 154 -1.679 0 -88.445 236.890 747.041 747.041 Cari Dönem 01.01.2017 - 31.12.2017 Özkaynaklar Değişim Tablosu Özkaynaklar Değişim Tablosu Dönem Başı Bakiyeler 322.508 277.613 154 -1.679 0 -88.445 236.890 747.041 747.041 Transferler 859 236.031 -236.890 0 0 Toplam Kapsamlı Gelir (Gider) -1.035 307.776 306.741 306.741 Dönem Karı (Zararı) 307.776 307.776 307.776 Diğer Kapsamlı Gelir (Gider) -1.035 -1.035 -1.035 Kar Payları 18 -16.320 -16.302 -16.302 Dönem Sonu Bakiyeler 322.508 277.613 154 -2.714 877 131.266 307.776 1.037.480 1.037.480 Sunum Para Birimi 1.000 TL Finansal Tablo Niteliği Konsolide Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2017 - 31.12.2017 Önceki Dönem 01.01.2016 - 31.12.2016 Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem) İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI 299.387 241.429 Dönem Karı (Zararı) 307.776 236.890 Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı) 307.776 236.890 Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler 169.264 114.342 Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler 7-8-9 126.272 73.562 Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler 1.141 5.810 Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler 4 2.239 4.611 Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler 6 -1.098 1.199 Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler 28.219 32.274 Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler 12 30.006 27.053 Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler 10 1.559 1.559 Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler 10 -3.346 3.662 Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler -39.567 -30.269 Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler 20 -41.320 -30.352 Vadeli Alımlardan Kaynaklanan Ertelenmiş Finansman Gideri 4 3.036 167 Vadeli Satışlardan Kaynaklanan Kazanılmamış Finansman Geliri 4 -1.283 -84 Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler -18.847 -30.718 Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler -282 267 Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler 24 -282 267 Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler 22 73.878 65.995 Nakit Dışı Kalemlere İlişkin Diğer Düzeltmeler 0 -1.067 Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler -1.550 -1.512 Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler 20 -1.550 -1.512 İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler -86.947 -39.571 Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler -97.355 -89.450 İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) 3 -43 128 İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) 4 -97.312 -89.578 Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler 346 -758 İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) 5 346 -758 Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler 6 -2.984 -51.674 Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış) 15 -59.947 -4.561 Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler 48.883 35.146 İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) 3 2.173 -1.980 İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) 4 46.710 37.126 Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler -16.495 11.678 İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) 5 -16.495 11.678 Ertelenmiş Gelirlerdeki Artış (Azalış) 15 -416 -316 İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler 41.021 60.364 Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış) 16 41.021 60.364 Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları 390.093 311.661 Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler 12 -21.675 -14.663 Vergi İadeleri (Ödemeleri) 22 -69.031 -55.569 YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI -242.006 -258.112 Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Satılması Sonucu Elde Edilen Nakit Girişleri 24 263.974 44.374 Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Edinimi İçin Yapılan Nakit Çıkışları 24 -332.375 -181.202 Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri 3.686 4.605 Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri 8-20 3.686 4.605 Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları -218.611 -156.241 Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları 8 -215.482 -155.706 Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları 9 -3.129 -535 Alınan Faiz 20 41.320 30.352 FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI -16.302 0 Ödenen Temettüler 3 -16.302 0 YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ) 41.079 -16.683 Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi 6.017 956 NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ) 47.096 -15.727 DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ 297.196 312.923 DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ 27 344.292 297.196 Sunum Para Birimi 1.000 TL Finansal Tablo Niteliği Konsolide Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2017 Önceki Dönem 31.12.2016 Finansal Durum Tablosu (Bilanço) Varlıklar DÖNEN VARLIKLAR Nakit ve Nakit Benzerleri 27 344.292 297.196 Finansal Yatırımlar 248.003 166.490 Satılmaya Hazır Finansal Varlıklar 24 167 167 Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar 24 247.836 166.323 Ticari Alacaklar 4 433.209 341.129 İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 3 135 92 İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 433.074 341.037 Diğer Alacaklar 5 761 1.107 İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 761 1.107 Stoklar 6 102.231 98.149 Peşin Ödenmiş Giderler 15 9.069 13.353 İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler 9.069 13.353 ARA TOPLAM 1.137.565 917.424 TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR 1.137.565 917.424 DURAN VARLIKLAR Diğer Alacaklar 5 171 171 İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 171 171 Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 7 1.439 1.553 Maddi Duran Varlıklar 8 430.123 341.478 Arazi ve Arsalar 1.755 1.755 Yeraltı ve Yerüstü Düzenlemeleri 5.474 3.989 Binalar 37.668 30.752 Tesis, Makine ve Cihazlar 177.920 128.657 Taşıtlar 8.491 6.155 Mobilya ve Demirbaşlar 167.033 146.514 Yapılmakta Olan Yatırımlar 31.782 23.656 Maddi Olmayan Duran Varlıklar 9 6.454 4.782 Diğer Haklar 6.454 4.782 Peşin Ödenmiş Giderler 15 68.015 3.784 İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler 68.015 3.784 Ertelenmiş Vergi Varlığı 22 17.673 16.366 TOPLAM DURAN VARLIKLAR 523.875 368.134 TOPLAM VARLIKLAR 1.661.440 1.285.558 KAYNAKLAR KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER Ticari Borçlar 4 166.378 118.778 İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 3 3.742 1.569 İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 162.636 117.209 Diğer Borçlar 5 37.161 53.656 İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 37.161 53.656 Ertelenmiş Gelirler 15 404 820 İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler 404 820 Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 22 21.401 19.778 Kısa Vadeli Karşılıklar 98.478 93.718 Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar 12 38.737 32.190 Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar 10 59.741 61.528 Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 16 271.882 230.861 İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 271.882 230.861 ARA TOPLAM 595.704 517.611 TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 595.704 517.611 UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER Uzun Vadeli Karşılıklar 15.952 12.874 Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar 12 15.952 12.874 Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 22 12.304 8.032 TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 28.256 20.906 TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER 623.960 538.517 ÖZKAYNAKLAR Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar 1.037.480 747.041 Ödenmiş Sermaye 14 322.508 322.508 Sermaye Düzeltme Farkları 14 277.613 277.613 Paylara İlişkin Primler (İskontolar) 14 154 154 Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler) -2.714 -1.679 Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları) -2.714 -1.679 Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları) -2.714 -1.679 Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 877 Yasal Yedekler 14 877 Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları 14 131.266 -88.445 Net Dönem Karı veya Zararı 307.776 236.890 TOPLAM ÖZKAYNAKLAR 1.037.480 747.041 TOPLAM KAYNAKLAR 1.661.440 1.285.558 Sunum Para Birimi 1.000 TL Finansal Tablo Niteliği Konsolide Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2017 - 31.12.2017 Önceki Dönem 01.01.2016 - 31.12.2016 Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu KAR VEYA ZARAR KISMI Hasılat 17 1.235.831 962.729 Satışların Maliyeti 17 -532.832 -416.387 TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR) 702.999 546.342 BRÜT KAR (ZARAR) 702.999 546.342 Genel Yönetim Giderleri 18 -55.201 -47.268 Pazarlama Giderleri 18 -314.210 -238.266 Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler 19 12.650 10.754 Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler 19 -15.201 -21.229 ESAS FAALİYET KARI (ZARARI) 331.037 250.333 Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler 20 113.020 77.362 Yatırım Faaliyetlerinden Giderler 20 -50.919 -14.890 FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI) 393.138 312.805 Finansman Giderleri 21 -11.484 -9.920 SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI) 381.654 302.885 Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri -73.878 -65.995 Dönem Vergi (Gideri) Geliri 22 -70.654 -63.358 Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri 22 -3.224 -2.637 SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI) 307.776 236.890 DÖNEM KARI (ZARARI) 307.776 236.890 Dönem Karının (Zararının) Dağılımı Kontrol Gücü Olmayan Paylar 0 0 Ana Ortaklık Payları 307.776 236.890 Pay Başına Kazanç Pay Başına Kazanç Pay Başına Kazanç (Zarar) Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar) Ana Ortaklığa Ait Dağıtabilir Kar üzerinden hesaplanan Pay Başına Kazanç (tam TL) 23 0,95000000 0,73000000 Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar) DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar -1.035 648 Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları) 12 -1.294 810 Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler 259 -162 Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi 22 259 -162 Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar 0 0 DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER) -1.035 648 TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER) 306.741 237.538 Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı Kontrol Gücü Olmayan Paylar 0 0 Ana Ortaklık Payları 306.741 237.538 http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/667964 BIST