***MMCAS*** MMC SANAYİ VE TİCARİ YATIRIMLAR A.Ş.( Finansal Rapor

***MMCAS*** MMC SANAYİ VE TİCARİ YATIRIMLAR A.Ş.( Finansal Rapor ) Sunum Para Birimi TL Finansal Tablo Niteliği Konsolide Dipnot Referansı Özkaynaklar Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Birleşme Denkleştirme Hesabı Pay Sahiplerinin İlave Sermaye Katkıları Sermaye Avansı Geri Alınmış Paylar Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi Pay İhraç Primleri / İskontoları Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi Kontrol Gücü Olmayan Paylara İlişkin Satış Opsiyon Değerleme Fonu Pay Bazlı Ödemeler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Diğer Özkaynak Payları Diğer Yedekler Ödenen Kar Payı Avansları (Net) Birikmiş Karlar Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yatırımlardan Kaynaklanan Kazançlar (Kayıplar) Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Kredi Riskindeki Değişikliğe Bağlı Kazançlar (Kayıplar) Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yapılan Yatırımlara İlişkin Finansal Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar Yabancı Para Çevrim Farkları Diğer Kazanç / Kayıplar Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar Diğer Kazanç / Kayıplar Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Maddi Olmayan Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Diğer Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları) Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar) Diğer Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları Önceki Dönem 01.01.2016 - 31.12.2016 Özkaynaklar Değişim Tablosu Özkaynaklar Değişim Tablosu Dönem Başı Bakiyeler 13.336.879 -2.397 119.494 -3.450.834 3.093.321 13.096.463 0 13.096.463 Diğer Düzeltmeler 506.246 506.246 Transferler 3.093.321 -3.093.321 Toplam Kapsamlı Gelir (Gider) 122 54.524 54.646 100.974 155.620 Dönem Karı (Zararı) 54.524 54.524 100.974 155.498 Diğer Kapsamlı Gelir (Gider) 122 122 122 Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması 0 Dönem Sonu Bakiyeler 13.336.879 -2.275 119.494 -357.513 54.524 13.151.109 607.220 13.758.329 Cari Dönem 01.01.2017 - 31.12.2017 Özkaynaklar Değişim Tablosu Özkaynaklar Değişim Tablosu Dönem Başı Bakiyeler 13.336.879 -2.275 119.494 -357.513 54.524 13.151.109 607.220 13.758.329 Diğer Düzeltmeler 2.275 -346.991 -344.716 -48.193 -392.909 Transferler 54.524 -54.524 Toplam Kapsamlı Gelir (Gider) -4.008.029 -4.008.029 -144.109 -4.152.138 Dönem Karı (Zararı) -4.008.029 -4.008.029 -144.109 -4.152.138 Dönem Sonu Bakiyeler 13.336.879 0 119.494 -649.980 -4.008.029 8.798.364 414.918 9.213.282 Sunum Para Birimi TL Finansal Tablo Niteliği Konsolide Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2017 - 31.12.2017 Önceki Dönem 01.01.2016 - 31.12.2016 Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem) İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI 279.005 567.996 Dönem Karı (Zararı) -4.152.139 214.973 Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı) -4.152.139 214.973 Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler 2.919.201 202.222 Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler 801.756 158.636 Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler 2.087.669 0 Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler 2.087.669 0 Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler -3.831 -5.029 Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler -3.831 -5.029 Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler -18.749 -11.606 Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler -18.749 -11.606 Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler 0 746 Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler 25.536 59.475 Yatırım ya da Finansman Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit Akışlarına Neden Olan Diğer Kalemlere İlişkin Düzeltmeler 26.820 0 İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler 1.401.901 150.801 Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler 2.116.098 -2.127.173 Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler -1.992.610 91.251 Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler 535.544 -659.461 Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış) -98.692 -464.307 Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler 98.618 1.193.000 Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış) -60.654 0 Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler 972.996 1.945.141 İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler -169.399 172.350 Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış) -169.399 -227.503 Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış) 0 399.853 Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları 168.963 567.996 Vergi İadeleri (Ödemeleri) 110.042 0 YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI -265.781 -635.915 Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Elde Edilmesine Yönelik Alışlara İlişkin Nakit Çıkışları 0 -634.306 Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları -256.406 -1.609 Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları -256.406 -1.609 Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları) -9.375 0 FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI 3.991 95.366 Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri 30.811 95.366 Diğer Finansal Borçlanmalardan Nakit Girişleri 30.811 95.366 Ödenen Faiz -26.820 0 YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ) 17.215 27.447 NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ) 17.215 27.447 DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ 33.590 6.143 DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ 50.805 33.590 Sunum Para Birimi TL Finansal Tablo Niteliği Konsolide Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2017 Önceki Dönem 31.12.2016 Finansal Durum Tablosu (Bilanço) Varlıklar DÖNEN VARLIKLAR Nakit ve Nakit Benzerleri 5 50.805 33.590 Ticari Alacaklar 6 246.002 2.226.064 İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 6 246.002 2.226.064 Diğer Alacaklar 7 9.325.670 9.511.043 İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 31 9.156.945 6.911.587 İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 7 168.725 2.599.456 Stoklar 8 1.024.817 1.560.361 Peşin Ödenmiş Giderler 9.a 2.380.934 2.600.261 İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler 9.a 2.380.934 2.600.261 Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar 10 0 168.317 Diğer Dönen Varlıklar 11 279.599 110.200 ARA TOPLAM 13.307.827 16.209.836 TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR 13.307.827 16.209.836 DURAN VARLIKLAR Diğer Alacaklar 0 505 İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 0 505 Maddi Duran Varlıklar 12 446.163 988.278 Tesis, Makine ve Cihazlar 12 231.917 727.606 Taşıtlar 12 147.366 167.546 Mobilya ve Demirbaşlar 12 66.880 93.126 Maddi Olmayan Duran Varlıklar 13 5.696 391.896 Şerefiye 3 0 382.966 Diğer Haklar 13 5.696 8.930 Peşin Ödenmiş Giderler 318.019 0 İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler 9.b 318.019 0 Ertelenmiş Vergi Varlığı 21 0 76.212 TOPLAM DURAN VARLIKLAR 769.878 1.456.891 TOPLAM VARLIKLAR 14.077.705 17.666.727 KAYNAKLAR KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER Kısa Vadeli Borçlanmalar 14 0 10.415 İlişkili Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar 0 10.415 Diğer Kısa Vadeli Borçlanmalar 14 0 10.415 Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları 14 28.837 58.943 İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları 28.837 58.943 Banka Kredileri 14 28.837 58.943 Ticari Borçlar 15 1.313.694 1.188.608 İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 31 547.500 0 İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 15 766.194 1.188.608 Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar 19 411.101 471.755 Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 21.a 0 58.275 Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 16 3.011.692 2.038.696 İlişkili Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 31 1.859.262 1.474.814 İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 16 1.152.430 563.882 ARA TOPLAM 4.765.324 3.826.692 TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 4.765.324 3.826.692 UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER Uzun Vadeli Borçlanmalar 97.340 26.008 İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar 97.340 26.008 Banka Kredileri 14 97.340 26.008 Uzun Vadeli Karşılıklar 1.759 5.590 Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar 20 1.759 5.590 Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 21 0 50.108 TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 99.099 81.706 TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER 4.864.423 3.908.398 ÖZKAYNAKLAR Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar 8.798.364 13.151.109 Ödenmiş Sermaye 24 13.336.879 13.336.879 Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler) 0 -2.275 Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları) 0 -2.275 Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları) 0 -2.275 Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 24 119.494 119.494 Yasal Yedekler 24 119.494 119.494 Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları -649.980 -357.513 Net Dönem Karı veya Zararı -4.008.029 54.524 Kontrol Gücü Olmayan Paylar 23 414.918 607.220 TOPLAM ÖZKAYNAKLAR 9.213.282 13.758.329 TOPLAM KAYNAKLAR 14.077.705 17.666.727 Sunum Para Birimi TL Finansal Tablo Niteliği Konsolide Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2017 - 31.12.2017 Önceki Dönem 01.01.2016 - 31.12.2016 Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu KAR VEYA ZARAR KISMI Hasılat 25 2.079.598 3.848.548 Satışların Maliyeti 25 -3.288.794 -3.204.246 TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR) -1.209.196 644.302 BRÜT KAR (ZARAR) -1.209.196 644.302 Genel Yönetim Giderleri 26.b -1.024.672 -1.263.052 Pazarlama Giderleri 26.a -282.216 -171.863 Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler 27.a 1.549.596 1.108.733 Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler 27.b -3.133.295 -51.743 ESAS FAALİYET KARI (ZARARI) -4.099.783 266.377 FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI) -4.099.783 266.377 Finansman Gelirleri 29.a 0 679 Finansman Giderleri 29.b -26.820 -52.083 SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI) -4.126.603 214.973 Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri -25.536 -59.475 Dönem Vergi (Gideri) Geliri 21 0 -45.803 Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri 21 -25.536 -13.672 SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI) -4.152.139 155.498 DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI) 0 0 DÖNEM KARI (ZARARI) -4.152.139 155.498 Dönem Karının (Zararının) Dağılımı Kontrol Gücü Olmayan Paylar -144.109 100.974 Ana Ortaklık Payları -4.008.030 54.524 Pay Başına Kazanç Pay Başına Kazanç Pay Başına Kazanç (Zarar) Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar) DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar 0 122 Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları) 0 153 Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler 0 -31 Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri 0 -31 Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar 0 0 DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER) 0 122 TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER) -4.152.139 155.620 Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı Kontrol Gücü Olmayan Paylar -144.109 100.974 Ana Ortaklık Payları -4.008.030 54.646 http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/670591 BIST