***YGP*** 24 GAYRİMENKUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Finansal Rapor
***YGP*** 24 GAYRİMENKUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Birleşme Denkleştirme Hesabı Pay Sahiplerinin İlave Sermaye Katkıları Sermaye Avansı Geri Alınmış Paylar Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi Pay İhraç Primleri / İskontoları Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi Kontrol Gücü Olmayan Paylara İlişkin Satış Opsiyon Değerleme Fonu Pay Bazlı Ödemeler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Diğer Özkaynak Payları Diğer Yedekler Ödenen Kar Payı Avansları (Net) Birikmiş Karlar
Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yatırımlardan Kaynaklanan Kazançlar (Kayıplar) Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Kredi Riskindeki Değişikliğe Bağlı Kazançlar (Kayıplar) Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yapılan Yatırımlara İlişkin Finansal Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar Yabancı Para Çevrim Farkları Diğer Kazanç / Kayıplar Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar Diğer Kazanç / Kayıplar Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Maddi Olmayan Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Diğer Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları) Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar) Diğer Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2016 - 31.12.2016
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
1.500.000 -885.839 -885.839 614.161
Transferler
-885.839 885.839
Dönem Karı (Zararı)
-1.132.539 -1.132.539 -1.132.539
Sermaye Arttırımı
11 500.000 500.000
Pay Sahiplerinin Diğer Katkıları
1.000.000 1.000.000
Dönem Sonu Bakiyeler
2.000.000 1.000.000 -885.839 -1.132.539 -2.018.378 981.622 981.622
Cari Dönem 01.01.2017 - 31.12.2017
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
2.000.000 1.000.000 -885.839 -1.132.539 -2.018.378 981.622
Transferler
750.000 -750.000 -1.132.539 1.132.539
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
1.496 1.496 -905.966 -905.966 -904.470
Sermaye Arttırımı
750.000 750.000
Dönem Sonu Bakiyeler
3.500.000 1.496 1.496 250.000 -2.018.378 -905.966 -2.924.344 827.152 827.152
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2017 - 31.12.2017 Önceki Dönem 01.01.2016 - 31.12.2016
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-1.182.974 -1.048.133
Dönem Karı (Zararı)
36 -905.966 -1.132.539
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
-905.966 -1.132.539
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
4.050 14.991
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
16,17 7.517 3.990
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
5 -998 6.056
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
718 158
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
-340 -10
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
1.058 168
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
35 -3.187 4.787
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-281.058 69.415
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-94.782 0
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
-94.782 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
0 0
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-310.450 0
İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
-310.950 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
500 0
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
13 -986 14.465
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
9 121.875 63.876
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
0 -168
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
121.875 64.044
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
4.129 0
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
5.195 0
İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
728 0
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
4.467 0
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-6.039 -8.926
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
10 -6.039 -8.926
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
10 0 0
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
-1.182.974 -1.048.133
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
35 0 0
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-4.682 -11.800
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
16,17 -4.682 -11.800
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
16 -4.682 0
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
17 0 -11.800
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
749.679 1.500.091
Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri
750.000 500.000
Pay İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri
750.000 500.000
Sermaye Avanslarından Nakit Girişleri
0 1.000.000
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
6 -321 91
Diğer Finansal Borçlanmalardan Nakit Girişleri
-321 91
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-437.977 440.158
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-437.977 440.158
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
6 1.107.754 667.596
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
6 669.777 1.107.754
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2017 Önceki Dönem 31.12.2016
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)
Varlıklar
DÖNEN VARLIKLAR
Nakit ve Nakit Benzerleri
6 669.946 1.107.903
Ticari Alacaklar
93.555 0
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
9,37 93.555 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
9 0 0
Diğer Alacaklar
315.004 4.554
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
10,37 310.950 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
10 4.054 4.554
Peşin Ödenmiş Giderler
13 3.357 2.371
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
13 3.357 2.371
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
35 7.414 4.227
Diğer Dönen Varlıklar
26 33.374 27.335
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
26 33.374 27.335
ARA TOPLAM
1.122.650 1.146.390
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
1.122.650 1.146.390
DURAN VARLIKLAR
Maddi Duran Varlıklar
16 5.249 3.607
Mobilya ve Demirbaşlar
16 5.249 3.607
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
17 5.991 10.468
Diğer Haklar
17 5.991 10.468
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
11.240 14.075
TOPLAM VARLIKLAR
1.133.890 1.160.465
KAYNAKLAR
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Kısa Vadeli Borçlanmalar
8 141 462
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
8 141 462
Diğer Kısa Vadeli Borçlanmalar
8 141 462
Ticari Borçlar
234.177 112.642
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
9,37 0 0
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
9 234.177 112.642
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
25 12.964 8.835
Diğer Borçlar
56.043 50.848
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
10,37 13.184 12.456
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
10 42.859 38.392
Kısa Vadeli Karşılıklar
1.900 5.666
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
25 1.900 5.666
ARA TOPLAM
305.225 178.453
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
305.225 178.453
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Uzun Vadeli Karşılıklar
1.513 390
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
25 1.513 390
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
1.513 390
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
306.738 178.843
ÖZKAYNAKLAR
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
827.152 981.622
Ödenmiş Sermaye
27 3.500.000 2.000.000
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
1.496
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
27 1.496
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
27 1.496
Diğer Yedekler
27 250.000 1.000.000
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
27 -2.018.378 -885.839
Net Dönem Karı veya Zararı
36 -905.966 -1.132.539
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
827.152 981.622
TOPLAM KAYNAKLAR
1.133.890 1.160.465
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2017 - 31.12.2017 Önceki Dönem 01.01.2016 - 31.12.2016
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu
KAR VEYA ZARAR KISMI
Hasılat
28 90.485 0
Satışların Maliyeti
28 0 0
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
90.485 0
BRÜT KAR (ZARAR)
90.485 0
Genel Yönetim Giderleri
29 -989.357 -1.081.142
Pazarlama Giderleri
29 -21.645 -68.749
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
31 6.257 23
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
31 -4.150 -3.843
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
-918.410 -1.153.711
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
32 21.418 24.752
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
-896.992 -1.128.959
Finansman Gelirleri
33 652 1.363
Finansman Giderleri
33 -9.626 -156
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
-905.966 -1.127.752
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
0 -4.787
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
35 0 0
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
35 0 -4.787
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
-905.966 -1.132.539
DÖNEM KARI (ZARARI)
36 -905.966 -1.132.539
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0
Ana Ortaklık Payları
-905.966 -1.132.539
Pay Başına Kazanç
Pay Başına Kazanç
Pay Başına Kazanç (Zarar)
Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)
Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç 36 -0,25900000 -0,71600000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
1.496
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
25 1.496
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
0
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
1.496
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-904.470 -1.132.539
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
-904.470 -1.132.539
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/670619
BIST