***SRVGY*** SERVET GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor

***SRVGY*** SERVET GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor ) Sunum Para Birimi TL Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan Dipnot Referansı Özkaynaklar Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Birleşme Denkleştirme Hesabı Pay Sahiplerinin İlave Sermaye Katkıları Sermaye Avansı Geri Alınmış Paylar Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi Pay İhraç Primleri / İskontoları Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi Kontrol Gücü Olmayan Paylara İlişkin Satış Opsiyon Değerleme Fonu Pay Bazlı Ödemeler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Diğer Özkaynak Payları Diğer Yedekler Ödenen Kar Payı Avansları (Net) Birikmiş Karlar Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yatırımlardan Kaynaklanan Kazançlar (Kayıplar) Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Kredi Riskindeki Değişikliğe Bağlı Kazançlar (Kayıplar) Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yapılan Yatırımlara İlişkin Finansal Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar Yabancı Para Çevrim Farkları Diğer Kazanç / Kayıplar Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar Diğer Kazanç / Kayıplar Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Maddi Olmayan Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Diğer Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları) Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar) Diğer Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları Önceki Dönem 01.01.2016 - 31.12.2016 Özkaynaklar Değişim Tablosu Özkaynaklar Değişim Tablosu Dönem Başı Bakiyeler 52.000.000 2.092.708 -14.790 4.469.879 152.550.066 32.862.457 243.960.320 0 243.960.320 Transferler 451.587 32.410.870 -32.862.457 Toplam Kapsamlı Gelir (Gider) -5.073 33.274.134 33.269.061 0 33.269.061 Dönem Sonu Bakiyeler 52.000.000 2.092.708 -19.863 4.921.466 184.960.936 33.274.134 277.229.381 0 277.229.381 Cari Dönem 01.01.2017 - 31.12.2017 Özkaynaklar Değişim Tablosu Özkaynaklar Değişim Tablosu Dönem Başı Bakiyeler 52.000.000 2.092.708 -19.863 4.921.466 184.960.936 33.274.134 277.229.381 0 277.229.381 Transferler 277.779 32.996.355 -33.274.134 Toplam Kapsamlı Gelir (Gider) -2.993 55.342.931 55.339.938 0 55.339.938 Dönem Sonu Bakiyeler 52.000.000 2.092.708 -22.856 5.199.245 217.957.291 55.342.931 332.569.319 0 332.569.319 Sunum Para Birimi TL Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2017 - 31.12.2017 Önceki Dönem 01.01.2016 - 31.12.2016 Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem) İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI -7.192.342 21.829.775 Dönem Karı (Zararı) 55.339.938 33.269.061 Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler -48.306.946 -17.292.465 Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler 21 242.676 101.854 Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler 51.253 -330 Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler 796.850 1.993.144 Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler 23 -641 -31.016 Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler 23 797.491 2.024.160 Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler 250.821 -401.212 Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler -49.648.546 -18.985.921 Yatırım Amaçlı Gayrimenkullerin Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler 10 -45.339.255 -19.663.424 Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler -7.000.136 0 Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Diğer Düzeltmeler 2.690.845 677.503 İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler -14.225.334 5.871.506 Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler -33.660.730 792.712 Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler -976.968 31.086 Türev Varlıklardaki Azalış (Artış) -3.839.802 Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler -7.655.470 Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış) -11.022.826 -6.232.365 Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler -1.664.921 3.954.327 Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler 1.743.892 11.423.328 Ertelenmiş Gelirlerdeki Artış (Azalış) 39.011.689 -257.780 Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları -7.192.342 21.848.102 Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler 0 -18.327 YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI -15.778.853 -2.108.615 Bağlı Ortaklıklarda İlave Pay Alımlarına ilişkin Nakit Çıkışları -8.265.636 -14.168.400 İştirakler ve/veya İş Ortaklıkları Sermaye Avansı Ödemelerinden Nakit Çıkışları -10.616.421 0 Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları 12 -260.604 -12.989 Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları 10 -7.166.192 -5.488.649 Alınan Temettüler 23 0 525.128 Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları) 10.530.000 17.036.295 FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI 23.847.570 -22.790.306 Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri 33.027.826 3.913.072 Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları -8.512.884 -24.722.398 Ödenen Faiz -668.013 -2.014.747 Alınan Faiz 641 33.767 YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ) 876.375 -3.069.146 NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ) 