***APY*** ATA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Finansal Rapor

***APY*** ATA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Finansal Rapor ) Sunum Para Birimi TL Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan Dipnot Referansı Özkaynaklar Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Birleşme Denkleştirme Hesabı Pay Sahiplerinin İlave Sermaye Katkıları Sermaye Avansı Geri Alınmış Paylar Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi Pay İhraç Primleri / İskontoları Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi Kontrol Gücü Olmayan Paylara İlişkin Satış Opsiyon Değerleme Fonu Pay Bazlı Ödemeler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Diğer Özkaynak Payları Diğer Yedekler Ödenen Kar Payı Avansları (Net) Birikmiş Karlar Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yatırımlardan Kaynaklanan Kazançlar (Kayıplar) Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Kredi Riskindeki Değişikliğe Bağlı Kazançlar (Kayıplar) Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yapılan Yatırımlara İlişkin Finansal Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar Yabancı Para Çevrim Farkları Diğer Kazanç / Kayıplar Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar Diğer Kazanç / Kayıplar Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Maddi Olmayan Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Diğer Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları) Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar) Diğer Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları Önceki Dönem 01.01.2016 - 31.12.2016 Özkaynaklar Değişim Tablosu Özkaynaklar Değişim Tablosu Dönem Başı Bakiyeler 5.701.830 44.772 947.349 6.693.951 6.693.951 Transferler 55.481 891.868 -947.349 Toplam Kapsamlı Gelir (Gider) 344.387 344.387 344.387 Dönem Sonu Bakiyeler 14 5.701.830 100.253 891.868 344.387 7.038.338 7.038.338 Cari Dönem 01.01.2017 - 31.12.2017 Özkaynaklar Değişim Tablosu Özkaynaklar Değişim Tablosu Dönem Başı Bakiyeler 5.701.830 100.253 891.868 344.387 7.038.338 7.038.338 Transferler 34.332 310.055 -344.387 Toplam Kapsamlı Gelir (Gider) -185.551 -185.551 -185.551 Dönem Sonu Bakiyeler 14 5.701.830 134.585 1.201.923 -185.551 6.852.787 6.852.787 Sunum Para Birimi TL Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2017 - 31.12.2017 Önceki Dönem 01.01.2016 - 31.12.2016 Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem) İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI -187.058 1.093.212 Dönem Karı (Zararı) -185.551 344.387 Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı) -185.551 344.387 Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler 98.557 799.740 Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler 10,11 34.182 30.176 Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler 12 52.686 132.365 Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler 12 52.686 132.365 Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler 10.800 15.381 Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler 10.800 15.381 Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler 20.796 332.959 Yatırım Amaçlı Gayrimenkullerin Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler 18,19 -273.330 -87.320 Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Diğer Düzeltmeler 18,19 294.126 420.279 Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler 20 -19.907 288.859 İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler 27.651 59.377 Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler 6 47.601 -42.103 İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) 6 49.536 -44.358 İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) 6 -1.935 2.255 Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler -4.636 448 İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) 7 -4.636 448 Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler 6 -42.510 84.836 İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) 6 -10.829 41.411 İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) 6 -31.681 43.425 Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler 27.196 16.196 İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) 27.196 16.196 Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları -59.343 1.203.504 Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler 12 -52.023 -67.496 Vergi İadeleri (Ödemeleri) -75.692 -42.796 YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI 143.290 -5.218.989 Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Edinimi İçin Yapılan Nakit Çıkışları 179.750 -5.188.738 Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları 11 -36.460 -30.251 Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları 11 -36.460 -30.251 FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI 0 YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ) -43.768 -4.125.777 NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ) -43.768 -4.125.777 DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ 4 67.800 4.193.577 DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ 4 24.032 67.800 Sunum Para Birimi TL Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2017 Önceki Dönem 31.12.2016 Finansal Durum Tablosu (Bilanço) Varlıklar DÖNEN VARLIKLAR Nakit ve Nakit Benzerleri 4 24.032 67.800 Finansal Yatırımlar 5 6.695.995 6.907.351 Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar 5 6.695.995 6.907.351 Alım Satım Amaçlı Elde Tutulan Finansal Varlıklar 5 6.695.995 6.907.351 Ticari Alacaklar 6 226.881 274.482 İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 6,22 221.868 271.404 İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 6 5.013 3.078 Peşin Ödenmiş Giderler 7 23.544 18.908 İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler 7 23.544 18.908 Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar 8 74.476 65.222 ARA TOPLAM 7.044.928 7.333.763 TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR 7.044.928 7.333.763 DURAN VARLIKLAR Diğer Alacaklar 9 1.000 1.000 İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 9 1.000 1.000 Maddi Duran Varlıklar 10 3.175 7.435 Tesis, Makine ve Cihazlar 10 3.175 7.435 Maddi Olmayan Duran Varlıklar 11 71.244 64.706 Bilgisayar Yazılımları 11 71.244 64.706 Ertelenmiş Vergi Varlığı 20 60.821 0 TOPLAM DURAN VARLIKLAR 136.240 73.141 TOPLAM VARLIKLAR 7.181.168 7.406.904 KAYNAKLAR KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER Ticari Borçlar 6 65.704 108.214 İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 6,22 43.399 54.228 İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 6 22.305 53.986 Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar 12 83.901 52.886 Diğer Borçlar 9 12.264 16.079 İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 9 12.264 16.079 ARA TOPLAM 161.869 177.179 TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 161.869 177.179 UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER Uzun Vadeli Karşılıklar 12 166.512 165.849 Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar 12 166.512 165.849 Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 20 0 25.538 TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 166.512 191.387 TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER 328.381 368.566 ÖZKAYNAKLAR Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar 14 6.852.787 7.038.338 Ödenmiş Sermaye 14 5.701.830 5.701.830 Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 14 134.585 100.253 Yasal Yedekler 14 134.585 100.253 Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları 14 1.201.923 891.868 Net Dönem Karı veya Zararı -185.551 344.387 TOPLAM ÖZKAYNAKLAR 6.852.787 7.038.338 TOPLAM KAYNAKLAR 7.181.168 7.406.904 Sunum Para Birimi TL Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2017 - 31.12.2017 Önceki Dönem 01.01.2016 - 31.12.2016 Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu KAR VEYA ZARAR KISMI Hasılat 15 3.266.288 2.566.043 TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR) 15 3.266.288 2.566.043 BRÜT KAR (ZARAR) 3.266.288 2.566.043 Genel Yönetim Giderleri 16 -3.443.309