***VKFYO*** VAKIF MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Haftalık Rapor

3.000 72.660 6,09 0,41 Lokanta ve Oteller ULAŞTIRMA, HABERLEŞME VE DEPOLAMA Ulaştırma - 3.000 109.080 9,14 0,61 Haberleşme Depolama MALİ KURULUŞLAR Bankalar ve Özel Finans Kurumları - 45.000 420.850 35,26 2,37 Sigorta Şirketleri Finansal Kiralama ve Faktoring Şirketleri Holdingler ve Yatırım Şirketleri - 20.000,92 301.584,7 25,27 1,7 Diğer Mali Kuruluşlar Aracı Kurumlar Gayrimenkul Yatırım Ortaklıkları - 0,81 0,74 0 0 Menkul Kıymet Yatırım Ortaklığı EĞİTİM, SAĞLIK, SPOR VE DİĞER SOSYAL HİZMETLER Eğitim Hizmetleri Sağlık Hizmetleri Spor Eğlence Diğer TEKNOLOJİ Bilişim Savunma Diğer KİRALAMA VE İŞ FAALİYETLERİ MESLEKİ, BİLİMSEL VE TEKNİK FAALİYETLER İDARİ VE DESTEK HİZMET FAALİYETLERİ GAYRİMENKUL FAALİYETLERİ FON DİĞER GRUP TOPLAMI GRUP TOPLAMI 86.004,71 1.193.636,32 100 6,71 B. BORÇLANMA ARAÇLARI B.1. ÖZEL SEKTÖRBORÇLANMA ARAÇLARI Tahvil - 3.310.000 3.363.160,9 40,72 18,91 Finansman Bonosu - 5.000.000 4.896.641,6 59,28 27,54 ARA GRUP TOPLAMI B.2. KAMU SEKTÖRÜ BORÇLANMA ARAÇLARI Devlet Tahvili Hazine Bonosu ARA GRUP TOPLAMI GRUP TOPLAMI GRUP TOPLAMI 8.310.000 8.259.802,5 100 46,45 C. KİRA SERTİFİKALARI GRUP TOPLAMI Ç. TÜREV ARAÇLAR GRUP TOPLAMI D. YABANCI SERMAYE PİYASASI ARAÇLARI GRUP TOPLAMI E. ALTIN VE DİĞER KIYMETLİ MADENLER GRUP TOPLAMI F. VARANTLAR GRUP TOPLAMI Ç. DİĞER VARLIKLAR (+) BPP 15.05.2018 500.000 523.852,59 6,29 2,95 BPP 11.04.2018 850.000 852.239,88 10,23 4,79 BPP 09.04.2018 2.000.000 2.030.779,6 24,38 11,42 TRP 19.04.2018 TRT020823T11 1.500.000 1.068.185 1.503.114,75 18,04 8,45 TRP 19.03.2018 TRT110718T18 412.000 424.160 412.358,95 4,95 2,32 TRP 19.03.2018 TRT150120T16 2.000.000 2.116.590 2.001.995,62 24,03 11,26 MEVDUAT 09.04.2018 500.000 502.769,3 6,04 2,83 MEVDUAT 09.04.2018 500.000 502.769,3 6,04 2,83 GRUP TOPLAMI GRUP TOPLAMI 8.329.879,99 100 46,84 ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ 17.783.318,81 100 100 İlgili Şirketler [] İlgili Fonlar [] TUTARI (TL) GRUP (%) TOPLAM (%) A. ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ 17.783.318,81 % 100 % 100,53 B. HAZIR DEĞERLER 979,37 % 100 % 0,01 a) Kasa b) Bankalar 979,37 % 100 % 0,01 c) Diğer Hazır Değerler C. ALACAKLAR (+) 267.192,78 % 100 % 1,51 a) Takastan Alacaklar 239.240 % 89,54 % 1,35 b) Diğer Alacaklar 27.952,78 % 10,46 % 0,16 Ç. DİĞER VARLIKLAR (+) 18.568,79 % 100 % 0,1 D. BORÇLAR (-) 380.063,94 % 100 % 2,15 a) Takasa Borçlar 323.360 % 85,08 % 1,83 b) Yönetim Ücreti c) Ödenecek Vergi ç) İhtiyatlar d) Krediler e) Diğer Borçlar 56.703,94 % 14,92 % 0,32 NET VARLIK DEĞERİ 17.689.995,81 Pay Sayısı 20.000.000 Pay Başına Net Aktif Değer 0,88 İlgili Şirketler [] İlgili Fonlar [] Türkçe Haftalık Rapor Yapılan Açıklama Güncelleme mi? Hayır (No) Yapılan Açıklama Düzeltme mi? Hayır (No) Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi - Açıklama VKFYO 16032018 11.Haftalık Rapor http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/669237 BIST