***DEVA*** DEVA HOLDİNG A.Ş.( Finansal Rapor

***DEVA*** DEVA HOLDİNG A.Ş.( Finansal Rapor ) Sunum Para Birimi TL Finansal Tablo Niteliği Konsolide Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2016 - 31.12.2016 Önceki Dönem 01.01.2015 - 31.12.2015 Kar veya Zarar Tablosu KAR VEYA ZARAR KISMI Hasılat 21 688.456.364 576.380.100 Satışların Maliyeti 21 -411.499.247 -341.450.039 TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR) 276.957.117 234.930.061 BRÜT KAR (ZARAR) 276.957.117 234.930.061 Genel Yönetim Giderleri 22 -54.020.445 -43.208.657 Pazarlama Giderleri 22 -101.329.121 -94.767.692 Araştırma ve Geliştirme Giderleri 22 -11.962.392 -13.120.229 Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler 24 65.277.395 65.307.963 Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler 24 -52.885.721 -50.737.235 ESAS FAALİYET KARI (ZARARI) 122.036.833 98.404.211 Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler 25 1.710.458 872.274 Yatırım Faaliyetlerinden Giderler 25 0 -86.907 FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI) 123.747.291 99.189.578 Finansman Giderleri 26 -51.771.290 -47.484.844 SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI) 71.976.001 51.704.734 Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri -11.644.900 -4.085.769 Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri 27 -11.644.900 -4.085.769 SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI) 60.331.101 47.618.965 DÖNEM KARI (ZARARI) 60.331.101 47.618.965 Dönem Karının (Zararının) Dağılımı Kontrol Gücü Olmayan Paylar 0 -40.703 Ana Ortaklık Payları 60.331.101 47.659.668 Pay Başına Kazanç Pay Başına Kazanç Pay Başına Kazanç (Zarar) Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar) Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar) 28 0,00300000 0,00240000 Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar) Sürdürülen Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar) Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar) 28 0,00300000 0,00240000 Sunum Para Birimi TL Finansal Tablo Niteliği Konsolide Dipnot Referansı Özkaynaklar Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Birleşme Denkleştirme Hesabı Pay Sahiplerinin İlave Sermaye Katkıları Sermaye Avansı Geri Alınmış Paylar Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi Pay İhraç Primleri / İskontoları Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi Kontrol Gücü Olmayan Paylara İlişkin Satış Opsiyon Değerleme Fonu Pay Bazlı Ödemeler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Diğer Özkaynak Payları Diğer Yedekler Ödenen Kar Payı Avansları (Net) Birikmiş Karlar Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yatırımlardan Kaynaklanan Kazançlar (Kayıplar) Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Kredi Riskindeki Değişikliğe Bağlı Kazançlar (Kayıplar) Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yapılan Yatırımlara İlişkin Finansal Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar Yabancı Para Çevrim Farkları Diğer Kazanç / Kayıplar Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar Diğer Kazanç / Kayıplar Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Maddi Olmayan Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Diğer Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları) Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar) Diğer Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları Önceki Dönem 01.01.2015 - 31.12.2015 Özkaynaklar Değişim Tablosu Özkaynaklar Değişim Tablosu Dönem Başı Bakiyeler 20 200.000.000 140.080.696 -28.847 2.870.803 287.622 -205.800 150.864.955 -90.724.844 8.722.942 411.867.527 41.645 411.909.172 Transferler 8.722.942 -8.722.942 Toplam Kapsamlı Gelir (Gider) -6.247.633 -168.963 47.659.668 41.243.072 -40.703 41.202.369 Dönem Sonu Bakiyeler 20 200.000.000 140.080.696 -28.847 2.870.803 -5.960.011 -374.763 150.864.955 -82.001.902 47.659.668 453.110.599 942 453.111.541 Cari Dönem 01.01.2016 - 31.12.2016 Özkaynaklar Değişim Tablosu Özkaynaklar Değişim Tablosu Dönem Başı Bakiyeler 20 200.000.000 140.080.696 -28.847 2.870.803 -5.960.011 -374.763 150.864.955 -82.001.902 47.659.668 453.110.599 942 453.111.541 Transferler 47.659.668 -47.659.668 Toplam Kapsamlı Gelir (Gider) -600.402 133.427 60.331.101 59.864.126 59.864.126 Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi 19.288 -146.500 -127.212 -942 -128.154 Dönem Sonu Bakiyeler 20 200.019.288 140.080.696 -28.847 2.870.803 -146.500 -6.560.413 -241.336 150.864.955 -34.342.234 60.331.101 512.847.513 512.847.513 Sunum Para Birimi TL Finansal Tablo Niteliği Konsolide Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2016 - 31.12.2016 Önceki Dönem 01.01.2015 - 31.12.2015 Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem) İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI 187.441.072 88.579.902 Dönem Karı (Zararı) 60.331.101 47.618.965 Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler 139.374.399 124.830.097 Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler 21-23 27.469.806 26.673.479 Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler 16.878.716 16.149.835 Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler 7-8 2.698.976 140.631 Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler 9 3.454.909 4.128.647 Diğer Maddi Olmayan Duran Varlık Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler 13 10.724.831 11.880.557 Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler 44.661.469 43.894.165 Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler 18 10.420.313 7.446.086 Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler 16 2.584.650 2.975.099 Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler 16 31.656.506 33.472.980 Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler 44.442.252 39.815.737 Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler 24 -4.132.978 -3.773.764 Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler 26 48.575.230 43.589.501 Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler 27 11.644.900 4.085.769 Nakit Dışı Kalemlere İlişkin Diğer Düzeltmeler -4.680.816 -6.033.892 Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler -1.710.458 -785.367 Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler 25 -1.710.458 -785.367 Yatırım ya da Finansman Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit Akışlarına Neden Olan Diğer Kalemlere İlişkin Düzeltmeler 2.466.331 4.735.612 Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler -1.797.801 -3.705.241 İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler 25.113.902 -46.295.044 Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler 29.947.801 -44.521.520 İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) 8.579.757 -3.964.288 İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) 21.368.044 -40.557.232 Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler -2.649.459 165.320 İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) -2.649.459 165.320 Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler -5.766.354 -19.466.448 Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış) 1.015.562 -2.715.439 Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler -3.591.386 13.526.003 İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) -515.270 705.121 İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) -3.076.116 12.820.882 Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış) 3.634.865 1.033.339 Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler -243.366 443.577 İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) -243.366 443.577 Ertelenmiş Gelirlerdeki Artış (Azalış) 3.055.381 2.090.318 İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler -289.142 3.149.806 Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış) -5.870.149 -1.150.319 Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış) 5.581.007 4.300.125 Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları 224.819.402 126.154.018 Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler 18 -6.636.741 -5.707.482 Diğer Karşılıklara İlişkin Ödemeler 16 -30.741.589 -31.866.634 YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI -99.370.726 -77.964.399 Bağlı Ortaklıklarda İlave Pay Alımlarına ilişkin Nakit Çıkışları -128.154 0 Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri 1.723.729 900.784 Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri 1.723.729 900.784 Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları -99.362.374 -74.031.352 Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları 12 -50.163.453 -31.244.380 Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları 13 -49.198.921 -42.786.972 Verilen Nakit Avans ve Borçlar -3.109.298 -6.628.487 Verilen Diğer Nakit Avans ve Borçlar 10 -3.109.298 -6.628.487 Devlet Teşviklerinden Elde Edilen Nakit Girişleri 15 1.505.371 1.794.656 FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI -97.094.870 -16.248.325 Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri 956.418.831 580.598.124 Kredilerden Nakit Girişleri 856.692.536 580.598.124 İhraç Edilen Borçlanma Araçlarından Nakit Girişleri 99.726.295 0 Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları -1.023.800.198 -566.213.759 Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları -910.127.551 -553.036.975 İhraç Edilmiş Borçlanma Araçları Geri Ödemelerinden Nakit Çıkışları -113.672.647 -13.176.784 Ödenen Faiz -33.808.059 -34.419.554 Alınan Faiz 24 4.094.556 3.786.864 YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ) -9.024.524 -5.632.822 Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi 133.427 -168.963 NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ) -8.891.097 -5.801.785 DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ 4 36.320.481 42.122.266 DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ 4 27.429.384 36.320.481 Sunum Para