1. Anasayfa
  2. Finans
  3. ***ATLAS*** ATLAS MENKUL KIYMETLER YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Haftalık Rapor

***ATLAS*** ATLAS MENKUL KIYMETLER YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Haftalık Rapor

***ATLAS*** ATLAS MENKUL KIYMETLER YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Haftalık Rapor ) İlgili Şirketler [] İlgili Fonlar [] İhraççı Vade ISIN Kodu Nominal Faiz Oranı (%) Faiz Ödeme Sayısı Nominal Değer (TL) Birim Alış Fiyatı Satın Alış Tarihi İç İskonto Oranı (%) Borsa Sözleşme No Repo Teminat Tutarı Günlük Birim Değer Toplam Değer / Net Varlık Değeri Grup (%) Toplam (%) A. PAY A.PAY TOPLAM 8.007.931,15 26.059.014,83 58,57 TARIM, ORMAN VE BALIKCILIK MADENCİLİK TOPLAM 0,06 0,27 0 İMALAT SANAYİİ GRUP TOPLAMI 1.287.710 5.140.304,45 11,55 Gıda, İçki ve Tütün Sektörü Payları TOPLAM 270.709 801.298,64 1,8 Dokuma, Giyim Eşyası ve Deri Orman Ürünleri ve Mobilya Kağıt ve Kağıt Ürünleri, Basım ve Yayın TOPLAM 0,05 0,06 0 Kimya, Petrol Kauçuk ve Plastik Ürünleri TOPLAM 1.000.000 2.350.000 5,28 Taş ve Toprağa Dayalı TOPLAM 0 0 0 Metal Ana Sanayi TOPLAM 0,35 3,28 0 Metal Eşya, Makina ve Gereç Yapım TOPLAM 17.000 1.989.000 4,47 Diğer İmalat Sanayii TOPLAM 0,6 2,38 0 ELEKTRİK GAZ VE SU İNŞAAT VE BAYINDIRLIK TOPTAN VE PERAKENDE TİCARET, OTEL VE LOKANTALAR Toptan Ticaret Perakende Ticaret Lokanta ve Oteller TOPLAM 0 0,09 0 ULAŞTIRMA, HABERLEŞME VE DEPOLAMA GRUP TOPLAMI 0,23 4,34 0 Ulaştırma TOPLAM 0,23 4,34 0 Haberleşme Depolama MALİ KURULUŞLAR GRUP TOPLAMI 6.720.220,86 20.918.705,77 47,02 Bankalar ve Özel Finans Kurumları TOPLAM 150.000,84 1.380.008,12 3,1 Sigorta Şirketleri TOPLAM 0 0 0 Finansal Kiralama ve Faktoring Şirketleri TOPLAM 0 0 0 Holdingler ve Yatırım Şirketleri TOPLAM 2.600.001,02 6.232.007,36 14,01 Diğer Mali Kuruluşlar Aracı Kurumlar Gayrimenkul Yatırım Ortaklıkları TOPLAM 3.420.219 10.595.190,29 23,82 Menkul Kıymet Yatırım Ortaklığı TOPLAM 0 0 0 EĞİTİM, SAĞLIK, SPOR VE DİĞER SOSYAL HİZMETLER Eğitim Hizmetleri Sağlık Hizmetleri Spor Eğlence Diğer TEKNOLOJİ TOPLAM 550.000 2.711.500 6,09 GRUP TOPLAMI 0 0 Bilişim Savunma Diğer TOPLAM 0 0 0 KİRALAMA VE İŞ FAALİYETLERİ MESLEKİ, BİLİMSEL VE TEKNİK FAALİYETLER İDARİ VE DESTEK HİZMET FAALİYETLERİ GAYRİMENKUL FAALİYETLERİ FON DİĞER GRUP TOPLAMI B. BORÇLANMA ARAÇLARI B.1. ÖZEL SEKTÖRBORÇLANMA ARAÇLARI Tahvil OSTK 0 0 0 0 Finansman Bonosu FB ARA GRUP TOPLAMI B.1. ARA