***VKFYO*** VAKIF MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Haftalık Rapor
3.000 72.660 6,09 0,41
Lokanta ve Oteller
ULAŞTIRMA, HABERLEŞME VE DEPOLAMA
Ulaştırma
- 3.000 109.080 9,14 0,61
Haberleşme
Depolama
MALİ KURULUŞLAR
Bankalar ve Özel Finans Kurumları
- 45.000 420.850 35,26 2,37
Sigorta Şirketleri
Finansal Kiralama ve Faktoring Şirketleri
Holdingler ve Yatırım Şirketleri
- 20.000,92 301.584,7 25,27 1,7
Diğer Mali Kuruluşlar
Aracı Kurumlar
Gayrimenkul Yatırım Ortaklıkları
- 0,81 0,74 0 0
Menkul Kıymet Yatırım Ortaklığı
EĞİTİM, SAĞLIK, SPOR VE DİĞER SOSYAL HİZMETLER
Eğitim Hizmetleri
Sağlık Hizmetleri
Spor
Eğlence
Diğer
TEKNOLOJİ
Bilişim
Savunma
Diğer
KİRALAMA VE İŞ FAALİYETLERİ
MESLEKİ, BİLİMSEL VE TEKNİK FAALİYETLER
İDARİ VE DESTEK HİZMET FAALİYETLERİ
GAYRİMENKUL FAALİYETLERİ
FON
DİĞER
GRUP TOPLAMI
GRUP TOPLAMI 86.004,71 1.193.636,32 100 6,71
B. BORÇLANMA ARAÇLARI
B.1. ÖZEL SEKTÖRBORÇLANMA ARAÇLARI
Tahvil
- 3.310.000 3.363.160,9 40,72 18,91
Finansman Bonosu
- 5.000.000 4.896.641,6 59,28 27,54
ARA GRUP TOPLAMI
B.2. KAMU SEKTÖRÜ BORÇLANMA ARAÇLARI
Devlet Tahvili
Hazine Bonosu
ARA GRUP TOPLAMI
GRUP TOPLAMI
GRUP TOPLAMI 8.310.000 8.259.802,5 100 46,45
C. KİRA SERTİFİKALARI
GRUP TOPLAMI
Ç. TÜREV ARAÇLAR
GRUP TOPLAMI
D. YABANCI SERMAYE PİYASASI ARAÇLARI
GRUP TOPLAMI
E. ALTIN VE DİĞER KIYMETLİ MADENLER
GRUP TOPLAMI
F. VARANTLAR
GRUP TOPLAMI
Ç. DİĞER VARLIKLAR (+)
BPP 15.05.2018 500.000 523.852,59 6,29 2,95
BPP 11.04.2018 850.000 852.239,88 10,23 4,79
BPP 09.04.2018 2.000.000 2.030.779,6 24,38 11,42
TRP 19.04.2018 TRT020823T11 1.500.000 1.068.185 1.503.114,75 18,04 8,45
TRP 19.03.2018 TRT110718T18 412.000 424.160 412.358,95 4,95 2,32
TRP 19.03.2018 TRT150120T16 2.000.000 2.116.590 2.001.995,62 24,03 11,26
MEVDUAT 09.04.2018 500.000 502.769,3 6,04 2,83
MEVDUAT 09.04.2018 500.000 502.769,3 6,04 2,83
GRUP TOPLAMI
GRUP TOPLAMI 8.329.879,99 100 46,84
ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ
ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ 17.783.318,81 100 100
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
TUTARI (TL) GRUP (%) TOPLAM (%)
A. ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ
17.783.318,81 % 100 % 100,53
B. HAZIR DEĞERLER
979,37 % 100 % 0,01
a) Kasa
b) Bankalar
979,37 % 100 % 0,01
c) Diğer Hazır Değerler
C. ALACAKLAR (+)
267.192,78 % 100 % 1,51
a) Takastan Alacaklar
239.240 % 89,54 % 1,35
b) Diğer Alacaklar
27.952,78 % 10,46 % 0,16
Ç. DİĞER VARLIKLAR (+)
18.568,79 % 100 % 0,1
D. BORÇLAR (-)
380.063,94 % 100 % 2,15
a) Takasa Borçlar
323.360 % 85,08 % 1,83
b) Yönetim Ücreti
c) Ödenecek Vergi
ç) İhtiyatlar
d) Krediler
e) Diğer Borçlar
56.703,94 % 14,92 % 0,32
NET VARLIK DEĞERİ
17.689.995,81
Pay Sayısı
20.000.000
Pay Başına Net Aktif Değer
0,88
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Haftalık Rapor
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Açıklama
VKFYO 16032018 11.Haftalık Rapor
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/669237
BIST