1. Anasayfa
  2. Finans
  3. ***DURDO*** DURAN DOĞAN BASIM VE AMBALAJ SANAYİ A.Ş.( Finansal Rapor

***DURDO*** DURAN DOĞAN BASIM VE AMBALAJ SANAYİ A.Ş.( Finansal Rapor

***DURDO*** DURAN DOĞAN BASIM VE AMBALAJ SANAYİ A.Ş.( Finansal Rapor ) Sunum Para Birimi TL Finansal Tablo Niteliği Konsolide Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2017 - 31.12.2017 Önceki Dönem 01.01.2016 - 31.12.2016 Kar veya Zarar Tablosu KAR VEYA ZARAR KISMI Hasılat Not.15 145.465.109 104.000.744 Satışların Maliyeti Not.15 -106.718.272 -82.329.172 TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR) 38.746.837 21.671.572 BRÜT KAR (ZARAR) 38.746.837 21.671.572 Genel Yönetim Giderleri Not.16 -10.468.061 -8.447.902 Pazarlama Giderleri Not.16 -11.348.571 -7.832.168 Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler Not.18 18.315.945 10.636.681 Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler Not.18 -13.263.419 -7.588.058 ESAS FAALİYET KARI (ZARARI) 21.982.731 8.440.125 Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler Not.19 0 69.469 FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI) 21.982.731 8.509.594 Finansman Giderleri Not.20 -11.455.582 -14.097.949 SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI) 10.527.149 -5.588.355 Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri 606.395 226.337 Dönem Vergi (Gideri) Geliri Not.22 -284.259 -6.807 Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri Not.22 890.654 233.144 SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI) 11.133.544 -5.362.018 DÖNEM KARI (ZARARI) 11.133.544 -5.362.018 Dönem Karının (Zararının) Dağılımı Kontrol Gücü Olmayan Paylar 49 -1 Ana Ortaklık Payları 11.133.495 -5.362.017 Pay Başına Kazanç Pay Başına Kazanç Pay Başına Kazanç (Zarar) Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar) Pay Başına Kazanç / ( Kayıp) Not.23 0,00670000 -0,00320000 Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar) Sunum Para Birimi TL Finansal Tablo Niteliği Konsolide Dipnot Referansı Özkaynaklar Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Birleşme Denkleştirme Hesabı Pay Sahiplerinin İlave Sermaye Katkıları Sermaye Avansı Geri Alınmış Paylar Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi Pay İhraç Primleri / İskontoları Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi Kontrol Gücü Olmayan Paylara İlişkin Satış Opsiyon Değerleme Fonu Pay Bazlı Ödemeler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Diğer Özkaynak Payları Diğer Yedekler Ödenen Kar Payı Avansları (Net) Birikmiş Karlar Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yatırımlardan Kaynaklanan Kazançlar (Kayıplar) Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Kredi Riskindeki Değişikliğe Bağlı Kazançlar (Kayıplar) Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yapılan Yatırımlara İlişkin Finansal Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar Yabancı Para Çevrim Farkları Diğer Kazanç / Kayıplar Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar Diğer Kazanç / Kayıplar Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Maddi Olmayan Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Diğer Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları) Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar) Diğer Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları Önceki Dönem 01.01.2016 - 31.12.2016 Özkaynaklar Değişim Tablosu Özkaynaklar Değişim Tablosu Dönem Başı Bakiyeler 16.575.788 6.436.501 5.220 -1.251.849 17.758.214 -130.002 325.455 -8.454.184 -10.948.156 20.316.987 14.458 20.331.445 Diğer Düzeltmeler -1.297.898 -1.297.898 -1.297.898 Düzeltmelerden Sonraki Tutar 16.575.788 6.436.501 5.220 -1.251.849 17.758.214 -130.002 325.455 -8.454.184 -12.246.054 19.019.089 14.458 19.033.547 Transferler -12.246.054 12.246.054 Dönem Karı (Zararı) -5.362.017 -5.362.017 -1 -5.362.018 Diğer Kapsamlı Gelir (Gider) -105.620 -19.325 -18.208 19.325 -123.828 -123.828 Dönem Sonu Bakiyeler 16.575.788 6.436.501 5.220 -1.357.469 17.738.889 -148.210 325.455 -20.680.913 -5.362.017 13.533.244 14.457 13.547.701 Cari Dönem 01.01.2017 - 31.12.2017 Özkaynaklar Değişim Tablosu Özkaynaklar Değişim Tablosu Dönem Başı Bakiyeler 16.575.788 6.436.501 5.220 -1.357.469 17.738.889 -148.210 325.455 -19.383.015 -5.318.125 14.875.034 14.457 14.889.491 Diğer Düzeltmeler -1.297.898 -43.892 -1.341.790 0 -1.341.790 Düzeltmelerden Sonraki Tutar 16.575.788 6.436.501 5.220 -1.357.469 17.738.889 -148.210 325.455 -20.680.913 -5.362.017 13.533.244 14.457 13.547.701 Transferler -5.362.017 5.362.017 Dönem Karı (Zararı) 11.133.495 11.133.495 49 11.133.544 Diğer Kapsamlı Gelir (Gider) 63.869 17.346.791 -393.199 25.816 17.043.277 13.908 17.057.185 Dönem Sonu Bakiyeler 16.575.788 6.436.501 5.220 -1.293.600 35.085.680 -541.409 325.455 -26.017.114 11.133.495 41.710.016 28.414 41.738.430 Sunum Para Birimi TL Finansal Tablo Niteliği Konsolide Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2017 - 31.12.2017 Önceki Dönem 01.01.2016 - 31.12.2016 Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem) İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI 13.826.791 6.321.351 Dönem Karı (Zararı) 11.133.544 -5.362.018 Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı) 11.133.544 -5.362.018 Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler 13.446.665 16.340.621 Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler Not.9-10 5.489.913 