GRUP TOPLAMI 0 0 0 0 B.2. KAMU SEKTÖRÜ BORÇLANMA ARAÇLARI Devlet Tahvili DT 11/07/2018 TRT110718T18 4,35 2 2.000.000 0,98 13/10/2017 13,72 0 1 2.009.819,63 50 4,52 DT 11/07/2018 TRT110718T18 4,35 2 2.000.000 0,98 13/10/2017 13,72 0 1 2.009.819,63 50 4,52 Hazine Bonosu ARA GRUP TOPLAMI TOPLAM 4.000.000 4.019.639,26 9,04 GRUP TOPLAMI C. KİRA SERTİFİKALARI GRUP TOPLAMI Ç. TÜREV ARAÇLAR GRUP TOPLAMI Ç TÜREV ARAÇ TOPLAMI D. YABANCI SERMAYE PİYASASI ARAÇLARI GRUP TOPLAMI E. ALTIN VE DİĞER KIYMETLİ MADENLER GRUP TOPLAMI F. VARANTLAR GRUP TOPLAMI Ç. DİĞER VARLIKLAR (+) REPO 26/03/2018 TRT020823T11 11,89 0 1.000.978,08 1,42 23/03/2018 12,63 1.161 702.550 1,42 1.000.978,08 6,95 2,25 REPO 26/03/2018 TRT020823T11 11,89 0 3.002.934,25 1,42 23/03/2018 12,63 1.162 2.107.650 1,42 3.002.934,25 20,84 6,75 REPO 26/03/2018 TRT020823T11 11,89 0 6.506.357,53 1,42 23/03/2018 12,63 1.168 4.566.570 1,42 6.506.357,53 45,15 14,63 REPO 26/03/2018 TRT020823T11 11,89 0 3.503.423,29 1,42 23/03/2018 12,63 1.169 2.458.925 1,42 3.503.423,29 24,31 7,87 REPO 26/03/2018 TRT110718T18 11,89 0 396.358,03 0,97 23/03/2018 11,62 377 406.760 0,97 396.358,03 2,75 0,89 GRUP TOPLAMI G.DİĞER VARLIK TOPLAMI 14.410.051,18 10.242.455 14.410.051,18 100 32,39 ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ TOPLAMI 26.417.982,33 44.488.705,27 100 İlgili Şirketler [] İlgili Fonlar [] TUTARI (TL) GRUP (%) TOPLAM (%) A. ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ 44.488.705,11 % 0 % 100 B. HAZIR DEĞERLER 3.672,38 % 0 a) Kasa 0 % 0 % 0 b) Bankalar 3.672,38 % 100 % 0 c) Diğer Hazır Değerler 0 % 0 % 0 C. ALACAKLAR (+) 3.078.165,08 % 7,09 a) Takastan Alacaklar 2.991.754,25 % 97,19 % 6,82 b) Diğer Alacaklar 86.410,83 % 2,81 % 0,2 Ç. DİĞER VARLIKLAR (+) 31.677,83 % 0 % 0,07 D. BORÇLAR (-) -3.756.741,59 % 100 -% 8,56 a) Takasa Borçlar -3.684.959,93 % 98,09 -% 8,4 b) Yönetim Ücreti 0 % 0 % 0 c) Ödenecek Vergi 0 % 0 % 0 ç) İhtiyatlar 0 % 0 % 0 d) Krediler 0 % 0 % 0 e) Diğer Borçlar -71.781,66 % 1,91 -% 0,16 NET VARLIK DEĞERİ 43.845.478,81 % 100 Pay Sayısı 30.000.000 % 100 Pay Başına Net Aktif Değer 1,46 İlgili Şirketler [] İlgili Fonlar [] Türkçe Haftalık Rapor Yapılan Açıklama Güncelleme mi? Hayır (No) Yapılan Açıklama Düzeltme mi? Hayır (No) Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi - Açıklama 23/03/2018 Portföy Değer Tablosu http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/670452 BIST