Birimi TL Finansal Tablo Niteliği Konsolide Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2016 - 31.12.2016 Önceki Dönem 01.01.2015 - 31.12.2015 Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu DÖNEM KARI (ZARARI) 60.331.101 47.618.965 DİĞER KAPSAMLI GELİRLER Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar -600.402 -6.247.633 Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları) 18 -750.503 -7.809.542 Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler 27 150.101 1.561.909 Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar 133.427 -168.963 Yabancı Para Çevrim Farkları 133.427 -168.963 DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER) -466.975 -6.416.596 TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER) 59.864.126 41.202.369 Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı Kontrol Gücü Olmayan Paylar 0 -40.703 Ana Ortaklık Payları 59.864.126 41.243.072 Sunum Para Birimi TL Finansal Tablo Niteliği Konsolide Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2016 Önceki Dönem 31.12.2015 Finansal Durum Tablosu (Bilanço) Varlıklar DÖNEN VARLIKLAR Nakit ve Nakit Benzerleri 4 27.476.002 36.328.677 Ticari Alacaklar 7 211.225.471 240.280.242 İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 6 4.628.549 13.208.306 İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 206.596.922 227.071.936 Diğer Alacaklar 8 370.338 419.855 Stoklar 9 182.280.652 175.311.505 Peşin Ödenmiş Giderler 10 12.053.984 13.069.546 Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar 11 92.927 132.961 Diğer Dönen Varlıklar 19 16.134.769 10.224.586 ARA TOPLAM 449.634.143 475.767.372 TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR 449.634.143 475.767.372 DURAN VARLIKLAR Maddi Duran Varlıklar 12 324.181.457 301.195.465 Maddi Olmayan Duran Varlıklar 220.552.960 184.442.975 Şerefiye 14 1.782.731 1.782.731 Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar 13 218.770.229 182.660.244 Peşin Ödenmiş Giderler 10 12.094.088 8.984.790 Ertelenmiş Vergi Varlığı 27 11.064.371 22.561.097 TOPLAM DURAN VARLIKLAR 567.892.876 517.184.327 TOPLAM VARLIKLAR 1.017.527.019 992.951.699 KAYNAKLAR KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER Kısa Vadeli Borçlanmalar 5 87.893.058 223.578.221 Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları 5 64.950.965 153.788.214 Ticari Borçlar 7 45.921.071 49.512.457 İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 6 2.703.289 3.218.559 İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 43.217.782 46.293.898 Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar 18 8.524.707 4.889.842 Diğer Borçlar 8 875.686 1.119.052 İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 6 45.494 45.494 İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 830.192 1.073.558 Devlet Teşvik ve Yardımları 15 1.740.365 1.810.186 Ertelenmiş Gelirler 10 3.092.118 2.216.625 Kısa Vadeli Karşılıklar 28.853.369 24.891.471 Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar 18 22.317.754 17.139.440 Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar 16 6.535.615 7.752.031 Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 19 3.594.504 1.608.099 ARA TOPLAM 245.445.843 463.414.167 TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 245.445.843 463.414.167 UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER Uzun Vadeli Borçlanmalar 5 225.557.805 48.584.045 Devlet Teşvik ve Yardımları 15 14.346.297 13.747.068 Ertelenmiş Gelirler 10 2.534.887 354.999 Uzun Vadeli Karşılıklar 16.794.674 13.739.879 Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar 18 16.794.674 13.739.879 TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 259.233.663 76.425.991 TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER 504.679.506 539.840.158 ÖZKAYNAKLAR Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar 512.847.513 453.110.599 Ödenmiş Sermaye 20 200.019.288 200.000.000 Sermaye Düzeltme Farkları 20 140.080.696 140.080.696 Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-) 20 -28.847 -28.847 Paylara İlişkin Primler (İskontolar) 20 2.870.803 2.870.803 Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi -146.500 0 Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler) -6.560.413 -5.960.011 Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları) -6.560.413 -5.960.011 Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları) -6.560.413 -5.960.011 Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler) -241.336 -374.763 Yabancı Para Çevrim Farkları -241.336 -374.763 Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 20 150.864.955 150.864.955 Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları 20 -34.342.234 -82.001.902 Net Dönem Karı veya Zararı 60.331.101 47.659.668 Kontrol Gücü Olmayan Paylar 0 942 TOPLAM ÖZKAYNAKLAR 512.847.513 453.111.541 TOPLAM KAYNAKLAR 1.017.527.019 992.951.699 http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/592498 BIST