1. Anasayfa
  2. Finans
  3. ***FROTO*** FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş.( Finansal Rapor

***FROTO*** FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş.( Finansal Rapor

***FROTO*** FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş.( Finansal Rapor ) Sunum Para Birimi TL Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2017 - 31.03.2017 Önceki Dönem 01.01.2016 - 31.03.2016 Kar veya Zarar Tablosu KAR VEYA ZARAR KISMI Hasılat 18 5.394.877.319 4.185.415.884 Satışların Maliyeti 18 -4.842.567.423 -3.720.159.432 TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR) 552.309.896 465.256.452 BRÜT KAR (ZARAR) 552.309.896 465.256.452 Genel Yönetim Giderleri 19 -52.554.174 -43.594.371 Pazarlama Giderleri 19 -105.583.268 -90.808.215 Araştırma ve Geliştirme Giderleri 19 -75.082.614 -78.888.363 Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler 21 91.545.727 38.939.004 Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler 21 -80.402.164 -53.867.887 ESAS FAALİYET KARI (ZARARI) 330.233.403 237.036.620 Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler 29 363.677 0 Yatırım Faaliyetlerinden Giderler 29 0 -1.156.558 FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI) 330.597.080 235.880.062 Finansman Gelirleri 22 82.395.963 38.481.296 Finansman Giderleri 23 -132.906.938 -64.374.614 SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI) 280.086.105 209.986.744 Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri -7.818.037 -6.936.247 Dönem Vergi (Gideri) Geliri 24 -18.819.333 -5.882.074 Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri 24 11.001.296 -1.054.173 SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI) 272.268.068 203.050.497 DÖNEM KARI (ZARARI) 272.268.068 203.050.497 Dönem Karının (Zararının) Dağılımı Kontrol Gücü Olmayan Paylar 0 0 Ana Ortaklık Payları 272.268.068 203.050.497 Pay Başına Kazanç Pay Başına Kazanç Pay Başına Kazanç (Zarar) Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar) Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç 25 0,78000000 0,58000000 Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar) Sunum Para Birimi TL Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan Dipnot Referansı Özkaynaklar Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Birleşme Denkleştirme Hesabı Pay Sahiplerinin İlave Sermaye Katkıları Sermaye Avansı Geri Alınmış Paylar Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi Pay İhraç Primleri / İskontoları Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi Kontrol Gücü Olmayan Paylara İlişkin Satış Opsiyon Değerleme Fonu Pay Bazlı Ödemeler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Diğer Özkaynak Payları Diğer Yedekler Ödenen Kar Payı Avansları (Net) Birikmiş Karlar Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yatırımlardan Kaynaklanan Kazançlar (Kayıplar) Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Kredi Riskindeki Değişikliğe Bağlı Kazançlar (Kayıplar) Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yapılan Yatırımlara İlişkin Finansal Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar Yabancı Para Çevrim Farkları Diğer Kazanç / Kayıplar Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar Diğer Kazanç / Kayıplar Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Maddi Olmayan Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Diğer Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları) Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar) Diğer Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları Önceki Dönem 01.01.2016 - 31.03.2016 Özkaynaklar Değişim Tablosu Özkaynaklar Değişim Tablosu Dönem Başı Bakiyeler 350.910.000 27.920.283 8.252 -1.652.515 -1.652.515 -1.652.515 -154.407.851 -154.407.851 11.066.300 11.066.300 -143.341.551 438.410.802 1.545.689.403 841.910.674 2.387.600.077 3.059.855.348 3.059.855.348 Transferler 0 33.336.450 808.574.224 -841.910.674 -33.336.450 0 0 Toplam Kapsamlı Gelir (Gider) -3.103.053 -3.103.053 -3.103.053 1.298.464 1.298.464 2.430.959 2.430.959 3.729.423 0 203.050.497 203.050.497 203.676.867 203.676.867 Dönem Karı (Zararı) 0 0 0 0 0 203.050.497 203.050.497 203.050.497 203.050.497 Diğer Kapsamlı Gelir (Gider) -3.103.053 -3.103.053 -3.103.053 1.298.464 1.298.464 2.430.959 2.430.959 3.729.423 626.370 626.370 Kar Payları 17 0 -350.910.000 -350.910.000 -350.910.000 -350.910.000 Dönem Sonu Bakiyeler 350.910.000 27.920.283 8.252 -4.755.568 -4.755.568 -4.755.568 -153.109.387 -153.109.387 13.497.259 13.497.259 -139.612.128 471.747.252 2.003.353.627 203.050.497 2.206.404.124 2.912.622.215 2.912.622.215 Cari Dönem 01.01.2017 - 31.03.2017 Özkaynaklar Değişim Tablosu Özkaynaklar Değişim Tablosu Dönem Başı Bakiyeler 350.910.000 27.920.283 8.252 -14.018.852 -14.018.852 -14.018.852 -336.188.927 -336.188.927 16.889.917 16.889.917 -319.299.010 284.206.864 1.878.584.115 955.307.659 2.833.891.774 3.163.619.311 3.163.619.311 Transferler 38.249.190 917.058.469 -955.307.659 -38.249.190 0 0 Toplam Kapsamlı Gelir (Gider) -1.650.537 -1.650.537 -1.650.537 -58.697.099 -58.697.099 -1.976.824 -1.976.824 -60.673.923 0 272.268.068 272.268.068 209.943.608 209.943.608 Dönem Karı (Zararı) 0 272.268.068 272.268.068 272.268.068 272.268.068 Diğer Kapsamlı Gelir (Gider) -1.650.537 -1.650.537 -1.650.537 -58.697.099 -58.697.099 -1.976.824 -1.976.824 -60.673.923 -62.324.460 -62.324.460 Kar Payları 17 0 -400.037.400 -400.037.400 -400.037.400 -400.037.400 Dönem Sonu Bakiyeler 350.910.000 27.920.283 8.252 -15.669.389 -15.669.389 -15.669.389 -394.886.026 -394.886.026 14.913.093 14.913.093 -379.972.933 322.456.054 2.395.605.184 272.268.068 2.667.873.252 2.973.525.519 2.973.525.519 Sunum Para Birimi TL Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2017 - 31.03.2017 Önceki Dönem 01.01.2016 - 31.03.2016 Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem) İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI 256.671.583 -140.452.534 Dönem Karı (Zararı) 272.268.068 203.050.497 Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler 219.748.230 195.813.007 Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler 10,11 117.974.979 110.412.398 Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler 250.362 2.342.867 Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler 9 250.362 2.342.867 Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler 28.618.189 47.169.048 Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler 12.399.460 9.434.211 Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler 13 1.567.236 1.494.772 Garanti Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler 13 22.670.645 21.698.790 Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler -8.019.152 14.541.275 Kar Payı (Geliri) Gideri ile İlgili Düzeltmeler 29 -351.498 0 Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler -1.725.238 5.337.509 Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler 22 -12.692.364 -5.520.875 Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler 23 10.967.126 10.858.384 Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler 24 7.818.037 6.936.247 Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler 29 -12.179 1.156.558 Yatırım ya da Finansman Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit Akışlarına Neden Olan Diğer Kalemlere İlişkin Düzeltmeler 67.175.578 22.458.380 İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler -209.643.143 -512.676.356 Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler -110.570.451 -24.173.516 Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler -145.582.729 -205.206.971 Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış) -76.985.447 -41.630.404 Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler 206.010.486 -144.677.531 İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler -82.515.002 -96.987.934 Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış) -101.983.908 -68.801.196 Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış) 19.468.906 -28.186.738 Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları 282.373.155 -113.812.852 Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler 15 -3.493.533 -3.934.754 Diğer Karşılıklara İlişkin Ödemeler -22.208.039 -22.704.928 YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI -148.503.996 -95.001.166 Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri 397.564 2.291.506 Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri 397.564 2.291.506 Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları -99.420.617 -99.673.819 Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları 10 -57.974.697 -75.336.852 Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları 11 -41.445.920 -24.336.967 Verilen Nakit Avans ve Borçlar -60.437.370 -2.329.069 Alınan Temettüler 351.498 0 Alınan Faiz 10.604.929 4.710.216 FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI 66.495.912 292.772.213 Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri 504.859.059 579.700.165 Kredilerden Nakit Girişleri 504.859.059 579.700.165 Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları -429.589.579 -278.251.579 Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları -429.589.579 -278.251.579 Ödenen Temettüler 17 0 0 Ödenen Faiz -8.773.568 -8.676.373 YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ) 174.663.499 57.318.513 NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ) 174.663.499 57.318.513 DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ 1.189.032.567 980.361.277 DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ 4 1.363.696.066 1.037.679.790 Sunum Para Birimi TL Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2017 - 31.03.2017 Önceki Dönem 01.01.2016 - 31.03.2016 Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu DÖNEM KARI (ZARARI) 272.268.068 203.050.497 DİĞER KAPSAMLI GELİRLER Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar -1.650.537 -3.103.053 Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları) 17 -2.063.171 -3.878.816 Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler 412.634 775.763 Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi 17 412.634 775.763 Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar -60.673.923 3.729.423 Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları) -2.080.867 2.558.904 Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme Kazançları (Kayıpları) 17 -2.080.867 2.558.904 Nakit Akış Riskinden Korunmaya İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider) -73.371.374 1.623.080 Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) 17 -73.371.374 1.623.080 Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler 14.778.318 -452.561 Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi 17 104.043 -127.945 Nakit Akış Riskinden Korunmaya İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir, Vergi Etkisi 17 14.674.275 -324.616 DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER) -62.324.460 626.370 TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER) 209.943.608 203.676.867 Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı Kontrol Gücü Olmayan Paylar 0 0 Ana Ortaklık Payları 209.943.608 203.676.867 Sunum Para Birimi TL Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan Dipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2017 Önceki Dönem 31.12.2016 Finansal Durum Tablosu (Bilanço) Varlıklar DÖNEN VARLIKLAR Nakit ve Nakit Benzerleri 4 1.363.696.066 1.189.032.567 Ticari Alacaklar 2.267.712.020 2.157.719.786 İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 26 1.610.608.063 1.362.948.717 İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 7 657.103.957 794.771.069 Diğer Alacaklar 945.848 503.875 İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 8 945.848 503.875 Stoklar 9 1.199.758.729 1.054.426.362 Peşin Ödenmiş Giderler 12 135.996.757 59.011.310 Diğer Dönen Varlıklar 16 317.267.027 215.283.117 ARA TOPLAM 5.285.376.447 4.675.977.017 TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR 5.285.376.447 4.675.977.017 DURAN VARLIKLAR Finansal Yatırımlar 5 16.675.062 18.755.930 Ticari Alacaklar 1.600.612 1.464.369 İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 7 1.600.612 1.464.369 Maddi Duran Varlıklar 10 3.261.620.339 3.302.744.781 Maddi Olmayan Duran Varlıklar 11 574.748.133 552.563.438 Peşin Ödenmiş Giderler 12 238.770.314 178.332.944 Ertelenmiş Vergi Varlığı 24 567.831.607 556.313.634 TOPLAM DURAN VARLIKLAR 4.661.246.067 4.610.175.096 TOPLAM VARLIKLAR 9.946.622.514 9.286.152.113 KAYNAKLAR KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER Kısa Vadeli Borçlanmalar 1.017.224.668 771.571.881 İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar 1.017.224.668 771.571.881 Banka Kredileri 6 1.017.224.668 771.571.881 Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları 606.130.157 576.702.976 İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları 606.130.157 576.702.976 Banka Kredileri 6 606.130.157 576.702.976 Ticari Borçlar 2.823.353.387 2.617.342.899 İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 26 876.106.851 794.183.111 İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 7 1.947.246.536 1.823.159.788 Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar 15 86.824.043 102.298.819 Diğer Borçlar 523.253.323 94.892.086 İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 26 403.412.200 18.763.171 İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 8 119.841.123 76.128.915 Ertelenmiş Gelirler 30 12.321.879 8.811.150 Kısa Vadeli Karşılıklar 126.924.858 136.240.620 Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar 13 126.924.858 136.240.620 ARA TOPLAM 5.196.032.315 4.307.860.431 TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 5.196.032.315 4.307.860.431 UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER Uzun Vadeli Borçlanmalar 1.446.784.689 1.503.854.666 İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar 1.446.784.689 1.503.854.666 Banka Kredileri 6 1.446.784.689 1.503.854.666 Ertelenmiş Gelirler 30 3.407.631 4.757.073 Uzun Vadeli Karşılıklar 247.344.604 230.440.952 Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar 15 141.294.664 130.325.566 Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar 13 106.049.940 100.115.386 Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler 31 79.527.756 75.619.680 TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 1.777.064.680 1.814.672.371 TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER 6.973.096.995 6.122.532.802 ÖZKAYNAKLAR Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar 17 2.973.525.519 3.163.619.311 Ödenmiş Sermaye 350.910.000 350.910.000 Sermaye Düzeltme Farkları 27.920.283 27.920.283 Paylara İlişkin Primler (İskontolar) 8.252 8.252 Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler) -15.669.389 -14.018.852 Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları) -15.669.389 -14.018.852 Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları) -15.669.389 -14.018.852 Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler) -379.972.933 -319.299.010 Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) -394.886.026 -336.188.927 Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) -394.886.026 -336.188.927 Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları) 14.913.093 16.889.917 Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları) 14.913.093 16.889.917 Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 322.456.054 284.206.864 Yasal Yedekler 322.456.054 284.206.864 Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları 2.395.605.184 1.878.584.115 Net Dönem Karı veya Zararı 272.268.068 955.307.659 TOPLAM ÖZKAYNAKLAR 2.973.525.519 3.163.619.311 TOPLAM KAYNAKLAR 9.946.622.514 9.286.152.113 http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/602929 BIST