***KPHOL*** KAPİTAL YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Finansal Rapor

***KPHOL*** KAPİTAL YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Finansal Rapor ) Sunum Para Birimi TL Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan Dipnot Referansı Özkaynaklar Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Birleşme Denkleştirme Hesabı Pay Sahiplerinin İlave Sermaye Katkıları Sermaye Avansı Geri Alınmış Paylar Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi Pay İhraç Primleri / İskontoları Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi Kontrol Gücü Olmayan Paylara İlişkin Satış Opsiyon Değerleme Fonu Pay Bazlı Ödemeler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Diğer Özkaynak Payları Diğer Yedekler Ödenen Kar Payı Avansları (Net) Birikmiş Karlar Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yatırımlardan Kaynaklanan Kazançlar (Kayıplar) Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Kredi Riskindeki Değişikliğe Bağlı Kazançlar (Kayıplar) Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yapılan Yatırımlara İlişkin Finansal Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar Yabancı Para Çevrim Farkları Diğer Kazanç / Kayıplar Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar Diğer Kazanç / Kayıplar Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Maddi Olmayan Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Diğer Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları) Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar) Diğer Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları Önceki Dönem 01.01.2016 - 31.03.2016 Özkaynaklar Değişim Tablosu Özkaynaklar Değişim Tablosu Dönem Başı Bakiyeler 4.250.000 74 60.968 -253.120 883.090 4.146.231 4.146.231 Transferler 88.309 -88.309 Dönem Karı (Zararı) 126.512 126.512 126.512 Dönem Sonu Bakiyeler 4.250.000 74 60.968 -164.811 126.512 4.272.743 4.272.743 Cari Dönem 01.01.2017 - 31.03.2017 Özkaynaklar Değişim Tablosu Özkaynaklar Değişim Tablosu Dönem Başı Bakiyeler 4.250.000 74 60.968 -164.811 484.909 4.631.140 4.631.140 Transferler 484.909 -484.909 Dönem Karı (Zararı) 70.945 70.945 70.945 Dönem Sonu Bakiyeler 4.250.000 74 60.968 320.098 70.945 4.702.085 4.702.085 Sunum Para Birimi TL Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2017 - 31.03.2017 Önceki Dönem 01.01.2016 - 31.03.2016 Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem) İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI -19.948 115.102 Dönem Karı (Zararı) 70.945 126.512 Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler 16.074 4.077 Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler 1.163 1.377 Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler 14.911 2.700 İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler -100.429 -11.201 Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış) 800 -7.600 Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler -55.642 Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler -20.872 -7.223 Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler -10.587 3.630 İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler -14.128 -8 Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları -13.410 119.388 Vergi İadeleri (Ödemeleri) -6.538 Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları) -4.286 YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI 0 FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI 0 -2.402.239 Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları) 0 -2.402.239 YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ) -19.948 -2.287.137 NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ) -19.948 -2.287.137 DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ 39.009 2.886.572 DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ 19.061 599.435 Sunum Para Birimi TL Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan Dipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2017 Önceki Dönem 31.12.2016 Finansal Durum Tablosu (Bilanço) Varlıklar DÖNEN VARLIKLAR Nakit ve Nakit Benzerleri 25 19.061 39.009 Finansal Yatırımlar 20 70.400 71.200 Diğer Alacaklar 4.627.109 4.571.467 İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 3,5 4.627.109 4.564.043 İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 5 7.424 Peşin Ödenmiş Giderler 10 8.981 Diğer Dönen Varlıklar 11 5.982 835 ARA TOPLAM 4.731.533 4.682.511 TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR 4.731.533 4.682.511 DURAN VARLIKLAR Ertelenmiş Vergi Varlığı 17 24.115 25.484 TOPLAM DURAN VARLIKLAR 24.115 25.484 TOPLAM VARLIKLAR 4.755.648 4.707.995 KAYNAKLAR KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER Ticari Borçlar 10.573 31.445 İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 4 131 19.251 İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 9 10.442 12.194 Diğer Borçlar 16.582 27.169 İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 5 16.582 27.169 Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 17 13.532 6.528 ARA TOPLAM 40.687 65.142 TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 40.687 65.142 UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER Uzun Vadeli Karşılıklar 12.876 11.713 Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar 7 12.876 11.713 TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 12.876 11.713 TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER 53.563 76.855 ÖZKAYNAKLAR Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar 4.702.085 4.631.140 Ödenmiş Sermaye 12 4.250.000 4.250.000 Paylara İlişkin Primler (İskontolar) 12 74 74 Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 12 60.968 60.968 Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları 12 320.098 -164.811 Net Dönem Karı veya Zararı 70.945 484.909 TOPLAM ÖZKAYNAKLAR 4.702.085 4.631.140 TOPLAM KAYNAKLAR 4.755.648 4.707.995 Sunum Para Birimi TL Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2017 - 31.03.2017 Önceki Dönem 01.01.2016 - 31.03.2016 Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu KAR VEYA ZARAR KISMI TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR) 0 BRÜT KAR (ZARAR) 0 Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler 13 -55.069 -56.016 ESAS FAALİYET KARI (ZARARI) -55.069 -56.016 Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler 15 7.600 Yatırım Faaliyetlerinden Giderler 15 -800 FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI) -55.869 -48.416 Finansman Gelirleri 16 141.837 191.506 Finansman Giderleri 16 -112 -13.878 SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI) 85.856 129.212 Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri -14.911 -2.700 Dönem Vergi (Gideri) Geliri 17 -13.542 Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri 17 -1.369 -2.700 SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI) 70.945 126.512 DÖNEM KARI (ZARARI) 70.945 126.512 Dönem Karının (Zararının) Dağılımı Kontrol Gücü Olmayan Paylar 0 0 Ana Ortaklık Payları 70.945 126.512 Pay Başına Kazanç Pay Başına Kazanç Pay Başına Kazanç (Zarar) Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar) DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar 0 0 Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar 0 0 DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER) 0 0 TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER) 70.945 126.512 Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı Kontrol Gücü Olmayan Paylar 0 0 Ana Ortaklık Payları 70.945 126.512 http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/604108 BIST