876.375 -3.069.146 DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ 3 754.264 3.823.410 DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ 3 1.630.639 754.264 Sunum Para Birimi TL Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2017 Önceki Dönem 31.12.2016 Finansal Durum Tablosu (Bilanço) Varlıklar DÖNEN VARLIKLAR Nakit ve Nakit Benzerleri 3 1.630.639 754.264 Finansal Yatırımlar 4 6.433.293 12.654.002 Ticari Alacaklar 6 13.821.782 1.295.643 İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 6,26 1.214.637 1.078.155 İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 6 12.607.145 217.488 Diğer Alacaklar 7 10.627.450 11.029 İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 7,26 10.615.632 0 İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 7 11.818 11.029 Peşin Ödenmiş Giderler 8 2.572.903 740.688 Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar 9 115 5.997 Diğer Dönen Varlıklar 9 987.216 4.366 ARA TOPLAM 36.073.398 15.465.989 TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR 36.073.398 15.465.989 DURAN VARLIKLAR Finansal Yatırımlar 4 23.468.036 15.202.400 Ticari Alacaklar 6 21.102.419 0 Stoklar 11 11.495.272 3.839.802 Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 10 313.778.700 261.273.253 Maddi Duran Varlıklar 12 226.073 205.355 Maddi Olmayan Duran Varlıklar 13 33.082 35.872 Peşin Ödenmiş Giderler 8 17.408.011 8.217.402 TOPLAM DURAN VARLIKLAR 387.511.593 288.774.084 TOPLAM VARLIKLAR 423.584.991 304.240.073 KAYNAKLAR KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER Kısa Vadeli Borçlanmalar 5 0 2.796.277 Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları 5 3.302.530 0 Ticari Borçlar 6 10.242.345 12.015.857 İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 6,26 5.762.062 9.943.740 İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 6 4.480.283 2.072.117 Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar 15 87.200 88.460 Diğer Borçlar 7 9.317.294 4.451.880 Ertelenmiş Gelirler 17 0 29.428 Kısa Vadeli Karşılıklar 16 104.656 68.372 Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar 16 104.656 68.372 Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 17 380.585 202.907 ARA TOPLAM 23.434.610 19.653.181 TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 23.434.610 19.653.181 UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER Uzun Vadeli Borçlanmalar 5 24.388.988 0 Diğer Borçlar 7 4.041.312 7.279.954 Ertelenmiş Gelirler 17 39.041.117 0 Uzun Vadeli Karşılıklar 16 109.645 77.557 Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar 16 109.645 77.557 TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 67.581.062 7.357.511 TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER 91.015.672 27.010.692 ÖZKAYNAKLAR Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar 332.569.319 277.229.381 Ödenmiş Sermaye 18 52.000.000 52.000.000 Paylara İlişkin Primler (İskontolar) 18 2.092.708 2.092.708 Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler) -22.856 -19.863 Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları) -22.856 -19.863 Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları) 18 -22.856 -19.863 Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 18 5.199.245 4.921.466 Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları 217.957.291 184.960.936 Net Dönem Karı veya Zararı 55.342.931 33.274.134 TOPLAM ÖZKAYNAKLAR 332.569.319 277.229.381 TOPLAM KAYNAKLAR 423.584.991 304.240.073 Sunum Para Birimi TL Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2017 - 31.12.2017 Önceki Dönem 01.01.2016 - 31.12.2016 Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu KAR VEYA ZARAR KISMI Hasılat 19 19.932.532 17.192.439 Satışların Maliyeti 19 -2.481.258 -2.274.285 TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR) 17.451.274 14.918.154 BRÜT KAR (ZARAR) 17.451.274 14.918.154 Genel Yönetim Giderleri 20 -4.891.797 -4.176.020 Pazarlama Giderleri 20 -959.411 -46.340 Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler 22 2.301.499 751.824 Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler 22 -2.958.094 -2.448.005 Diğer Kazançlar (Kayıplar) 22 45.339.255 19.663.424 ESAS FAALİYET KARI (ZARARI) 56.282.726 28.663.037 FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI) 56.282.726 28.663.037 Finansman Gelirleri 23 7.000.777 7.312.760 Finansman Giderleri 23 -7.940.572 -2.701.663 SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI) 55.342.931 33.274.134 SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI) 55.342.931 33.274.134 DÖNEM KARI (ZARARI) 55.342.931 33.274.134 Dönem Karının (Zararının) Dağılımı Kontrol Gücü Olmayan Paylar 0 0 Ana Ortaklık Payları 55.342.931 33.274.134 Pay Başına Kazanç Pay Başına Kazanç Pay Başına Kazanç (Zarar) Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar) DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar -2.993 -5.073 Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları) -2.993 -5.073 Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar 0 0 DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER) -2.993 -5.073 TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER) 55.339.938 33.269.061 Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı Kontrol Gücü Olmayan Paylar 0 0 Ana Ortaklık Payları 55.339.938 33.269.061 http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/667993 BIST