5.907.331 Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler 518.220 275.087 Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler Not.7 518.220 275.087 Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler 2.163.267 393.991 Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler Not.12 2.021.139 385.740 Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler 142.128 8.251 Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler 4.353.800 2.784.296 Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler Not.18 -304.988 -146.018 Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler Not.20 4.658.788 2.930.314 Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler 4.439.035 9.030.530 Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler Not.22 -606.395 -226.337 Nakit Dışı Kalemlere İlişkin Diğer Düzeltmeler -2.911.175 -1.754.808 Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler 0 -69.469 Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler Not.19 0 -69.469 İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler -6.706.384 -1.915.872 Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler -6.155.085 2.451.463 İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) 0 10.696 İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) -6.155.085 2.440.767 Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler 766.232 -2.401.252 İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) 766.232 -2.401.252 Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler -7.459.346 -5.607.319 Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler 6.884.761 2.717.077 İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) 181.147 127.613 İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) 6.703.614 2.589.464 Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış) -55.821 246.650 Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler -687.125 677.509 İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) -687.125 677.509 Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları 17.873.825 9.062.731 Ödenen Faiz -4.089.182 -2.537.278 Alınan Faiz Not.18 304.988 146.018 Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler Not.12 -194.522 -331.911 Vergi İadeleri (Ödemeleri) Not.22 -60.067 -3.018 Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları) Not.11 -8.251 -15.191 YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI -3.417.023 -1.655.913 Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri 0 93.242 Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri 0 93.242 Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları -3.417.023 -1.749.155 Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları Not.8-9 -3.340.562 -1.592.706 Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları Not.10 -76.461 -156.449 FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI -10.910.047 -7.385.180 Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri 40.399.850 45.078.396 Kredilerden Nakit Girişleri 40.399.850 45.078.396 Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları -46.651.067 -46.580.298 Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları -46.651.067 -46.580.298 Finansal Kiralama Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları -4.658.995 -6.362.492 Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları) 165 479.214 YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ) -500.279 -2.719.742 Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi 836.768 830.734 NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ) 336.489 -1.889.008 DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ Not.27 8.723.026 10.612.034 DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ Not.27 9.059.515 8.723.026 Sunum Para Birimi TL Finansal Tablo Niteliği Konsolide Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2017 - 31.12.2017 Önceki Dönem 01.01.2016 - 31.12.2016 Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu DÖNEM KARI (ZARARI) 11.133.544 -5.362.018 DİĞER KAPSAMLI GELİRLER Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar 17.450.384 -105.620 Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları) 20.507.206 0 Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları) 79.836 -132.025 Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları -3.136.658 26.405 Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar -393.199 -18.208 Yabancı Para Çevrim Farkları -393.199 -18.208 Yabancı Para Çevrim Farklarından Kazançlar (Kayıplar) -393.199 -18.208 DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER) 17.057.185 -123.828 TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER) 28.190.729 -5.485.846 Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı Kontrol Gücü Olmayan Paylar 13.957 -1 Ana Ortaklık Payları 28.176.772 -5.485.845 Sunum Para Birimi TL Finansal Tablo Niteliği Konsolide Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2017 Önceki Dönem 31.12.2016 Bir Önceki Dönem 31.12.2015 Finansal Durum Tablosu (Bilanço) Varlıklar DÖNEN VARLIKLAR Nakit ve Nakit Benzerleri Not.27 9.059.515 8.723.026 10.612.034 Ticari Alacaklar 31.256.716 19.577.432 18.916.767 İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar Not.4-5 0 0 10.696 İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar Not.5 31.256.716 19.577.432 18.906.071 Diğer Alacaklar 49.028 46.407 23.383 İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar Not.6 49.028 46.407 23.383 Stoklar Not.7 23.479.980 16.538.854 11.206.622 Peşin Ödenmiş Giderler 1.186.280 1.065.341 646.760 İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler Not.8 1.186.280 1.065.341 646.760 Diğer Dönen Varlıklar 2.242.023 3.111.806 1.185.921 İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar Not.13 2.242.023 3.111.806 1.185.921 ARA TOPLAM 67.273.542 49.062.866 42.591.487 TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR 67.273.542 49.062.866 42.591.487 DURAN VARLIKLAR Diğer Alacaklar 266.794 286.803 253.041 İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar Not.6 266.794 286.803 253.041 Maddi Duran Varlıklar Not.9 76.830.713 60.086.941 64.235.232 Arazi ve Arsalar 40.991.888 22.441.888 22.441.888 Binalar 16.327.256 14.686.331 15.002.867 Tesis, Makine ve Cihazlar 16.307.548 19.795.292 23.305.458 Taşıtlar 79.166 Mobilya ve Demirbaşlar 2.687.905 2.636.947 2.684.708 Özel Maliyetler 200.486 490.094 747.745 Yapılmakta Olan Yatırımlar 236.464 36.389 52.566 Maddi Olmayan Duran Varlıklar Not.10 1.208.372 1.105.022 1.138.680 Diğer Haklar Not.10 1.199.762 1.061.786 1.004.304 Aktifleştirilen Geliştirme Maliyetleri Not.10 8.610 43.236 134.376 Peşin Ödenmiş Giderler 1.806.200 0 0 İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler Not.8 1.806.200 0 0 Ertelenmiş Vergi Varlığı Not.22 576.088 348.182 334.730 TOPLAM DURAN VARLIKLAR 80.688.167 61.826.948 65.961.683 TOPLAM VARLIKLAR 147.961.709 110.889.814 108.553.170 KAYNAKLAR KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER Kısa Vadeli Borçlanmalar 34.997.794 44.313.154 38.538.361 İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar Not.24 34.997.794 44.313.154 38.538.361 Banka Kredileri Not.24 29.895.283 36.145.596 31.220.163 Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar Not.24 3.152.543 6.217.755 5.847.609 Diğer Kısa Vadeli Borçlanmalar Not.24 1.949.968 1.949.803 1.470.589 Ticari Borçlar 27.224.105 16.359.513 11.454.382 İlişkili Taraflara Ticari Borçlar Not.4-5 851.326 670.179 542.566 İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar Not.5 26.372.779 15.689.334 10.911.816 Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar Not.12 1.097.793 1.153.614 906.964 Diğer Borçlar 180.175 93.655 23.236 İlişkili Taraflara Diğer Borçlar Not.4-6 138.475 0 0 İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar Not.6 41.700 93.655 23.236 Ertelenmiş Gelirler 1.013.924 1.282.644 350.770 İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler Not.8 1.013.924 1.282.644 350.770 Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü Not.22 227.981 3.789 0 Kısa Vadeli Karşılıklar 879.238 202.975 171.510 Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar Not.12 873.950 194.724 156.319 Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar Not.11 5.288 8.251 15.191 Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 106.145 593.045 869.807 İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler Not.13 106.145 593.045 869.807 ARA TOPLAM 65.727.155 64.002.389 52.315.030 TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 65.727.155 64.002.389 52.315.030 UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER Uzun Vadeli Borçlanmalar 24.735.161 22.713.401 27.496.200 İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar 24.735.161 22.713.401 27.496.200 Banka Kredileri Not.24 2.263.600 1.454.807 4.862.347 Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar 22.471.561 21.258.594 22.633.853 Diğer Borçlar 9.031.000 7.419.800 6.355.200 İlişkili Taraflara Diğer Borçlar Not.4-6 9.031.000 7.419.800 6.355.200 Ertelenmiş Gelirler 0 18.025 66.047 İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler Not.8 0 18.025 66.047 Uzun Vadeli Karşılıklar 4.209.250 3.141.695 2.994.246 Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar Not.12 4.209.250 3.141.695 2.994.246 Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü Not.22 2.520.713 46.803 292.900 TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 40.496.124 33.339.724 37.204.593 TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER 106.223.279 97.342.113 89.519.623 ÖZKAYNAKLAR Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar 41.710.016 13.533.244 19.019.089 Ödenmiş Sermaye Not.14 16.575.788 16.575.788 16.575.788 Sermaye Düzeltme Farkları 6.436.501 6.436.501 6.436.501 Paylara İlişkin Primler (İskontolar) 5.220 5.220 5.220 Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler) 33.792.080 16.381.420 16.506.365 Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları) 33.792.080 16.381.420 16.506.365 Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları) 35.085.680 17.738.889 17.758.214 Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları) -1.293.600 -1.357.469 -1.251.849 Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler) -541.409 -148.210 -130.002 Yabancı Para Çevrim Farkları -541.409 -148.210 -130.002 Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Not.14 325.455 325.455 325.455 Yasal Yedekler Not.14 325.455 325.455 325.455 Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları -26.017.114 -20.680.913 -8.454.184 Net Dönem Karı veya Zararı 11.133.495 -5.362.017 -12.246.054 Kontrol Gücü Olmayan Paylar 28.414 14.457 14.458 TOPLAM ÖZKAYNAKLAR 41.738.430 13.547.701 19.033.547 TOPLAM KAYNAKLAR 147.961.709 110.889.814 108.553.170 http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/668066 BIST